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| 科力尔(002892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,347.88 | 26,883.02 | 28,658.46 | 34,348.03 | 18,482.95 |
| 交易性金融资产 | 6,112.31 | 6,150.65 | 6,947.07 | 7,433.62 | 19,221.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,758.54 | 56,792.26 | 55,529.54 | 63,352.94 | 63,552.87 |
| 应收票据 | 163.13 | 82.61 | 322.24 | 92.40 | 904.33 |
| 应收账款 | 64,595.41 | 56,709.65 | 55,207.30 | 63,260.54 | 62,648.54 |
| 应收款项融资 | 1,264.84 | 1,894.44 | 2,197.69 | 1,933.05 | 1,097.51 |
| 预付款项 | 1,104.93 | 2,270.89 | 645.91 | 1,498.29 | 1,368.66 |
| 其他应收款(合计) | 1,386.03 | 2,050.18 | 1,452.52 | 2,080.93 | 1,584.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,584.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,400.99 | 36,570.48 | 34,359.17 | 34,405.93 | 35,903.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,649.49 | 9,572.19 | 9,335.05 | 9,041.76 | 8,662.80 |
| 流动资产合计 | 154,025.02 | 142,184.11 | 139,125.41 | 154,094.54 | 149,875.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,469.61 | 6,408.68 | 5,765.66 | 24,017.38 | 19,543.40 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 19,543.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,468.50 | 93,520.88 | 94,292.57 | 66,914.12 | 66,299.04 |
| 固定资产净额 | 94,468.50 | -- | 94,292.57 | -- | 66,299.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,185.77 | 1,321.01 | 1,217.79 | 1,466.09 | 2,219.84 |
| 无形资产 | 11,176.89 | 11,281.82 | 11,386.74 | 11,465.16 | 11,584.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 822.21 | 777.83 | 844.07 | 735.64 | 617.56 |
| 递延所得税资产 | 4,162.46 | 3,898.14 | 3,667.18 | 3,491.68 | 3,304.10 |
| 其他非流动资产 | 1,503.00 | 1,019.77 | 1,569.29 | 3,400.99 | 2,060.93 |
| 非流动资产合计 | 121,788.44 | 118,728.12 | 119,743.30 | 112,491.06 | 106,629.06 |
| 资产总计 | 275,813.45 | 260,912.22 | 258,868.71 | 266,585.60 | 256,504.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 交易性金融负债 | 19.55 | -- | -- | 57.91 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,334.37 | 62,342.53 | 59,774.87 | 61,771.09 | 61,205.06 |
| 应付票据 | 14,139.38 | 11,376.86 | 11,745.19 | 13,665.63 | 10,223.11 |
| 应付账款 | 61,194.99 | 50,965.68 | 48,029.68 | 48,105.46 | 50,981.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,243.16 | 3,309.06 | 3,821.20 | 2,804.54 | 2,914.69 |
| 应交税费 | 307.82 | 388.03 | 434.97 | 413.29 | 755.50 |
| 其他应付款(合计) | 577.52 | 1,370.14 | 1,125.49 | 873.75 | 1,318.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,318.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,724.05 | 10,027.43 | 9,564.02 | 13,110.95 | 13,760.85 |
| 其他流动负债 | 2,654.59 | 1,925.45 | 1,642.76 | 1,733.84 | 1,950.10 |
| 流动负债合计 | 96,869.22 | 80,118.56 | 77,179.00 | 81,791.66 | 82,983.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,595.12 | 50,285.98 | 50,794.43 | 51,733.10 | 41,878.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 482.18 | 976.42 | 539.19 | 784.53 | 1,472.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,499.31 | 1,653.51 | 1,681.98 | 1,408.70 | 1,140.79 |
| 长期递延收益 | 859.44 | 883.77 | 599.15 | 523.54 | 547.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,436.04 | 53,799.68 | 53,614.75 | 54,449.87 | 45,040.07 |
| 负债合计 | 150,305.26 | 133,918.24 | 130,793.75 | 136,241.53 | 128,023.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,302.96 | 74,453.71 | 74,428.07 | 74,375.10 | 74,496.11 |
| 资本公积 | 19,199.25 | 20,347.81 | 20,016.63 | 19,814.06 | 19,703.31 |
| 减：库存股 | -- | 1,569.55 | 1,569.55 | 442.88 | 795.31 |
| 其他综合收益 | -193.42 | -78.80 | 47.65 | 19.72 | 69.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,540.82 | 8,540.82 | 8,540.82 | 7,799.81 | 7,799.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,908.83 | 25,530.29 | 26,694.47 | 28,626.18 | 27,011.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,758.43 | 127,224.27 | 128,158.09 | 130,191.98 | 128,285.26 |
| 少数股东权益 | -250.24 | -230.29 | -83.13 | 152.08 | 195.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,508.19 | 126,993.98 | 128,074.96 | 130,344.07 | 128,480.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,813.45 | 260,912.22 | 258,868.71 | 266,585.60 | 256,504.34 |
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