德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,333,461.64858,541.88394,628.661,469,010.28965,204.06
收到的税费返还18,891.168,913.442,594.3417,937.5115,042.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,314.362,203.301,441.3510,124.428,424.02
经营活动现金流入小计1,355,667.16869,658.62398,664.351,497,072.21988,670.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,099,867.89680,330.31313,529.111,186,505.69787,399.26
支付给职工以及为职工支付的现金154,762.25109,608.3845,006.02148,414.82116,862.18
支付的各项税费33,542.3724,987.969,758.8740,361.5434,561.73
支付的其他与经营活动有关的现金24,322.9124,483.6611,109.5860,830.1740,500.36
经营活动现金流出小计1,312,495.42839,410.31379,403.571,436,112.22979,323.53
经营活动产生的现金流量净额43,171.7430,248.3119,260.7860,959.999,347.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金254.94260.8345.942,235.42411.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.8360.423.23279.7244.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金148,390.71114,787.8038,481.9481,130.66142,458.46
投资活动现金流入小计148,844.48115,109.0538,531.1183,645.80142,914.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,908.4436,214.6724,954.07129,895.8885,959.74
投资所支付的现金6,137.004,800.003,000.0021,427.5620,280.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------981.58--
支付的其他与投资活动有关的现金120,485.85101,020.0775,475.5035,945.59102,605.51
投资活动现金流出小计189,531.29142,034.74103,429.57188,250.61208,845.49
投资活动产生的现金流量净额-40,686.81-26,925.69-64,898.47-104,604.82-65,930.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89.1889.0089.0050.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89.1889.00--50.0025.00
取得借款收到的现金55,002.3445,543.0035,000.00106,411.4381,896.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----29.946.00--
筹资活动现金流入小计55,091.5245,632.0035,118.94106,467.4381,921.88
偿还债务支付的现金33,792.9931,431.67501.0041,188.3420,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,945.6132,187.86800.4026,882.4625,846.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.36549.76137.831,717.47224.50
筹资活动现金流出小计67,739.9664,169.291,439.2369,788.2746,072.08
筹资活动产生的现金流量净额-12,648.44-18,537.2933,679.7136,679.1635,849.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.782,076.73920.59-2,291.581,139.19
五、现金及现金等价物净增加额-10,037.74-13,137.95-11,037.39-9,257.25-19,594.67
加:期初现金及现金等价物余额103,682.48103,682.48103,682.48112,939.73112,939.54
六、期末现金及现金等价物余额93,644.7490,544.5392,645.09103,682.4893,344.87
附注
净利润--60,579.05--117,136.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,171.70--22,740.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,840.46--23,308.15--
无形资产摊销--6,591.84--9,330.64--
长期待摊费用摊销--3,660.21--7,172.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--95.87---9.20--
固定资产报废损失--17.71--267.12--
公允价值变动损失---5,164.74---6,408.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,710.09--5,063.95--
投资损失--2,176.88--1,884.88--
递延所得税资产减少---1,503.62---2,923.70--
递延所得税负债增加---137.76---722.42--
存货的减少---13,905.32---147,575.84--
经营性应收项目的减少---15,299.87---165,985.31--
经营性应付项目的增加---34,917.13--185,499.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,236.93--10,762.97--
经营活动产生现金流量净额--30,248.31--60,959.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,544.53--103,682.48--
现金的期初余额--103,682.48--112,939.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,137.95---9,257.25--
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