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| 盈趣科技(002925) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,278.07 | 332,004.91 | 269,766.14 | 179,754.28 | 94,292.36 |
| 收到的税费返还 | 4,009.15 | 11,737.72 | 9,567.52 | 6,168.67 | 3,418.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.15 | 9,738.44 | 4,543.15 | 3,085.12 | 958.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,424.37 | 353,481.07 | 283,876.81 | 189,008.07 | 98,668.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,165.72 | 202,172.10 | 177,399.74 | 115,662.92 | 59,277.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,726.49 | 80,072.79 | 53,674.50 | 36,817.32 | 20,679.34 |
| 支付的各项税费 | 2,499.66 | 11,731.62 | 9,095.18 | 5,845.79 | 2,804.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.94 | 16,375.88 | 10,641.83 | 6,514.00 | 2,769.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,187.81 | 310,352.39 | 250,811.24 | 164,840.04 | 85,530.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,236.56 | 43,128.68 | 33,065.57 | 24,168.03 | 13,138.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,195.00 | 3,135.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 644.76 | 3,299.73 | 2,862.99 | 2,153.62 | 852.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 613.55 | 22.63 | -- | 28.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 511.17 | 1.48 | 1.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,743.58 | 177,290.45 | 162,017.09 | 124,715.98 | 61,476.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,388.33 | 184,909.89 | 168,039.20 | 126,871.08 | 62,358.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,200.35 | 53,433.39 | 36,192.09 | 19,458.02 | 8,402.06 |
| 投资所支付的现金 | 787.67 | 12,523.75 | 2,543.32 | 2,025.25 | 746.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,144.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | 58,340.33 | 52,506.19 | 37,754.33 | 30,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,938.03 | 127,441.51 | 91,241.60 | 59,237.60 | 39,648.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,450.30 | 57,468.37 | 76,797.60 | 67,633.48 | 22,709.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.00 | 5,261.31 | 2,063.69 | 1,080.09 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.00 | 5,261.31 | 2,063.69 | 1,080.09 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,964.17 | 22,806.90 | 6,623.20 | 5,748.67 | 330.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 671.62 | 671.62 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,113.17 | 28,739.83 | 9,358.51 | 6,928.76 | 360.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,967.00 | 41,348.96 | 11,396.99 | 10,905.08 | 132.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.48 | 48,423.01 | 37,739.28 | 37,193.97 | 546.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,396.98 | 961.35 | 961.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.24 | 23,350.01 | 19,784.63 | 18,654.66 | 4,924.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,577.72 | 113,121.99 | 68,920.90 | 66,753.70 | 5,602.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,535.45 | -84,382.16 | -59,562.38 | -59,824.94 | -5,242.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.51 | 1,122.14 | -528.19 | 264.64 | 79.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,236.82 | 17,337.03 | 49,772.59 | 32,241.21 | 30,684.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,271.56 | 40,934.53 | 40,934.53 | 40,934.53 | 40,934.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,508.38 | 58,271.56 | 90,707.12 | 73,175.74 | 71,619.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,696.42 | -- | 14,498.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,142.42 | -- | 2,362.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,615.91 | -- | 8,058.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 860.40 | -- | 441.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,052.21 | -- | 997.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 115.60 | -- | 5.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.13 | -- | 10.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,590.21 | -- | -606.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,138.25 | -- | -1,745.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,534.07 | -- | -1,565.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,146.10 | -- | -806.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -799.16 | -- | -244.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,984.58 | -- | 4,215.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,026.65 | -- | 13,373.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,465.17 | -- | -15,686.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,128.68 | -- | 24,168.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,271.56 | -- | 73,175.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,934.53 | -- | 40,934.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,337.03 | -- | 32,241.21 | -- |
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