德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德生科技(002908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,892.5515,622.536,113.9256,686.9229,657.70
收到的税费返还115.55115.5566.91438.66352.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,153.62734.16937.901,435.64949.72
经营活动现金流入小计30,161.7316,472.237,118.7258,561.2230,959.75
购买商品、接受劳务支付的现金26,005.7518,353.199,684.3330,987.2920,607.83
支付给职工以及为职工支付的现金12,218.748,727.045,302.6513,697.0310,528.09
支付的各项税费3,646.262,020.441,053.023,732.152,282.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,412.943,508.762,319.676,898.865,564.19
经营活动现金流出小计47,283.7032,609.4418,359.6855,315.3338,982.28
经营活动产生的现金流量净额-17,121.96-16,137.20-11,240.953,245.89-8,022.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,700.002,700.002,700.0029,700.0026,700.00
取得投资收益所收到的现金8.438.438.43203.37163.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.860.000.0014.0013.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,710.292,708.432,708.4329,917.3726,877.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金653.69283.6457.1722,904.1722,097.29
投资所支付的现金2,100.002,100.002,100.0030,500.0029,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,836.00----223.35223.35
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,589.692,383.642,157.1753,627.5252,120.64
投资活动产生的现金流量净额-1,879.40324.80551.26-23,710.15-25,243.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106.64106.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,303.88521.81--13,129.189,319.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,410.52628.45--13,129.189,319.18
偿还债务支付的现金5,798.00998.00998.007,571.181,001.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,088.231,941.6048.633,292.143,147.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金745.13464.72100.00139.23114.23
筹资活动现金流出小计8,631.363,404.321,146.6311,002.544,262.81
筹资活动产生的现金流量净额-2,220.84-2,775.87-1,146.632,126.635,056.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,222.21-18,588.28-11,836.32-18,337.63-28,209.75
加:期初现金及现金等价物余额37,508.2829,163.5829,163.5847,501.2147,501.21
六、期末现金及现金等价物余额16,286.0810,575.3017,327.2629,163.5819,291.46
附注
净利润--2,567.63--7,208.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---239.45--1,664.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--161.00--845.91--
无形资产摊销--307.02--192.53--
长期待摊费用摊销--86.59--143.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.33--
固定资产报废损失--7.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.70--262.86--
投资损失---8.43---203.37--
递延所得税资产减少--55.74---416.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,057.78--338.52--
经营性应收项目的减少---16,160.31---7,943.13--
经营性应付项目的增加---217.94--1,149.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---93.86------
经营活动产生现金流量净额---16,137.20--3,245.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,575.30--29,163.58--
现金的期初余额--29,163.58--47,501.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,588.28---18,337.63--
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