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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宏川智慧(002930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,339.93 | 31,111.09 | 11,705.75 | 51,568.50 | 37,350.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 520.74 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,667.73 | 3,304.41 | 523.18 | 2,404.29 | 2,224.63 |
经营活动现金流入小计 | 62,007.67 | 34,415.51 | 12,228.94 | 54,493.52 | 39,575.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,230.91 | 1,684.77 | 607.72 | 3,837.07 | 2,690.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,671.39 | 4,902.07 | 2,674.44 | 7,764.46 | 5,846.80 |
支付的各项税费 | 6,145.09 | 3,409.10 | 1,297.69 | 7,267.46 | 5,169.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.55 | 4,798.87 | 1,332.15 | 3,618.01 | 2,634.92 |
经营活动现金流出小计 | 23,931.94 | 14,794.81 | 5,912.00 | 22,486.99 | 16,342.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,075.73 | 19,620.70 | 6,316.94 | 32,006.53 | 23,233.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,241.04 | 73,000.00 | 10,000.00 | 35,692.00 | 23,787.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 237.30 | 167.92 | 11.28 | 118.27 | 84.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.39 | 2.01 | 2.00 | 9.89 | 9.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2.74 | -- |
投资活动现金流入小计 | 103,086.73 | 73,769.93 | 10,613.28 | 35,822.90 | 23,881.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,616.36 | 21,542.52 | 10,031.11 | 43,533.71 | 30,937.03 |
投资所支付的现金 | 211,816.01 | 98,216.01 | 74,271.00 | 34,692.00 | 25,892.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,416.59 | 55,416.59 | 9,000.00 | 20,464.12 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 300,448.96 | 175,775.12 | 93,902.11 | 98,689.83 | 56,829.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,362.23 | -102,005.19 | -83,288.83 | -62,866.93 | -32,947.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 66,250.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 218,435.00 | 111,185.00 | 83,482.00 | 96,661.53 | 45,995.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 649.36 | -- | -- | 679.50 | 679.50 |
筹资活动现金流入小计 | 285,334.36 | 111,185.00 | 83,482.00 | 97,341.03 | 46,674.50 |
偿还债务支付的现金 | 106,167.15 | 17,167.64 | 5,111.48 | 72,639.53 | 42,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,511.61 | 15,473.53 | 2,406.73 | 11,053.49 | 9,950.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.11 | 900.41 | 869.71 | 364.26 | 5,775.78 |
筹资活动现金流出小计 | 126,630.87 | 33,541.58 | 8,387.91 | 84,057.29 | 57,775.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,703.49 | 77,643.42 | 75,094.09 | 13,283.74 | -11,101.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 14.30 | 15.59 | 5.72 | 9.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -582.54 | -4,726.77 | -1,862.22 | -17,570.95 | -20,806.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,905.78 | 13,905.78 | 13,905.78 | 31,476.73 | 31,476.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,323.25 | 9,179.01 | 12,043.57 | 13,905.78 | 10,670.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,637.84 | -- | 14,354.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 49.97 | -- | -797.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,779.57 | -- | 9,156.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 774.39 | -- | 1,167.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 583.55 | -- | 1,091.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.63 | -- | -4.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.69 | -- | 2.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -142.03 | -- | -88.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,346.22 | -- | 2,937.13 | -- |
投资损失 | -- | -25.89 | -- | -28.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -203.83 | -- | -110.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.16 | -- | 394.47 | -- |
存货的减少 | -- | -11.09 | -- | 11.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,730.11 | -- | -642.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,592.20 | -- | 4,561.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,620.70 | -- | 32,006.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,179.01 | -- | 13,905.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,905.78 | -- | 31,476.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,726.77 | -- | -17,570.95 | -- |
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