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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,663.57 | 27,866.14 | 22,593.05 | 14,301.32 | 5,244.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.20 | 75.37 | 68.52 | 49.26 | 40.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,668.77 | 27,941.51 | 22,661.58 | 14,350.58 | 5,285.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,753.57 | 17,884.14 | 14,817.36 | 9,269.50 | 5,725.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,723.99 | 6,080.46 | 4,800.40 | 3,128.09 | 1,742.65 |
| 支付的各项税费 | 282.27 | 1,087.50 | 1,073.96 | 852.10 | 508.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238.53 | 596.14 | 536.05 | 307.76 | 145.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,998.35 | 25,648.24 | 21,227.77 | 13,557.45 | 8,122.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,329.58 | 2,293.27 | 1,433.81 | 793.13 | -2,836.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,800.00 | 100,700.00 | 74,400.00 | 52,900.00 | 18,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.55 | 486.16 | 330.22 | 228.63 | 120.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 2.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,903.87 | 101,188.77 | 74,730.22 | 53,128.63 | 18,620.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.74 | 715.24 | 687.03 | 663.89 | 216.96 |
| 投资所支付的现金 | 26,440.00 | 99,800.00 | 76,200.00 | 54,300.00 | 16,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,854.74 | 100,515.24 | 76,887.03 | 54,963.89 | 16,716.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.12 | 673.53 | -2,156.81 | -1,835.27 | 1,903.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,305.81 | 1,305.81 | 1,305.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,305.81 | 1,305.81 | 1,305.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,305.81 | -1,305.81 | -1,305.81 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.40 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,280.46 | 1,662.38 | -2,028.81 | -2,347.95 | -933.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,136.97 | 6,474.58 | 6,474.58 | 6,474.58 | 6,474.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,856.51 | 8,136.97 | 4,445.77 | 4,126.64 | 5,540.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,686.81 | -- | 922.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 276.37 | -- | -36.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,691.22 | -- | 827.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.96 | -- | 42.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 303.18 | -- | 140.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.80 | -- | 3.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -463.19 | -- | -236.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1.40 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 58.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.71 | -- | -37.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.80 | -- | 100.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -938.86 | -- | 111.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -553.59 | -- | -1,627.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 164.71 | -- | 545.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,293.27 | -- | 793.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,136.97 | -- | 4,126.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,474.58 | -- | 6,474.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,662.38 | -- | -2,347.95 | -- |
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