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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,386.54 | 163,023.55 | 130,389.38 | 73,229.44 | 45,106.71 |
| 收到的税费返还 | 1,773.79 | 6,888.38 | 6,084.26 | 3,346.20 | 1,752.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.80 | 1,922.40 | 2,464.57 | 1,116.64 | 795.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,136.14 | 171,834.32 | 138,938.21 | 77,692.28 | 47,654.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,943.48 | 125,277.87 | 108,780.35 | 65,393.92 | 41,499.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,265.27 | 33,308.96 | 23,178.66 | 15,558.10 | 7,544.72 |
| 支付的各项税费 | 1,720.02 | 3,642.21 | 3,288.84 | 2,086.56 | 1,642.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.27 | 16,387.93 | 10,018.15 | 5,407.41 | 2,695.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,850.03 | 178,616.96 | 145,266.00 | 88,446.00 | 53,382.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -713.90 | -6,782.64 | -6,327.79 | -10,753.71 | -5,727.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,762.97 | 194,564.17 | 128,703.35 | 107,246.72 | 32,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.42 | 1,666.08 | 877.39 | 584.25 | 267.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13,916.41 | 14,812.28 | 14,812.28 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,915.40 | 210,146.66 | 144,393.02 | 122,643.26 | 47,267.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,247.69 | 15,740.19 | 13,659.86 | 4,483.30 | 2,581.06 |
| 投资所支付的现金 | 23,880.00 | 177,666.20 | 137,283.35 | 114,962.69 | 49,746.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,127.69 | 193,406.39 | 150,943.21 | 119,445.99 | 52,327.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,212.30 | 16,740.27 | -6,550.19 | 3,197.27 | -5,060.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,447.93 | 27,408.97 | 18,538.58 | 17,721.77 | 6,643.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,447.93 | 27,408.97 | 18,538.58 | 17,721.77 | 6,643.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,477.19 | 43,959.10 | 16,831.54 | 12,828.91 | 4,699.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.29 | 4,908.43 | 4,519.93 | 4,258.01 | 215.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 94.97 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.08 | 739.94 | -- | 94.97 | 94.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,686.56 | 49,607.46 | 21,351.47 | 17,181.89 | 5,009.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,761.37 | -22,198.49 | -2,812.90 | 539.88 | 1,633.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.13 | -285.68 | 56.62 | 44.44 | -78.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,871.30 | -12,526.54 | -15,634.26 | -6,972.12 | -9,233.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,611.58 | 40,138.11 | 40,138.11 | 40,138.11 | 40,138.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,482.88 | 27,611.58 | 24,503.86 | 33,165.99 | 30,904.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,864.99 | -- | 13,792.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,007.65 | -- | 468.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,548.58 | -- | 1,680.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 557.31 | -- | 232.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.58 | -- | 18.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,187.71 | -- | -12,272.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 346.62 | -- | 111.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.89 | -- | -357.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 810.63 | -- | 524.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,664.43 | -- | -503.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 855.13 | -- | 1,329.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.63 | -- | 24.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,489.90 | -- | -15,007.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,828.01 | -- | -9,324.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,573.99 | -- | 8,199.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 191.97 | -- | 216.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,782.64 | -- | -10,753.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,611.58 | -- | 33,165.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,138.11 | -- | 40,138.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,526.54 | -- | -6,972.12 | -- |
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