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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,958.49 | 40,148.38 | 35,097.76 | 26,295.02 | 38,312.28 |
| 交易性金融资产 | 21,100.89 | 9,726.92 | 15,865.48 | 21,491.60 | 15,328.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,987.44 | 49,919.15 | 45,602.06 | 45,054.45 | 35,939.38 |
| 应收票据 | 1,469.43 | 744.83 | 639.53 | 540.53 | 546.17 |
| 应收账款 | 54,518.00 | 49,174.32 | 44,962.52 | 44,513.91 | 35,393.21 |
| 应收款项融资 | 745.51 | 1,403.94 | 4,062.13 | 1,819.31 | 2,336.51 |
| 预付款项 | 1,942.23 | 1,314.27 | 979.94 | 891.43 | 1,373.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,358.92 | 1,012.27 | 1,193.58 | 1,021.13 | 1,199.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,012.27 | -- | 1,021.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,974.90 | 29,468.30 | 28,739.15 | 29,929.08 | 27,043.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,375.15 | 8,105.17 | 4,128.42 | 4,405.10 | 13,262.17 |
| 流动资产合计 | 144,443.53 | 141,098.42 | 135,668.54 | 130,907.11 | 134,795.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 54,301.73 | 51,667.13 | 38,612.56 | 34,725.17 | 30,093.60 |
| 在建工程 | -- | 51,667.13 | -- | 34,725.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,672.15 | 26,831.98 | 26,339.23 | 26,312.18 | 26,109.69 |
| 固定资产净额 | -- | 26,831.98 | -- | 26,312.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,554.29 | 2,243.93 | 1,708.64 | 1,710.15 | 760.30 |
| 无形资产 | 11,170.40 | 11,264.42 | 11,439.75 | 11,555.81 | 8,666.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 596.60 | 660.97 | 621.26 | 661.34 | 609.49 |
| 递延所得税资产 | 3,070.76 | 2,910.81 | 2,563.96 | 2,490.15 | 2,278.19 |
| 其他非流动资产 | 1,547.20 | 1,083.57 | 2,718.41 | 2,231.70 | 2,564.69 |
| 非流动资产合计 | 99,913.13 | 96,662.82 | 84,003.80 | 79,686.51 | 71,082.59 |
| 资产总计 | 244,356.65 | 237,761.23 | 219,672.34 | 210,593.62 | 205,878.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5,100.00 |
| 交易性金融负债 | 265.95 | 523.58 | 267.32 | 866.40 | 1,307.35 |
| 应付票据及应付账款 | 58,228.59 | 63,208.65 | 50,804.74 | 48,194.67 | 38,451.20 |
| 应付票据 | 7,755.41 | 15,212.76 | 13,737.73 | 8,824.90 | 5,810.99 |
| 应付账款 | 50,473.18 | 47,995.89 | 37,067.01 | 39,369.77 | 32,640.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,025.62 | 3,449.67 | 2,163.59 | 2,333.13 | 2,383.07 |
| 应交税费 | 580.53 | 729.26 | 635.55 | 677.50 | 408.44 |
| 其他应付款(合计) | 890.63 | 1,488.95 | 993.83 | 1,237.55 | 1,545.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,488.95 | -- | 1,237.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,060.67 | 16,248.76 | 5,044.10 | 5,772.78 | 2,026.05 |
| 其他流动负债 | 3,028.84 | 3,200.71 | 1,708.73 | 1,498.91 | 1,328.05 |
| 流动负债合计 | 80,635.32 | 89,975.07 | 62,443.53 | 61,157.66 | 53,933.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,435.41 | 16,962.56 | 23,282.47 | 20,375.42 | 20,785.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,117.80 | 1,123.10 | 1,020.64 | 1,052.63 | 50.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 939.69 | 988.68 | 1,261.88 | 989.75 | 1,226.83 |
| 长期递延收益 | 372.31 | 396.69 | 421.08 | 445.46 | 477.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,865.21 | 19,471.04 | 25,986.05 | 22,863.26 | 22,540.63 |
| 负债合计 | 115,500.53 | 109,446.11 | 88,429.58 | 84,020.92 | 76,474.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,080.09 | 62,080.09 | 62,080.09 | 62,080.09 | 44,414.95 |
| 资本公积 | 33,335.76 | 33,140.96 | 33,594.52 | 33,453.35 | 51,400.96 |
| 减：库存股 | 1,801.64 | 1,801.64 | 817.15 | 817.15 | 1,154.37 |
| 其他综合收益 | 14.43 | 33.72 | 6.10 | -15.58 | -11.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,799.81 | 7,799.81 | 7,007.85 | 7,007.85 | 7,007.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,416.99 | 27,193.01 | 29,027.60 | 24,322.39 | 27,039.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,845.44 | 128,445.96 | 130,899.00 | 126,030.95 | 128,697.63 |
| 少数股东权益 | 10.68 | -130.83 | 343.76 | 541.76 | 706.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,856.12 | 128,315.13 | 131,242.76 | 126,572.70 | 129,404.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,356.65 | 237,761.23 | 219,672.34 | 210,593.62 | 205,878.49 |
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