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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,844.58 | 45,399.37 | 37,393.16 | 14,072.79 | 19,381.86 |
| 交易性金融资产 | 23,939.46 | 10,134.45 | 18,350.60 | 311.03 | 363.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,711.72 | 33,904.66 | 34,270.64 | 31,811.48 | 24,456.74 |
| 应收票据 | 612.75 | 494.95 | 1,001.14 | 925.22 | 633.88 |
| 应收账款 | 29,098.97 | 33,409.71 | 33,269.50 | 30,886.26 | 23,822.86 |
| 应收款项融资 | 1,738.56 | 1,246.59 | 2,455.98 | 1,534.45 | 1,745.22 |
| 预付款项 | 3,210.47 | 2,506.02 | 2,343.75 | 2,847.74 | 2,647.32 |
| 其他应收款(合计) | 434.74 | 512.75 | 610.98 | 536.84 | 480.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 512.75 | -- | 536.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,861.04 | 29,549.91 | 30,504.36 | 26,962.40 | 21,988.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,090.78 | 2,269.40 | 2,235.35 | 2,200.15 | 1,633.20 |
| 流动资产合计 | 126,831.35 | 125,523.15 | 128,164.82 | 80,276.87 | 72,696.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 137.04 | -- | 109.93 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,444.59 | 25,221.46 | 23,741.94 | 22,952.85 | 22,209.33 |
| 固定资产净额 | -- | 25,221.46 | -- | 22,952.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,288.32 | 2,257.97 | 2,194.31 | 2,486.63 | 2,253.23 |
| 无形资产 | 8,864.18 | 934.40 | 962.06 | 982.88 | 1,001.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 550.30 | 567.57 | 382.88 | 351.13 | 349.32 |
| 递延所得税资产 | 2,153.74 | 2,053.25 | 1,489.71 | 1,328.79 | 1,043.02 |
| 其他非流动资产 | 1,821.06 | 1,759.68 | 2,505.97 | 2,210.44 | 1,659.70 |
| 非流动资产合计 | 41,259.22 | 32,794.33 | 31,386.80 | 30,312.72 | 28,516.39 |
| 资产总计 | 168,090.57 | 158,317.47 | 159,551.62 | 110,589.60 | 101,213.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 11.76 | 61.48 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,238.46 | 23,271.71 | 27,918.78 | 27,525.99 | 18,221.92 |
| 应付票据 | 4,040.00 | 4,370.00 | 7,020.00 | 4,113.00 | 2,298.00 |
| 应付账款 | 18,198.46 | 18,901.71 | 20,898.78 | 23,412.99 | 15,923.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,199.71 | 2,926.39 | 2,346.53 | 2,190.39 | 2,123.28 |
| 应交税费 | 715.42 | 718.35 | 794.56 | 510.63 | 332.19 |
| 其他应付款(合计) | 354.72 | 460.77 | 382.85 | 4,353.28 | 408.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 460.77 | -- | 4,353.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 253.19 | 931.72 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,048.64 | 900.36 | 865.90 | 1,072.98 | 1,056.97 |
| 流动负债合计 | 27,315.54 | 29,762.54 | 32,955.27 | 36,464.63 | 23,932.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,132.21 | 1,408.66 | 2,293.23 | 2,570.72 | 2,286.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,673.81 | 1,462.25 | 1,486.31 | 1,355.84 | 1,170.93 |
| 长期递延收益 | 307.11 | 318.44 | 330.65 | 344.77 | 365.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,113.12 | 3,189.34 | 4,110.19 | 4,271.33 | 3,823.65 |
| 负债合计 | 39,428.66 | 32,951.88 | 37,065.45 | 40,735.96 | 27,755.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,500.97 | 22,500.97 | 22,500.97 | 14,212.00 | 14,212.00 |
| 资本公积 | 71,200.77 | 71,105.16 | 70,295.92 | 29,755.27 | 29,791.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 547.85 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,159.88 | 5,159.88 | 4,063.61 | 4,063.61 | 4,063.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,194.35 | 26,599.59 | 25,625.67 | 21,822.75 | 25,938.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,055.96 | 125,365.59 | 122,486.17 | 69,853.64 | 73,457.24 |
| 少数股东权益 | 1,605.95 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,661.91 | 125,365.59 | 122,486.17 | 69,853.64 | 73,457.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,090.57 | 158,317.47 | 159,551.62 | 110,589.60 | 101,213.22 |
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