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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,582.90 | 74,341.00 | 219,055.57 | 153,450.81 | 90,768.45 |
| 收到的税费返还 | 4,595.90 | 1,573.67 | 5,003.86 | 5,160.64 | 2,137.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.37 | 2,628.28 | 5,070.70 | 7,441.86 | 6,578.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,255.17 | 78,542.94 | 229,130.14 | 166,053.31 | 99,484.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,828.66 | 59,507.93 | 155,123.33 | 113,789.32 | 66,398.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,049.98 | 11,495.07 | 35,293.43 | 25,508.35 | 19,608.89 |
| 支付的各项税费 | 3,622.65 | 2,027.11 | 4,582.62 | 4,788.46 | 1,585.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,072.62 | 4,249.39 | 15,575.31 | 10,280.24 | 7,362.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,573.91 | 77,279.50 | 210,574.69 | 154,366.37 | 94,955.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,681.27 | 1,263.44 | 18,555.44 | 11,686.94 | 4,529.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,601.09 | 14,622.86 | 55,775.33 | 43,212.22 | 26,963.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 38.05 | 130.29 | 448.37 | 212.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.84 | 18.38 | 61.44 | 2.83 | 2.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,622.93 | 14,679.29 | 55,967.05 | 43,663.43 | 27,178.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,548.58 | 6,381.96 | 25,555.42 | 23,284.86 | 10,665.01 |
| 投资所支付的现金 | 30,409.68 | 26,438.20 | 61,504.91 | 38,318.77 | 26,209.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,958.27 | 32,820.16 | 87,060.33 | 61,603.63 | 36,874.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,335.34 | -18,140.87 | -31,093.28 | -17,940.20 | -9,695.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,537.74 | 2,208.47 | 2,238.00 | 1,928.41 | 1,928.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,355.68 | 34,914.89 | 52,694.79 | 49,492.97 | 44,902.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,893.42 | 37,123.36 | 54,932.79 | 51,421.38 | 46,830.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,394.85 | 13,821.26 | 29,677.21 | 16,818.77 | 10,316.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,692.03 | 224.90 | 6,994.62 | 7,341.27 | 6,950.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.02 | -- | 1,468.14 | 1,363.87 | 940.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,811.91 | 14,046.17 | 38,139.97 | 25,523.91 | 18,208.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,081.51 | 23,077.19 | 16,792.82 | 25,897.48 | 28,622.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 947.56 | 225.96 | 1,752.67 | 825.87 | 550.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,375.00 | 6,425.72 | 6,007.65 | 20,470.09 | 24,006.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,619.23 | 33,619.23 | 27,611.58 | 27,611.58 | 27,611.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,994.23 | 40,044.94 | 33,619.23 | 48,081.67 | 51,618.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,040.46 | -- | 19,173.35 | -- | 8,566.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,696.73 | -- | 1,858.65 | -- | 1,314.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.82 | -- | 4,386.29 | -- | 2,136.91 |
| 无形资产摊销 | 396.05 | -- | 624.68 | -- | 304.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.26 | -- | 44.73 | -- | 22.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.93 | -- | -82.70 | -- | -0.12 |
| 固定资产报废损失 | 67.98 | -- | 260.91 | -- | 203.42 |
| 公允价值变动损失 | 86.78 | -- | -- | -- | -56.08 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 144.37 | -- | -746.32 | -- | 74.60 |
| 投资损失 | -46.06 | -- | 355.97 | -- | -257.58 |
| 递延所得税资产减少 | 442.14 | -- | -2,879.69 | -- | -28.35 |
| 递延所得税负债增加 | -790.77 | -- | 3,127.20 | -- | 235.13 |
| 存货的减少 | -8,724.10 | -- | 3,764.72 | -- | 4,651.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,249.82 | -- | -34,774.29 | -- | -11,916.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,600.73 | -- | 21,678.73 | -- | -1,623.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,455.75 | -- | 796.95 | -- | 132.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,681.27 | -- | 18,555.44 | -- | 4,529.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,994.23 | -- | 33,619.23 | -- | 51,618.50 |
| 现金的期初余额 | 33,619.23 | -- | 27,611.58 | -- | 27,611.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,375.00 | -- | 6,007.65 | -- | 24,006.92 |
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