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| 京泉华(002885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,726.30 | 48,092.52 | 227,082.96 | 184,843.54 | 131,827.93 |
| 收到的税费返还 | 1,443.37 | 480.63 | 4,049.71 | 3,736.15 | 2,863.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.15 | 3,539.56 | 7,977.68 | 4,180.92 | 3,110.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,137.81 | 52,112.71 | 239,110.36 | 192,760.60 | 137,801.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,617.20 | 42,710.28 | 185,748.45 | 161,171.99 | 97,960.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,990.56 | 9,195.89 | 35,010.27 | 26,042.73 | 17,695.75 |
| 支付的各项税费 | 969.99 | 481.08 | 5,163.14 | 4,267.25 | 3,309.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,122.07 | 4,739.07 | 14,492.23 | 9,504.79 | 5,366.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,699.82 | 57,126.32 | 240,414.10 | 200,986.75 | 124,332.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,438.00 | -5,013.60 | -1,303.74 | -8,226.15 | 13,469.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,120.86 | 4,610.02 | 27,563.31 | 50.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.84 | 643.05 | 160.45 | 178.38 | 198.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.95 | 76.52 | 516.94 | 0.23 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,033.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,629.65 | 8,362.59 | 28,240.70 | 228.62 | 198.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,890.68 | 2,053.96 | 13,984.15 | 11,588.62 | 7,374.79 |
| 投资所支付的现金 | 10,038.90 | 2,338.90 | 49,188.76 | 23,078.91 | 14,069.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.40 | 51.40 | 1,448.75 | 1,137.65 | 321.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,980.98 | 4,444.26 | 64,621.66 | 35,805.18 | 21,765.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,648.67 | 3,918.32 | -36,380.96 | -35,576.56 | -21,566.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.33 | -- | 43,039.05 | 42,914.00 | 45,914.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.33 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,915.90 | 5,915.90 | 40,314.04 | 26,638.30 | 6,992.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 490.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,935.23 | 5,915.90 | 83,844.04 | 69,552.30 | 52,906.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 917.00 | 500.00 | 32,000.00 | 15,569.00 | 14,536.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.73 | 69.59 | 2,498.20 | 2,245.80 | 2,168.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,934.00 | 271.08 | 2,409.68 | 1,064.27 | 1,362.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,365.73 | 840.67 | 36,907.88 | 18,879.07 | 18,066.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,569.50 | 5,075.22 | 46,936.16 | 50,673.23 | 34,839.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.19 | 90.17 | -320.62 | 475.53 | 115.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,948.35 | 4,070.12 | 8,930.83 | 7,346.05 | 26,857.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,709.48 | 31,709.48 | 22,778.65 | 22,778.65 | 22,778.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,657.84 | 35,779.60 | 31,709.48 | 30,124.70 | 49,636.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,691.73 | -- | 3,284.83 | -- | 6,655.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 538.07 | -- | 1,333.50 | -- | -103.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.93 | -- | 4,441.54 | -- | 2,381.54 |
| 无形资产摊销 | 160.80 | -- | 353.79 | -- | 176.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 842.91 | -- | 965.84 | -- | 253.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.43 | -- | -215.30 | -- | -24.86 |
| 固定资产报废损失 | 58.79 | -- | 140.75 | -- | 108.48 |
| 公允价值变动损失 | 265.95 | -- | -215.49 | -- | 1,193.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 554.64 | -- | 1,644.75 | -- | 671.44 |
| 投资损失 | -476.33 | -- | 1,275.79 | -- | 264.25 |
| 递延所得税资产减少 | -321.93 | -- | -1,225.82 | -- | -1,181.71 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,040.02 | -- | -674.72 | -- | -11,114.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,077.79 | -- | 12,793.76 | -- | 8,950.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,701.30 | -- | -27,070.38 | -- | 4,586.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,438.00 | -- | -1,303.74 | -- | 13,469.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,657.84 | -- | 31,709.48 | -- | 49,636.41 |
| 现金的期初余额 | 31,709.48 | -- | 22,778.65 | -- | 22,778.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,948.35 | -- | 8,930.83 | -- | 26,857.76 |
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