伊戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
伊戈尔(002922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,972.35397,722.74292,053.43190,353.0298,118.84
收到的税费返还3,225.607,914.436,998.673,853.672,047.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,175.226,387.0310,805.621,728.642,922.87
经营活动现金流入小计133,373.17412,024.20309,857.73195,935.32103,089.28
购买商品、接受劳务支付的现金98,960.57299,079.39218,970.84128,130.7672,910.19
支付给职工以及为职工支付的现金18,900.8352,944.0637,330.2424,347.2413,418.76
支付的各项税费2,654.0614,594.6311,706.557,620.225,020.84
支付的其他与经营活动有关的现金11,487.3527,466.3230,439.9916,601.827,546.81
经营活动现金流出小计132,002.81394,084.40298,447.63176,700.0398,896.60
经营活动产生的现金流量净额1,370.3717,939.8011,410.1019,235.294,192.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,400.05127,778.5994,920.6049,710.4517,291.44
取得投资收益所收到的现金648.681,677.04222.40218.51215.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,337.1442.8542.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,048.72132,792.7795,185.8549,971.8217,506.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,993.58174,827.91113,292.3470,947.0529,452.92
投资所支付的现金7,009.1869,149.8776,701.3843,603.144,073.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--940.94------
投资活动现金流出小计27,002.76244,918.72189,993.72114,550.1933,526.22
投资活动产生的现金流量净额-16,954.04-112,125.95-94,807.86-64,578.38-16,019.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,039.06922.85922.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金99,274.03197,732.78169,217.14119,675.0458,894.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,227.515,942.615,942.61--
筹资活动现金流入小计99,274.03204,999.35176,082.60126,540.4958,894.30
偿还债务支付的现金66,257.6177,177.5661,106.4234,450.0018,103.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金882.8914,909.6515,222.6413,385.38431.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金831.2825,627.5910,569.379,537.647,669.06
筹资活动现金流出小计67,971.79117,714.8086,898.4357,373.0226,203.22
筹资活动产生的现金流量净额31,302.2587,284.5589,184.1769,167.4732,691.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响718.85-1,796.39149.14-1,645.58-123.73
五、现金及现金等价物净增加额16,437.42-8,697.985,935.5522,178.8020,740.50
加:期初现金及现金等价物余额54,721.3563,419.3363,419.3363,419.3363,419.33
六、期末现金及现金等价物余额71,158.7754,721.3569,354.8885,598.1384,159.83
附注
净利润--30,081.72--18,170.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,282.87--1,701.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,533.68--3,947.98--
无形资产摊销--906.00--441.03--
长期待摊费用摊销--120.15--51.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,673.85------
固定资产报废损失--304.71------
公允价值变动损失---12.53---362.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,322.21--1,520.94--
投资损失---1,713.48---434.63--
递延所得税资产减少--345.98---181.82--
递延所得税负债增加---374.28--36.32--
存货的减少---25,267.24---2,856.78--
经营性应收项目的减少---80,296.41---8,295.68--
经营性应付项目的增加--73,013.57--6,012.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,786.69---1,652.11--
经营活动产生现金流量净额--17,939.80--19,235.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,721.35--85,598.13--
现金的期初余额--63,419.33--63,419.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,697.98--22,178.80--
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