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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,210.45 | 366,741.84 | 225,070.23 | 126,972.35 | 397,722.74 |
| 收到的税费返还 | 10,687.42 | 10,268.68 | 7,134.30 | 3,225.60 | 7,914.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,659.21 | 10,779.60 | 10,333.73 | 3,175.22 | 6,387.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,557.08 | 387,790.12 | 242,538.26 | 133,373.17 | 412,024.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,799.41 | 254,035.47 | 170,004.06 | 98,960.57 | 299,079.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,106.30 | 46,450.43 | 33,283.30 | 18,900.83 | 52,944.06 |
| 支付的各项税费 | 23,129.75 | 12,168.87 | 6,083.39 | 2,654.06 | 14,594.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,469.46 | 51,797.38 | 24,129.85 | 11,487.35 | 27,466.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,504.91 | 364,452.15 | 233,500.59 | 132,002.81 | 394,084.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,052.17 | 23,337.97 | 9,037.67 | 1,370.37 | 17,939.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,841.82 | 11,267.39 | 11,235.61 | 9,400.05 | 127,778.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.03 | 691.73 | 293.13 | 648.68 | 1,677.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.62 | 300.00 | 300.00 | -- | 3,337.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,833.47 | 12,259.12 | 11,828.74 | 10,048.72 | 132,792.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,702.68 | 73,804.25 | 48,448.36 | 19,993.58 | 174,827.91 |
| 投资所支付的现金 | 9,009.18 | 10,436.96 | 13,627.56 | 7,009.18 | 69,149.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,020.84 | 1,785.78 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 940.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,732.70 | 86,026.98 | 62,075.92 | 27,002.76 | 244,918.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,899.23 | -73,767.86 | -50,247.18 | -16,954.04 | -112,125.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,561.81 | 41,281.72 | 1,761.72 | -- | 4,039.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,891.86 | 198,766.39 | 173,530.32 | 99,274.03 | 197,732.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,227.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,453.67 | 240,048.12 | 175,292.04 | 99,274.03 | 204,999.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,465.10 | 131,751.46 | 101,411.55 | 66,257.61 | 77,177.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,504.12 | 14,395.18 | 13,396.02 | 882.89 | 14,909.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.81 | 1,340.94 | 2,505.41 | 831.28 | 25,627.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,950.03 | 147,487.58 | 117,312.98 | 67,971.79 | 117,714.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,503.64 | 92,560.53 | 57,979.07 | 31,302.25 | 87,284.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,015.91 | 417.74 | 916.70 | 718.85 | -1,796.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,640.67 | 42,548.38 | 17,686.25 | 16,437.42 | -8,697.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,184.80 | 55,184.80 | 54,721.35 | 54,721.35 | 63,419.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,825.47 | 97,733.19 | 72,407.60 | 71,158.77 | 54,721.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,496.23 | -- | 10,984.43 | -- | 30,081.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,775.54 | -- | 1,889.38 | -- | 3,282.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,322.66 | -- | 6,269.83 | -- | 8,533.68 |
| 无形资产摊销 | 1,186.07 | -- | 557.49 | -- | 906.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 419.20 | -- | 182.68 | -- | 120.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.60 | -- | -13.32 | -- | -1,673.85 |
| 固定资产报废损失 | 63.59 | -- | 33.35 | -- | 304.71 |
| 公允价值变动损失 | 32.93 | -- | -- | -- | -12.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,180.80 | -- | 2,453.34 | -- | 4,322.21 |
| 投资损失 | -366.29 | -- | -36.37 | -- | -1,713.48 |
| 递延所得税资产减少 | -2,654.12 | -- | -2,214.08 | -- | 345.98 |
| 递延所得税负债增加 | 194.80 | -- | 761.96 | -- | -374.28 |
| 存货的减少 | -23,186.16 | -- | 1,468.60 | -- | -25,267.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,318.03 | -- | -17,617.98 | -- | -80,296.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,098.97 | -- | 916.48 | -- | 73,013.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,864.35 | -- | 1,749.31 | -- | 3,786.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,052.17 | -- | 9,037.67 | -- | 17,939.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,825.47 | -- | 72,407.60 | -- | 54,721.35 |
| 现金的期初余额 | 55,184.80 | -- | 54,721.35 | -- | 63,419.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,640.67 | -- | 17,686.25 | -- | -8,697.98 |
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