| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,759.65 | 232,580.83 | 161,350.01 | 98,514.02 | 294,476.95 |
| 收到的税费返还 | 20,822.85 | 16,003.93 | 12,974.48 | 6,879.91 | 16,269.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,950.86 | 8,584.44 | 3,780.73 | 1,863.46 | 3,792.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,533.35 | 257,169.20 | 178,105.22 | 107,257.39 | 314,538.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,633.24 | 138,348.33 | 97,763.42 | 60,054.33 | 158,303.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,656.27 | 26,089.29 | 18,400.31 | 11,964.24 | 30,243.41 |
| 支付的各项税费 | 20,738.60 | 17,352.55 | 13,486.46 | 7,215.35 | 20,712.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,951.50 | 6,697.72 | 4,269.44 | 1,358.44 | 11,023.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,979.63 | 188,487.90 | 133,919.62 | 80,592.36 | 220,283.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,553.73 | 68,681.30 | 44,185.60 | 26,665.04 | 94,255.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 442.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,566.39 | 2,778.67 | 1,795.96 | 216.37 | 123.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.80 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 237.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,247.99 | 39,278.67 | 38,295.96 | 36,716.37 | 361.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,721.41 | 11,036.89 | 7,029.21 | 4,834.05 | 14,888.09 |
| 投资所支付的现金 | 3,847.84 | 957.58 | 316.58 | 316.58 | 518.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,482.15 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,650.00 | 235,300.00 | 190,300.00 | 151,300.00 | 36,605.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,701.40 | 247,294.46 | 197,645.78 | 156,450.63 | 52,011.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,453.40 | -208,015.79 | -159,349.82 | -119,734.25 | -51,650.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 170,798.48 | 178,046.69 | 168,810.90 | 168,751.24 | 614.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 489.56 | 60.90 | 60.90 | 1.24 | 614.29 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,798.48 | 178,046.69 | 168,810.90 | 168,751.24 | 614.29 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,412.80 | 36,412.80 | 36,412.80 | -- | 15,695.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 58.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,833.01 | 8,933.14 | 8,930.77 | 8,687.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,245.81 | 45,345.94 | 45,343.57 | 8,687.60 | 20,695.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,552.67 | 132,700.75 | 123,467.33 | 160,063.63 | -20,080.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,763.12 | 1,012.90 | -2,106.17 | -4,011.88 | -3,514.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,416.12 | -5,620.84 | 6,196.93 | 62,982.54 | 19,010.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,303.85 | 62,303.85 | 62,303.85 | 62,303.85 | 43,293.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,719.97 | 56,683.01 | 68,500.79 | 125,286.40 | 62,303.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 81,195.22 | -- | 39,543.08 | -- | 98,196.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,733.52 | -- | 163.16 | -- | 4,553.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,535.27 | -- | 1,670.42 | -- | 2,410.49 |
| 无形资产摊销 | 200.32 | -- | 90.23 | -- | 150.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 508.12 | -- | 199.00 | -- | 210.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.73 | -- | 23.73 | -- | -36.10 |
| 固定资产报废损失 | 64.62 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12.48 | -- | -- | -- | 726.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,763.12 | -- | 288.08 | -- | 3,701.59 |
| 投资损失 | -5,582.37 | -- | -1,812.76 | -- | -159.33 |
| 递延所得税资产减少 | -86.12 | -- | 265.93 | -- | -563.03 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,555.82 | -- | 814.32 | -- | -12,071.11 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,732.07 | -- | 29,870.56 | -- | -36,597.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,894.76 | -- | -26,930.14 | -- | 33,733.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 487.03 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,553.73 | -- | 44,185.60 | -- | 94,255.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,719.97 | -- | 68,500.79 | -- | 62,303.85 |
| 现金的期初余额 | 62,303.85 | -- | 62,303.85 | -- | 43,293.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,416.12 | -- | 6,196.93 | -- | 19,010.16 |
每日必读
发行与分配