盈趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
盈趣科技(002925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,278.07332,004.91269,766.14179,754.2894,292.36
收到的税费返还4,009.1511,737.729,567.526,168.673,418.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,137.159,738.444,543.153,085.12958.35
经营活动现金流入小计102,424.37353,481.07283,876.81189,008.0798,668.99
购买商品、接受劳务支付的现金61,165.72202,172.10177,399.74115,662.9259,277.15
支付给职工以及为职工支付的现金21,726.4980,072.7953,674.5036,817.3220,679.34
支付的各项税费2,499.6611,731.629,095.185,845.792,804.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,795.9416,375.8810,641.836,514.002,769.25
经营活动现金流出小计88,187.81310,352.39250,811.24164,840.0485,530.19
经营活动产生的现金流量净额14,236.5643,128.6833,065.5724,168.0313,138.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,195.003,135.00----
取得投资收益所收到的现金644.763,299.732,862.992,153.62852.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--613.5522.63--28.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--511.171.481.48--
收到的其他与投资活动有关的现金19,743.58177,290.45162,017.09124,715.9861,476.98
投资活动现金流入小计20,388.33184,909.89168,039.20126,871.0862,358.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,200.3553,433.3936,192.0919,458.028,402.06
投资所支付的现金787.6712,523.752,543.322,025.25746.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,144.04------
支付的其他与投资活动有关的现金950.0058,340.3352,506.1937,754.3330,500.00
投资活动现金流出小计10,938.03127,441.5191,241.6059,237.6039,648.99
投资活动产生的现金流量净额9,450.3057,468.3776,797.6067,633.4822,709.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149.005,261.312,063.691,080.0930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金149.005,261.312,063.691,080.0930.00
取得借款收到的现金28,964.1722,806.906,623.205,748.67330.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--671.62671.62100.00--
筹资活动现金流入小计29,113.1728,739.839,358.516,928.76360.47
偿还债务支付的现金19,967.0041,348.9611,396.9910,905.08132.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.4848,423.0137,739.2837,193.97546.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,396.98961.35961.35--
支付其他与筹资活动有关的现金1,231.2423,350.0119,784.6318,654.664,924.42
筹资活动现金流出小计21,577.72113,121.9968,920.9066,753.705,602.97
筹资活动产生的现金流量净额7,535.45-84,382.16-59,562.38-59,824.94-5,242.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.511,122.14-528.19264.6479.13
五、现金及现金等价物净增加额31,236.8217,337.0349,772.5932,241.2130,684.50
加:期初现金及现金等价物余额58,271.5640,934.5340,934.5340,934.5340,934.53
六、期末现金及现金等价物余额89,508.3858,271.5690,707.1273,175.7471,619.03
附注
净利润--26,696.42--14,498.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,142.42--2,362.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,615.91--8,058.50--
无形资产摊销--860.40--441.01--
长期待摊费用摊销--2,052.21--997.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115.60--5.32--
固定资产报废损失--74.13--10.95--
公允价值变动损失--1,590.21---606.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,138.25---1,745.16--
投资损失---2,534.07---1,565.35--
递延所得税资产减少---1,146.10---806.21--
递延所得税负债增加---799.16---244.99--
存货的减少---1,984.58--4,215.82--
经营性应收项目的减少---11,026.65--13,373.07--
经营性应付项目的增加--3,465.17---15,686.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,128.68--24,168.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,271.56--73,175.74--
现金的期初余额--40,934.53--40,934.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,337.03--32,241.21--
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