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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
德生科技(002908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,657.70 | 18,810.77 | 5,436.32 | 51,187.23 | 24,452.85 |
收到的税费返还 | 352.34 | 277.71 | 27.18 | 901.75 | 814.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.72 | 465.54 | 145.33 | 1,721.28 | 1,161.17 |
经营活动现金流入小计 | 30,959.75 | 19,554.02 | 5,608.83 | 53,810.25 | 26,428.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,607.83 | 13,946.29 | 6,230.13 | 25,481.05 | 18,389.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,528.09 | 7,454.31 | 4,897.61 | 12,619.28 | 9,976.53 |
支付的各项税费 | 2,282.17 | 975.25 | 743.31 | 3,416.85 | 2,676.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,564.19 | 2,458.73 | 1,144.84 | 6,117.24 | 3,881.75 |
经营活动现金流出小计 | 38,982.28 | 24,834.58 | 13,015.89 | 47,634.42 | 34,924.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,022.53 | -5,280.56 | -7,407.06 | 6,175.84 | -8,495.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,700.00 | 20,700.00 | 8,645.36 | 32,200.00 | 23,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 163.23 | 117.98 | 24.58 | 334.30 | 224.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.82 | 0.32 | -- | 2.04 | 1.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,877.05 | 20,818.31 | 8,669.94 | 32,536.34 | 24,126.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,097.29 | 186.12 | 59.21 | 1,009.07 | 677.48 |
投资所支付的现金 | 29,800.00 | 29,200.00 | 17,600.00 | 32,200.00 | 31,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 223.35 | 223.35 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,120.64 | 29,609.46 | 17,659.21 | 33,209.07 | 31,977.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,243.59 | -8,791.16 | -8,989.27 | -672.73 | -7,851.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 619.23 | 619.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,319.18 | 6,999.18 | 1,001.18 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,319.18 | 6,999.18 | 1,001.18 | 619.23 | 619.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,001.18 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,147.41 | 2,971.88 | 2.90 | 2,678.16 | 2,678.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.23 | 65.00 | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,262.81 | 3,036.88 | 22.90 | 2,678.16 | 2,678.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,056.36 | 3,962.30 | 978.27 | -2,058.93 | -2,058.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,209.75 | -10,109.42 | -15,418.05 | 3,444.17 | -18,406.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,501.21 | 47,501.21 | 47,216.93 | 44,057.03 | 44,057.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,291.46 | 37,391.79 | 31,798.88 | 47,501.21 | 25,650.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,741.99 | -- | 8,765.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 888.73 | -- | 367.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 256.27 | -- | 490.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119.71 | -- | 42.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.38 | -- | 141.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | 20.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87.74 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -117.98 | -- | -334.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.54 | -- | 276.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,194.74 | -- | -758.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,314.05 | -- | -3,235.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,742.52 | -- | 410.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,280.56 | -- | 6,175.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,391.79 | -- | 47,501.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,501.21 | -- | 44,057.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,109.42 | -- | 3,444.17 | -- |
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