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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凌霄泵业(002884) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,505.18 | 60,302.87 | 26,216.62 | 158,726.66 | 123,350.09 |
收到的税费返还 | 846.68 | 531.17 | 373.32 | 4,016.04 | 3,894.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.53 | 1,802.15 | 1,057.52 | 1,864.33 | 2,535.65 |
经营活动现金流入小计 | 97,561.38 | 62,636.19 | 27,647.46 | 164,607.03 | 129,779.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,349.77 | 36,550.20 | 17,493.41 | 82,219.62 | 66,426.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,700.59 | 3,842.05 | 2,026.67 | 8,295.84 | 6,860.24 |
支付的各项税费 | 4,663.05 | 2,909.47 | 1,745.40 | 7,915.23 | 6,119.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,872.17 | 2,091.70 | 849.75 | 3,239.80 | 4,721.90 |
经营活动现金流出小计 | 69,585.58 | 45,393.42 | 22,115.23 | 101,670.50 | 84,127.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,975.81 | 17,242.77 | 5,532.23 | 62,936.54 | 45,652.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,340.00 | 40,500.00 | 16,000.00 | 131,130.00 | 146,130.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 993.05 | 859.33 | 342.35 | 2,276.66 | 984.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 16.38 | 16.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,333.05 | 41,359.33 | 16,342.35 | 133,423.04 | 147,130.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,425.04 | 1,937.19 | 1,431.29 | 6,396.38 | 3,771.91 |
投资所支付的现金 | 18,190.00 | 18,190.00 | 17,840.00 | 67,500.00 | 146,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,615.04 | 20,127.19 | 19,271.29 | 73,896.38 | 150,021.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,718.01 | 21,232.13 | -2,928.94 | 59,526.66 | -2,891.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 399.78 | 399.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 399.78 | 399.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | 35,768.25 | 35,768.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | 35,768.25 | 35,768.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,768.25 | -35,768.25 | -- | -35,368.48 | -35,368.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.71 | 10.17 | -6.11 | 31.31 | 38.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,932.28 | 2,716.82 | 2,597.18 | 87,126.04 | 7,431.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,881.53 | 114,881.53 | 114,881.53 | 27,755.50 | 27,755.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,813.81 | 117,598.35 | 117,478.72 | 114,881.53 | 35,186.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,009.02 | -- | 42,193.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 139.61 | -- | -484.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,563.08 | -- | 2,621.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16.57 | -- | 32.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.03 | -- | 77.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -510.86 | -- | -1,186.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -1,451.99 | -- |
投资损失 | -- | -42.66 | -- | -116.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.12 | -- | 276.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -84.93 | -- | 349.13 | -- |
存货的减少 | -- | 2,875.34 | -- | 14,912.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,806.66 | -- | 13,937.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,959.00 | -- | -8,197.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 63.36 | -- | -26.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,242.77 | -- | 62,936.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,598.35 | -- | 114,881.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,881.53 | -- | 27,755.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,716.82 | -- | 87,126.04 | -- |
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