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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,149.05 | 47,619.68 | 59,467.83 | 69,646.14 | 49,829.97 |
| 交易性金融资产 | 14,000.00 | 14,000.00 | 12,024.62 | 7,524.62 | 14,282.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,809.06 | 117,546.68 | 95,735.00 | 102,587.57 | 83,676.14 |
| 应收票据 | 10,826.79 | 5,066.48 | 3,128.76 | 19,988.69 | 11,512.36 |
| 应收账款 | 104,982.27 | 112,480.19 | 92,606.24 | 82,598.88 | 72,163.77 |
| 应收款项融资 | 4,425.14 | 7,823.44 | 6,466.88 | 11,084.81 | 11,231.13 |
| 预付款项 | 834.58 | 344.01 | 2,227.16 | 1,350.35 | 468.75 |
| 其他应收款(合计) | 2,221.67 | 2,385.80 | 2,805.87 | 2,191.46 | 2,002.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,385.80 | -- | 2,191.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,731.48 | 51,842.01 | 55,369.31 | 50,555.86 | 48,468.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 38.98 | 562.90 | 544.83 | 539.00 | 551.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,188.26 | 3,367.72 | 3,829.48 | 3,908.78 | 3,662.94 |
| 流动资产合计 | 248,923.23 | 246,032.63 | 238,470.99 | 249,388.59 | 214,173.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,577.74 | 6,666.07 | 7,003.53 | 7,335.78 | 7,491.37 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,499.09 | 43,744.96 | 41,422.79 | 41,037.34 | 40,827.11 |
| 固定资产净额 | -- | 43,744.96 | -- | 41,037.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,930.48 | 10,549.20 | 11,015.60 | 9,469.66 | 9,731.32 |
| 无形资产 | 1,640.44 | 1,708.13 | 1,784.14 | 1,856.90 | 1,926.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,780.76 | 8,910.15 | 9,498.15 | 9,681.95 | 9,702.13 |
| 递延所得税资产 | 2,365.41 | 2,365.58 | 2,445.17 | 2,533.36 | 2,211.36 |
| 其他非流动资产 | 4,197.35 | 2,654.24 | 1,963.87 | 2,119.62 | 3,347.25 |
| 非流动资产合计 | 77,969.50 | 78,576.54 | 76,939.25 | 75,840.61 | 75,237.23 |
| 资产总计 | 326,892.73 | 324,609.18 | 315,410.24 | 325,229.20 | 289,410.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,844.50 | 26,567.39 | 37,573.49 | 47,351.17 | 32,172.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 14.65 | 85.22 |
| 应付票据及应付账款 | 97,548.84 | 117,026.85 | 99,228.89 | 86,572.06 | 82,923.76 |
| 应付票据 | 13,100.00 | 20,770.25 | 12,300.00 | 3,550.33 | 20,817.77 |
| 应付账款 | 84,448.84 | 96,256.61 | 86,928.89 | 83,021.73 | 62,105.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,542.70 | 4,632.28 | 3,412.90 | 3,033.53 | 2,917.14 |
| 应交税费 | 1,688.53 | 727.39 | 850.18 | 540.11 | 639.70 |
| 其他应付款(合计) | 6,973.02 | 6,810.26 | 4,201.79 | 4,009.32 | 5,268.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,810.26 | -- | 4,009.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,139.73 | 10,629.20 | 10,822.51 | 7,390.75 | 7,412.55 |
| 其他流动负债 | 9,039.11 | 2,558.16 | 1,390.79 | 17,469.73 | 1,165.97 |
| 流动负债合计 | 170,712.85 | 169,585.64 | 159,085.41 | 167,461.67 | 133,171.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,332.00 | 3,749.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,757.61 | 9,246.95 | 10,171.70 | 9,084.71 | 9,111.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 268.67 | 268.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,062.41 | 3,253.92 | 3,366.51 | 3,380.20 | 1,986.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 38.07 |
| 非流动负债合计 | 12,088.68 | 12,769.54 | 13,538.21 | 15,796.92 | 14,884.75 |
| 负债合计 | 182,801.53 | 182,355.17 | 172,623.61 | 183,258.59 | 148,056.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,190.67 | 27,190.67 | 27,190.67 | 27,275.64 | 27,279.65 |
| 资本公积 | 58,818.66 | 58,818.66 | 60,213.69 | 60,838.50 | 60,849.69 |
| 减：库存股 | 4,105.37 | 4,105.37 | 3,514.29 | 3,942.65 | 2,243.98 |
| 其他综合收益 | 233.22 | 136.27 | 153.41 | 129.00 | 258.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,130.42 | 6,130.42 | 6,107.55 | 6,107.55 | 6,107.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,873.88 | 52,055.01 | 52,490.01 | 51,955.64 | 49,518.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,141.49 | 140,225.66 | 142,641.05 | 142,363.68 | 141,769.63 |
| 少数股东权益 | 1,949.71 | 2,028.34 | 145.57 | -393.06 | -415.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,091.20 | 142,254.00 | 142,786.62 | 141,970.62 | 141,353.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,892.73 | 324,609.18 | 315,410.24 | 325,229.20 | 289,410.62 |
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