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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
润建股份(002929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,086.13 | 266,536.06 | 143,912.53 | 738,371.83 | 447,412.45 |
收到的税费返还 | 2,817.08 | 1,697.39 | 33.39 | 4,960.37 | 4,235.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,585.77 | 20,728.98 | 9,027.69 | 60,405.57 | 41,545.51 |
经营活动现金流入小计 | 489,488.99 | 288,962.42 | 152,973.62 | 803,737.77 | 493,193.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,590.83 | 314,748.16 | 212,452.06 | 574,040.29 | 523,561.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,427.83 | 56,952.84 | 34,335.96 | 98,499.45 | 73,011.59 |
支付的各项税费 | 17,273.38 | 14,462.15 | 5,074.88 | 17,537.20 | 15,721.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,370.60 | 44,444.65 | 25,648.37 | 69,823.84 | 64,398.81 |
经营活动现金流出小计 | 704,662.63 | 430,607.80 | 277,511.27 | 759,900.78 | 676,692.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,173.64 | -141,645.38 | -124,537.65 | 43,836.99 | -183,499.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,846.38 | 88,444.23 | 68,844.58 | 78,058.05 | 52,039.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,970.82 | 7,445.56 | 5,589.65 | 2,273.24 | 2,017.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.37 | 36.75 | 9.12 | 21.30 | 20.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 76.19 | 76.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,156.58 | 95,926.53 | 74,443.34 | 80,428.77 | 54,153.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,878.33 | 11,806.62 | 4,202.65 | 41,053.12 | 32,730.56 |
投资所支付的现金 | 83,918.94 | 75,306.00 | 62,929.40 | 159,874.31 | 64,004.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,021.86 | 31.86 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,797.28 | 87,112.62 | 67,132.05 | 202,949.29 | 96,767.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,359.30 | 8,813.91 | 7,311.29 | -122,520.52 | -42,613.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,634.62 | 8,634.62 | 6,998.38 | 2,824.42 | 794.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 626.50 | 696.50 |
取得借款收到的现金 | 299,784.97 | 228,234.97 | 117,551.60 | 234,470.56 | 213,374.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,811.26 | 11,201.54 | 10,171.98 | 23,462.28 | 24,807.73 |
筹资活动现金流入小计 | 320,230.85 | 248,071.13 | 134,721.96 | 260,757.25 | 238,976.71 |
偿还债务支付的现金 | 164,264.66 | 120,464.66 | 71,866.00 | 181,180.31 | 101,018.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,986.61 | 8,910.13 | 1,681.00 | 11,361.62 | 9,039.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,774.22 | 15,578.68 | 10,642.51 | 24,372.00 | 23,848.18 |
筹资活动现金流出小计 | 202,025.48 | 144,953.47 | 84,189.51 | 216,913.92 | 133,906.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,205.37 | 103,117.66 | 50,532.45 | 43,843.33 | 105,070.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.43 | 122.76 | -27.88 | 143.55 | 64.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,517.54 | -29,591.04 | -66,721.79 | -34,696.65 | -120,978.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,455.30 | 185,455.30 | 185,455.30 | 220,151.95 | 220,151.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,937.76 | 155,864.26 | 118,733.51 | 185,455.30 | 99,173.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,309.29 | -- | 40,399.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 247.66 | -- | 3,141.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,736.39 | -- | 2,441.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 591.01 | -- | 886.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 253.91 | -- | 464.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.73 | -- | -2.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.92 | -- | 38.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24.60 | -- | 54.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,835.71 | -- | 1,475.92 | -- |
投资损失 | -- | 455.65 | -- | -86.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,102.24 | -- | -3,193.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.30 | -- | 82.62 | -- |
存货的减少 | -- | 12,243.89 | -- | -20,073.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,076.57 | -- | -160,377.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,050.00 | -- | 145,974.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,616.73 | -- | 16,239.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -141,645.38 | -- | 43,836.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 155,864.26 | -- | 185,455.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 185,455.30 | -- | 220,151.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,591.04 | -- | -34,696.65 | -- |
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