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金奥博(002917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,191.88 | 51,763.19 | 27,382.43 | 118,354.40 | 81,984.45 |
收到的税费返还 | 524.39 | 382.50 | 164.57 | 1,020.34 | 989.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.05 | 2,362.86 | 1,497.82 | 5,045.57 | 4,135.21 |
经营活动现金流入小计 | 88,915.31 | 54,508.55 | 29,044.81 | 124,420.31 | 87,109.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,977.26 | 30,573.11 | 17,294.50 | 60,102.59 | 43,979.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,140.48 | 12,283.14 | 6,672.39 | 23,360.28 | 17,652.43 |
支付的各项税费 | 7,375.18 | 4,126.84 | 2,154.22 | 10,907.69 | 7,833.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,356.86 | 7,519.57 | 4,387.92 | 15,747.17 | 12,194.94 |
经营活动现金流出小计 | 84,849.78 | 54,502.67 | 30,509.03 | 110,117.72 | 81,660.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,065.53 | 5.88 | -1,464.21 | 14,302.59 | 5,448.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,541.73 | 52,956.79 | 21,360.45 | 160,212.70 | 72,444.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 674.53 | 492.38 | 160.01 | 220.32 | 494.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 1.90 | -- | 766.54 | 105.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,218.64 | 53,451.07 | 21,520.45 | 161,199.56 | 73,045.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,337.32 | 971.48 | 185.77 | 5,248.06 | 2,130.49 |
投资所支付的现金 | 87,658.14 | 55,881.61 | 35,711.06 | 172,084.43 | 95,078.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.63 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,197.89 | 56,853.09 | 35,896.83 | 177,332.48 | 97,208.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,020.75 | -3,402.02 | -14,376.37 | -16,132.92 | -24,163.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
取得借款收到的现金 | 55,490.00 | 45,550.00 | 24,150.00 | 55,112.00 | 38,912.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,490.00 | 45,550.00 | 24,150.00 | 55,147.00 | 38,947.00 |
偿还债务支付的现金 | 74,303.55 | 48,233.55 | 29,265.50 | 51,208.05 | 40,803.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,211.92 | 2,404.98 | 468.99 | 5,510.98 | 5,350.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | -- | 187.37 | 92.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,077.19 | 3,025.26 | 1,026.45 | 2,810.90 | 2,621.20 |
筹资活动现金流出小计 | 86,592.66 | 53,663.79 | 30,760.94 | 59,529.93 | 48,774.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,102.66 | -8,113.79 | -6,610.94 | -4,382.93 | -9,827.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.67 | 14.92 | 4.11 | 46.74 | 83.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,049.05 | -11,495.01 | -22,447.41 | -6,166.52 | -28,458.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,302.29 | 42,302.29 | 42,302.29 | 48,468.81 | 48,468.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,253.24 | 30,807.28 | 19,854.88 | 42,302.29 | 20,009.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,821.90 | -- | 10,682.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 323.90 | -- | 4,066.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,693.67 | -- | 5,671.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 958.20 | -- | 1,910.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101.36 | -- | 85.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.36 | -- | -166.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.46 | -- | -8.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,388.18 | -- | 2,888.47 | -- |
投资损失 | -- | -634.99 | -- | -642.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85.29 | -- | 23.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -109.64 | -- | -220.09 | -- |
存货的减少 | -- | -1,963.58 | -- | 193.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,689.72 | -- | -11,505.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,130.69 | -- | 584.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5.88 | -- | 14,302.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,807.28 | -- | 42,302.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,302.29 | -- | 48,468.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,495.01 | -- | -6,166.52 | -- |
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