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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,806.50 | 9,459.31 | 3,663.57 | 27,866.14 | 22,593.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.03 | 8.68 | 5.20 | 75.37 | 68.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,984.53 | 9,467.99 | 3,668.77 | 27,941.51 | 22,661.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,964.03 | 9,080.29 | 4,753.57 | 17,884.14 | 14,817.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,720.96 | 3,059.92 | 1,723.99 | 6,080.46 | 4,800.40 |
| 支付的各项税费 | 1,156.34 | 932.41 | 282.27 | 1,087.50 | 1,073.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 305.61 | 245.26 | 238.53 | 596.14 | 536.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,146.95 | 13,317.89 | 6,998.35 | 25,648.24 | 21,227.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,162.42 | -3,849.90 | -3,329.58 | 2,293.27 | 1,433.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,635.00 | 42,540.00 | 26,800.00 | 100,700.00 | 74,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.69 | 163.53 | 102.55 | 486.16 | 330.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,916.00 | 42,704.84 | 26,903.87 | 101,188.77 | 74,730.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.56 | 799.07 | 414.74 | 715.24 | 687.03 |
| 投资所支付的现金 | 68,240.00 | 43,840.00 | 26,440.00 | 99,800.00 | 76,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,108.56 | 44,639.07 | 26,854.74 | 100,515.24 | 76,887.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,807.44 | -1,934.23 | 49.12 | 673.53 | -2,156.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441.68 | -- | -- | 1,305.81 | 1,305.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 441.68 | -- | -- | 1,305.81 | 1,305.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441.68 | -- | -- | -1,305.81 | -1,305.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | -1.25 | -- | 1.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,798.11 | -5,785.39 | -3,280.46 | 1,662.38 | -2,028.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,136.97 | 8,136.97 | 8,136.97 | 6,474.58 | 6,474.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,338.85 | 2,351.58 | 4,856.51 | 8,136.97 | 4,445.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 835.96 | -- | 1,686.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 177.58 | -- | 276.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 899.41 | -- | 1,691.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.35 | -- | 84.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.92 | -- | 303.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | -2.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.71 | -- | 3.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.24 | -- | -463.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.25 | -- | -1.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.32 | -- | 34.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.61 | -- | 44.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,808.52 | -- | -938.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,217.94 | -- | -553.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 501.45 | -- | 164.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,849.90 | -- | 2,293.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,351.58 | -- | 8,136.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,136.97 | -- | 6,474.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,785.39 | -- | 1,662.38 | -- |
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