德生科技

- 002908

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德生科技(002908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,657.7018,810.775,436.3251,187.2324,452.85
收到的税费返还352.34277.7127.18901.75814.24
收到的其他与经营活动有关的现金949.72465.54145.331,721.281,161.17
经营活动现金流入小计30,959.7519,554.025,608.8353,810.2526,428.25
购买商品、接受劳务支付的现金20,607.8313,946.296,230.1325,481.0518,389.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,528.097,454.314,897.6112,619.289,976.53
支付的各项税费2,282.17975.25743.313,416.852,676.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,564.192,458.731,144.846,117.243,881.75
经营活动现金流出小计38,982.2824,834.5813,015.8947,634.4234,924.05
经营活动产生的现金流量净额-8,022.53-5,280.56-7,407.066,175.84-8,495.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,700.0020,700.008,645.3632,200.0023,900.00
取得投资收益所收到的现金163.23117.9824.58334.30224.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.820.32--2.041.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,877.0520,818.318,669.9432,536.3424,126.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,097.29186.1259.211,009.07677.48
投资所支付的现金29,800.0029,200.0017,600.0032,200.0031,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额223.35223.35------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,120.6429,609.4617,659.2133,209.0731,977.48
投资活动产生的现金流量净额-25,243.59-8,791.16-8,989.27-672.73-7,851.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------619.23619.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,319.186,999.181,001.18----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,319.186,999.181,001.18619.23619.23
偿还债务支付的现金1,001.18--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,147.412,971.882.902,678.162,678.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.2365.0020.00----
筹资活动现金流出小计4,262.813,036.8822.902,678.162,678.16
筹资活动产生的现金流量净额5,056.363,962.30978.27-2,058.93-2,058.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-28,209.75-10,109.42-15,418.053,444.17-18,406.19
加:期初现金及现金等价物余额47,501.2147,501.2147,216.9344,057.0344,057.03
六、期末现金及现金等价物余额19,291.4637,391.7931,798.8847,501.2125,650.85
附注
净利润--1,741.99--8,765.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--888.73--367.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--256.27--490.54--
无形资产摊销--119.71--42.82--
长期待摊费用摊销--56.38--141.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.28--
固定资产报废损失--2.46--20.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.74------
投资损失---117.98---334.30--
递延所得税资产减少---64.54--276.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,194.74---758.17--
经营性应收项目的减少---5,314.05---3,235.20--
经营性应付项目的增加---1,742.52--410.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,280.56--6,175.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,391.79--47,501.21--
现金的期初余额--47,501.21--44,057.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,109.42--3,444.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶