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| 德生科技(002908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,379.57 | 95,099.36 | 40,576.80 | 24,569.49 | 13,186.27 |
| 收到的税费返还 | 561.26 | 1,549.03 | 1,081.04 | 740.84 | 166.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.38 | 2,215.48 | 1,261.51 | 929.98 | 458.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,495.20 | 98,863.87 | 42,919.35 | 26,240.31 | 13,811.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,397.97 | 44,293.13 | 32,694.89 | 20,522.67 | 11,924.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,712.18 | 21,386.77 | 16,427.96 | 11,477.27 | 6,688.19 |
| 支付的各项税费 | 1,429.52 | 6,168.50 | 4,751.29 | 3,103.39 | 1,668.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.94 | 8,491.37 | 7,387.61 | 4,354.12 | 2,574.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,692.61 | 80,339.76 | 61,261.74 | 39,457.46 | 22,855.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,197.41 | 18,524.12 | -18,342.39 | -13,217.14 | -9,044.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,394.32 | 56,320.10 | 44,900.10 | 33,800.10 | 13,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.66 | 171.91 | 119.12 | 83.91 | 32.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 24.79 | 18.77 | 0.44 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,540.18 | 56,516.80 | 45,038.00 | 33,884.45 | 13,732.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 890.61 | 3,399.92 | 1,856.14 | 554.68 | 197.76 |
| 投资所支付的现金 | 53,880.00 | 56,180.10 | 44,900.10 | 33,800.10 | 13,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 611.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,770.61 | 60,191.02 | 46,756.24 | 34,354.78 | 13,897.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,230.43 | -3,674.22 | -1,718.25 | -470.33 | -165.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 115.23 | 115.23 | 17.23 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 6,879.93 | 1,902.14 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.76 | 1,323.20 | 387.47 | 349.30 | 286.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183.76 | 8,318.36 | 2,404.84 | 1,366.53 | 1,286.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,667.79 | 5,983.14 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.64 | 3,108.25 | 3,074.75 | 3,066.10 | 0.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,713.93 | 2,676.64 | 1,579.84 | 1,124.85 | 642.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,384.36 | 11,768.02 | 5,654.59 | 5,190.95 | 1,642.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,200.61 | -3,449.66 | -3,249.75 | -3,824.42 | -356.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,628.45 | 11,400.24 | -23,310.38 | -17,511.90 | -9,566.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,883.64 | 40,483.40 | 40,483.40 | 40,483.40 | 40,483.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,255.19 | 51,883.64 | 17,173.02 | 22,971.50 | 30,917.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,398.91 | -- | 4,850.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,650.62 | -- | 2,520.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 550.03 | -- | 280.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 386.83 | -- | 360.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.16 | -- | 67.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.96 | -- | -10.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.53 | -- | 5.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.77 | -- | 13.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -166.12 | -- | -83.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -517.63 | -- | -463.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.42 | -- | 48.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,031.54 | -- | 841.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,578.67 | -- | -18,257.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,972.58 | -- | -4,347.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 459.23 | -- | 464.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,524.12 | -- | -13,217.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,883.64 | -- | 22,971.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,483.40 | -- | 40,483.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,400.24 | -- | -17,511.90 | -- |
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