润都股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
润都股份(002923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,883.31121,088.2791,890.9560,021.8230,337.12
收到的税费返还8.4726.0926.090.069.39
收到的其他与经营活动有关的现金287.881,927.721,257.341,017.81187.70
经营活动现金流入小计30,179.66123,042.0793,174.3861,039.7030,534.21
购买商品、接受劳务支付的现金8,689.6634,874.3125,317.7917,106.387,907.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,438.4928,400.9521,596.4614,767.778,022.15
支付的各项税费2,060.887,759.195,828.914,550.452,463.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,598.9430,888.8723,689.5316,369.229,861.39
经营活动现金流出小计27,787.97101,923.3376,432.6852,793.8228,254.81
经营活动产生的现金流量净额2,391.6921,118.7516,741.708,245.882,279.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.004,000.004,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--8.118.118.113.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,008.114,008.114,008.112,003.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454.068,125.157,342.555,619.403,583.22
投资所支付的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计454.0612,125.1511,342.559,619.407,583.22
投资活动产生的现金流量净额-454.06-8,117.04-7,334.44-5,611.29-5,579.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.005,388.694,685.893,885.893,885.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00517.22517.22--
筹资活动现金流入小计4,800.005,488.695,203.114,403.113,885.89
偿还债务支付的现金6,501.1812,430.5510,282.308,281.111,279.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金383.338,469.718,002.097,543.57417.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61.58362.99203.73133.5161.19
筹资活动现金流出小计6,946.0921,263.2518,488.1215,958.201,758.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,146.09-15,774.56-13,285.00-11,555.092,126.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.19243.21173.23136.6758.25
五、现金及现金等价物净增加额-152.28-2,529.65-3,704.52-8,783.82-1,114.78
加:期初现金及现金等价物余额17,709.6620,239.3120,239.3120,239.3120,756.06
六、期末现金及现金等价物余额17,557.3917,709.6616,534.7911,455.4919,641.27
附注
净利润--3,988.32--3,780.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,517.70--1,258.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,215.48--6,407.96--
无形资产摊销--163.16--78.14--
长期待摊费用摊销--609.61--304.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--43.27--6.05--
公允价值变动损失---1.35---0.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,443.38--716.90--
投资损失---8.11---8.11--
递延所得税资产减少--89.35---97.46--
递延所得税负债增加---115.39---29.50--
存货的减少---953.22---922.40--
经营性应收项目的减少--2,713.23--22,947.93--
经营性应付项目的增加---1,897.16---26,320.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,118.75--8,245.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,709.66--11,455.49--
现金的期初余额--20,239.31--20,239.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,529.65---8,783.82--
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