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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,827.93 | 64,538.17 | 231,262.56 | 154,060.11 | 98,258.39 |
| 收到的税费返还 | 2,863.41 | 736.13 | 4,976.27 | 4,421.51 | 2,964.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,110.56 | 4,785.42 | 4,603.80 | 3,180.01 | 2,128.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,801.89 | 70,059.73 | 240,842.63 | 161,661.62 | 103,351.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,960.91 | 48,886.85 | 184,613.79 | 134,772.68 | 80,979.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,695.75 | 8,952.28 | 32,014.76 | 22,845.97 | 15,174.64 |
| 支付的各项税费 | 3,309.33 | 1,701.13 | 3,503.53 | 2,055.52 | 1,714.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,366.25 | 2,476.22 | 13,271.87 | 9,536.13 | 5,477.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,332.25 | 62,016.48 | 233,403.95 | 169,210.31 | 103,346.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,469.65 | 8,043.25 | 7,438.68 | -7,548.68 | 4.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,500.82 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.20 | 2.41 | 119.20 | 108.20 | 105.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.23 | 29.68 | 2.68 | 2.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198.43 | 2.65 | 9,649.70 | 110.88 | 107.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,374.79 | 4,600.24 | 8,202.74 | 3,534.70 | 2,195.52 |
| 投资所支付的现金 | 14,069.07 | 6,069.07 | 9,642.92 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,765.34 | 10,669.31 | 17,845.66 | 3,534.70 | 2,195.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,566.91 | -10,666.67 | -8,195.96 | -3,423.83 | -2,087.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,914.00 | 42,914.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,992.36 | 6,000.00 | 32,963.35 | 28,754.30 | 17,449.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,463.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,906.36 | 48,914.00 | 36,426.53 | 28,754.30 | 17,449.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,536.00 | 9,003.00 | 21,030.60 | 9,275.51 | 8,742.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,168.56 | 101.16 | 1,196.97 | 1,029.03 | 851.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.12 | 336.93 | 3,846.88 | 2,672.66 | 2,763.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,066.68 | 9,441.10 | 26,074.45 | 12,977.20 | 12,357.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,839.68 | 39,472.90 | 10,352.09 | 15,777.10 | 5,092.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.34 | -327.77 | 667.04 | 1,135.57 | 415.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,857.76 | 36,521.71 | 10,261.85 | 5,940.17 | 3,424.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,778.65 | 22,778.65 | 12,516.80 | 12,516.80 | 12,516.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,636.41 | 59,300.36 | 22,778.65 | 18,456.97 | 15,941.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,655.64 | -- | 14,050.82 | -- | 5,436.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -103.21 | -- | 2,105.69 | -- | 317.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,381.54 | -- | 3,782.68 | -- | 1,833.60 |
| 无形资产摊销 | 176.43 | -- | 380.96 | -- | 191.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 253.37 | -- | 466.77 | -- | 213.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.86 | -- | 40.55 | -- | -20.41 |
| 固定资产报废损失 | 108.48 | -- | 59.97 | -- | 41.80 |
| 公允价值变动损失 | 1,193.16 | -- | -185.77 | -- | 84.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 671.44 | -- | 1,206.99 | -- | 552.31 |
| 投资损失 | 264.25 | -- | -119.20 | -- | -120.48 |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.71 | -- | 152.30 | -- | 13.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,114.00 | -- | -9,103.69 | -- | -14,968.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,950.79 | -- | -60,362.19 | -- | -8,685.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,586.03 | -- | 54,642.49 | -- | 14,788.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -652.33 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,469.65 | -- | 7,438.68 | -- | 4.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,636.41 | -- | 22,778.65 | -- | 15,941.21 |
| 现金的期初余额 | 22,778.65 | -- | 12,516.80 | -- | 12,516.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,857.76 | -- | 10,261.85 | -- | 3,424.41 |
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