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| 凌霄泵业(002884) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,683.34 | 144,452.64 | 96,789.54 | 56,639.53 | 22,838.35 |
| 收到的税费返还 | 878.50 | 2,159.46 | 1,589.04 | 1,070.70 | 198.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.03 | 561.42 | 483.19 | 303.64 | 143.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,928.86 | 147,173.52 | 98,861.77 | 58,013.88 | 23,180.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,909.58 | 102,983.86 | 65,603.35 | 37,636.96 | 16,689.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,876.02 | 8,022.30 | 5,543.66 | 3,425.20 | 1,671.41 |
| 支付的各项税费 | 1,895.79 | 6,249.95 | 4,016.96 | 2,564.72 | 1,245.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.62 | 2,194.55 | 3,993.89 | 2,238.15 | 1,175.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,411.01 | 119,450.66 | 79,157.86 | 45,865.03 | 20,782.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,517.86 | 27,722.86 | 19,703.91 | 12,148.85 | 2,397.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 384,170.00 | 269,470.05 | 126,300.05 | 48,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.38 | 3,576.41 | 2,781.66 | 1,443.17 | 538.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.96 | 3.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,818.38 | 387,751.37 | 272,255.01 | 127,743.22 | 49,038.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,527.40 | 7,466.31 | 6,563.46 | 5,169.39 | 3,154.45 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 396,570.00 | 304,870.00 | 182,170.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,527.40 | 404,036.31 | 311,433.46 | 187,339.39 | 61,154.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,290.98 | -16,284.94 | -39,178.45 | -59,596.17 | -12,115.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185.00 | 46,875.52 | 45,747.47 | 45,747.47 | 45,820.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73.50 | 73.50 | 73.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 46,949.02 | 45,820.97 | 45,820.97 | 45,820.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 25,245.70 | 25,245.70 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.50 | -- | 77.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 25,323.20 | 25,245.70 | 77.50 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185.00 | 21,625.82 | 20,575.27 | 45,743.47 | 45,820.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.91 | -19.30 | -9.28 | 5.45 | 6.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,995.75 | 33,044.44 | 1,091.45 | -1,698.40 | 36,109.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,724.54 | 16,680.10 | 16,680.10 | 16,680.10 | 16,680.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,720.29 | 49,724.54 | 17,771.55 | 14,981.70 | 52,789.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,851.71 | -- | 15,839.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 292.14 | -- | 85.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,756.54 | -- | 867.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.61 | -- | 13.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,275.05 | -- | -712.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 906.08 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,240.69 | -- | -1,061.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -208.78 | -- | -180.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 274.34 | -- | 122.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,853.98 | -- | -2,758.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,255.40 | -- | -1,614.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,602.36 | -- | 1,241.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 846.01 | -- | 306.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,722.86 | -- | 12,148.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,724.54 | -- | 14,981.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,680.10 | -- | 16,680.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,044.44 | -- | -1,698.40 | -- |
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