京泉华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
京泉华(002885) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,827.9364,538.17231,262.56154,060.1198,258.39
收到的税费返还2,863.41736.134,976.274,421.512,964.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,110.564,785.424,603.803,180.012,128.30
经营活动现金流入小计137,801.8970,059.73240,842.63161,661.62103,351.00
购买商品、接受劳务支付的现金97,960.9148,886.85184,613.79134,772.6880,979.72
支付给职工以及为职工支付的现金17,695.758,952.2832,014.7622,845.9715,174.64
支付的各项税费3,309.331,701.133,503.532,055.521,714.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,366.252,476.2213,271.879,536.135,477.38
经营活动现金流出小计124,332.2562,016.48233,403.95169,210.31103,346.52
经营活动产生的现金流量净额13,469.658,043.257,438.68-7,548.684.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----9,500.82----
取得投资收益所收到的现金198.202.41119.20108.20105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.2329.682.682.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计198.432.659,649.70110.88107.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,374.794,600.248,202.743,534.702,195.52
投资所支付的现金14,069.076,069.079,642.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金321.48--------
投资活动现金流出小计21,765.3410,669.3117,845.663,534.702,195.52
投资活动产生的现金流量净额-21,566.91-10,666.67-8,195.96-3,423.83-2,087.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,914.0042,914.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,992.366,000.0032,963.3528,754.3017,449.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,463.19----
筹资活动现金流入小计52,906.3648,914.0036,426.5328,754.3017,449.91
偿还债务支付的现金14,536.009,003.0021,030.609,275.518,742.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,168.56101.161,196.971,029.03851.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,362.12336.933,846.882,672.662,763.51
筹资活动现金流出小计18,066.689,441.1026,074.4512,977.2012,357.56
筹资活动产生的现金流量净额34,839.6839,472.9010,352.0915,777.105,092.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.34-327.77667.041,135.57415.41
五、现金及现金等价物净增加额26,857.7636,521.7110,261.855,940.173,424.41
加:期初现金及现金等价物余额22,778.6522,778.6512,516.8012,516.8012,516.80
六、期末现金及现金等价物余额49,636.4159,300.3622,778.6518,456.9715,941.21
附注
净利润6,655.64--14,050.82--5,436.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-103.21--2,105.69--317.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,381.54--3,782.68--1,833.60
无形资产摊销176.43--380.96--191.60
长期待摊费用摊销253.37--466.77--213.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.86--40.55---20.41
固定资产报废损失108.48--59.97--41.80
公允价值变动损失1,193.16---185.77--84.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用671.44--1,206.99--552.31
投资损失264.25---119.20---120.48
递延所得税资产减少-1,181.71--152.30--13.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-11,114.00---9,103.69---14,968.51
经营性应收项目的减少8,950.79---60,362.19---8,685.22
经营性应付项目的增加4,586.03--54,642.49--14,788.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----652.33----
经营活动产生现金流量净额13,469.65--7,438.68--4.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,636.41--22,778.65--15,941.21
现金的期初余额22,778.65--12,516.80--12,516.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,857.76--10,261.85--3,424.41
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