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| 科力尔(002892) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,370.49 | 72,547.50 | 33,282.41 | 132,233.63 | 93,080.12 |
| 收到的税费返还 | 4,485.29 | 3,022.56 | 2,596.41 | 6,577.23 | 5,038.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,319.58 | 783.23 | 226.25 | 850.51 | 902.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,175.36 | 76,353.29 | 36,105.07 | 139,661.38 | 99,021.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,830.25 | 54,135.07 | 27,752.63 | 83,021.68 | 55,221.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,644.80 | 20,643.24 | 9,831.19 | 34,775.27 | 25,131.40 |
| 支付的各项税费 | 3,590.14 | 2,382.95 | 965.84 | 4,946.40 | 3,436.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,415.22 | 6,921.62 | 3,512.99 | 6,920.31 | 8,709.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,480.39 | 84,082.88 | 42,062.64 | 129,663.65 | 92,498.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,305.03 | -7,729.59 | -5,957.57 | 9,997.72 | 6,522.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 10,500.00 | 2,000.00 | 39,321.14 | 33,569.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.86 | 48.09 | 8.49 | 391.08 | 333.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.55 | 8.74 | -- | 6.97 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,645.40 | 10,556.83 | 2,008.49 | 39,719.18 | 33,908.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,844.36 | 20,749.66 | 8,933.43 | 25,721.98 | 19,035.79 |
| 投资所支付的现金 | 22,501.77 | 21,500.44 | 14,497.95 | 24,682.30 | 24,428.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517.83 | 515.03 | 258.94 | 1,996.26 | 1,676.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,863.96 | 42,765.13 | 23,690.32 | 52,400.54 | 45,140.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,218.56 | -32,208.30 | -21,681.84 | -12,681.36 | -11,231.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,367.77 | 27,472.61 | 15,783.22 | 21,980.86 | 16,660.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,977.28 | 3,037.28 | 1,309.00 | 3,416.16 | 1,893.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,345.05 | 30,509.89 | 17,092.22 | 25,397.02 | 18,553.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,267.75 | 4,727.08 | 3,830.88 | 6,850.23 | 5,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,111.81 | 3,709.08 | 261.29 | 4,821.07 | 4,593.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,018.20 | 3,181.21 | 1,656.55 | 8,597.80 | 5,268.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,397.76 | 11,617.37 | 5,748.72 | 20,269.10 | 15,742.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,947.29 | 18,892.52 | 11,343.50 | 5,127.92 | 2,810.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.40 | 242.50 | 51.02 | 139.57 | 43.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,558.90 | -20,802.87 | -16,244.88 | 2,583.86 | -1,854.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,858.52 | 36,858.52 | 37,786.37 | 34,274.67 | 34,274.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,299.62 | 16,055.65 | 21,541.49 | 36,858.52 | 32,420.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,243.60 | -- | 5,027.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.34 | -- | 2,732.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,933.19 | -- | 3,447.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 204.11 | -- | 461.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.10 | -- | 242.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.78 | -- | 20.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.69 | -- | 64.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.62 | -- | -1,409.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 205.92 | -- | 787.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 598.92 | -- | 2,460.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -286.00 | -- | -815.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.11 | -- | 235.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,879.55 | -- | -8,003.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,868.96 | -- | -22,393.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,342.34 | -- | 26,011.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 151.05 | -- | -206.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,729.59 | -- | 9,997.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,055.65 | -- | 36,858.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,858.52 | -- | 34,274.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,802.87 | -- | 2,583.86 | -- |
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