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| 凌霄泵业(002884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,121.77 | 164,468.39 | 118,172.86 | 76,596.63 | 32,609.84 |
| 收到的税费返还 | 1,333.27 | 3,977.97 | 2,678.78 | 1,552.87 | 789.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.84 | 1,632.17 | 1,548.24 | 1,417.34 | 942.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,295.87 | 170,078.53 | 122,399.88 | 79,566.85 | 34,341.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,750.74 | 102,751.28 | 80,372.08 | 52,715.82 | 23,551.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695.15 | 8,968.31 | 6,854.45 | 4,595.58 | 2,326.60 |
| 支付的各项税费 | 2,578.09 | 9,333.86 | 6,493.72 | 4,390.45 | 2,285.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,316.38 | 4,685.22 | 3,004.59 | 1,884.91 | 975.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,340.36 | 125,738.67 | 96,724.84 | 63,586.76 | 29,139.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,955.51 | 44,339.86 | 25,675.04 | 15,980.09 | 5,201.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,800.00 | 74,250.00 | 41,750.00 | 14,350.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.63 | 861.38 | 499.88 | 273.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.97 | 7.35 | 3.75 | 3.75 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,071.61 | 75,118.73 | 42,253.63 | 14,627.69 | 0.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 484.42 | 2,402.63 | 1,443.32 | 1,095.14 | 1,001.43 |
| 投资所支付的现金 | 36,800.00 | 195,910.00 | 145,250.00 | 113,900.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,284.42 | 198,312.63 | 146,693.32 | 114,995.14 | 9,001.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,212.81 | -123,193.91 | -104,439.69 | -100,367.45 | -9,001.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -35,768.25 | -35,768.25 | -35,768.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | 5.04 | -1.56 | 2.37 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,741.60 | -114,617.25 | -114,534.45 | -120,153.23 | -3,799.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,332.96 | 126,950.21 | 126,950.21 | 126,950.21 | 126,950.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,074.56 | 12,332.96 | 12,415.76 | 6,796.97 | 123,150.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,241.05 | -- | 21,731.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 402.11 | -- | 136.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,146.80 | -- | 1,567.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.02 | -- | 14.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.02 | -- | -0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -948.37 | -- | -187.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,459.22 | -- | -1,202.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.83 | -- | -0.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.15 | -- | -21.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 82.78 | -- | -36.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,845.77 | -- | -4,556.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 959.80 | -- | -1,231.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,148.51 | -- | -45.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -282.86 | -- | -187.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,339.86 | -- | 15,980.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,332.96 | -- | 6,796.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,950.21 | -- | 126,950.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -114,617.25 | -- | -120,153.23 | -- |
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