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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,933.60 | 34,157.93 | 24,445.74 | 70,506.19 | 54,801.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 29.66 | 28.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.40 | 1,180.69 | 1,020.42 | 1,229.48 | 1,432.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,204.01 | 35,338.62 | 25,466.16 | 71,765.32 | 56,262.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,425.08 | 24,326.01 | 19,044.62 | 35,530.98 | 26,590.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,882.99 | 9,631.57 | 5,225.08 | 21,364.70 | 15,769.57 |
| 支付的各项税费 | 2,891.13 | 2,275.49 | 1,348.37 | 3,761.98 | 2,892.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,426.86 | 3,301.24 | 1,966.03 | 4,145.28 | 8,384.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,626.07 | 39,534.31 | 27,584.11 | 64,802.94 | 53,636.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,422.07 | -4,195.69 | -2,117.95 | 6,962.39 | 2,626.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,887.80 | 4,358.00 | 1,079.00 | 9,285.00 | 6,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.50 | 19.54 | 5.23 | 34.84 | 28.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.34 | 2.38 | 0.15 | 17.17 | 16.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,978.64 | 4,379.92 | 1,084.38 | 9,337.02 | 6,444.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223.04 | 142.42 | 67.02 | 845.62 | 289.49 |
| 投资所支付的现金 | 7,862.00 | 4,403.50 | 2,060.00 | 9,365.00 | 7,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,085.04 | 4,545.92 | 2,127.02 | 10,210.62 | 7,859.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.40 | -166.01 | -1,042.64 | -873.60 | -1,414.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,108.00 | 3,104.00 | 990.00 | 10,890.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,108.00 | 3,104.00 | 990.00 | 10,890.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,650.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 12,569.00 | 6,679.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,216.75 | 132.81 | 70.06 | 1,572.31 | 1,431.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 58.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.77 | 479.86 | -- | 371.49 | 121.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,193.52 | 3,612.67 | 1,070.06 | 14,512.80 | 8,232.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.52 | -508.67 | -80.06 | -3,622.80 | -3,732.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,613.99 | -4,870.36 | -3,240.65 | 2,465.98 | -2,520.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,560.50 | 20,560.50 | 20,560.50 | 18,094.52 | 18,094.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,946.51 | 15,690.14 | 17,319.86 | 20,560.50 | 15,573.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,033.85 | -- | 5,098.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 616.61 | -- | 4,067.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 399.81 | -- | 868.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.30 | -- | 278.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.88 | -- | 86.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.44 | -- | -10.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.31 | -- | 318.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.15 | -- | -177.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.03 | -- | -828.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.64 | -- | -66.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,391.53 | -- | -8,744.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,903.05 | -- | 5,700.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 41.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,195.69 | -- | 6,962.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,690.14 | -- | 20,560.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,560.50 | -- | 18,094.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,870.36 | -- | 2,465.98 | -- |
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