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| 润都股份(002923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,584.61 | 25,617.09 | 21,146.19 | 20,188.14 | 21,731.03 |
| 交易性金融资产 | 4.97 | 5.36 | 5.67 | 5.31 | 5.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,159.85 | 16,781.22 | 19,310.64 | 17,181.82 | 15,168.52 |
| 应收票据 | 1,514.12 | 3,072.95 | 3,101.15 | 1,883.80 | 1,914.24 |
| 应收账款 | 15,645.73 | 13,708.26 | 16,209.49 | 15,298.02 | 13,254.28 |
| 应收款项融资 | 4,405.51 | 3,016.38 | 3,756.44 | 2,899.55 | 5,527.09 |
| 预付款项 | 682.13 | 463.18 | 833.82 | 1,147.78 | 1,180.57 |
| 其他应收款(合计) | 452.94 | 261.49 | 572.28 | 500.83 | 521.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 500.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,418.53 | 39,461.17 | 40,686.10 | 43,024.86 | 45,550.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12.93 | 20.08 | 647.08 | 994.23 | 847.96 |
| 流动资产合计 | 84,721.46 | 85,625.98 | 86,958.22 | 85,942.50 | 90,533.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,791.52 | 1,908.91 | 3,746.99 | 3,996.02 | 6,582.47 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,927.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 68.39 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,598.82 | 106,026.74 | 107,354.25 | 111,503.36 | 111,318.16 |
| 固定资产净额 | -- | 106,026.74 | -- | 111,503.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 255.17 | 287.25 | 422.63 | 705.14 | 762.82 |
| 无形资产 | 6,260.47 | 6,299.54 | 6,324.84 | 6,363.92 | 6,402.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 854.99 | 977.53 | 978.12 | 1,269.31 | 1,401.87 |
| 递延所得税资产 | 1,347.87 | 1,390.15 | 972.25 | 1,519.56 | 904.72 |
| 其他非流动资产 | 304.37 | 342.46 | 589.76 | 712.28 | 848.43 |
| 非流动资产合计 | 113,413.21 | 117,232.57 | 120,388.84 | 126,069.59 | 128,221.46 |
| 资产总计 | 198,134.67 | 202,858.55 | 207,347.05 | 212,012.09 | 218,754.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,330.98 | 13,286.24 | 13,336.15 | 17,271.72 | 1,801.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,228.55 | 14,353.22 | 15,030.46 | 15,055.98 | 26,645.29 |
| 应付票据 | 2,972.46 | 3,805.57 | 4,677.21 | 2,481.87 | 15,226.48 |
| 应付账款 | 10,256.08 | 10,547.65 | 10,353.25 | 12,574.11 | 11,418.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,129.38 | 3,099.29 | 3,510.99 | 3,462.85 | 2,647.23 |
| 应交税费 | 855.87 | 381.14 | 1,330.31 | 622.12 | 860.96 |
| 其他应付款(合计) | 13,211.52 | 10,609.78 | 10,378.23 | 8,819.63 | 8,151.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,819.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,196.26 | 8,779.46 | 8,226.52 | 7,887.43 | 7,012.28 |
| 其他流动负债 | 865.20 | 1,245.84 | 1,463.60 | 839.25 | 1,460.26 |
| 流动负债合计 | 49,822.27 | 53,546.74 | 54,379.83 | 54,849.85 | 49,636.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,867.06 | 30,989.50 | 33,462.43 | 35,584.86 | 38,245.77 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 148.69 | 177.07 | 273.56 | 533.55 | 592.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 586.95 | 557.72 | 358.60 | 93.68 | 263.77 |
| 递延所得税负债 | 64.01 | 70.88 | 96.77 | 171.36 | 184.76 |
| 长期递延收益 | 13,245.52 | 13,676.70 | 14,057.40 | 14,210.87 | 14,433.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,912.22 | 45,471.86 | 48,248.76 | 50,594.32 | 53,720.74 |
| 负债合计 | 92,734.49 | 99,018.60 | 102,628.59 | 105,444.17 | 103,357.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,489.33 | 33,489.33 | 33,489.33 | 33,489.33 | 33,489.33 |
| 资本公积 | 18,318.18 | 18,318.18 | 18,318.18 | 18,318.18 | 18,318.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.23 | -0.08 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,556.60 | 14,556.60 | 14,090.24 | 14,090.24 | 14,090.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,036.31 | 37,475.93 | 38,820.71 | 40,670.18 | 49,499.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,400.19 | 103,839.96 | 104,718.46 | 106,567.92 | 115,397.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,400.19 | 103,839.96 | 104,718.46 | 106,567.92 | 115,397.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,134.67 | 202,858.55 | 207,347.05 | 212,012.09 | 218,754.70 |
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