大博医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大博医疗(002901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,325.89132,324.8384,708.3935,739.71183,910.58
收到的税费返还402.64399.42286.32--259.49
收到的其他与经营活动有关的现金22,442.6612,613.768,430.656,527.7212,654.13
经营活动现金流入小计206,171.20145,338.0193,425.3642,267.44196,824.20
购买商品、接受劳务支付的现金66,204.7550,237.9134,355.2717,842.4851,187.53
支付给职工以及为职工支付的现金61,232.3246,511.3831,836.1617,935.0751,538.54
支付的各项税费11,052.8210,028.527,695.073,011.9321,277.38
支付的其他与经营活动有关的现金60,295.1037,520.5525,246.2013,618.9159,976.27
经营活动现金流出小计198,785.00144,298.3599,132.7152,408.38183,979.73
经营活动产生的现金流量净额7,386.201,039.66-5,707.35-10,140.9512,844.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,513.83108,513.8381,973.8352,068.32497,575.04
取得投资收益所收到的现金1,192.83660.60377.91322.871,673.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.0948.0919.641.0543.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,945.2136,224.3130,471.3827,680.1221,480.47
投资活动现金流入小计203,810.96145,446.83112,842.7680,072.37520,772.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,571.6522,259.8416,331.117,254.6028,507.17
投资所支付的现金167,583.68121,583.7382,783.8353,960.63452,371.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------27.13
支付的其他与投资活动有关的现金56,456.8947,637.3833,076.4422,869.2862,428.17
投资活动现金流出小计254,612.23191,480.95132,191.3884,084.51543,334.31
投资活动产生的现金流量净额-50,801.27-46,034.12-19,348.62-4,012.14-22,561.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------49,163.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------331.00
取得借款收到的现金53,249.7041,004.0929,294.0710,971.485,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.3511.31----77.00
筹资活动现金流入小计53,266.0541,015.4029,294.0710,971.4854,240.00
偿还债务支付的现金200.00130.0070.00--70.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,413.062,022.881,721.3059.8820,938.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,470.001,470.001,470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,032.63723.04514.89170.818,715.98
筹资活动现金流出小计3,645.692,875.922,306.19230.6929,724.26
筹资活动产生的现金流量净额49,620.3738,139.4826,987.8810,740.7924,515.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.73-81.93-5.94-24.82431.39
五、现金及现金等价物净增加额6,311.03-6,936.911,925.97-3,437.1315,230.20
加:期初现金及现金等价物余额21,405.3921,405.3921,405.3921,405.396,175.19
六、期末现金及现金等价物余额27,716.4114,468.4823,331.3617,968.2621,405.39
附注
净利润8,633.60--10,170.43--10,923.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,921.93--514.81--998.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,906.64--4,470.13--7,583.50
无形资产摊销1,274.16--611.03--1,038.30
长期待摊费用摊销8,249.19--3,548.92--4,200.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.27---17.39--173.44
固定资产报废损失2.28--2.33--53.96
公允价值变动损失-560.19---32.11---177.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,938.74---1,691.84---2,317.69
投资损失-974.68---377.91---1,620.60
递延所得税资产减少-188.66--173.43--109.80
递延所得税负债增加-192.90---246.72---283.50
存货的减少-42,218.00---21,527.17---41,825.74
经营性应收项目的减少8,679.72---4,185.96--12,190.93
经营性应付项目的增加11,813.37--2,383.95--10,313.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------10,555.18
经营活动产生现金流量净额7,386.20---5,707.35--12,844.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,716.41--23,331.36--21,405.39
现金的期初余额21,405.39--21,405.39--6,175.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,311.03--1,925.97--15,230.20
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