宏川智慧

- 002930

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,339.9331,111.0911,705.7551,568.5037,350.56
收到的税费返还------520.74--
收到的其他与经营活动有关的现金3,667.733,304.41523.182,404.292,224.63
经营活动现金流入小计62,007.6734,415.5112,228.9454,493.5239,575.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,230.911,684.77607.723,837.072,690.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,671.394,902.072,674.447,764.465,846.80
支付的各项税费6,145.093,409.101,297.697,267.465,169.83
支付的其他与经营活动有关的现金6,884.554,798.871,332.153,618.012,634.92
经营活动现金流出小计23,931.9414,794.815,912.0022,486.9916,342.19
经营活动产生的现金流量净额38,075.7319,620.706,316.9432,006.5323,233.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,241.0473,000.0010,000.0035,692.0023,787.00
取得投资收益所收到的现金237.30167.9211.28118.2784.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.392.012.009.899.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00600.00600.002.74--
投资活动现金流入小计103,086.7373,769.9310,613.2835,822.9023,881.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,616.3621,542.5210,031.1143,533.7130,937.03
投资所支付的现金211,816.0198,216.0174,271.0034,692.0025,892.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,416.5955,416.599,000.0020,464.12--
支付的其他与投资活动有关的现金600.00600.00600.00----
投资活动现金流出小计300,448.96175,775.1293,902.1198,689.8356,829.03
投资活动产生的现金流量净额-197,362.23-102,005.19-83,288.83-62,866.93-32,947.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金218,435.00111,185.0083,482.0096,661.5345,995.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金649.36----679.50679.50
筹资活动现金流入小计285,334.36111,185.0083,482.0097,341.0346,674.50
偿还债务支付的现金106,167.1517,167.645,111.4872,639.5342,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,511.6115,473.532,406.7311,053.499,950.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金952.11900.41869.71364.265,775.78
筹资活动现金流出小计126,630.8733,541.588,387.9184,057.2957,775.80
筹资活动产生的现金流量净额158,703.4977,643.4275,094.0913,283.74-11,101.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.4714.3015.595.729.09
五、现金及现金等价物净增加额-582.54-4,726.77-1,862.22-17,570.95-20,806.45
加:期初现金及现金等价物余额13,905.7813,905.7813,905.7831,476.7331,476.73
六、期末现金及现金等价物余额13,323.259,179.0112,043.5713,905.7810,670.28
附注
净利润--8,637.84--14,354.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.97---797.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,779.57--9,156.48--
无形资产摊销--774.39--1,167.75--
长期待摊费用摊销--583.55--1,091.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.63---4.01--
固定资产报废损失--5.69--2.95--
公允价值变动损失---142.03---88.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,346.22--2,937.13--
投资损失---25.89---28.88--
递延所得税资产减少---203.83---110.73--
递延所得税负债增加---34.16--394.47--
存货的减少---11.09--11.88--
经营性应收项目的减少---3,730.11---642.25--
经营性应付项目的增加--1,592.20--4,561.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,620.70--32,006.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,179.01--13,905.78--
现金的期初余额--13,905.78--31,476.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,726.77---17,570.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶