金奥博

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金奥博(002917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,191.8851,763.1927,382.43118,354.4081,984.45
收到的税费返还524.39382.50164.571,020.34989.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,199.052,362.861,497.825,045.574,135.21
经营活动现金流入小计88,915.3154,508.5529,044.81124,420.3187,109.41
购买商品、接受劳务支付的现金46,977.2630,573.1117,294.5060,102.5943,979.24
支付给职工以及为职工支付的现金18,140.4812,283.146,672.3923,360.2817,652.43
支付的各项税费7,375.184,126.842,154.2210,907.697,833.90
支付的其他与经营活动有关的现金12,356.867,519.574,387.9215,747.1712,194.94
经营活动现金流出小计84,849.7854,502.6730,509.03110,117.7281,660.52
经营活动产生的现金流量净额4,065.535.88-1,464.2114,302.595,448.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,541.7352,956.7921,360.45160,212.7072,444.60
取得投资收益所收到的现金674.53492.38160.01220.32494.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.381.90--766.54105.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计92,218.6453,451.0721,520.45161,199.5673,045.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,337.32971.48185.775,248.062,130.49
投资所支付的现金87,658.1455,881.6135,711.06172,084.4395,078.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.63--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.80--------
投资活动现金流出小计89,197.8956,853.0935,896.83177,332.4897,208.69
投资活动产生的现金流量净额3,020.75-3,402.02-14,376.37-16,132.92-24,163.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------35.0035.00
取得借款收到的现金55,490.0045,550.0024,150.0055,112.0038,912.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,490.0045,550.0024,150.0055,147.0038,947.00
偿还债务支付的现金74,303.5548,233.5529,265.5051,208.0540,803.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,211.922,404.98468.995,510.985,350.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.00180.00--187.3792.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,077.193,025.261,026.452,810.902,621.20
筹资活动现金流出小计86,592.6653,663.7930,760.9459,529.9348,774.60
筹资活动产生的现金流量净额-31,102.66-8,113.79-6,610.94-4,382.93-9,827.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.6714.924.1146.7483.07
五、现金及现金等价物净增加额-24,049.05-11,495.01-22,447.41-6,166.52-28,458.96
加:期初现金及现金等价物余额42,302.2942,302.2942,302.2948,468.8148,468.81
六、期末现金及现金等价物余额18,253.2430,807.2819,854.8842,302.2920,009.85
附注
净利润--8,821.90--10,682.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--323.90--4,066.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,693.67--5,671.83--
无形资产摊销--958.20--1,910.50--
长期待摊费用摊销--101.36--85.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.36---166.90--
固定资产报废损失--1.46---8.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,388.18--2,888.47--
投资损失---634.99---642.97--
递延所得税资产减少---85.29--23.13--
递延所得税负债增加---109.64---220.09--
存货的减少---1,963.58--193.08--
经营性应收项目的减少---10,689.72---11,505.87--
经营性应付项目的增加---1,130.69--584.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5.88--14,302.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,807.28--42,302.29--
现金的期初余额--42,302.29--48,468.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,495.01---6,166.52--
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