润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,086.13266,536.06143,912.53738,371.83447,412.45
收到的税费返还2,817.081,697.3933.394,960.374,235.54
收到的其他与经营活动有关的现金36,585.7720,728.989,027.6960,405.5741,545.51
经营活动现金流入小计489,488.99288,962.42152,973.62803,737.77493,193.49
购买商品、接受劳务支付的现金530,590.83314,748.16212,452.06574,040.29523,561.08
支付给职工以及为职工支付的现金83,427.8356,952.8434,335.9698,499.4573,011.59
支付的各项税费17,273.3814,462.155,074.8817,537.2015,721.10
支付的其他与经营活动有关的现金73,370.6044,444.6525,648.3769,823.8464,398.81
经营活动现金流出小计704,662.63430,607.80277,511.27759,900.78676,692.58
经营活动产生的现金流量净额-215,173.64-141,645.38-124,537.6543,836.99-183,499.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,846.3888,444.2368,844.5878,058.0552,039.23
取得投资收益所收到的现金9,970.827,445.565,589.652,273.242,017.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额339.3736.759.1221.3020.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------76.1976.19
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计132,156.5895,926.5374,443.3480,428.7754,153.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,878.3311,806.624,202.6541,053.1232,730.56
投资所支付的现金83,918.9475,306.0062,929.40159,874.3164,004.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,021.8631.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,797.2887,112.6267,132.05202,949.2996,767.09
投资活动产生的现金流量净额28,359.308,813.917,311.29-122,520.52-42,613.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,634.628,634.626,998.382,824.42794.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------626.50696.50
取得借款收到的现金299,784.97228,234.97117,551.60234,470.56213,374.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,811.2611,201.5410,171.9823,462.2824,807.73
筹资活动现金流入小计320,230.85248,071.13134,721.96260,757.25238,976.71
偿还债务支付的现金164,264.66120,464.6671,866.00181,180.31101,018.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,986.618,910.131,681.0011,361.629,039.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,774.2215,578.6810,642.5124,372.0023,848.18
筹资活动现金流出小计202,025.48144,953.4784,189.51216,913.92133,906.27
筹资活动产生的现金流量净额118,205.37103,117.6650,532.4543,843.33105,070.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.43122.76-27.88143.5564.41
五、现金及现金等价物净增加额-68,517.54-29,591.04-66,721.79-34,696.65-120,978.02
加:期初现金及现金等价物余额185,455.30185,455.30185,455.30220,151.95220,151.95
六、期末现金及现金等价物余额116,937.76155,864.26118,733.51185,455.3099,173.93
附注
净利润--27,309.29--40,399.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--247.66--3,141.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,736.39--2,441.62--
无形资产摊销--591.01--886.19--
长期待摊费用摊销--253.91--464.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.73---2.42--
固定资产报废损失--9.92--38.23--
公允价值变动损失---24.60--54.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,835.71--1,475.92--
投资损失--455.65---86.38--
递延所得税资产减少---1,102.24---3,193.56--
递延所得税负债增加---13.30--82.62--
存货的减少--12,243.89---20,073.13--
经营性应收项目的减少---242,076.57---160,377.52--
经营性应付项目的增加--43,050.00--145,974.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,616.73--16,239.06--
经营活动产生现金流量净额---141,645.38--43,836.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,864.26--185,455.30--
现金的期初余额--185,455.30--220,151.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,591.04---34,696.65--
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