盈趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈趣科技(002925) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,759.65232,580.83161,350.0198,514.02294,476.95
收到的税费返还20,822.8516,003.9312,974.486,879.9116,269.39
收到的其他与经营活动有关的现金9,950.868,584.443,780.731,863.463,792.53
经营活动现金流入小计313,533.35257,169.20178,105.22107,257.39314,538.86
购买商品、接受劳务支付的现金169,633.24138,348.3397,763.4260,054.33158,303.75
支付给职工以及为职工支付的现金36,656.2726,089.2918,400.3111,964.2430,243.41
支付的各项税费20,738.6017,352.5513,486.467,215.3520,712.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,951.506,697.724,269.441,358.4411,023.76
经营活动现金流出小计239,979.63188,487.90133,919.6280,592.36220,283.13
经营活动产生的现金流量净额73,553.7368,681.3044,185.6026,665.0494,255.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金442.80--------
取得投资收益所收到的现金5,566.392,778.671,795.96216.37123.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金170.0036,500.0036,500.0036,500.00237.58
投资活动现金流入小计6,247.9939,278.6738,295.9636,716.37361.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,721.4111,036.897,029.214,834.0514,888.09
投资所支付的现金3,847.84957.58316.58316.58518.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,482.15--------
支付的其他与投资活动有关的现金128,650.00235,300.00190,300.00151,300.0036,605.00
投资活动现金流出小计168,701.40247,294.46197,645.78156,450.6352,011.72
投资活动产生的现金流量净额-162,453.40-208,015.79-159,349.82-119,734.25-51,650.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,798.48178,046.69168,810.90168,751.24614.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金489.5660.9060.901.24614.29
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计170,798.48178,046.69168,810.90168,751.24614.29
偿还债务支付的现金--------5,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,412.8036,412.8036,412.80--15,695.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------58.07
支付其他与筹资活动有关的现金1,833.018,933.148,930.778,687.60--
筹资活动现金流出小计38,245.8145,345.9445,343.578,687.6020,695.26
筹资活动产生的现金流量净额132,552.67132,700.75123,467.33160,063.63-20,080.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,763.121,012.90-2,106.17-4,011.88-3,514.43
五、现金及现金等价物净增加额45,416.12-5,620.846,196.9362,982.5419,010.16
加:期初现金及现金等价物余额62,303.8562,303.8562,303.8562,303.8543,293.69
六、期末现金及现金等价物余额107,719.9756,683.0168,500.79125,286.4062,303.85
附注
净利润81,195.22--39,543.08--98,196.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,733.52--163.16--4,553.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,535.27--1,670.42--2,410.49
无形资产摊销200.32--90.23--150.54
长期待摊费用摊销508.12--199.00--210.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.73--23.73---36.10
固定资产报废损失64.62--------
公允价值变动损失12.48------726.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,763.12--288.08--3,701.59
投资损失-5,582.37---1,812.76---159.33
递延所得税资产减少-86.12--265.93---563.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,555.82--814.32---12,071.11
经营性应收项目的减少15,732.07--29,870.56---36,597.83
经营性应付项目的增加-21,894.76---26,930.14--33,733.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他487.03--------
经营活动产生现金流量净额73,553.73--44,185.60--94,255.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额107,719.97--68,500.79--62,303.85
现金的期初余额62,303.85--62,303.85--43,293.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,416.12--6,196.93--19,010.16
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