盈趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈趣科技(002925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,314.8874,100.61282,759.65232,580.83161,350.01
收到的税费返还11,871.376,849.8920,822.8516,003.9312,974.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,453.052,340.599,950.868,584.443,780.73
经营活动现金流入小计161,639.3183,291.08313,533.35257,169.20178,105.22
购买商品、接受劳务支付的现金108,316.5055,321.70169,633.24138,348.3397,763.42
支付给职工以及为职工支付的现金23,595.8012,485.5036,656.2726,089.2918,400.31
支付的各项税费7,112.711,697.7820,738.6017,352.5513,486.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,403.952,489.4712,951.506,697.724,269.44
经营活动现金流出小计143,428.9671,994.45239,979.63188,487.90133,919.62
经营活动产生的现金流量净额18,210.3511,296.6373,553.7368,681.3044,185.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----442.80----
取得投资收益所收到的现金2,459.601,272.785,566.392,778.671,795.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.25116.5268.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,504.48--170.0036,500.0036,500.00
投资活动现金流入小计43,042.331,389.306,247.9939,278.6738,295.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,936.188,731.6120,721.4111,036.897,029.21
投资所支付的现金100.00--3,847.84957.58316.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75.00--15,482.15----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,500.00128,650.00235,300.00190,300.00
投资活动现金流出小计29,111.1812,231.61168,701.40247,294.46197,645.78
投资活动产生的现金流量净额13,931.15-10,842.30-162,453.40-208,015.79-159,349.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金339.87--170,798.48178,046.69168,810.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金339.87--489.5660.9060.90
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计339.87--170,798.48178,046.69168,810.90
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,005.63--36,412.8036,412.8036,412.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润220.07--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,152.08--1,833.018,933.148,930.77
筹资活动现金流出小计54,157.71--38,245.8145,345.9445,343.57
筹资活动产生的现金流量净额-53,817.84--132,552.67132,700.75123,467.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.62-645.371,763.121,012.90-2,106.17
五、现金及现金等价物净增加额-22,003.97-191.0445,416.12-5,620.846,196.93
加:期初现金及现金等价物余额107,719.97107,719.9762,303.8562,303.8562,303.85
六、期末现金及现金等价物余额85,716.00107,528.93107,719.9756,683.0168,500.79
附注
净利润41,845.18--81,195.22--39,543.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备497.75--2,733.52--163.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,501.60--3,535.27--1,670.42
无形资产摊销206.46--200.32--90.23
长期待摊费用摊销574.01--508.12--199.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.25---32.73--23.73
固定资产报废损失----64.62----
公允价值变动损失-242.75--12.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用327.62---1,763.12--288.08
投资损失-2,459.60---5,582.37---1,812.76
递延所得税资产减少10.46---86.12--265.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少-16,783.53---1,555.82--814.32
经营性应收项目的减少-28,333.87--15,732.07--29,870.56
经营性应付项目的增加18,414.72---21,894.76---26,930.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他730.55--487.03----
经营活动产生现金流量净额18,210.35--73,553.73--44,185.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,716.00--107,719.97--68,500.79
现金的期初余额107,719.97--62,303.85--62,303.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,003.97--45,416.12--6,196.93
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