中欣氟材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中欣氟材(002915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,060.9936,603.7413,068.7465,576.0345,174.28
收到的税费返还1,070.82931.96396.65658.80531.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.803,136.27275.621,687.171,357.01
经营活动现金流入小计63,362.6140,671.9713,741.0267,922.0047,062.30
购买商品、接受劳务支付的现金39,041.3426,601.1811,902.8333,085.6233,434.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,899.724,674.992,796.066,365.424,818.91
支付的各项税费6,634.574,684.222,051.565,342.174,184.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,916.342,299.55687.513,873.883,091.01
经营活动现金流出小计56,491.9738,259.9417,437.9648,667.0945,528.69
经营活动产生的现金流量净额6,870.642,412.03-3,696.9419,254.911,533.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------40,322.1736,000.00
取得投资收益所收到的现金76.5076.50--49.30353.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.19----32.8029.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82.6976.50--40,404.2836,383.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,453.133,195.781,127.6320,462.944,082.43
投资所支付的现金34,000.00----36,877.0048,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,453.133,195.781,127.6372,339.9452,082.43
投资活动产生的现金流量净额-39,370.44-3,119.28-1,127.63-31,935.66-15,698.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,762.983,204.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,084.3229,084.3214,334.3229,750.0025,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,847.3032,289.3014,334.3229,750.0025,550.00
偿还债务支付的现金25,767.4625,767.4612,217.4638,450.0035,142.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,445.506,004.81391.471,892.861,425.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,918.86--
筹资活动现金流出小计32,212.9531,772.2712,608.9344,261.7236,568.03
筹资活动产生的现金流量净额43,634.35517.031,725.39-14,511.72-11,018.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------559.81--
五、现金及现金等价物净增加额11,134.55-190.22-3,099.18-27,752.28-25,183.13
加:期初现金及现金等价物余额18,779.5614,752.3718,671.2342,504.6542,504.65
六、期末现金及现金等价物余额29,914.1214,562.1515,572.0514,752.3717,321.52
附注
净利润--8,058.91--11,840.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--216.26--1,561.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--424.66--5,424.66--
无形资产摊销--73.88--2,187.31--
长期待摊费用摊销--6.48--11.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--319.27--486.12--
固定资产报废损失------116.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--973.23--2,435.53--
投资损失---76.50---306.49--
递延所得税资产减少---102.10---215.85--
递延所得税负债增加-------181.54--
存货的减少---3,658.08---1,458.31--
经营性应收项目的减少---7,559.70---1,502.15--
经营性应付项目的增加--3,735.70---1,144.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,412.03--19,254.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,562.15--14,752.37--
现金的期初余额--14,752.37--42,504.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---190.22---27,752.28--
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