盈趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈趣科技(002925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,580.83161,350.0198,514.02294,476.95194,457.60
收到的税费返还16,003.9312,974.486,879.9116,269.3913,146.06
收到的其他与经营活动有关的现金8,584.443,780.731,863.463,792.531,992.35
经营活动现金流入小计257,169.20178,105.22107,257.39314,538.86209,596.00
购买商品、接受劳务支付的现金138,348.3397,763.4260,054.33158,303.75103,117.04
支付给职工以及为职工支付的现金26,089.2918,400.3111,964.2430,243.4120,944.11
支付的各项税费17,352.5513,486.467,215.3520,712.2016,392.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,697.724,269.441,358.4411,023.766,095.51
经营活动现金流出小计188,487.90133,919.6280,592.36220,283.13146,549.46
经营活动产生的现金流量净额68,681.3044,185.6026,665.0494,255.7463,046.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------21.64
取得投资收益所收到的现金2,778.671,795.96216.37123.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------87.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,500.0036,500.0036,500.00237.58226.08
投资活动现金流入小计39,278.6738,295.9636,716.37361.55334.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,036.897,029.214,834.0514,888.0910,460.13
投资所支付的现金957.58316.58316.58518.63537.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金235,300.00190,300.00151,300.0036,605.00825.00
投资活动现金流出小计247,294.46197,645.78156,450.6352,011.7211,822.21
投资活动产生的现金流量净额-208,015.79-159,349.82-119,734.25-51,650.17-11,487.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金178,046.69168,810.90168,751.24614.29305.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.9060.901.24614.29305.60
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计178,046.69168,810.90168,751.24614.29305.60
偿还债务支付的现金------5,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,412.8036,412.80--15,695.2615,667.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------58.0758.07
支付其他与筹资活动有关的现金8,933.148,930.778,687.60----
筹资活动现金流出小计45,345.9445,343.578,687.6020,695.2615,667.61
筹资活动产生的现金流量净额132,700.75123,467.33160,063.63-20,080.97-15,362.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,012.90-2,106.17-4,011.88-3,514.43-2,523.25
五、现金及现金等价物净增加额-5,620.846,196.9362,982.5419,010.1633,673.85
加:期初现金及现金等价物余额62,303.8562,303.8562,303.8543,293.6943,293.69
六、期末现金及现金等价物余额56,683.0168,500.79125,286.4062,303.8576,967.54
附注
净利润--39,543.08--98,196.0974,469.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.16--4,553.621,555.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,670.42--2,410.491,765.13
无形资产摊销--90.23--150.54119.16
长期待摊费用摊销--199.00--210.63154.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.73---36.1036.72
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------726.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--288.08--3,701.592,688.20
投资损失---1,812.76---159.33-49.38
递延所得税资产减少--265.93---563.03-130.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少--814.32---12,071.11-8,780.40
经营性应收项目的减少--29,870.56---36,597.83-40,935.84
经营性应付项目的增加---26,930.14--33,733.4532,154.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,185.60--94,255.7463,046.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,500.79--62,303.8576,967.54
现金的期初余额--62,303.85--43,293.6943,293.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,196.93--19,010.1633,673.85
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