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| 金奥博(002917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,668.58 | 43,149.69 | 75,001.11 | 83,860.93 | 82,223.77 |
| 交易性金融资产 | 8,350.00 | 10,000.00 | 5,900.00 | 2,400.00 | 3,520.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,952.53 | 55,933.66 | 58,749.29 | 51,520.85 | 50,703.30 |
| 应收票据 | 2,119.79 | 2,383.35 | 1,433.06 | 1,032.95 | 1,174.50 |
| 应收账款 | 62,832.74 | 53,550.30 | 57,316.22 | 50,487.90 | 49,528.80 |
| 应收款项融资 | 8,140.65 | 10,308.81 | 9,730.32 | 10,998.13 | 6,315.64 |
| 预付款项 | 4,886.22 | 2,840.18 | 4,857.17 | 3,746.76 | 3,446.90 |
| 其他应收款(合计) | 2,771.40 | 2,376.28 | 4,782.48 | 4,216.65 | 3,668.98 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,658.61 | 1,217.55 | 791.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,376.28 | -- | 2,999.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,064.89 | 23,965.93 | 24,979.36 | 23,917.77 | 25,752.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,262.91 | 41,531.50 | 1,094.94 | 1,126.82 | 1,551.55 |
| 流动资产合计 | 192,097.17 | 190,106.04 | 185,094.67 | 181,787.90 | 177,182.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,912.28 | 2,912.28 | 2,848.23 | 2,585.79 | 2,456.15 |
| 投资性房地产 | 12.09 | 13.17 | 14.25 | 15.33 | 16.41 |
| 在建工程(合计) | 8,225.46 | 7,609.78 | 5,468.45 | 4,743.99 | 4,988.32 |
| 在建工程 | -- | 7,609.78 | -- | 4,743.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,752.07 | 57,048.08 | 58,290.03 | 59,412.03 | 57,940.54 |
| 固定资产净额 | -- | 57,048.08 | -- | 59,412.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,273.67 | 1,439.05 | 1,609.06 | 1,544.07 | 1,827.41 |
| 无形资产 | 40,992.46 | 41,471.27 | 42,073.69 | 42,527.94 | 42,982.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,005.24 | 12,005.24 | 14,730.83 | 14,730.83 | 14,730.83 |
| 长期待摊费用 | 199.53 | 217.67 | 157.13 | 172.76 | 174.31 |
| 递延所得税资产 | 1,101.81 | 1,100.71 | 1,204.52 | 1,157.05 | 1,135.01 |
| 其他非流动资产 | 174.89 | 173.73 | 516.64 | 478.37 | 478.37 |
| 非流动资产合计 | 125,318.20 | 126,659.67 | 129,248.83 | 129,704.16 | 129,065.84 |
| 资产总计 | 317,415.37 | 316,765.71 | 314,343.50 | 311,492.06 | 306,248.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,340.00 | 56,555.50 | 43,255.50 | 46,173.50 | 43,673.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,731.81 | 30,654.13 | 35,823.09 | 33,736.64 | 30,053.00 |
| 应付票据 | 2,799.72 | 2,977.40 | 3,825.00 | 1,027.20 | 656.20 |
| 应付账款 | 28,932.09 | 27,676.73 | 31,998.09 | 32,709.44 | 29,396.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,094.90 | 3,146.53 | 1,361.11 | 1,391.39 | 1,581.61 |
| 应交税费 | 1,409.01 | 1,857.58 | 1,846.93 | 1,733.68 | 1,806.34 |
| 其他应付款(合计) | 20,922.23 | 21,246.45 | 20,165.76 | 20,136.78 | 25,279.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 82.50 |
| 应付股利 | 2,537.67 | 2,537.67 | 2,562.67 | 2,537.67 | 2,537.67 |
| 其他应付款 | -- | 18,708.78 | -- | 17,599.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,119.67 | 12,272.71 | 7,219.20 | 7,483.19 | 9,742.89 |
| 其他流动负债 | 556.09 | 645.32 | 797.76 | 594.99 | 682.10 |
| 流动负债合计 | 125,945.05 | 131,394.42 | 116,880.50 | 115,933.03 | 118,078.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | 11,600.00 | 11,600.00 | 8,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 984.03 | 888.37 | 1,559.85 | 1,368.37 | 1,241.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,098.32 | 1,125.41 | 1,417.66 | 1,443.68 | 1,469.12 |
| 长期应付款(合计) | 7.18 | 7.18 | 186.95 | 80.75 | 7.18 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 80.75 | -- |
| 专项应付款 | -- | 7.18 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 115.28 | 115.28 | 682.64 | 883.94 | 951.04 |
| 递延所得税负债 | 4,505.49 | 4,560.37 | 4,613.76 | 4,668.86 | 4,725.34 |
| 长期递延收益 | 3,003.79 | 3,062.07 | 3,069.07 | 3,128.99 | 3,190.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,714.10 | 9,758.68 | 23,129.92 | 23,174.59 | 20,184.23 |
| 负债合计 | 140,659.15 | 141,153.09 | 140,010.42 | 139,107.61 | 138,262.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,761.42 | 34,761.42 | 34,761.42 | 34,761.42 | 34,761.42 |
| 资本公积 | 79,478.09 | 79,478.09 | 79,478.09 | 79,478.09 | 79,478.09 |
| 减：库存股 | 3,433.22 | 2,502.96 | 2,502.96 | 2,502.96 | 2,022.37 |
| 其他综合收益 | 305.54 | 301.56 | 332.08 | 345.98 | 246.03 |
| 专项储备 | 892.01 | 755.67 | 919.10 | 946.23 | 869.99 |
| 盈余公积 | 4,189.81 | 4,189.81 | 3,676.89 | 3,676.89 | 3,676.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,724.24 | 34,278.03 | 32,726.52 | 31,370.83 | 27,241.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,917.88 | 151,261.62 | 149,391.14 | 148,076.47 | 144,251.34 |
| 少数股东权益 | 24,838.34 | 24,351.00 | 24,941.94 | 24,307.97 | 23,733.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,756.22 | 175,612.61 | 174,333.08 | 172,384.45 | 167,985.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,415.37 | 316,765.71 | 314,343.50 | 311,492.06 | 306,248.19 |
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