伊戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊戈尔(002922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,582.9074,341.00219,055.57153,450.8190,768.45
收到的税费返还4,595.901,573.675,003.865,160.642,137.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,076.372,628.285,070.707,441.866,578.73
经营活动现金流入小计147,255.1778,542.94229,130.14166,053.3199,484.65
购买商品、接受劳务支付的现金104,828.6659,507.93155,123.33113,789.3266,398.43
支付给职工以及为职工支付的现金21,049.9811,495.0735,293.4325,508.3519,608.89
支付的各项税费3,622.652,027.114,582.624,788.461,585.57
支付的其他与经营活动有关的现金11,072.624,249.3915,575.3110,280.247,362.50
经营活动现金流出小计140,573.9177,279.50210,574.69154,366.3794,955.40
经营活动产生的现金流量净额6,681.271,263.4418,555.4411,686.944,529.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,601.0914,622.8655,775.3343,212.2226,963.12
取得投资收益所收到的现金--38.05130.29448.37212.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.8418.3861.442.832.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,622.9314,679.2955,967.0543,663.4327,178.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,548.586,381.9625,555.4223,284.8610,665.01
投资所支付的现金30,409.6826,438.2061,504.9138,318.7726,209.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,958.2732,820.1687,060.3361,603.6336,874.35
投资活动产生的现金流量净额-25,335.34-18,140.87-31,093.28-17,940.20-9,695.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,537.742,208.472,238.001,928.411,928.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,355.6834,914.8952,694.7949,492.9744,902.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计67,893.4237,123.3654,932.7951,421.3846,830.73
偿还债务支付的现金26,394.8513,821.2629,677.2116,818.7710,316.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,692.03224.906,994.627,341.276,950.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金725.02--1,468.141,363.87940.42
筹资活动现金流出小计35,811.9114,046.1738,139.9725,523.9118,208.04
筹资活动产生的现金流量净额32,081.5123,077.1916,792.8225,897.4828,622.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响947.56225.961,752.67825.87550.58
五、现金及现金等价物净增加额14,375.006,425.726,007.6520,470.0924,006.92
加:期初现金及现金等价物余额33,619.2333,619.2327,611.5827,611.5827,611.58
六、期末现金及现金等价物余额47,994.2340,044.9433,619.2348,081.6751,618.50
附注
净利润9,040.46--19,173.35--8,566.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,696.73--1,858.65--1,314.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,075.82--4,386.29--2,136.91
无形资产摊销396.05--624.68--304.72
长期待摊费用摊销36.26--44.73--22.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.93---82.70---0.12
固定资产报废损失67.98--260.91--203.42
公允价值变动损失86.78-------56.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用144.37---746.32--74.60
投资损失-46.06--355.97---257.58
递延所得税资产减少442.14---2,879.69---28.35
递延所得税负债增加-790.77--3,127.20--235.13
存货的减少-8,724.10--3,764.72--4,651.63
经营性应收项目的减少-23,249.82---34,774.29---11,916.77
经营性应付项目的增加22,600.73--21,678.73---1,623.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,455.75--796.95--132.02
经营活动产生现金流量净额6,681.27--18,555.44--4,529.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,994.23--33,619.23--51,618.50
现金的期初余额33,619.23--27,611.58--27,611.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,375.00--6,007.65--24,006.92
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