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| 英派斯(002899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,291.24 | 100,501.25 | 66,739.77 | 43,383.97 | 22,063.76 |
| 收到的税费返还 | 2,400.86 | 7,705.91 | 5,602.66 | 4,006.88 | 2,779.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.50 | 3,158.02 | 1,516.04 | 1,443.72 | 2,100.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,138.61 | 111,365.18 | 73,858.47 | 48,834.57 | 26,942.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,837.35 | 54,441.54 | 35,174.75 | 20,374.71 | 11,325.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,304.83 | 18,868.12 | 13,190.53 | 9,227.82 | 5,067.61 |
| 支付的各项税费 | 371.89 | 1,461.01 | 828.49 | 870.79 | 437.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.94 | 10,592.87 | 6,613.99 | 4,467.28 | 2,950.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,312.01 | 85,363.53 | 55,807.77 | 34,940.60 | 19,780.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,173.41 | 26,001.65 | 18,050.69 | 13,893.97 | 7,162.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,406.98 | 69,143.73 | 49,736.45 | 30,183.96 | 14,087.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.39 | 7.02 | 4.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,406.98 | 69,157.13 | 49,743.47 | 30,188.66 | 14,087.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,620.69 | 30,776.48 | 23,378.30 | 12,225.53 | 7,539.68 |
| 投资所支付的现金 | 11,300.00 | 71,100.00 | 46,100.00 | 31,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,920.69 | 101,915.48 | 69,478.30 | 43,225.53 | 18,539.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,513.71 | -32,758.35 | -19,734.84 | -13,036.87 | -4,452.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,314.24 | 7,065.71 | 65.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 670.99 | 3,685.35 | 2,912.75 | 2,412.56 | 720.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,533.92 | 336.11 | 59.70 | 59.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204.91 | 16,335.70 | 10,038.16 | 2,537.97 | 720.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,795.09 | 2,664.30 | 4,961.84 | 12,462.03 | 14,279.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.84 | 325.25 | 179.75 | 214.21 | -304.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,719.19 | -3,767.15 | 3,457.45 | 13,533.34 | 16,685.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,605.67 | 37,372.82 | 37,372.82 | 37,372.82 | 37,372.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,886.48 | 33,605.67 | 40,830.26 | 50,906.15 | 54,057.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,816.41 | -- | 3,708.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,294.97 | -- | 2,004.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,567.86 | -- | 755.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 364.89 | -- | 175.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.79 | -- | 1.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.27 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.63 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -137.81 | -- | 14.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -278.82 | -- | -213.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.58 | -- | -143.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,277.65 | -- | 457.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.00 | -- | -34.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,309.24 | -- | -1,775.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,908.37 | -- | 5,646.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,595.25 | -- | 3,297.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,001.65 | -- | 13,893.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,605.67 | -- | 50,906.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,372.82 | -- | 37,372.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,767.15 | -- | 13,533.34 | -- |
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