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| 德赛西威(002920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,133.58 | 127,561.07 | 106,162.94 | 96,281.73 | 102,646.55 |
| 交易性金融资产 | 9,114.86 | 3,093.15 | 7,817.48 | 3,681.84 | 1,815.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 650,166.67 | 718,196.95 | 616,204.18 | 518,631.21 | 432,762.66 |
| 应收票据 | 773.79 | 1,387.76 | 10,793.31 | 10,356.77 | 17,732.05 |
| 应收账款 | 649,392.88 | 716,809.19 | 605,410.88 | 508,274.44 | 415,030.60 |
| 应收款项融资 | 191,298.03 | 154,830.77 | 75,586.09 | 24,549.49 | 41,502.47 |
| 预付款项 | 3,414.77 | 3,286.74 | 4,817.39 | 3,685.90 | 4,660.82 |
| 其他应收款(合计) | 7,741.67 | 3,344.18 | 8,996.30 | 6,938.80 | 7,337.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,344.18 | -- | 6,938.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 388,404.99 | 325,994.28 | 383,495.87 | 350,997.51 | 347,183.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 47,298.85 | 31,209.01 | 47,732.97 | 63,145.84 | 121,318.57 |
| 流动资产合计 | 1,397,573.41 | 1,367,516.15 | 1,250,813.22 | 1,067,912.30 | 1,059,227.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 187.21 | 195.64 | 247.75 | 245.14 | 245.61 |
| 长期股权投资 | 35,704.28 | 35,186.43 | 33,003.63 | 31,012.31 | 31,609.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,061.12 | 16,653.69 | 36,514.08 | 32,291.50 | 25,969.11 |
| 在建工程 | -- | 16,653.69 | -- | 32,291.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 205,359.04 | 209,972.75 | 173,171.80 | 169,910.35 | 168,349.89 |
| 固定资产净额 | -- | 209,972.75 | -- | 169,910.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,764.65 | 7,374.59 | 7,139.35 | 7,530.96 | 7,133.10 |
| 无形资产 | 48,392.56 | 39,779.51 | 38,423.79 | 39,847.21 | 41,542.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 756.32 | 774.32 | 747.29 | 776.08 | 738.39 |
| 长期待摊费用 | 14,081.01 | 14,660.08 | 12,351.92 | 12,539.05 | 10,432.47 |
| 递延所得税资产 | 21,674.24 | 20,520.37 | 16,382.76 | 14,602.81 | 11,998.79 |
| 其他非流动资产 | 43,216.94 | 36,217.25 | 26,141.94 | 27,677.77 | 30,283.41 |
| 非流动资产合计 | 450,736.89 | 433,892.50 | 396,350.61 | 386,645.42 | 378,775.82 |
| 资产总计 | 1,848,310.30 | 1,801,408.65 | 1,647,163.83 | 1,454,557.73 | 1,438,003.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,913.29 | 20,129.35 | 20,790.18 | 17,164.40 | 49,185.74 |
| 交易性金融负债 | -- | 11.95 | -- | -- | 101.35 |
| 应付票据及应付账款 | 658,022.54 | 680,814.86 | 625,621.45 | 497,999.25 | 428,449.51 |
| 应付票据 | 284,719.44 | 269,524.57 | 205,038.38 | 190,421.80 | 157,993.38 |
| 应付账款 | 373,303.10 | 411,290.28 | 420,583.07 | 307,577.45 | 270,456.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 74,297.36 | 67,612.79 | 47,974.40 | 34,831.63 | 48,497.36 |
| 应交税费 | 28,312.33 | 20,603.03 | 4,919.33 | 4,716.72 | 5,362.45 |
| 其他应付款(合计) | 33,692.70 | 42,081.80 | 40,211.73 | 40,706.05 | 43,005.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 42,081.80 | -- | 40,706.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,522.05 | 6,421.02 | 6,125.65 | 6,126.27 | 4,516.62 |
| 其他流动负债 | 1,589.96 | 97.53 | 3,925.20 | 830.81 | 949.44 |
| 流动负债合计 | 878,393.98 | 872,267.60 | 790,189.58 | 635,413.49 | 617,087.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,566.37 | 77,067.37 | 82,494.37 | 79,245.37 | 81,421.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,146.17 | 5,712.76 | 5,846.34 | 6,144.51 | 5,932.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 29,234.10 | 26,424.88 | 27,615.10 | 29,820.80 | 32,850.46 |
| 递延所得税负债 | 69.06 | 96.01 | 255.00 | 314.53 | 350.24 |
| 长期递延收益 | 12,946.69 | 13,826.44 | 9,097.03 | 10,274.31 | 8,603.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 62.71 |
| 非流动负债合计 | 122,962.38 | 123,127.46 | 125,307.84 | 125,799.52 | 129,221.23 |
| 负债合计 | 1,001,356.36 | 995,395.06 | 915,497.42 | 761,213.01 | 746,308.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,500.61 | 55,502.34 | 55,519.80 | 55,519.80 | 55,519.80 |
| 资本公积 | 264,339.04 | 262,404.07 | 259,915.14 | 256,737.73 | 252,528.02 |
| 减：库存股 | 15,887.51 | 15,970.60 | 24,456.38 | 24,456.38 | 24,734.43 |
| 其他综合收益 | 12,729.33 | 12,863.26 | 12,445.24 | 12,587.69 | 12,594.17 |
| 专项储备 | 147.56 | 114.65 | 97.75 | 78.71 | 33.65 |
| 盈余公积 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 491,029.74 | 452,550.91 | 393,824.36 | 358,497.91 | 361,372.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 835,622.47 | 795,228.33 | 725,109.60 | 686,729.17 | 685,076.97 |
| 少数股东权益 | 11,331.47 | 10,785.26 | 6,556.81 | 6,615.55 | 6,617.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 846,953.94 | 806,013.59 | 731,666.41 | 693,344.72 | 691,694.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,848,310.30 | 1,801,408.65 | 1,647,163.83 | 1,454,557.73 | 1,438,003.42 |
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