大博医疗

- 002901

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大博医疗(002901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,767.1236,388.2215,762.0268,524.7746,466.36
收到的税费返还------19.2717.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,150.10798.57556.603,232.15716.67
经营活动现金流入小计59,917.2237,186.7816,318.6271,776.1947,200.89
购买商品、接受劳务支付的现金9,014.255,651.092,761.448,768.546,651.41
支付给职工以及为职工支付的现金11,418.027,543.624,329.7911,858.048,933.53
支付的各项税费12,259.298,453.064,432.8313,005.9710,443.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,828.095,239.472,202.397,273.624,495.05
经营活动现金流出小计40,519.6526,887.2413,726.4640,906.1630,523.24
经营活动产生的现金流量净额19,397.5710,299.542,592.1630,870.0316,677.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,280.17105,025.0070,280.15167,960.00118,420.00
取得投资收益所收到的现金1,637.331,598.03565.25507.34411.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.609.0018.0016.0016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金85,943.8270,351.12--8,353.3083.64
投资活动现金流入小计217,888.91176,983.1470,863.40176,836.65118,931.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,147.843,218.071,018.453,688.592,740.68
投资所支付的现金109,700.0081,750.0074,780.00182,965.00116,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------716.62--
支付的其他与投资活动有关的现金117,376.2691,119.76--43,637.717,886.75
投资活动现金流出小计234,224.09176,087.8375,798.45231,007.92126,807.43
投资活动产生的现金流量净额-16,335.18895.31-4,935.05-54,171.27-7,876.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------43,355.6043,355.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------43,355.6043,355.60
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,893.0715,635.50--9,605.959,613.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------733.7467.51
筹资活动现金流出小计15,893.0715,635.50--10,339.699,680.75
筹资活动产生的现金流量净额-15,893.07-15,635.50--33,015.9133,674.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.1653.92-301.08-577.55-384.07
五、现金及现金等价物净增加额-12,850.83-4,386.73-2,643.969,137.1242,092.27
加:期初现金及现金等价物余额18,287.4313,315.7021,442.434,178.584,218.50
六、期末现金及现金等价物余额5,436.598,928.9718,798.4613,315.7046,310.77
附注
净利润--17,845.08--30,059.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--383.85--519.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--827.76--2,013.16--
无形资产摊销--222.04--402.10--
长期待摊费用摊销--55.67--126.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.56--20.75--
固定资产报废损失---2.62--24.94--
公允价值变动损失---293.50---128.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---910.44--369.71--
投资损失---594.13---482.16--
递延所得税资产减少---17.19---68.43--
递延所得税负债增加--25.61--19.34--
存货的减少---2,531.31---3,732.24--
经营性应收项目的减少---5,489.47---682.83--
经营性应付项目的增加--789.74--2,409.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,299.54--30,870.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,928.97--13,315.70--
现金的期初余额--13,315.70--4,178.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,386.73--9,137.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶