德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,255.35107,659.90564,021.02401,852.21279,633.15
收到的税费返还212.22179.99154.1895.2042.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,756.281,874.055,604.084,622.101,158.80
经营活动现金流入小计206,223.85109,713.95569,779.27406,569.51280,834.94
购买商品、接受劳务支付的现金144,734.2674,763.20378,923.78245,802.27169,589.79
支付给职工以及为职工支付的现金33,360.7814,145.0068,377.9150,255.9035,506.45
支付的各项税费6,703.423,487.1720,985.5418,191.4315,635.28
支付的其他与经营活动有关的现金10,919.265,523.4227,908.6918,404.6910,881.83
经营活动现金流出小计195,717.7197,918.79496,195.91332,654.28231,613.36
经营活动产生的现金流量净额10,506.1311,795.1573,583.3673,915.2349,221.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,442.131,856.874,559.602,517.971,503.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.681.4354.5554.5338.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,495.0016,438.005,227.36200.00200.00
投资活动现金流入小计36,950.8118,296.309,841.512,772.501,742.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,520.457,046.9124,708.8115,250.9010,264.50
投资所支付的现金15,736.296,690.106,000.006,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,939.10------
支付的其他与投资活动有关的现金1,551.33400.00159,197.34152,578.53149,158.53
投资活动现金流出小计33,808.0724,076.11189,906.15173,829.43165,423.03
投资活动产生的现金流量净额3,142.74-5,779.81-180,064.64-171,056.93-163,680.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--50.0050.0050.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.002,014.72
筹资活动现金流入小计60.00--50.00250.002,064.72
偿还债务支付的现金2,832.58--67,582.3162,518.7957,747.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,022.47--17,084.5217,032.0416,912.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----922.18932.08932.08
筹资活动现金流出小计13,855.06--85,589.0180,482.9175,591.69
筹资活动产生的现金流量净额-13,795.06---85,539.01-80,232.91-73,526.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.11-177.01185.48407.0445.15
五、现金及现金等价物净增加额-266.295,838.33-191,834.81-176,967.56-187,941.19
加:期初现金及现金等价物余额27,237.0327,237.03219,071.84219,071.84219,071.84
六、期末现金及现金等价物余额26,970.7433,075.3627,237.0342,104.2831,130.65
附注
净利润10,220.94--41,615.12--28,681.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备288.36--7,873.39--1,040.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,144.04--9,117.30--4,342.22
无形资产摊销2,304.86--3,134.12--1,317.71
长期待摊费用摊销2,982.99--6,191.93--3,181.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.37--2.40----
固定资产报废损失14.63--279.86--30.03
公允价值变动损失445.89---755.31---196.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用178.98--80.60--1,131.48
投资损失-4,791.02---3,261.97---906.13
递延所得税资产减少646.64---1,440.73--317.03
递延所得税负债增加-265.99--13.11---0.21
存货的减少-4,814.81--16,521.95--14,040.96
经营性应收项目的减少19,567.86---3,927.60--2,330.54
经营性应付项目的增加-24,396.01---11,255.58---5,523.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,975.42--9,394.77---566.11
经营活动产生现金流量净额10,506.13--73,583.36--49,221.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,970.74--27,237.03--31,130.65
现金的期初余额27,237.03--219,071.84--219,071.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-266.29---191,834.81---187,941.19
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