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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,972.35 | 397,722.74 | 292,053.43 | 190,353.02 | 98,118.84 |
| 收到的税费返还 | 3,225.60 | 7,914.43 | 6,998.67 | 3,853.67 | 2,047.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,175.22 | 6,387.03 | 10,805.62 | 1,728.64 | 2,922.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,373.17 | 412,024.20 | 309,857.73 | 195,935.32 | 103,089.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,960.57 | 299,079.39 | 218,970.84 | 128,130.76 | 72,910.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,900.83 | 52,944.06 | 37,330.24 | 24,347.24 | 13,418.76 |
| 支付的各项税费 | 2,654.06 | 14,594.63 | 11,706.55 | 7,620.22 | 5,020.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,487.35 | 27,466.32 | 30,439.99 | 16,601.82 | 7,546.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,002.81 | 394,084.40 | 298,447.63 | 176,700.03 | 98,896.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,370.37 | 17,939.80 | 11,410.10 | 19,235.29 | 4,192.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,400.05 | 127,778.59 | 94,920.60 | 49,710.45 | 17,291.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.68 | 1,677.04 | 222.40 | 218.51 | 215.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,337.14 | 42.85 | 42.85 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,048.72 | 132,792.77 | 95,185.85 | 49,971.82 | 17,506.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,993.58 | 174,827.91 | 113,292.34 | 70,947.05 | 29,452.92 |
| 投资所支付的现金 | 7,009.18 | 69,149.87 | 76,701.38 | 43,603.14 | 4,073.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 940.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,002.76 | 244,918.72 | 189,993.72 | 114,550.19 | 33,526.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,954.04 | -112,125.95 | -94,807.86 | -64,578.38 | -16,019.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,039.06 | 922.85 | 922.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,274.03 | 197,732.78 | 169,217.14 | 119,675.04 | 58,894.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,227.51 | 5,942.61 | 5,942.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,274.03 | 204,999.35 | 176,082.60 | 126,540.49 | 58,894.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,257.61 | 77,177.56 | 61,106.42 | 34,450.00 | 18,103.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 882.89 | 14,909.65 | 15,222.64 | 13,385.38 | 431.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831.28 | 25,627.59 | 10,569.37 | 9,537.64 | 7,669.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,971.79 | 117,714.80 | 86,898.43 | 57,373.02 | 26,203.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,302.25 | 87,284.55 | 89,184.17 | 69,167.47 | 32,691.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 718.85 | -1,796.39 | 149.14 | -1,645.58 | -123.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,437.42 | -8,697.98 | 5,935.55 | 22,178.80 | 20,740.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,721.35 | 63,419.33 | 63,419.33 | 63,419.33 | 63,419.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,158.77 | 54,721.35 | 69,354.88 | 85,598.13 | 84,159.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,081.72 | -- | 18,170.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,282.87 | -- | 1,701.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,533.68 | -- | 3,947.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 906.00 | -- | 441.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.15 | -- | 51.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,673.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 304.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.53 | -- | -362.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,322.21 | -- | 1,520.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,713.48 | -- | -434.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 345.98 | -- | -181.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -374.28 | -- | 36.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,267.24 | -- | -2,856.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,296.41 | -- | -8,295.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,013.57 | -- | 6,012.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,786.69 | -- | -1,652.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,939.80 | -- | 19,235.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,721.35 | -- | 85,598.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,419.33 | -- | 63,419.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,697.98 | -- | 22,178.80 | -- |
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