德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德生科技(002908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,069.3977,200.1039,700.7822,645.3710,379.57
收到的税费返还60.801,830.441,376.451,289.87561.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,188.742,939.751,560.64997.25554.38
经营活动现金流入小计9,318.9281,970.2942,637.8824,932.4911,495.20
购买商品、接受劳务支付的现金11,662.6833,568.6925,825.2718,075.3411,397.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,520.3420,628.8615,807.3111,239.646,712.18
支付的各项税费1,243.684,604.693,153.102,280.481,429.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,857.0610,085.916,518.895,491.473,152.94
经营活动现金流出小计22,283.7568,888.1551,304.5737,086.9322,692.61
经营活动产生的现金流量净额-12,964.8313,082.13-8,666.69-12,154.45-11,197.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,320.00210,287.09139,794.56103,080.0053,394.32
取得投资收益所收到的现金82.89479.42305.18243.48145.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.842.842.840.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,402.89210,769.35140,102.58103,326.3253,540.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,038.105,395.513,860.422,631.99890.61
投资所支付的现金46,689.00210,306.59158,144.59107,580.0053,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--576.28576.28576.28--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,727.10216,278.38162,581.29110,788.2754,770.61
投资活动产生的现金流量净额-12,324.21-5,509.03-22,478.71-7,461.95-1,230.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,254.01643.7451.0050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----324.21241.99133.76
筹资活动现金流入小计--1,254.01967.95292.99183.76
偿还债务支付的现金14.421,743.831,722.941,717.791,667.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.772,253.392,245.502,135.392.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--110.11110.11----
支付其他与筹资活动有关的现金348.858,304.323,817.593,482.932,713.93
筹资活动现金流出小计371.0512,301.547,786.037,336.114,384.36
筹资活动产生的现金流量净额-371.05-11,047.53-6,818.08-7,043.12-4,200.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,660.09-3,474.43-37,963.49-26,659.51-16,628.45
加:期初现金及现金等价物余额48,409.2151,883.6451,883.6451,883.6451,883.64
六、期末现金及现金等价物余额22,749.1248,409.2113,920.1525,224.1335,255.19
附注
净利润--2,727.43--1,601.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,765.59--966.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--498.64--252.52--
无形资产摊销--314.55--144.52--
长期待摊费用摊销--91.43--47.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.97---2.33--
固定资产报废损失--18.79--4.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.95--47.75--
投资损失---460.47---241.70--
递延所得税资产减少--6.68---150.94--
递延所得税负债增加---8.44---4.51--
存货的减少--1,840.78--2,985.17--
经营性应收项目的减少--3,579.07---8,514.09--
经营性应付项目的增加--245.96---9,941.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.94--120.10--
经营活动产生现金流量净额--13,082.13---12,154.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,409.21--25,224.13--
现金的期初余额--51,883.64--51,883.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,474.43---26,659.51--
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