深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,448.331,403,362.191,067,087.84719,742.80353,997.15
收到的税费返还12,500.9047,182.5134,853.3125,065.587,662.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,453.4324,662.7812,601.583,801.901,993.03
经营活动现金流入小计344,402.661,475,207.481,114,542.72748,610.27363,652.82
购买商品、接受劳务支付的现金173,752.53816,499.78614,713.06409,202.65199,705.63
支付给职工以及为职工支付的现金82,518.79263,094.86202,936.46144,596.4283,151.03
支付的各项税费9,564.9434,763.4722,872.1013,422.6311,289.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,608.9142,866.0430,916.4518,161.358,501.34
经营活动现金流出小计275,445.161,157,224.14871,438.06585,383.05302,647.94
经营活动产生的现金流量净额68,957.50317,983.33243,104.66163,227.2361,004.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.90574.19500.45465.64185.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金128,711.93514,584.57413,991.18272,477.9843,724.19
投资活动现金流入小计128,752.83515,158.76414,491.63272,943.6243,909.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,021.24337,774.23256,602.98190,702.2388,928.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金159,796.99538,825.65478,889.15388,280.37168,574.98
投资活动现金流出小计237,818.23876,599.89735,492.14578,982.61257,503.63
投资活动产生的现金流量净额-109,065.40-361,441.13-321,000.50-306,038.99-213,593.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--253,019.99253,019.99253,019.99253,019.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,500.0067,871.3844,361.6419,670.408,528.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77.86767.55640.56550.40362.37
筹资活动现金流入小计11,577.86321,658.92298,022.19273,240.80261,911.15
偿还债务支付的现金12,687.8992,048.8474,527.0372,027.0315,502.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,188.7456,478.7954,724.1653,073.742,556.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60,693.523,415.352,709.151,864.72978.85
筹资活动现金流出小计75,570.15151,942.98131,960.34126,965.4919,037.73
筹资活动产生的现金流量净额-63,992.29169,715.94166,061.85146,275.31242,873.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-804.822,990.432,810.98525.37-36.40
五、现金及现金等价物净增加额-104,905.02129,248.5890,976.983,988.9190,247.92
加:期初现金及现金等价物余额191,208.0961,959.5161,959.5161,959.5161,959.51
六、期末现金及现金等价物余额86,303.07191,208.09152,936.4965,948.42152,207.43
附注
净利润--163,997.60--75,233.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,757.23--17,484.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,887.95--45,304.66--
无形资产摊销--2,442.22--1,087.74--
长期待摊费用摊销--5,851.41--2,875.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.85---117.48--
固定资产报废损失--646.53--391.97--
公允价值变动损失---366.72---211.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,318.47--4,632.85--
投资损失---2,157.86---480.41--
递延所得税资产减少---11,684.37---2,646.61--
递延所得税负债增加--20,233.80--12,582.60--
存货的减少--2,627.12---14,834.59--
经营性应收项目的减少--4,143.11--26,180.09--
经营性应付项目的增加--2,684.23---2,833.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,799.87---2,240.48--
经营活动产生现金流量净额--317,983.33--163,227.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,208.09--65,948.42--
现金的期初余额--61,959.51--61,959.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,248.58--3,988.91--
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