报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,883.31 | 121,088.27 | 91,890.95 | 60,021.82 | 30,337.12 |
收到的税费返还 | 8.47 | 26.09 | 26.09 | 0.06 | 9.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 287.88 | 1,927.72 | 1,257.34 | 1,017.81 | 187.70 |
经营活动现金流入小计 | 30,179.66 | 123,042.07 | 93,174.38 | 61,039.70 | 30,534.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,689.66 | 34,874.31 | 25,317.79 | 17,106.38 | 7,907.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,438.49 | 28,400.95 | 21,596.46 | 14,767.77 | 8,022.15 |
支付的各项税费 | 2,060.88 | 7,759.19 | 5,828.91 | 4,550.45 | 2,463.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,598.94 | 30,888.87 | 23,689.53 | 16,369.22 | 9,861.39 |
经营活动现金流出小计 | 27,787.97 | 101,923.33 | 76,432.68 | 52,793.82 | 28,254.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,391.69 | 21,118.75 | 16,741.70 | 8,245.88 | 2,279.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 3.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,008.11 | 4,008.11 | 4,008.11 | 2,003.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.06 | 8,125.15 | 7,342.55 | 5,619.40 | 3,583.22 |
投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 454.06 | 12,125.15 | 11,342.55 | 9,619.40 | 7,583.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454.06 | -8,117.04 | -7,334.44 | -5,611.29 | -5,579.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 5,388.69 | 4,685.89 | 3,885.89 | 3,885.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 517.22 | 517.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 5,488.69 | 5,203.11 | 4,403.11 | 3,885.89 |
偿还债务支付的现金 | 6,501.18 | 12,430.55 | 10,282.30 | 8,281.11 | 1,279.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 383.33 | 8,469.71 | 8,002.09 | 7,543.57 | 417.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.58 | 362.99 | 203.73 | 133.51 | 61.19 |
筹资活动现金流出小计 | 6,946.09 | 21,263.25 | 18,488.12 | 15,958.20 | 1,758.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,146.09 | -15,774.56 | -13,285.00 | -11,555.09 | 2,126.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.19 | 243.21 | 173.23 | 136.67 | 58.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152.28 | -2,529.65 | -3,704.52 | -8,783.82 | -1,114.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,709.66 | 20,239.31 | 20,239.31 | 20,239.31 | 20,756.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,557.39 | 17,709.66 | 16,534.79 | 11,455.49 | 19,641.27 |
附注 |
净利润 | -- | 3,988.32 | -- | 3,780.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,517.70 | -- | 1,258.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,215.48 | -- | 6,407.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 163.16 | -- | 78.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 609.61 | -- | 304.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43.27 | -- | 6.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.35 | -- | -0.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,443.38 | -- | 716.90 | -- |
投资损失 | -- | -8.11 | -- | -8.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 89.35 | -- | -97.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -115.39 | -- | -29.50 | -- |
存货的减少 | -- | -953.22 | -- | -922.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,713.23 | -- | 22,947.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,897.16 | -- | -26,320.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,118.75 | -- | 8,245.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,709.66 | -- | 11,455.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,239.31 | -- | 20,239.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,529.65 | -- | -8,783.82 | -- |