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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,998.24 | 34,604.69 | 41,407.99 | 56,232.07 | 46,732.83 |
| 交易性金融资产 | 7,482.19 | 14,992.00 | 12,120.42 | 4,960.12 | 12,954.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,264.22 | 35,095.64 | 33,120.41 | 30,236.25 | 31,040.43 |
| 应收票据 | 473.10 | 297.89 | 302.11 | 484.98 | 615.13 |
| 应收账款 | 36,791.12 | 34,797.75 | 32,818.30 | 29,751.27 | 30,425.30 |
| 应收款项融资 | 1,876.69 | 1,658.38 | 1,203.85 | 1,984.65 | 2,122.53 |
| 预付款项 | 1,368.42 | 1,828.61 | 1,250.77 | 1,740.91 | 2,082.62 |
| 其他应收款(合计) | 1,028.10 | 901.85 | 919.88 | 376.16 | 812.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,028.10 | -- | 919.88 | -- | 812.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,974.47 | 25,127.50 | 22,617.23 | 26,061.48 | 29,041.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,935.07 | 22,582.24 | 22,948.02 | 1,240.05 | 1,204.58 |
| 流动资产合计 | 132,927.40 | 136,790.90 | 135,588.56 | 122,831.68 | 125,991.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,673.89 | 2,428.02 | 2,508.43 | 280.90 | 139.25 |
| 在建工程 | 12,673.89 | -- | 2,508.43 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,961.77 | 26,004.36 | 26,099.06 | 25,777.73 | 25,541.17 |
| 固定资产净额 | 25,961.77 | -- | 26,099.06 | -- | 25,541.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 886.11 | 1,049.08 | 992.30 | 774.08 | 1,948.65 |
| 无形资产 | 8,854.93 | 8,899.77 | 8,897.15 | 8,967.63 | 9,032.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 655.07 | 666.63 | 483.29 | 682.67 | 549.87 |
| 递延所得税资产 | 3,281.36 | 2,557.23 | 2,376.22 | 2,376.53 | 2,037.52 |
| 其他非流动资产 | 2,060.78 | 6,235.96 | 2,220.06 | 2,052.73 | 2,279.19 |
| 非流动资产合计 | 54,373.91 | 47,841.05 | 43,576.52 | 40,912.27 | 41,527.68 |
| 资产总计 | 187,301.31 | 184,631.95 | 179,165.08 | 163,743.95 | 167,518.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 2,017.92 | 42.09 | -- | 365.37 | 3.25 |
| 应付票据及应付账款 | 26,427.32 | 25,716.65 | 21,106.51 | 20,237.12 | 23,133.14 |
| 应付票据 | 4,073.17 | 4,101.00 | 4,424.00 | 4,573.00 | 4,750.00 |
| 应付账款 | 22,354.15 | 21,615.65 | 16,682.51 | 15,664.12 | 18,383.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,271.43 | 2,702.51 | 2,922.84 | 2,148.83 | 1,855.88 |
| 应交税费 | 987.72 | 1,067.59 | 792.11 | 1,348.41 | 1,618.70 |
| 其他应付款(合计) | 1,656.65 | 747.41 | 650.62 | 484.25 | 302.81 |
| 应付利息 | 16.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,640.20 | -- | 650.62 | -- | 302.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,112.37 | 2,090.59 | 2,191.63 | 516.76 | 722.51 |
| 其他流动负债 | 1,092.17 | 1,319.46 | 1,371.97 | 1,063.58 | 846.07 |
| 流动负债合计 | 42,229.94 | 34,197.92 | 29,614.09 | 26,841.85 | 28,883.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,460.00 | 14,600.00 | 18,500.00 | 7,900.00 | 8,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 175.01 | 217.53 | 260.67 | 303.16 | 1,326.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,911.68 | 1,923.77 | 1,962.95 | 1,669.43 | 1,794.77 |
| 长期递延收益 | 476.85 | 486.80 | 496.75 | 286.70 | 296.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,023.54 | 17,228.10 | 21,220.37 | 10,159.29 | 11,417.57 |
| 负债合计 | 60,253.48 | 51,426.02 | 50,834.47 | 37,001.14 | 40,300.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,414.95 | 31,534.64 | 31,501.35 | 31,501.35 | 31,501.35 |
| 资本公积 | 51,173.29 | 62,562.42 | 62,190.56 | 61,987.29 | 61,935.81 |
| 减：库存股 | 1,174.78 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,267.00 | 6,267.00 | 6,267.00 | 5,159.88 | 5,159.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,067.38 | 31,506.15 | 26,967.68 | 26,136.30 | 27,190.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,747.85 | 131,870.21 | 126,926.60 | 124,784.81 | 125,787.31 |
| 少数股东权益 | 1,299.98 | 1,335.72 | 1,404.02 | 1,957.99 | 1,430.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,047.83 | 133,205.93 | 128,330.62 | 126,742.81 | 127,218.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,301.31 | 184,631.95 | 179,165.08 | 163,743.95 | 167,518.70 |
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