凌霄泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,789.5456,639.5322,838.35120,429.1484,992.74
收到的税费返还1,589.041,070.70198.772,150.192,074.12
收到的其他与经营活动有关的现金483.19303.64143.051,638.761,272.89
经营活动现金流入小计98,861.7758,013.8823,180.18124,218.0988,339.74
购买商品、接受劳务支付的现金65,603.3537,636.9616,689.8874,015.4857,696.23
支付给职工以及为职工支付的现金5,543.663,425.201,671.417,380.085,531.18
支付的各项税费4,016.962,564.721,245.595,060.763,712.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,993.892,238.151,175.634,786.233,293.01
经营活动现金流出小计79,157.8645,865.0320,782.5191,242.5470,232.95
经营活动产生的现金流量净额19,703.9112,148.852,397.6732,975.5418,106.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金269,470.05126,300.0548,500.00286,050.00219,250.00
取得投资收益所收到的现金2,781.661,443.17538.612,800.302,201.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.30----588.527.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计272,255.01127,743.2249,038.61289,438.82221,458.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,563.465,169.393,154.454,557.522,580.62
投资所支付的现金304,870.00182,170.0058,000.00293,950.00216,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计311,433.46187,339.3961,154.45298,507.52218,830.62
投资活动产生的现金流量净额-39,178.45-59,596.17-12,115.84-9,068.702,627.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,747.4745,747.4745,820.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73.5073.50------
筹资活动现金流入小计45,820.9745,820.9745,820.97----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,245.70----18,064.3918,064.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--77.50--3,600.853,542.85
筹资活动现金流出小计25,245.7077.50--21,665.2321,607.23
筹资活动产生的现金流量净额20,575.2745,743.4745,820.97-21,665.23-21,607.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.285.456.705.777.86
五、现金及现金等价物净增加额1,091.45-1,698.4036,109.502,247.38-864.79
加:期初现金及现金等价物余额16,680.1016,680.1016,680.1014,432.7214,432.72
六、期末现金及现金等价物余额17,771.5514,981.7052,789.6116,680.1013,567.93
附注
净利润--15,839.42--27,238.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.50---84.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--867.81--1,547.51--
无形资产摊销--13.80--26.93--
长期待摊费用摊销------7.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------494.92--
固定资产报废损失------286.72--
公允价值变动损失---712.14---382.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------240.48--
投资损失---1,061.25---2,182.92--
递延所得税资产减少---180.40---139.73--
递延所得税负债增加--122.01--308.83--
存货的减少---2,758.85--1,787.18--
经营性应收项目的减少---1,614.75--2,617.14--
经营性应付项目的增加--1,241.13--2,314.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--306.56--365.82--
经营活动产生现金流量净额--12,148.85--32,975.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,981.70--16,680.10--
现金的期初余额--16,680.10--14,432.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,698.40--2,247.38--
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