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德生科技(002908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,069.39 | 77,200.10 | 39,700.78 | 22,645.37 | 10,379.57 |
收到的税费返还 | 60.80 | 1,830.44 | 1,376.45 | 1,289.87 | 561.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.74 | 2,939.75 | 1,560.64 | 997.25 | 554.38 |
经营活动现金流入小计 | 9,318.92 | 81,970.29 | 42,637.88 | 24,932.49 | 11,495.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,662.68 | 33,568.69 | 25,825.27 | 18,075.34 | 11,397.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,520.34 | 20,628.86 | 15,807.31 | 11,239.64 | 6,712.18 |
支付的各项税费 | 1,243.68 | 4,604.69 | 3,153.10 | 2,280.48 | 1,429.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.06 | 10,085.91 | 6,518.89 | 5,491.47 | 3,152.94 |
经营活动现金流出小计 | 22,283.75 | 68,888.15 | 51,304.57 | 37,086.93 | 22,692.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,964.83 | 13,082.13 | -8,666.69 | -12,154.45 | -11,197.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,320.00 | 210,287.09 | 139,794.56 | 103,080.00 | 53,394.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 82.89 | 479.42 | 305.18 | 243.48 | 145.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,402.89 | 210,769.35 | 140,102.58 | 103,326.32 | 53,540.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,038.10 | 5,395.51 | 3,860.42 | 2,631.99 | 890.61 |
投资所支付的现金 | 46,689.00 | 210,306.59 | 158,144.59 | 107,580.00 | 53,880.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 576.28 | 576.28 | 576.28 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,727.10 | 216,278.38 | 162,581.29 | 110,788.27 | 54,770.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,324.21 | -5,509.03 | -22,478.71 | -7,461.95 | -1,230.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,254.01 | 643.74 | 51.00 | 50.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 324.21 | 241.99 | 133.76 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,254.01 | 967.95 | 292.99 | 183.76 |
偿还债务支付的现金 | 14.42 | 1,743.83 | 1,722.94 | 1,717.79 | 1,667.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.77 | 2,253.39 | 2,245.50 | 2,135.39 | 2.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 110.11 | 110.11 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.85 | 8,304.32 | 3,817.59 | 3,482.93 | 2,713.93 |
筹资活动现金流出小计 | 371.05 | 12,301.54 | 7,786.03 | 7,336.11 | 4,384.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -371.05 | -11,047.53 | -6,818.08 | -7,043.12 | -4,200.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,660.09 | -3,474.43 | -37,963.49 | -26,659.51 | -16,628.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,409.21 | 51,883.64 | 51,883.64 | 51,883.64 | 51,883.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,749.12 | 48,409.21 | 13,920.15 | 25,224.13 | 35,255.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,727.43 | -- | 1,601.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,765.59 | -- | 966.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 498.64 | -- | 252.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 314.55 | -- | 144.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91.43 | -- | 47.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.97 | -- | -2.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.79 | -- | 4.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.95 | -- | 47.75 | -- |
投资损失 | -- | -460.47 | -- | -241.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6.68 | -- | -150.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.44 | -- | -4.51 | -- |
存货的减少 | -- | 1,840.78 | -- | 2,985.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,579.07 | -- | -8,514.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 245.96 | -- | -9,941.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 0.94 | -- | 120.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,082.13 | -- | -12,154.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,409.21 | -- | 25,224.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,883.64 | -- | 51,883.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,474.43 | -- | -26,659.51 | -- |
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