科力尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科力尔(002892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,683.6852,571.1426,413.9378,543.6052,357.19
收到的税费返还6,398.163,851.732,023.424,858.443,715.17
收到的其他与经营活动有关的现金986.50303.20156.061,019.27697.46
经营活动现金流入小计91,068.3456,726.0628,593.4184,421.3056,769.82
购买商品、接受劳务支付的现金65,885.4539,744.3420,313.4457,352.2236,315.83
支付给职工以及为职工支付的现金18,662.0212,100.095,777.7617,104.7411,640.92
支付的各项税费2,361.841,539.39821.163,098.841,917.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,643.063,412.311,589.584,104.714,602.27
经营活动现金流出小计92,552.3756,796.1328,501.9481,660.5154,476.82
经营活动产生的现金流量净额-1,484.04-70.0791.472,760.802,293.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,033.433,026.533,000.0049,200.0044,200.00
取得投资收益所收到的现金234.99200.99161.14822.12406.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.190.190.190.660.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------131.72--
投资活动现金流入小计3,268.623,227.713,161.3350,154.5044,607.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,907.093,952.292,023.165,553.363,688.66
投资所支付的现金18,000.00----41,400.0041,947.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.72--
投资活动现金流出小计23,907.093,952.292,023.1646,968.0845,636.42
投资活动产生的现金流量净额-20,638.47-724.591,138.173,186.42-1,029.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金621.90265.30162.30793.50910.50
筹资活动现金流入小计49,621.90265.30162.30793.50910.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,398.832,535.45--6,384.156,385.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,870.661,782.74360.601,316.65577.80
筹资活动现金流出小计9,269.504,318.19360.607,700.806,963.32
筹资活动产生的现金流量净额40,352.40-4,052.89-198.30-6,907.30-6,052.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.91-68.4599.61-187.8621.88
五、现金及现金等价物净增加额18,189.98-4,915.991,130.95-1,147.94-4,766.94
加:期初现金及现金等价物余额17,766.6817,766.6817,766.6818,914.6218,914.62
六、期末现金及现金等价物余额35,956.6612,850.6918,897.6317,766.6814,147.68
附注
净利润--4,381.91--9,823.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--673.22--788.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--526.62--1,789.99--
无形资产摊销--61.73--60.99--
长期待摊费用摊销--41.59--44.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.20--
固定资产报废损失--9.16--30.44--
公允价值变动损失--245.13---390.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--364.65--187.86--
投资损失---172.68---822.12--
递延所得税资产减少---382.29---496.05--
递延所得税负债增加--364.70--509.45--
存货的减少---9,913.14---3,812.96--
经营性应收项目的减少---8,635.60---11,710.32--
经营性应付项目的增加--11,828.63--6,531.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---28.91--221.50--
经营活动产生现金流量净额---70.07--2,760.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,850.69--17,766.68--
现金的期初余额--17,766.68--18,914.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,915.99---1,147.94--
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