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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,688.95 | 129,862.45 | 57,878.48 | 233,490.97 | 164,646.63 |
| 收到的税费返还 | 256.72 | 94.92 | 65.41 | 570.40 | 1,062.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,580.07 | 3,159.68 | 1,252.49 | 17,781.60 | 8,075.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,525.74 | 133,117.04 | 59,196.38 | 251,842.97 | 173,784.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,270.98 | 23,962.25 | 11,567.78 | 61,963.80 | 45,919.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,029.23 | 43,668.88 | 25,349.28 | 71,975.26 | 54,331.70 |
| 支付的各项税费 | 24,749.52 | 16,455.66 | 8,180.54 | 18,098.70 | 14,166.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,646.81 | 22,746.64 | 11,506.68 | 55,575.18 | 38,485.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,696.54 | 106,833.43 | 56,604.28 | 207,612.93 | 152,903.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,829.20 | 26,283.61 | 2,592.11 | 44,230.04 | 20,881.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,611.51 | 77,361.51 | 28,388.40 | 128,483.68 | 109,340.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.54 | 187.26 | 49.91 | 1,695.02 | 1,224.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 1.83 | 1.84 | 136.95 | 91.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,630.17 | 15,760.18 | 1,489.23 | 24,951.47 | 21,082.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,619.93 | 93,310.78 | 29,929.38 | 155,267.13 | 131,739.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,855.75 | 5,819.81 | 2,809.91 | 27,045.97 | 21,559.65 |
| 投资所支付的现金 | 119,079.95 | 82,979.95 | 37,980.00 | 102,704.94 | 91,709.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,590.11 | 14,234.32 | 5,613.87 | 10,156.65 | 8,980.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 160,525.81 | 103,034.08 | 46,403.78 | 139,907.56 | 122,249.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,905.88 | -9,723.30 | -16,474.41 | 15,359.57 | 9,489.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 269.84 | -- | -- | 118.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 269.84 | -- | -- | 118.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,487.18 | 487.18 | 487.18 | 15,904.94 | 6,786.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,757.02 | 487.18 | 487.18 | 16,022.94 | 6,786.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,751.66 | 7,190.38 | 40.00 | 36,488.00 | 29,218.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,121.33 | 23,897.43 | 323.45 | 16,461.83 | 16,159.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | 4,655.00 | 4,655.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782.73 | 532.35 | 264.18 | 24,793.23 | 3,289.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,655.72 | 31,620.16 | 627.63 | 77,743.06 | 48,666.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,898.70 | -31,132.98 | -140.45 | -61,720.12 | -41,880.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 536.91 | 572.48 | 353.48 | -1,137.27 | -220.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,438.47 | -14,000.19 | -13,669.27 | -3,267.78 | -11,730.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,451.66 | 24,451.66 | 24,451.66 | 27,719.44 | 27,719.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,013.20 | 10,451.47 | 10,782.39 | 24,451.66 | 15,989.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,923.90 | -- | 38,529.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,127.08 | -- | 4,920.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,711.63 | -- | 10,195.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 636.12 | -- | 1,326.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,427.53 | -- | 9,656.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.14 | -- | -27.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.57 | -- | 43.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -812.39 | -- | -310.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,438.23 | -- | -634.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -169.63 | -- | -1,727.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.02 | -- | -549.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.69 | -- | -96.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,450.45 | -- | -22,053.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,357.22 | -- | 463.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -909.68 | -- | 2,667.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,285.02 | -- | 787.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,283.61 | -- | 44,230.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 326.62 | -- | 903.68 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,451.47 | -- | 24,451.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,451.66 | -- | 27,719.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,000.19 | -- | -3,267.78 | -- |
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