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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,712.82 | 121,224.13 | -- | 219,674.03 | 164,848.25 |
| 收到的税费返还 | 3,405.63 | 1,524.99 | 939.69 | 4,032.71 | 2,981.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,440.73 | 1,034.41 | 865.85 | 3,355.59 | 4,175.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,559.17 | 123,783.53 | 70,319.67 | 227,062.32 | 172,006.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,936.42 | 87,709.70 | 53,315.92 | 154,449.96 | 123,275.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,498.57 | 24,496.32 | 12,128.62 | 42,343.72 | 29,450.50 |
| 支付的各项税费 | 3,398.26 | 2,759.77 | 789.37 | 3,175.12 | 1,813.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,175.10 | 6,353.02 | 2,782.75 | 13,713.47 | 12,553.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,008.35 | 121,318.81 | 69,016.67 | 213,682.27 | 167,091.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,550.82 | 2,464.72 | 1,303.00 | 13,380.05 | 4,914.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,563.26 | 14,534.36 | 2,525.08 | 45,888.66 | 34,036.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.46 | 283.45 | 34.86 | 642.06 | 745.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.63 | 16.60 | -- | 313.46 | 88.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,899.35 | 14,834.41 | 2,559.94 | 46,844.17 | 34,921.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,356.01 | 8,142.05 | 2,848.10 | 8,744.71 | 5,673.95 |
| 投资所支付的现金 | 15,631.34 | 13,437.14 | 2,000.00 | 40,181.92 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.48 | -- | -- | 40.65 | 1,741.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,018.83 | 21,579.19 | 4,848.10 | 48,967.28 | 31,915.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,119.48 | -6,744.77 | -2,288.17 | -2,123.10 | 3,006.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 830.05 | 300.00 | -- | 1,666.33 | 42.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 830.05 | 300.00 | -- | 1,666.33 | 42.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,926.04 | 36,196.52 | 24,213.11 | 36,614.17 | 25,915.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,921.83 | 54.41 | 17.31 | 5,780.99 | 5,107.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,677.92 | 36,550.93 | 24,230.42 | 44,061.49 | 31,065.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,250.41 | 20,882.72 | 10,500.00 | 39,535.46 | 16,428.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.43 | 1,078.12 | 51.93 | 1,064.62 | 564.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,264.80 | 1,580.96 | 41.65 | 5,903.83 | 3,528.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,888.64 | 23,541.80 | 10,593.58 | 46,503.91 | 20,521.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,789.28 | 13,009.13 | 13,636.84 | -2,442.43 | 10,544.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.23 | 65.90 | 210.72 | 580.26 | 213.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,484.85 | 8,794.97 | 12,862.39 | 9,394.78 | 18,678.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,104.27 | 41,104.27 | 41,104.27 | 31,709.48 | 31,709.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,589.12 | 49,899.24 | 53,966.66 | 41,104.27 | 50,387.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,190.58 | -- | 4,013.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,907.05 | -- | 3,120.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,613.90 | -- | 4,888.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.42 | -- | 314.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 737.18 | -- | 1,478.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.44 | -- | 60.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.15 | -- | 109.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -172.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 580.49 | -- | 908.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -294.32 | -- | -370.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 311.44 | -- | -154.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,877.76 | -- | -4,416.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,170.66 | -- | -35,147.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,957.12 | -- | 36,472.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,464.72 | -- | 13,380.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,899.24 | -- | 41,104.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,104.27 | -- | 31,709.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,794.97 | -- | 9,394.78 | -- |
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