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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锋龙股份(002931) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,728.06 | 26,116.64 | 13,096.17 | 68,238.17 | 54,555.14 |
收到的税费返还 | 459.06 | 361.15 | 153.74 | 1,528.46 | 1,364.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.55 | 1,475.17 | 805.32 | 4,501.30 | 3,751.14 |
经营活动现金流入小计 | 39,198.66 | 27,952.95 | 14,055.24 | 74,267.93 | 59,670.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,862.15 | 16,441.03 | 9,142.85 | 43,347.62 | 37,533.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,172.47 | 5,143.47 | 2,880.84 | 10,302.97 | 8,078.65 |
支付的各项税费 | 1,252.44 | 1,062.84 | 652.52 | 964.61 | 714.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,398.91 | 1,600.88 | 891.99 | 5,413.10 | 4,284.64 |
经营活动现金流出小计 | 34,685.97 | 24,248.23 | 13,568.20 | 60,028.29 | 50,612.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,512.69 | 3,704.73 | 487.04 | 14,239.64 | 9,058.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,018.56 | 36,581.86 | 15,981.32 | 60,012.90 | 51,913.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 568.17 | 410.46 | 164.57 | 276.54 | 591.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 1.69 | -- | 13.81 | 12.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 174.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,588.42 | 36,994.01 | 16,145.88 | 60,477.24 | 52,517.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.18 | 4,096.01 | 2,326.89 | 9,812.96 | 7,634.47 |
投资所支付的现金 | 60,343.50 | 35,706.00 | 14,999.70 | 49,012.80 | 40,013.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 430.24 | 430.24 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,706.92 | 40,232.26 | 17,326.59 | 58,825.76 | 47,647.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,118.50 | -3,238.25 | -1,180.71 | 1,651.49 | 4,869.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 | 19,926.86 | 19,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 | 19,926.86 | 19,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 7,800.00 | 300.00 | 30,121.34 | 24,938.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.23 | 234.41 | 203.66 | 2,596.34 | 2,543.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,053.23 | 8,034.41 | 503.66 | 32,717.68 | 27,481.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,853.23 | -4,834.41 | -403.66 | -12,790.82 | -8,081.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.84 | 192.27 | -60.73 | 502.07 | 396.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,369.20 | -4,175.66 | -1,158.06 | 3,602.37 | 6,244.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,453.71 | 16,453.71 | 16,453.71 | 12,851.34 | 12,851.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,084.51 | 12,278.05 | 15,295.65 | 16,453.71 | 19,095.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,000.16 | -- | 4,859.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -91.87 | -- | -21.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,365.81 | -- | 2,649.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176.84 | -- | 352.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.35 | -- | 116.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | 39.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.24 | -- | -172.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -37.82 | -- | -7.01 | -- |
投资损失 | -- | -120.43 | -- | -470.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.63 | -- | -244.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26.67 | -- | 29.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,329.11 | -- | 4,221.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,438.45 | -- | 7,042.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,509.28 | -- | -5,199.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 146.67 | -- | 1,044.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,704.73 | -- | 14,239.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,278.05 | -- | 16,453.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,453.71 | -- | 12,851.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,175.66 | -- | 3,602.37 | -- |
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