中欣氟材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中欣氟材(002915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,904.1777,472.5349,386.4334,242.1122,696.24
收到的税费返还278.052,125.982,059.611,344.36902.63
收到的其他与经营活动有关的现金295.762,929.072,867.431,985.41616.33
经营活动现金流入小计15,477.9882,527.5854,313.4737,571.8824,215.21
购买商品、接受劳务支付的现金10,044.4062,149.7542,139.0926,271.2815,128.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,394.2516,081.7111,448.797,231.614,823.67
支付的各项税费1,254.684,240.994,603.353,959.652,515.07
支付的其他与经营活动有关的现金999.047,531.704,260.913,119.421,029.62
经营活动现金流出小计17,692.3690,004.1562,452.1440,581.9523,497.29
经营活动产生的现金流量净额-2,214.39-7,476.57-8,138.66-3,010.07717.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.0020,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金--85.00169.5885.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.74176.0666.76----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,025.7420,261.0610,236.3485.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,109.3610,760.556,841.715,600.995,248.52
投资所支付的现金6,000.0026,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,109.3636,760.5526,841.7115,600.9915,248.52
投资活动产生的现金流量净额-1,083.63-16,499.49-16,605.37-15,515.99-15,248.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,160.00105,767.4273,967.4256,700.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,160.00105,767.4273,967.4256,700.0024,000.00
偿还债务支付的现金24,438.4280,030.0049,968.0032,286.009,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,396.633,814.382,860.801,791.37939.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金272.311,598.691,486.76----
筹资活动现金流出小计26,107.3685,443.0754,315.5534,077.379,974.08
筹资活动产生的现金流量净额1,052.6420,324.3519,651.8722,622.6314,025.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.92------
五、现金及现金等价物净增加额-2,245.37-3,650.78-5,092.164,096.57-504.67
加:期初现金及现金等价物余额17,852.3021,503.0921,503.0921,503.0921,503.09
六、期末现金及现金等价物余额15,606.9317,852.3016,410.9225,599.6620,998.41
附注
净利润---18,664.57---1,896.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,946.59--1,241.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,748.78--7,750.49--
无形资产摊销--734.91--204.93--
长期待摊费用摊销--71.65--40.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,353.34--73.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,978.69--1,552.11--
投资损失--245.69---85.00--
递延所得税资产减少---3,386.03---1,076.21--
递延所得税负债增加---273.76---15.10--
存货的减少--402.30---552.70--
经营性应收项目的减少---11,940.42---4,953.48--
经营性应付项目的增加---7,693.74---5,293.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,476.57---3,010.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,852.30--25,599.66--
现金的期初余额--21,503.09--21,503.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,650.78--4,096.57--
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