德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德生科技(002908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,586.555,489.5345,970.3319,404.7511,333.35
收到的税费返还437.66132.19984.15682.91607.23
收到的其他与经营活动有关的现金709.92454.101,653.611,410.78948.68
经营活动现金流入小计15,734.146,075.8248,608.0921,498.4412,889.26
购买商品、接受劳务支付的现金11,882.956,906.5624,131.0118,905.9312,345.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,396.904,989.2810,788.108,430.546,214.61
支付的各项税费1,751.241,329.313,766.402,803.141,682.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,321.801,225.375,803.604,049.332,410.12
经营活动现金流出小计23,352.8914,450.5344,489.1134,188.9622,653.07
经营活动产生的现金流量净额-7,618.75-8,374.714,118.98-12,690.52-9,763.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,500.00--29,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金141.27--328.05264.56184.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.060.381.371.371.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,642.330.3829,329.427,265.94185.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.23158.76521.42426.43310.19
投资所支付的现金28,500.0014,500.0029,000.0014,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,874.2314,658.7629,521.4214,426.437,310.19
投资活动产生的现金流量净额-14,231.91-14,658.39-192.00-7,160.49-7,124.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金619.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计619.23--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,678.16--2,667.472,667.472,667.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,678.16--2,667.472,667.472,667.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,058.93---2,667.47-2,667.47-2,667.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,909.59-23,033.101,259.52-22,518.48-19,556.11
加:期初现金及现金等价物余额44,057.0344,057.0342,797.5242,797.5242,797.52
六、期末现金及现金等价物余额20,147.4521,023.9444,057.0320,279.0423,241.41
附注
净利润2,719.59--7,216.61--2,474.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,046.64--1,526.49--1,009.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧237.30--466.04--158.08
无形资产摊销20.77--33.95--14.47
长期待摊费用摊销79.27--169.88--82.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.26---4.75--1.57
固定资产报废损失5.21--3.58----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-141.27---328.05----
递延所得税资产减少-70.69---145.16---109.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,041.51--279.56---1,690.12
经营性应收项目的减少-5,640.03---6,313.24---7,613.24
经营性应付项目的增加-3,825.76--1,214.07---4,090.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,618.75--4,118.98---9,763.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,147.45--44,057.03--23,241.41
现金的期初余额44,057.03--42,797.52--42,797.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,909.59--1,259.52---19,556.11
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