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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,448.33 | 1,403,362.19 | 1,067,087.84 | 719,742.80 | 353,997.15 |
| 收到的税费返还 | 12,500.90 | 47,182.51 | 34,853.31 | 25,065.58 | 7,662.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,453.43 | 24,662.78 | 12,601.58 | 3,801.90 | 1,993.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,402.66 | 1,475,207.48 | 1,114,542.72 | 748,610.27 | 363,652.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,752.53 | 816,499.78 | 614,713.06 | 409,202.65 | 199,705.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,518.79 | 263,094.86 | 202,936.46 | 144,596.42 | 83,151.03 |
| 支付的各项税费 | 9,564.94 | 34,763.47 | 22,872.10 | 13,422.63 | 11,289.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,608.91 | 42,866.04 | 30,916.45 | 18,161.35 | 8,501.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,445.16 | 1,157,224.14 | 871,438.06 | 585,383.05 | 302,647.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,957.50 | 317,983.33 | 243,104.66 | 163,227.23 | 61,004.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.90 | 574.19 | 500.45 | 465.64 | 185.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,711.93 | 514,584.57 | 413,991.18 | 272,477.98 | 43,724.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,752.83 | 515,158.76 | 414,491.63 | 272,943.62 | 43,909.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,021.24 | 337,774.23 | 256,602.98 | 190,702.23 | 88,928.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,796.99 | 538,825.65 | 478,889.15 | 388,280.37 | 168,574.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,818.23 | 876,599.89 | 735,492.14 | 578,982.61 | 257,503.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,065.40 | -361,441.13 | -321,000.50 | -306,038.99 | -213,593.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 253,019.99 | 253,019.99 | 253,019.99 | 253,019.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 67,871.38 | 44,361.64 | 19,670.40 | 8,528.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.86 | 767.55 | 640.56 | 550.40 | 362.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,577.86 | 321,658.92 | 298,022.19 | 273,240.80 | 261,911.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,687.89 | 92,048.84 | 74,527.03 | 72,027.03 | 15,502.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,188.74 | 56,478.79 | 54,724.16 | 53,073.74 | 2,556.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,693.52 | 3,415.35 | 2,709.15 | 1,864.72 | 978.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,570.15 | 151,942.98 | 131,960.34 | 126,965.49 | 19,037.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,992.29 | 169,715.94 | 166,061.85 | 146,275.31 | 242,873.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -804.82 | 2,990.43 | 2,810.98 | 525.37 | -36.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,905.02 | 129,248.58 | 90,976.98 | 3,988.91 | 90,247.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,208.09 | 61,959.51 | 61,959.51 | 61,959.51 | 61,959.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,303.07 | 191,208.09 | 152,936.49 | 65,948.42 | 152,207.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 163,997.60 | -- | 75,233.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,757.23 | -- | 17,484.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,887.95 | -- | 45,304.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,442.22 | -- | 1,087.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,851.41 | -- | 2,875.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.85 | -- | -117.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 646.53 | -- | 391.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -366.72 | -- | -211.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,318.47 | -- | 4,632.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,157.86 | -- | -480.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,684.37 | -- | -2,646.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,233.80 | -- | 12,582.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,627.12 | -- | -14,834.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,143.11 | -- | 26,180.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,684.23 | -- | -2,833.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,799.87 | -- | -2,240.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 317,983.33 | -- | 163,227.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 191,208.09 | -- | 65,948.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,959.51 | -- | 61,959.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 129,248.58 | -- | 3,988.91 | -- |
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