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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,301.32 | 5,244.77 | 32,989.15 | 24,776.84 | 15,934.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.26 | 40.65 | 64.22 | 31.59 | 20.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,350.58 | 5,285.41 | 33,053.37 | 24,808.43 | 15,955.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,269.50 | 5,725.68 | 23,197.38 | 17,577.42 | 11,190.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,128.09 | 1,742.65 | 6,320.88 | 4,818.34 | 3,231.18 |
| 支付的各项税费 | 852.10 | 508.47 | 1,225.65 | 1,143.75 | 969.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 307.76 | 145.58 | 785.32 | 565.31 | 430.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,557.45 | 8,122.39 | 31,529.23 | 24,104.82 | 15,821.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793.13 | -2,836.98 | 1,524.14 | 703.61 | 134.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,900.00 | 18,500.00 | 96,800.00 | 78,300.00 | 52,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.63 | 120.33 | 582.20 | 404.22 | 279.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,128.63 | 18,620.33 | 97,398.50 | 78,720.52 | 53,095.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663.89 | 216.96 | 3,027.86 | 2,699.90 | 1,036.39 |
| 投资所支付的现金 | 54,300.00 | 16,500.00 | 95,000.00 | 76,500.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,963.89 | 16,716.96 | 98,027.86 | 79,199.90 | 51,036.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,835.27 | 1,903.37 | -629.36 | -479.38 | 2,059.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.81 | -- | 1,306.73 | 1,306.73 | 1,306.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305.81 | -- | 1,306.73 | 1,306.73 | 1,306.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,305.81 | -- | -1,306.73 | -1,306.73 | -1,306.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,347.95 | -933.61 | -411.95 | -1,082.50 | 887.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,474.58 | 6,474.58 | 6,886.54 | 6,886.54 | 6,886.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,126.64 | 5,540.97 | 6,474.58 | 5,804.04 | 7,773.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 922.40 | -- | 2,154.07 | -- | 1,066.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.44 | -- | 328.20 | -- | 138.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 827.76 | -- | 1,536.85 | -- | 768.51 |
| 无形资产摊销 | 42.52 | -- | 79.74 | -- | 38.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 140.26 | -- | 187.55 | -- | 128.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.62 | -- | 3.62 |
| 固定资产报废损失 | 3.80 | -- | 7.01 | -- | 3.38 |
| 公允价值变动损失 | -236.01 | -- | -555.05 | -- | -290.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 58.24 | -- | 146.80 | -- | 113.56 |
| 递延所得税资产减少 | -37.86 | -- | 10.53 | -- | -51.57 |
| 递延所得税负债增加 | 100.40 | -- | 66.87 | -- | 81.74 |
| 存货的减少 | 111.57 | -- | 574.79 | -- | 1,376.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,627.46 | -- | -1,372.28 | -- | -3,815.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 545.44 | -- | -1,626.46 | -- | 592.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 793.13 | -- | 1,524.14 | -- | 134.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,126.64 | -- | 6,474.58 | -- | 7,773.61 |
| 现金的期初余额 | 6,474.58 | -- | 6,886.54 | -- | 6,886.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,347.95 | -- | -411.95 | -- | 887.08 |
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