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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,348.03 | 18,482.95 | 23,958.49 | 40,148.38 | 35,097.76 |
| 交易性金融资产 | 7,433.62 | 19,221.51 | 21,100.89 | 9,726.92 | 15,865.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,352.94 | 63,552.87 | 55,987.44 | 49,919.15 | 45,602.06 |
| 应收票据 | 92.40 | 904.33 | 1,469.43 | 744.83 | 639.53 |
| 应收账款 | 63,260.54 | 62,648.54 | 54,518.00 | 49,174.32 | 44,962.52 |
| 应收款项融资 | 1,933.05 | 1,097.51 | 745.51 | 1,403.94 | 4,062.13 |
| 预付款项 | 1,498.29 | 1,368.66 | 1,942.23 | 1,314.27 | 979.94 |
| 其他应收款(合计) | 2,080.93 | 1,584.99 | 1,358.92 | 1,012.27 | 1,193.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,584.99 | -- | 1,012.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,405.93 | 35,903.98 | 32,974.90 | 29,468.30 | 28,739.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,041.76 | 8,662.80 | 6,375.15 | 8,105.17 | 4,128.42 |
| 流动资产合计 | 154,094.54 | 149,875.28 | 144,443.53 | 141,098.42 | 135,668.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,017.38 | 19,543.40 | 54,301.73 | 51,667.13 | 38,612.56 |
| 在建工程 | -- | 19,543.40 | -- | 51,667.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,914.12 | 66,299.04 | 26,672.15 | 26,831.98 | 26,339.23 |
| 固定资产净额 | -- | 66,299.04 | -- | 26,831.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,466.09 | 2,219.84 | 2,554.29 | 2,243.93 | 1,708.64 |
| 无形资产 | 11,465.16 | 11,584.20 | 11,170.40 | 11,264.42 | 11,439.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 735.64 | 617.56 | 596.60 | 660.97 | 621.26 |
| 递延所得税资产 | 3,491.68 | 3,304.10 | 3,070.76 | 2,910.81 | 2,563.96 |
| 其他非流动资产 | 3,400.99 | 2,060.93 | 1,547.20 | 1,083.57 | 2,718.41 |
| 非流动资产合计 | 112,491.06 | 106,629.06 | 99,913.13 | 96,662.82 | 84,003.80 |
| 资产总计 | 266,585.60 | 256,504.34 | 244,356.65 | 237,761.23 | 219,672.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 交易性金融负债 | 57.91 | -- | 265.95 | 523.58 | 267.32 |
| 应付票据及应付账款 | 61,771.09 | 61,205.06 | 58,228.59 | 63,208.65 | 50,804.74 |
| 应付票据 | 13,665.63 | 10,223.11 | 7,755.41 | 15,212.76 | 13,737.73 |
| 应付账款 | 48,105.46 | 50,981.95 | 50,473.18 | 47,995.89 | 37,067.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,804.54 | 2,914.69 | 3,025.62 | 3,449.67 | 2,163.59 |
| 应交税费 | 413.29 | 755.50 | 580.53 | 729.26 | 635.55 |
| 其他应付款(合计) | 873.75 | 1,318.47 | 890.63 | 1,488.95 | 993.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,318.47 | -- | 1,488.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,110.95 | 13,760.85 | 13,060.67 | 16,248.76 | 5,044.10 |
| 其他流动负债 | 1,733.84 | 1,950.10 | 3,028.84 | 3,200.71 | 1,708.73 |
| 流动负债合计 | 81,791.66 | 82,983.88 | 80,635.32 | 89,975.07 | 62,443.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,733.10 | 41,878.60 | 32,435.41 | 16,962.56 | 23,282.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 784.53 | 1,472.75 | 1,117.80 | 1,123.10 | 1,020.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,408.70 | 1,140.79 | 939.69 | 988.68 | 1,261.88 |
| 长期递延收益 | 523.54 | 547.92 | 372.31 | 396.69 | 421.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,449.87 | 45,040.07 | 34,865.21 | 19,471.04 | 25,986.05 |
| 负债合计 | 136,241.53 | 128,023.94 | 115,500.53 | 109,446.11 | 88,429.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,375.10 | 74,496.11 | 62,080.09 | 62,080.09 | 62,080.09 |
| 资本公积 | 19,814.06 | 19,703.31 | 33,335.76 | 33,140.96 | 33,594.52 |
| 减：库存股 | 442.88 | 795.31 | 1,801.64 | 1,801.64 | 817.15 |
| 其他综合收益 | 19.72 | 69.70 | 14.43 | 33.72 | 6.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,799.81 | 7,799.81 | 7,799.81 | 7,799.81 | 7,007.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,626.18 | 27,011.65 | 27,416.99 | 27,193.01 | 29,027.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,191.98 | 128,285.26 | 128,845.44 | 128,445.96 | 130,899.00 |
| 少数股东权益 | 152.08 | 195.13 | 10.68 | -130.83 | 343.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,344.07 | 128,480.40 | 128,856.12 | 128,315.13 | 131,242.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,585.60 | 256,504.34 | 244,356.65 | 237,761.23 | 219,672.34 |
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