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| 金奥博(002917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,934.98 | 71,336.64 | 30,212.99 | 121,223.24 | 84,191.88 |
| 收到的税费返还 | 663.15 | 397.33 | 132.63 | 716.39 | 524.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,151.12 | 3,682.32 | 5,173.30 | 4,904.14 | 4,199.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,749.25 | 75,416.29 | 35,518.92 | 126,843.78 | 88,915.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,942.31 | 34,846.32 | 18,331.58 | 62,295.03 | 46,977.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,094.79 | 12,563.86 | 6,478.42 | 23,621.96 | 18,140.48 |
| 支付的各项税费 | 8,418.15 | 5,471.11 | 2,185.19 | 10,364.29 | 7,375.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,740.91 | 8,246.26 | 4,366.79 | 16,430.75 | 12,356.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,196.16 | 61,127.55 | 31,361.98 | 112,712.02 | 84,849.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,553.09 | 14,288.74 | 4,156.94 | 14,131.75 | 4,065.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,509.94 | 56,660.00 | 31,354.25 | 171,241.73 | 91,541.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,285.38 | 807.20 | 55.68 | 723.05 | 674.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.35 | 71.33 | 58.41 | 2.74 | 2.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,868.67 | 57,538.53 | 31,468.34 | 171,967.52 | 92,218.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.45 | 1,187.40 | 703.80 | 2,027.59 | 1,337.32 |
| 投资所支付的现金 | 85,497.19 | 64,524.55 | 29,924.55 | 159,040.68 | 87,658.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,346.06 | 5,346.06 | 5,152.85 | 200.63 | 200.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.55 | -- | 1.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,383.70 | 71,058.02 | 35,820.75 | 161,268.91 | 89,197.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,515.03 | -13,519.49 | -4,352.41 | 10,698.61 | 3,020.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,990.00 | 35,160.00 | 14,160.00 | 66,680.00 | 55,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,990.00 | 35,160.00 | 14,160.00 | 66,694.62 | 55,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,741.00 | 37,572.95 | 19,250.00 | 80,593.55 | 74,303.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,784.82 | 1,779.82 | 816.00 | 6,481.15 | 6,211.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.00 | 392.00 | -- | 180.00 | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.77 | 357.27 | 81.63 | 6,199.61 | 6,077.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,004.59 | 39,710.04 | 20,147.63 | 93,274.32 | 86,592.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,014.59 | -4,550.04 | -5,987.63 | -26,579.70 | -31,102.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.26 | -35.01 | -6.38 | 41.44 | -32.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,059.79 | -3,815.80 | -6,189.49 | -1,707.90 | -24,049.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,594.39 | 40,594.39 | 40,594.39 | 42,302.29 | 42,302.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,534.60 | 36,778.58 | 34,404.90 | 40,594.39 | 18,253.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,764.23 | -- | 15,308.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 464.07 | -- | 1,915.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,870.38 | -- | 5,365.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 989.93 | -- | 1,917.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.03 | -- | 72.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.21 | -- | -184.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.48 | -- | 78.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 899.58 | -- | 2,436.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -494.73 | -- | -738.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.11 | -- | 144.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.12 | -- | -218.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,981.50 | -- | -1,789.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 369.86 | -- | -15,631.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,047.14 | -- | 4,817.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,288.74 | -- | 14,131.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,778.58 | -- | 40,594.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,594.39 | -- | 42,302.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,815.80 | -- | -1,707.90 | -- |
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