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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,122.21 | 1,680,451.25 | 1,196,066.88 | 813,135.38 | 361,424.86 |
| 收到的税费返还 | 25,497.09 | 42,701.11 | 29,624.39 | 20,852.73 | 12,715.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,036.56 | 33,371.22 | 17,784.02 | 13,087.34 | 5,709.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,655.87 | 1,756,523.58 | 1,243,475.30 | 847,075.45 | 379,850.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,605.27 | 1,044,771.37 | 769,456.03 | 490,894.20 | 204,423.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,957.65 | 301,678.92 | 226,045.16 | 156,315.98 | 90,627.93 |
| 支付的各项税费 | 10,700.51 | 63,848.79 | 47,791.27 | 37,527.74 | 18,810.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,116.57 | 48,002.35 | 33,780.90 | 22,460.68 | 9,704.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,380.00 | 1,458,301.43 | 1,077,073.36 | 707,198.60 | 323,566.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,275.87 | 298,222.15 | 166,401.94 | 139,876.85 | 56,283.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.38 | 345.48 | 321.11 | 248.06 | 28.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,045.94 | 307,451.86 | 202,953.25 | 117,637.10 | 7,107.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,173.32 | 307,797.33 | 203,274.36 | 117,885.16 | 7,136.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,356.80 | 252,646.09 | 181,484.55 | 127,039.91 | 65,374.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,720.40 | 247,656.70 | 182,082.70 | 88,082.70 | 7,082.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,077.20 | 500,302.79 | 363,567.25 | 215,122.61 | 72,457.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,903.87 | -192,505.45 | -160,292.88 | -97,237.45 | -65,321.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,112.32 | 3,112.32 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,112.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,184.67 | 91,445.79 | 55,208.89 | 36,175.89 | 10,585.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.96 | 56.15 | 39.93 | 29.68 | 16.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,238.63 | 94,614.26 | 58,361.14 | 36,205.57 | 10,602.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 78,110.41 | 41,974.42 | 38,936.42 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,880.56 | 54,292.41 | 52,313.64 | 50,326.36 | 2,082.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.35 | 1,086.55 | 926.06 | 694.61 | 334.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,021.91 | 133,489.36 | 95,214.12 | 89,957.39 | 2,417.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,216.72 | -38,875.10 | -36,852.98 | -53,751.82 | 8,185.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 917.90 | 3,221.45 | 2,216.99 | 2,412.97 | 900.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,506.61 | 70,063.05 | -28,526.93 | -8,699.45 | 47.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,137.67 | 85,074.62 | 85,074.62 | 85,074.62 | 85,074.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,644.28 | 155,137.67 | 56,547.69 | 76,375.17 | 85,122.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 187,872.22 | -- | 98,716.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,625.54 | -- | 14,903.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 142,031.54 | -- | 67,806.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,690.25 | -- | 1,341.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,460.45 | -- | 2,767.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.43 | -- | 138.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 647.04 | -- | 164.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -113.98 | -- | -331.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,778.03 | -- | 1,384.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -410.14 | -- | -290.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,587.85 | -- | 2,028.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,218.21 | -- | 1,411.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -88,128.25 | -- | -56,248.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -148,596.42 | -- | -91,823.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 157,179.79 | -- | 97,273.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,945.32 | -- | 54.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 298,222.15 | -- | 139,876.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,137.67 | -- | 76,375.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,074.62 | -- | 85,074.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,063.05 | -- | -8,699.45 | -- |
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