德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,426.17127,665.93508,500.64314,230.33202,255.35
收到的税费返还3,882.432,806.888,230.7582.54212.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,722.79815.093,796.415,669.923,756.28
经营活动现金流入小计259,031.38131,287.91520,527.80319,982.80206,223.85
购买商品、接受劳务支付的现金184,091.98118,386.06367,919.25224,581.52144,734.26
支付给职工以及为职工支付的现金38,655.2117,076.9065,569.3250,745.2233,360.78
支付的各项税费7,018.104,329.8013,552.699,361.356,703.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,278.861,778.4033,573.5117,968.1910,919.26
经营活动现金流出小计243,044.16141,571.16480,614.76302,656.28195,717.71
经营活动产生的现金流量净额15,987.23-10,283.2539,913.0417,326.5110,506.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254.74--923.47----
取得投资收益所收到的现金4,845.324,320.983,977.754,423.893,442.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.547.2078.1714.1813.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,085.6417,650.0033,995.0037,495.0033,495.00
投资活动现金流入小计22,195.2421,978.1838,974.4041,933.0836,950.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,853.189,894.0939,493.2627,393.9716,520.45
投资所支付的现金--27.7010,126.1019,106.8915,736.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,500.05--10,998.54----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,362.772,191.571,551.33
投资活动现金流出小计23,353.239,921.7861,980.6748,692.4333,808.07
投资活动产生的现金流量净额-1,157.9912,056.39-23,006.27-6,759.363,142.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00200.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00200.0060.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--51.43------
筹资活动现金流入小计--51.43200.00200.0060.00
偿还债务支付的现金145.6281.84966.993,377.662,832.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,030.54--11,042.1911,042.1111,022.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.27------
筹资活动现金流出小计11,176.1592.1112,009.1914,419.7713,855.06
筹资活动产生的现金流量净额-11,176.15-40.68-11,809.19-14,219.77-13,795.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.68-52.36-286.30-118.27-120.11
五、现金及现金等价物净增加额3,653.771,680.104,811.28-3,770.88-266.29
加:期初现金及现金等价物余额32,048.3132,048.3127,237.0327,237.0327,237.03
六、期末现金及现金等价物余额35,702.0833,728.4132,048.3123,466.1526,970.74
附注
净利润22,942.34--29,221.66--10,220.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,103.99--8,798.35--288.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,353.39--10,450.56--5,144.04
无形资产摊销3,461.26--4,697.81--2,304.86
长期待摊费用摊销2,695.60--5,861.40--2,982.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.57--3.37--3.37
固定资产报废损失152.94--32.98--14.63
公允价值变动损失-10,673.09---324.86--445.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用265.37--367.99--178.98
投资损失-2,439.92---7,062.16---4,791.02
递延所得税资产减少2,546.38---3,438.44--646.64
递延所得税负债增加-131.90---473.35---265.99
存货的减少849.70---24,391.28---4,814.81
经营性应收项目的减少30,131.26---22,975.71--19,567.86
经营性应付项目的增加-40,291.20--38,940.29---24,396.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他23.67--204.42--2,975.42
经营活动产生现金流量净额15,987.23--39,913.04--10,506.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,702.08--32,048.31--26,970.74
现金的期初余额32,048.31--27,237.03--27,237.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,653.77--4,811.28---266.29
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