德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德生科技(002908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,436.3251,187.2324,452.8514,586.555,489.53
收到的税费返还27.18901.75814.24437.66132.19
收到的其他与经营活动有关的现金145.331,721.281,161.17709.92454.10
经营活动现金流入小计5,608.8353,810.2526,428.2515,734.146,075.82
购买商品、接受劳务支付的现金6,230.1325,481.0518,389.3311,882.956,906.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,897.6112,619.289,976.537,396.904,989.28
支付的各项税费743.313,416.852,676.431,751.241,329.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,144.846,117.243,881.752,321.801,225.37
经营活动现金流出小计13,015.8947,634.4234,924.0523,352.8914,450.53
经营活动产生的现金流量净额-7,407.066,175.84-8,495.80-7,618.75-8,374.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,645.3632,200.0023,900.0014,500.00--
取得投资收益所收到的现金24.58334.30224.18141.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.041.841.060.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,669.9432,536.3424,126.0214,642.330.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.211,009.07677.48374.23158.76
投资所支付的现金17,600.0032,200.0031,300.0028,500.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,659.2133,209.0731,977.4828,874.2314,658.76
投资活动产生的现金流量净额-8,989.27-672.73-7,851.45-14,231.91-14,658.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--619.23619.23619.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,001.18--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,001.18619.23619.23619.23--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.902,678.162,678.162,678.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.00--------
筹资活动现金流出小计22.902,678.162,678.162,678.16--
筹资活动产生的现金流量净额978.27-2,058.93-2,058.93-2,058.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,418.053,444.17-18,406.19-23,909.59-23,033.10
加:期初现金及现金等价物余额47,216.9344,057.0344,057.0344,057.0344,057.03
六、期末现金及现金等价物余额31,798.8847,501.2125,650.8520,147.4521,023.94
附注
净利润--8,765.88--2,719.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--367.87--1,046.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--490.54--237.30--
无形资产摊销--42.82--20.77--
长期待摊费用摊销--141.97--79.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.28---8.26--
固定资产报废损失--20.33--5.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---334.30---141.27--
递延所得税资产减少--276.80---70.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---758.17---2,041.51--
经营性应收项目的减少---3,235.20---5,640.03--
经营性应付项目的增加--410.56---3,825.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,175.84---7,618.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,501.21--20,147.45--
现金的期初余额--44,057.03--44,057.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,444.17---23,909.59--
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