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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,643.44 | 54,548.05 | 67,018.05 | 33,225.62 | 29,985.95 |
| 交易性金融资产 | 23,161.31 | 11,116.24 | 6,095.34 | 255.35 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,832.84 | 84,979.62 | 97,014.22 | 94,150.78 | 80,470.99 |
| 应收票据 | 843.24 | 3,327.11 | 2,656.83 | 2,353.72 | -- |
| 应收账款 | 73,989.61 | 81,652.51 | 94,357.39 | 91,797.05 | 80,470.99 |
| 应收款项融资 | 12,954.23 | 5,800.21 | 8,363.11 | 4,970.53 | 6,909.26 |
| 预付款项 | 1,183.66 | 299.37 | 305.56 | 981.47 | 463.84 |
| 其他应收款(合计) | 2,309.02 | 2,691.34 | 2,775.77 | 2,327.26 | 2,307.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,691.34 | -- | 2,327.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,466.38 | 61,092.02 | 58,762.55 | 49,978.02 | 59,362.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 534.38 | -- | -- | 348.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,940.86 | 3,077.20 | 1,047.29 | 1,271.85 | 538.58 |
| 流动资产合计 | 215,491.75 | 224,138.43 | 241,381.89 | 187,160.89 | 180,387.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 544.29 | -- | 516.82 | 492.51 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,198.36 | 8,294.26 | 8,390.17 | 8,486.07 | 7,652.85 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,863.48 | 37,406.97 | 36,419.17 | 36,417.17 | 37,223.97 |
| 固定资产净额 | -- | 37,406.97 | -- | 36,417.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,732.68 | 9,087.86 | 9,413.08 | 9,756.59 | 9,589.35 |
| 无形资产 | 1,886.69 | 1,905.95 | 1,993.15 | 2,069.72 | 2,139.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,159.44 | 1,613.44 | 1,416.56 | 1,382.02 | 1,316.93 |
| 递延所得税资产 | 2,245.59 | 2,167.33 | 1,134.96 | 926.11 | 1,076.82 |
| 其他非流动资产 | 7,510.25 | 7,003.04 | 6,763.54 | 4,097.24 | 1,300.85 |
| 非流动资产合计 | 72,140.77 | 67,478.85 | 66,047.45 | 63,627.43 | 60,299.89 |
| 资产总计 | 287,632.53 | 291,617.28 | 307,429.34 | 250,788.32 | 240,687.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,660.36 | 16,418.07 | 26,436.54 | 32,813.99 | 25,604.35 |
| 交易性金融负债 | 659.96 | 1,259.40 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,997.08 | 104,554.97 | 109,975.33 | 99,570.33 | 102,481.95 |
| 应付票据 | 22,427.06 | 21,055.61 | 21,814.86 | 22,314.35 | 26,684.05 |
| 应付账款 | 65,570.02 | 83,499.36 | 88,160.46 | 77,255.97 | 75,797.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,415.40 | 2,384.24 | 2,956.31 | 3,534.72 | 2,374.52 |
| 应交税费 | 669.97 | 935.11 | 711.84 | 847.16 | 120.27 |
| 其他应付款(合计) | 6,652.35 | 5,037.70 | 5,611.87 | 4,132.65 | 1,870.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,037.70 | -- | 4,132.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,993.81 | 3,199.38 | 2,650.86 | 4,973.48 | 7,107.13 |
| 其他流动负债 | 6.95 | 7.24 | 8.68 | 171.90 | 22.03 |
| 流动负债合计 | 124,531.50 | 134,474.06 | 148,805.87 | 146,331.04 | 140,013.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,180.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | -- | 772.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,198.22 | 8,473.56 | 8,743.18 | 9,030.81 | 8,965.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,955.21 | 1,254.68 | 1,245.19 | 1,275.61 | 1,144.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,333.43 | 14,728.24 | 15,988.36 | 10,306.42 | 10,882.48 |
| 负债合计 | 143,864.93 | 149,202.31 | 164,794.24 | 156,637.46 | 150,896.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,233.64 | 27,233.64 | 19,452.60 | 18,143.61 | 18,000.00 |
| 资本公积 | 60,179.92 | 59,560.18 | 66,891.06 | 25,353.40 | 24,056.76 |
| 减：库存股 | 2,159.89 | 2,159.89 | 2,159.89 | 2,159.89 | 2,500.36 |
| 其他综合收益 | 292.50 | 367.33 | 139.30 | 151.77 | 52.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,556.87 | 5,556.87 | 5,550.92 | 5,550.92 | 4,414.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,066.99 | 52,294.64 | 53,281.26 | 47,655.70 | 46,083.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,170.02 | 142,852.76 | 143,155.24 | 94,695.50 | 90,106.10 |
| 少数股东权益 | -402.43 | -437.79 | -520.13 | -544.65 | -315.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,767.59 | 142,414.97 | 142,635.11 | 94,150.85 | 89,790.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,632.53 | 291,617.28 | 307,429.34 | 250,788.32 | 240,687.09 |
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