伊戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊戈尔(002922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,386.54163,023.55130,389.3873,229.4445,106.71
收到的税费返还1,773.796,888.386,084.263,346.201,752.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,975.801,922.402,464.571,116.64795.57
经营活动现金流入小计53,136.14171,834.32138,938.2177,692.2847,654.55
购买商品、接受劳务支付的现金38,943.48125,277.87108,780.3565,393.9241,499.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,265.2733,308.9623,178.6615,558.107,544.72
支付的各项税费1,720.023,642.213,288.842,086.561,642.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,921.2716,387.9310,018.155,407.412,695.28
经营活动现金流出小计53,850.03178,616.96145,266.0088,446.0053,382.00
经营活动产生的现金流量净额-713.90-6,782.64-6,327.79-10,753.71-5,727.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,762.97194,564.17128,703.35107,246.7232,000.00
取得投资收益所收到的现金152.421,666.08877.39584.25267.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13,916.4114,812.2814,812.2815,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,915.40210,146.66144,393.02122,643.2647,267.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,247.6915,740.1913,659.864,483.302,581.06
投资所支付的现金23,880.00177,666.20137,283.35114,962.6949,746.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,127.69193,406.39150,943.21119,445.9952,327.78
投资活动产生的现金流量净额-6,212.3016,740.27-6,550.193,197.27-5,060.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,447.9327,408.9718,538.5817,721.776,643.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,447.9327,408.9718,538.5817,721.776,643.05
偿还债务支付的现金4,477.1943,959.1016,831.5412,828.914,699.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.294,908.434,519.934,258.01215.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----94.97----
支付其他与筹资活动有关的现金121.08739.94--94.9794.97
筹资活动现金流出小计4,686.5649,607.4621,351.4717,181.895,009.79
筹资活动产生的现金流量净额16,761.37-22,198.49-2,812.90539.881,633.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.13-285.6856.6244.44-78.97
五、现金及现金等价物净增加额9,871.30-12,526.54-15,634.26-6,972.12-9,233.20
加:期初现金及现金等价物余额27,611.5840,138.1140,138.1140,138.1140,138.11
六、期末现金及现金等价物余额37,482.8827,611.5824,503.8633,165.9930,904.91
附注
净利润--18,864.99--13,792.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,007.65--468.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,548.58--1,680.24--
无形资产摊销--557.31--232.67--
长期待摊费用摊销--58.58--18.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,187.71---12,272.92--
固定资产报废损失--346.62--111.40--
公允价值变动损失---44.89---357.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--810.63--524.68--
投资损失---1,664.43---503.16--
递延所得税资产减少--855.13--1,329.08--
递延所得税负债增加---37.63--24.28--
存货的减少---18,489.90---15,007.04--
经营性应收项目的减少---45,828.01---9,324.72--
经营性应付项目的增加--42,573.99--8,199.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--191.97--216.46--
经营活动产生现金流量净额---6,782.64---10,753.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,611.58--33,165.99--
现金的期初余额--40,138.11--40,138.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,526.54---6,972.12--
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