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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,025.53 | 59,333.94 | 67,668.49 | 63,042.25 | 58,149.05 |
| 交易性金融资产 | 2,007.10 | 2,027.67 | 8,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,791.65 | 115,853.60 | 121,266.37 | 128,598.71 | 115,809.06 |
| 应收票据 | 2,734.85 | 8,887.50 | 9,668.47 | 6,686.50 | 10,826.79 |
| 应收账款 | 103,056.80 | 106,966.09 | 111,597.90 | 121,912.20 | 104,982.27 |
| 应收款项融资 | 10,872.82 | 9,050.89 | 6,138.42 | 7,733.25 | 4,425.14 |
| 预付款项 | 384.11 | 276.30 | 317.06 | 464.85 | 834.58 |
| 其他应收款(合计) | 2,968.80 | 2,683.12 | 2,081.10 | 2,268.03 | 2,221.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,268.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,359.59 | 52,829.95 | 52,229.33 | 52,105.18 | 49,731.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 574.01 | 614.93 | 635.43 | 476.55 | 38.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,303.63 | 5,657.22 | 3,279.47 | 4,018.10 | 3,188.26 |
| 流动资产合计 | 233,999.97 | 248,985.74 | 262,278.73 | 272,252.96 | 248,923.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,342.12 | 5,430.45 | 6,317.75 | 6,489.41 | 6,577.74 |
| 在建工程(合计) | 2,595.47 | 2,546.57 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,747.95 | 48,330.78 | 47,302.83 | 45,562.22 | 42,499.09 |
| 固定资产净额 | -- | 48,330.78 | -- | 45,562.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,415.29 | 9,097.57 | 8,751.72 | 9,341.51 | 9,930.48 |
| 无形资产 | 1,598.66 | 1,588.55 | 1,636.80 | 1,646.66 | 1,640.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,126.52 | 8,490.96 | 8,066.35 | 8,422.37 | 8,780.76 |
| 递延所得税资产 | 2,071.52 | 2,074.71 | 2,216.75 | 2,054.13 | 2,365.41 |
| 其他非流动资产 | 1,294.97 | 1,098.92 | 5,150.74 | 5,391.95 | 4,197.35 |
| 非流动资产合计 | 81,526.23 | 80,992.24 | 81,421.15 | 80,886.46 | 77,969.50 |
| 资产总计 | 315,526.20 | 329,977.99 | 343,699.88 | 353,139.41 | 326,892.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,627.90 | 46,830.50 | 59,516.81 | 56,032.51 | 44,844.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,430.73 | 99,636.10 | 102,562.66 | 116,559.70 | 97,548.84 |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,630.90 | 6,883.63 | 8,510.00 | 13,100.00 |
| 应付账款 | 85,430.73 | 94,005.21 | 95,679.03 | 108,049.70 | 84,448.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,368.02 | 4,625.79 | 3,456.62 | 3,530.00 | 3,542.70 |
| 应交税费 | 784.36 | 362.21 | 920.80 | 709.09 | 1,688.53 |
| 其他应付款(合计) | 4,691.03 | 4,333.74 | 8,643.19 | 6,871.60 | 6,973.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 6,871.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,923.14 | 3,148.65 | 2,433.45 | 5,775.36 | 6,139.73 |
| 其他流动负债 | 3,161.56 | 5,912.21 | 4,384.40 | 4,917.24 | 9,039.11 |
| 流动负债合计 | 147,594.13 | 165,964.15 | 182,598.13 | 195,506.25 | 170,712.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,317.33 | 6,290.04 | 7,494.68 | 8,056.43 | 8,757.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 153.59 | 272.90 | 268.67 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,444.27 | 3,720.13 | 3,308.28 | 3,059.60 | 3,062.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,761.60 | 10,010.17 | 10,956.56 | 11,388.93 | 12,088.68 |
| 负债合计 | 158,355.73 | 175,974.31 | 193,554.69 | 206,895.18 | 182,801.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,091.70 | 27,091.70 | 27,091.70 | 27,190.67 | 27,190.67 |
| 资本公积 | 58,415.21 | 58,074.73 | 58,482.24 | 58,818.66 | 58,818.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,159.15 | 4,105.37 | 4,105.37 |
| 其他综合收益 | -330.02 | -82.80 | 27.83 | 184.91 | 233.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,424.69 | 6,424.69 | 6,130.42 | 6,130.42 | 6,130.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,675.26 | 59,597.37 | 58,657.12 | 55,592.02 | 53,873.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,276.84 | 151,105.69 | 147,230.16 | 143,811.31 | 142,141.49 |
| 少数股东权益 | 2,893.63 | 2,897.99 | 2,915.03 | 2,432.92 | 1,949.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,170.47 | 154,003.67 | 150,145.19 | 146,244.24 | 144,091.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,526.20 | 329,977.99 | 343,699.88 | 353,139.41 | 326,892.73 |
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