科力尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科力尔(002892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,062.8746,745.0621,098.16101,113.4380,857.60
收到的税费返还4,294.392,132.061,186.165,360.525,399.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,050.401,021.871,148.19974.021,459.69
经营活动现金流入小计80,407.6549,898.9923,432.51107,447.9787,717.20
购买商品、接受劳务支付的现金39,889.3727,428.7312,436.6557,069.4447,035.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,098.3812,960.625,874.1023,105.4217,752.77
支付的各项税费3,468.372,517.15939.543,572.572,622.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,874.054,061.341,806.174,653.487,582.25
经营活动现金流出小计69,330.1746,967.8421,056.4688,400.9174,993.25
经营活动产生的现金流量净额11,077.482,931.152,376.0619,047.0612,723.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,396.825,000.00--60,104.9533,000.00
取得投资收益所收到的现金-275.58155.36233.30723.76231.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------44.6984.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,121.245,155.36233.3060,873.4033,315.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,724.3013,050.325,204.0915,822.8510,589.61
投资所支付的现金3,507.730.12--81,391.5528,085.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------674.22--
投资活动现金流出小计23,232.0313,050.445,204.0997,888.6238,674.95
投资活动产生的现金流量净额2,889.21-7,895.08-4,970.78-37,015.22-5,359.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,663.001,663.00311.872,290.002,340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,290.00--
取得借款收到的现金6,000.006,000.00--20,050.008,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,130.80732.80391.60793.001,623.94
筹资活动现金流入小计8,793.808,395.80703.4723,133.0012,013.94
偿还债务支付的现金9,700.004,100.004,100.00150.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,833.705,686.11139.535,959.326,000.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,235.051,393.74713.153,185.652,750.85
筹资活动现金流出小计17,768.7611,179.844,952.689,294.978,900.88
筹资活动产生的现金流量净额-8,974.95-2,784.04-4,249.2113,838.033,113.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响267.27317.0234.23440.36403.85
五、现金及现金等价物净增加额5,259.01-7,430.95-6,809.71-3,689.7710,881.70
加:期初现金及现金等价物余额40,675.1940,675.1940,675.1944,364.9644,364.96
六、期末现金及现金等价物余额45,934.2033,244.2433,865.4940,675.1955,246.66
附注
净利润--3,398.91--6,842.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.22--905.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,577.86--2,870.06--
无形资产摊销--160.26--265.64--
长期待摊费用摊销--85.28--333.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------98.31--
固定资产报废损失--0.69--23.53--
公允价值变动损失--5,473.35---848.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---890.93---89.32--
投资损失---3,752.24---1,297.15--
递延所得税资产减少---905.13---765.19--
递延所得税负债增加---51.27--437.10--
存货的减少---3,486.67--6,033.69--
经营性应收项目的减少---5,086.33--3,400.39--
经营性应付项目的增加--5,883.63---653.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19.90--367.01--
经营活动产生现金流量净额--2,931.15--19,047.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,244.24--40,675.19--
现金的期初余额--40,675.19--44,364.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,430.95---3,689.77--
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