京泉华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
京泉华(002885) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--219,674.03164,848.25131,726.3048,092.52
收到的税费返还939.694,032.712,981.991,443.37480.63
收到的其他与经营活动有关的现金865.853,355.594,175.782,968.153,539.56
经营活动现金流入小计70,319.67227,062.32172,006.03136,137.8152,112.71
购买商品、接受劳务支付的现金53,315.92154,449.96123,275.13103,617.2042,710.28
支付给职工以及为职工支付的现金12,128.6242,343.7229,450.5018,990.569,195.89
支付的各项税费789.373,175.121,813.14969.99481.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,782.7513,713.4712,553.188,122.074,739.07
经营活动现金流出小计69,016.67213,682.27167,091.95131,699.8257,126.32
经营活动产生的现金流量净额1,303.0013,380.054,914.084,438.00-5,013.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,525.0845,888.6634,036.6922,120.864,610.02
取得投资收益所收到的现金34.86642.06745.17428.84643.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--313.4688.4679.9576.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----51.40--3,033.00
投资活动现金流入小计2,559.9446,844.1734,921.7222,629.658,362.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,848.108,744.715,673.953,890.682,053.96
投资所支付的现金2,000.0040,181.9224,500.0010,038.902,338.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40.651,741.6451.4051.40
投资活动现金流出小计4,848.1048,967.2831,915.5813,980.984,444.26
投资活动产生的现金流量净额-2,288.17-2,123.103,006.148,648.673,918.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,666.3342.0019.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,666.3342.0019.33--
取得借款收到的现金24,213.1136,614.1725,915.9015,915.905,915.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.315,780.995,107.77----
筹资活动现金流入小计24,230.4244,061.4931,065.6715,935.235,915.90
偿还债务支付的现金10,500.0039,535.4616,428.41917.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.931,064.62564.12514.7369.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.655,903.833,528.852,934.00271.08
筹资活动现金流出小计10,593.5846,503.9120,521.384,365.73840.67
筹资活动产生的现金流量净额13,636.84-2,442.4310,544.2911,569.505,075.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.72580.26213.81292.1990.17
五、现金及现金等价物净增加额12,862.399,394.7818,678.3224,948.354,070.12
加:期初现金及现金等价物余额41,104.2731,709.4831,709.4831,709.4831,709.48
六、期末现金及现金等价物余额53,966.6641,104.2750,387.8156,657.8435,779.60
附注
净利润--4,013.02--3,691.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,120.73--538.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,888.14--1,734.93--
无形资产摊销--314.72--160.80--
长期待摊费用摊销--1,478.07--842.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.73---92.43--
固定资产报废损失--109.25--58.79--
公允价值变动损失---172.22--265.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--908.00--554.64--
投资损失---370.39---476.33--
递延所得税资产减少---154.14---321.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,416.35---2,040.02--
经营性应收项目的减少---35,147.69---21,077.79--
经营性应付项目的增加--36,472.89--19,701.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,380.05--4,438.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,104.27--56,657.84--
现金的期初余额--31,709.48--31,709.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,394.78--24,948.35--
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