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| 德赛西威(002920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 524,926.21 | 92,332.44 | 98,065.74 | 77,531.59 | 61,592.26 |
| 交易性金融资产 | 46,470.80 | 35,631.35 | 44,068.95 | 9,565.10 | 1,298.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 868,024.56 | 877,822.46 | 849,893.51 | 967,071.29 | 863,739.91 |
| 应收票据 | 6,242.87 | 89.67 | 1,987.10 | 6,699.61 | 223.21 |
| 应收账款 | 861,781.69 | 877,732.79 | 847,906.41 | 960,371.68 | 863,516.71 |
| 应收款项融资 | 123,476.79 | 165,279.96 | 263,277.03 | 167,956.57 | 80,511.88 |
| 预付款项 | 4,399.98 | 3,440.15 | 2,902.00 | 2,810.64 | 2,391.70 |
| 其他应收款(合计) | 13,209.05 | 6,575.68 | 3,123.45 | 12,217.75 | 10,879.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,575.68 | -- | 12,217.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 500,305.89 | 399,680.97 | 396,298.70 | 369,646.60 | 400,250.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 50.34 | 78.73 | 77.66 | 143.66 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,387.36 | 44,218.01 | 39,495.75 | 34,020.53 | 35,523.12 |
| 流动资产合计 | 2,141,441.61 | 1,627,577.90 | 1,699,705.70 | 1,643,431.08 | 1,457,190.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 142.15 |
| 长期股权投资 | 34,546.23 | 32,853.92 | 31,318.16 | 36,960.84 | 35,046.72 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 81,951.84 | 74,737.01 | 51,089.31 | 44,520.63 | 59,184.49 |
| 在建工程 | -- | 74,737.01 | -- | 44,520.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 273,449.51 | 256,859.08 | 254,023.87 | 256,116.00 | 210,606.25 |
| 固定资产净额 | -- | 256,859.08 | -- | 256,116.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,540.99 | 8,627.14 | 8,305.97 | 6,917.92 | 7,751.75 |
| 无形资产 | 38,374.01 | 40,854.20 | 38,865.74 | 41,882.94 | 42,862.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 821.20 | 827.83 | 768.11 | 741.46 | 771.11 |
| 长期待摊费用 | 17,374.18 | 16,820.13 | 17,331.64 | 17,192.76 | 15,300.41 |
| 递延所得税资产 | 33,160.96 | 29,065.77 | 25,844.58 | 29,251.27 | 24,875.49 |
| 其他非流动资产 | 45,339.67 | 34,470.48 | 31,245.12 | 28,724.63 | 31,614.66 |
| 非流动资产合计 | 582,788.39 | 538,123.69 | 501,113.35 | 504,901.49 | 474,738.48 |
| 资产总计 | 2,724,229.99 | 2,165,701.59 | 2,200,819.05 | 2,148,332.57 | 1,931,928.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,210.39 | 72,229.05 | 60,900.20 | 27,915.71 | 30,879.89 |
| 交易性金融负债 | 718.19 | 1,378.39 | 67.57 | -- | 1,481.30 |
| 应付票据及应付账款 | 822,399.51 | 791,482.36 | 787,729.29 | 802,008.20 | 679,216.99 |
| 应付票据 | 334,932.53 | 347,037.91 | 347,929.30 | 277,903.01 | 237,288.22 |
| 应付账款 | 487,466.98 | 444,444.45 | 439,799.99 | 524,105.19 | 441,928.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 71,377.92 | 65,149.26 | 93,889.57 | 78,264.17 | 73,982.04 |
| 应交税费 | 8,689.68 | 7,172.89 | 11,692.43 | 14,266.61 | 7,705.44 |
| 其他应付款(合计) | 69,560.04 | 65,422.70 | 39,481.44 | 47,203.49 | 33,598.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,422.70 | -- | 47,203.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,561.94 | 40,913.82 | 61,582.20 | 63,835.26 | 45,011.08 |
| 其他流动负债 | 25,530.29 | 15,794.34 | 20,770.08 | 1,636.50 | 2,330.07 |
| 流动负债合计 | 1,177,736.45 | 1,105,251.14 | 1,121,926.51 | 1,085,280.72 | 943,621.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,132.00 | 41,598.00 | -- | 21,941.71 | 39,442.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,154.77 | 7,226.38 | 7,089.79 | 5,802.00 | 6,376.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,152.30 | 13,221.22 | 13,864.07 | 36,213.13 | 24,912.25 |
| 递延所得税负债 | 30.69 | 108.45 | 110.84 | 117.07 | 11.21 |
| 长期递延收益 | 21,661.54 | 21,173.20 | 22,502.84 | 22,423.88 | 10,020.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,131.30 | 83,327.25 | 43,567.54 | 86,497.79 | 80,763.07 |
| 负债合计 | 1,245,867.75 | 1,188,578.39 | 1,165,494.05 | 1,171,778.51 | 1,024,384.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,684.26 | 55,494.93 | 55,495.94 | 55,495.94 | 55,500.61 |
| 资本公积 | 696,351.44 | 256,354.69 | 269,239.77 | 269,355.45 | 268,705.95 |
| 减：库存股 | 53,058.24 | 53,058.24 | 7,634.23 | 7,634.23 | 15,887.51 |
| 其他综合收益 | 14,052.03 | 13,869.35 | 12,340.83 | 12,201.50 | 12,428.49 |
| 专项储备 | 938.20 | 1,183.10 | 767.55 | 724.63 | 479.81 |
| 盈余公积 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 718,582.48 | 662,066.86 | 664,629.72 | 606,420.12 | 546,604.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,464,313.87 | 963,674.39 | 1,022,603.28 | 964,327.12 | 895,595.80 |
| 少数股东权益 | 14,048.38 | 13,448.82 | 12,721.72 | 12,226.94 | 11,948.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,478,362.24 | 977,123.21 | 1,035,325.00 | 976,554.06 | 907,544.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,724,229.99 | 2,165,701.59 | 2,200,819.05 | 2,148,332.57 | 1,931,928.75 |
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