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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,111.01 | 13,174.93 | 9,837.38 | 61,718.05 | 43,933.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.60 | -- | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102.50 | 94.58 | 59.32 | 813.51 | 2,270.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,213.50 | 13,270.10 | 9,896.70 | 62,531.57 | 46,204.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,825.50 | 8,233.79 | 5,098.32 | 39,042.87 | 32,425.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,449.23 | 5,568.46 | 2,544.42 | 18,711.94 | 14,882.99 |
| 支付的各项税费 | 1,892.17 | 1,524.77 | 779.58 | 3,246.99 | 2,891.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.64 | 714.02 | 422.54 | 4,735.44 | 5,426.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,360.53 | 16,041.04 | 8,844.86 | 65,737.24 | 55,626.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,147.03 | -2,770.94 | 1,051.84 | -3,205.66 | -9,422.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | 8,326.17 | 7,887.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.50 | -- | -- | 25.52 | 30.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 0.31 | -- | 11.13 | 60.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,677.27 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,054.14 | 5,000.31 | -- | 12,040.08 | 7,978.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.87 | 136.87 | 66.51 | 901.61 | 223.04 |
| 投资所支付的现金 | 8,001.24 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,857.50 | 7,862.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,192.11 | 8,136.87 | 5,066.51 | 9,759.11 | 8,085.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137.97 | -3,136.56 | -5,066.51 | 2,280.97 | -106.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,594.00 | 2,040.00 | 550.00 | 8,421.14 | 6,108.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,594.00 | 2,040.00 | 550.00 | 8,421.14 | 6,108.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,084.69 | 3,491.69 | 2,226.33 | 7,571.56 | 4,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415.48 | 376.52 | 39.26 | 1,259.69 | 1,216.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.16 | -- | 725.30 | 326.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,500.18 | 3,885.36 | 2,265.58 | 9,556.55 | 6,193.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093.82 | -1,845.36 | -1,715.58 | -1,135.41 | -85.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,191.17 | -7,752.86 | -5,730.25 | -2,060.10 | -9,613.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,500.40 | 18,500.40 | 18,500.40 | 20,560.50 | 20,560.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,309.22 | 10,747.54 | 12,770.15 | 18,500.40 | 10,946.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -721.85 | -- | 1,040.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 962.42 | -- | 1,998.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 315.21 | -- | 792.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.76 | -- | 237.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.26 | -- | 83.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.97 | -- | -4.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.98 | -- | 289.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 1,023.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.57 | -- | -178.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -45.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,268.93 | -- | -3,845.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,868.23 | -- | -4,847.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,770.94 | -- | -3,205.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,747.54 | -- | 18,500.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,500.40 | -- | 20,560.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,752.86 | -- | -2,060.10 | -- |
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