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中欣氟材(002915) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,904.17 | 77,472.53 | 49,386.43 | 34,242.11 | 22,696.24 |
收到的税费返还 | 278.05 | 2,125.98 | 2,059.61 | 1,344.36 | 902.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.76 | 2,929.07 | 2,867.43 | 1,985.41 | 616.33 |
经营活动现金流入小计 | 15,477.98 | 82,527.58 | 54,313.47 | 37,571.88 | 24,215.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,044.40 | 62,149.75 | 42,139.09 | 26,271.28 | 15,128.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,394.25 | 16,081.71 | 11,448.79 | 7,231.61 | 4,823.67 |
支付的各项税费 | 1,254.68 | 4,240.99 | 4,603.35 | 3,959.65 | 2,515.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 999.04 | 7,531.70 | 4,260.91 | 3,119.42 | 1,029.62 |
经营活动现金流出小计 | 17,692.36 | 90,004.15 | 62,452.14 | 40,581.95 | 23,497.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,214.39 | -7,476.57 | -8,138.66 | -3,010.07 | 717.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 85.00 | 169.58 | 85.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.74 | 176.06 | 66.76 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,025.74 | 20,261.06 | 10,236.34 | 85.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,109.36 | 10,760.55 | 6,841.71 | 5,600.99 | 5,248.52 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,109.36 | 36,760.55 | 26,841.71 | 15,600.99 | 15,248.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,083.63 | -16,499.49 | -16,605.37 | -15,515.99 | -15,248.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,160.00 | 105,767.42 | 73,967.42 | 56,700.00 | 24,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,160.00 | 105,767.42 | 73,967.42 | 56,700.00 | 24,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,438.42 | 80,030.00 | 49,968.00 | 32,286.00 | 9,035.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,396.63 | 3,814.38 | 2,860.80 | 1,791.37 | 939.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.31 | 1,598.69 | 1,486.76 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,107.36 | 85,443.07 | 54,315.55 | 34,077.37 | 9,974.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,052.64 | 20,324.35 | 19,651.87 | 22,622.63 | 14,025.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.92 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,245.37 | -3,650.78 | -5,092.16 | 4,096.57 | -504.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,852.30 | 21,503.09 | 21,503.09 | 21,503.09 | 21,503.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,606.93 | 17,852.30 | 16,410.92 | 25,599.66 | 20,998.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,664.57 | -- | -1,896.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,946.59 | -- | 1,241.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,748.78 | -- | 7,750.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 734.91 | -- | 204.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71.65 | -- | 40.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,353.34 | -- | 73.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,978.69 | -- | 1,552.11 | -- |
投资损失 | -- | 245.69 | -- | -85.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,386.03 | -- | -1,076.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -273.76 | -- | -15.10 | -- |
存货的减少 | -- | 402.30 | -- | -552.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,940.42 | -- | -4,953.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,693.74 | -- | -5,293.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,476.57 | -- | -3,010.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,852.30 | -- | 25,599.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,503.09 | -- | 21,503.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,650.78 | -- | 4,096.57 | -- |
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