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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
科力尔(002892) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,097.76 | 26,295.02 | 38,312.28 | 35,433.06 | 46,809.20 |
交易性金融资产 | 15,865.48 | 21,491.60 | 15,328.46 | 12,719.22 | 10,773.13 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 45,602.06 | 45,054.45 | 35,939.38 | 34,049.83 | 35,860.80 |
应收票据 | 639.53 | 540.53 | 546.17 | 575.33 | 663.66 |
应收账款 | 44,962.52 | 44,513.91 | 35,393.21 | 33,474.50 | 35,197.15 |
应收款项融资 | 4,062.13 | 1,819.31 | 2,336.51 | 1,439.59 | 2,571.87 |
预付款项 | 979.94 | 891.43 | 1,373.65 | 1,201.03 | 1,073.66 |
其他应收款(合计) | 1,193.58 | 1,021.13 | 1,199.71 | 667.99 | 1,096.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,021.13 | -- | 667.99 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,739.15 | 29,929.08 | 27,043.73 | 22,689.46 | 22,026.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,128.42 | 4,405.10 | 13,262.17 | 14,380.89 | 1,617.73 |
流动资产合计 | 135,668.54 | 130,907.11 | 134,795.90 | 122,581.08 | 121,828.81 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 38,612.56 | 34,725.17 | 30,093.60 | 27,421.44 | 21,238.62 |
在建工程 | -- | 34,725.17 | -- | 27,421.44 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 26,339.23 | 26,312.18 | 26,109.69 | 26,349.79 | 25,919.50 |
固定资产净额 | -- | 26,312.18 | -- | 26,349.79 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,708.64 | 1,710.15 | 760.30 | 572.03 | 599.58 |
无形资产 | 11,439.75 | 11,555.81 | 8,666.64 | 8,753.76 | 8,840.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 621.26 | 661.34 | 609.49 | 643.62 | 618.88 |
递延所得税资产 | 2,563.96 | 2,490.15 | 2,278.19 | 2,091.36 | 3,581.50 |
其他非流动资产 | 2,718.41 | 2,231.70 | 2,564.69 | 1,993.93 | 2,318.98 |
非流动资产合计 | 84,003.80 | 79,686.51 | 71,082.59 | 67,825.93 | 63,117.94 |
资产总计 | 219,672.34 | 210,593.62 | 205,878.49 | 190,407.01 | 184,946.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100.00 | 100.00 | 5,100.00 | 100.00 | -- |
交易性金融负债 | 267.32 | 866.40 | 1,307.35 | 1,125.97 | 2,384.00 |
应付票据及应付账款 | 50,804.74 | 48,194.67 | 38,451.20 | 35,285.26 | 29,113.83 |
应付票据 | 13,737.73 | 8,824.90 | 5,810.99 | 4,950.99 | 4,848.17 |
应付账款 | 37,067.01 | 39,369.77 | 32,640.22 | 30,334.27 | 24,265.66 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,163.59 | 2,333.13 | 2,383.07 | 2,784.29 | 2,265.10 |
应交税费 | 635.55 | 677.50 | 408.44 | 589.47 | 1,002.73 |
其他应付款(合计) | 993.83 | 1,237.55 | 1,545.11 | 1,829.80 | 1,477.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,237.55 | -- | 1,829.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,044.10 | 5,772.78 | 2,026.05 | 2,075.89 | 1,393.28 |
其他流动负债 | 1,708.73 | 1,498.91 | 1,328.05 | 1,120.44 | 1,012.61 |
流动负债合计 | 62,443.53 | 61,157.66 | 53,933.72 | 45,379.51 | 39,035.48 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,282.47 | 20,375.42 | 20,785.35 | 15,302.45 | 15,360.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,020.64 | 1,052.63 | 50.95 | 107.56 | 130.06 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,261.88 | 989.75 | 1,226.83 | 753.33 | 1,942.92 |
长期递延收益 | 421.08 | 445.46 | 477.49 | 499.50 | 526.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25,986.05 | 22,863.26 | 22,540.63 | 16,662.85 | 17,959.87 |
负债合计 | 88,429.58 | 84,020.92 | 76,474.35 | 62,042.36 | 56,995.36 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,080.09 | 62,080.09 | 44,414.95 | 44,414.95 | 44,414.95 |
资本公积 | 33,594.52 | 33,453.35 | 51,400.96 | 51,245.47 | 51,406.87 |
减:库存股 | 817.15 | 817.15 | 1,154.37 | 1,154.37 | 1,174.78 |
其他综合收益 | 6.10 | -15.58 | -11.55 | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,007.85 | 7,007.85 | 7,007.85 | 7,007.85 | 6,267.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 29,027.60 | 24,322.39 | 27,039.79 | 25,953.56 | 25,814.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 130,899.00 | 126,030.95 | 128,697.63 | 127,467.46 | 126,728.26 |
少数股东权益 | 343.76 | 541.76 | 706.51 | 897.19 | 1,223.14 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,242.76 | 126,572.70 | 129,404.14 | 128,364.66 | 127,951.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,672.34 | 210,593.62 | 205,878.49 | 190,407.01 | 184,946.75 |
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