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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,025.73 | 1,713,351.87 | 1,068,505.88 | 654,403.10 | 330,444.38 |
| 收到的税费返还 | 3.77 | 85.22 | 87.99 | 87.99 | 76.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,953.69 | 66,787.06 | 56,294.56 | 43,802.89 | 21,264.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,983.18 | 1,780,224.14 | 1,124,888.44 | 698,293.98 | 351,785.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,776.57 | 1,405,256.96 | 1,129,574.35 | 791,703.99 | 396,623.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,350.01 | 127,521.80 | 96,232.16 | 66,845.76 | 37,897.32 |
| 支付的各项税费 | 10,636.01 | 20,923.69 | 14,436.06 | 10,892.62 | 5,918.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,741.36 | 197,759.82 | 86,260.59 | 81,537.48 | 57,578.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,503.95 | 1,751,462.26 | 1,326,503.17 | 950,979.86 | 498,017.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,520.77 | 28,761.88 | -201,614.73 | -252,685.88 | -146,231.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,108.04 | 138,284.72 | 43,455.13 | 26,269.60 | 10,500.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,314.24 | 10,292.23 | 3,245.31 | 1,762.88 | 558.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | 7,807.92 | 7,788.34 | 40.40 | 19.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 57.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,428.42 | 156,384.88 | 54,546.08 | 28,072.87 | 11,078.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,110.77 | 18,226.97 | 15,674.10 | 11,896.09 | 6,470.10 |
| 投资所支付的现金 | 70,395.16 | 337,679.58 | 184,309.27 | 87,749.17 | 54,672.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 188.12 | 188.12 | 188.12 | 188.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,505.94 | 356,094.67 | 200,171.50 | 99,833.39 | 61,330.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,077.51 | -199,709.79 | -145,625.42 | -71,760.52 | -50,252.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114.28 | 8,458.56 | 7,882.56 | 7,732.56 | 7,732.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114.28 | 824.00 | 248.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 256,809.26 | 493,665.15 | 442,701.69 | 423,709.44 | 187,198.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,215.76 | 149,554.70 | 121,691.81 | 58,828.81 | 3,509.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,139.29 | 651,678.41 | 572,276.07 | 490,270.81 | 198,440.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,986.18 | 433,034.21 | 208,549.48 | 202,517.11 | 82,087.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,625.02 | 14,114.47 | 11,168.00 | 4,417.16 | 2,127.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,463.16 | 62,989.23 | 26,438.44 | 16,396.94 | 7,863.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,074.36 | 510,137.91 | 246,155.91 | 223,331.20 | 92,078.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,064.93 | 141,540.50 | 326,120.15 | 266,939.62 | 106,361.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.49 | -65.05 | -62.35 | 3.06 | -19.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,427.16 | -29,472.48 | -21,182.35 | -57,503.71 | -90,142.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,298.02 | 183,770.49 | 183,770.49 | 183,770.49 | 183,770.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,725.18 | 154,298.02 | 162,588.14 | 126,266.78 | 93,628.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,345.36 | -- | 1,701.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,089.12 | -- | 16,866.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,650.66 | -- | 4,523.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,101.32 | -- | 568.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 408.89 | -- | 265.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,752.13 | -- | -77.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.48 | -- | 5.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.42 | -- | -54.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,006.63 | -- | 363.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 290.28 | -- | 336.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,771.38 | -- | -2,650.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.75 | -- | -54.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,186.47 | -- | -78,218.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -95,780.53 | -- | -244,298.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,607.56 | -- | 26,901.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,777.77 | -- | 19,887.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,761.88 | -- | -252,685.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,298.02 | -- | 126,266.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,770.49 | -- | 183,770.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,472.48 | -- | -57,503.71 | -- |
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