深南电路

- 002916

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,122.211,680,451.251,196,066.88813,135.38361,424.86
收到的税费返还25,497.0942,701.1129,624.3920,852.7312,715.96
收到的其他与经营活动有关的现金13,036.5633,371.2217,784.0213,087.345,709.30
经营活动现金流入小计475,655.871,756,523.581,243,475.30847,075.45379,850.12
购买商品、接受劳务支付的现金275,605.271,044,771.37769,456.03490,894.20204,423.15
支付给职工以及为职工支付的现金111,957.65301,678.92226,045.16156,315.9890,627.93
支付的各项税费10,700.5163,848.7947,791.2737,527.7418,810.78
支付的其他与经营活动有关的现金16,116.5748,002.3533,780.9022,460.689,704.75
经营活动现金流出小计414,380.001,458,301.431,077,073.36707,198.60323,566.60
经营活动产生的现金流量净额61,275.87298,222.15166,401.94139,876.8556,283.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.38345.48321.11248.0628.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,045.94307,451.86202,953.25117,637.107,107.60
投资活动现金流入小计80,173.32307,797.33203,274.36117,885.167,136.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,356.80252,646.09181,484.55127,039.9165,374.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金79,720.40247,656.70182,082.7088,082.707,082.70
投资活动现金流出小计146,077.20500,302.79363,567.25215,122.6172,457.46
投资活动产生的现金流量净额-65,903.87-192,505.45-160,292.88-97,237.45-65,321.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,112.323,112.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,112.32------
取得借款收到的现金21,184.6791,445.7955,208.8936,175.8910,585.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53.9656.1539.9329.6816.70
筹资活动现金流入小计21,238.6394,614.2658,361.1436,205.5710,602.60
偿还债务支付的现金--78,110.4141,974.4238,936.42--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,880.5654,292.4152,313.6450,326.362,082.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金141.351,086.55926.06694.61334.78
筹资活动现金流出小计2,021.91133,489.3695,214.1289,957.392,417.41
筹资活动产生的现金流量净额19,216.72-38,875.10-36,852.98-53,751.828,185.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响917.903,221.452,216.992,412.97900.52
五、现金及现金等价物净增加额15,506.6170,063.05-28,526.93-8,699.4547.87
加:期初现金及现金等价物余额155,137.6785,074.6285,074.6285,074.6285,074.62
六、期末现金及现金等价物余额170,644.28155,137.6756,547.6976,375.1785,122.49
附注
净利润--187,872.22--98,716.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,625.54--14,903.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142,031.54--67,806.43--
无形资产摊销--2,690.25--1,341.77--
长期待摊费用摊销--5,460.45--2,767.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.43--138.10--
固定资产报废损失--647.04--164.15--
公允价值变动损失---113.98---331.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,778.03--1,384.19--
投资损失---410.14---290.30--
递延所得税资产减少--8,587.85--2,028.55--
递延所得税负债增加---8,218.21--1,411.33--
存货的减少---88,128.25---56,248.36--
经营性应收项目的减少---148,596.42---91,823.50--
经营性应付项目的增加--157,179.79--97,273.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,945.32--54.11--
经营活动产生现金流量净额--298,222.15--139,876.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,137.67--76,375.17--
现金的期初余额--85,074.62--85,074.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,063.05---8,699.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶