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| 中设股份(002883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,326.19 | 19,063.17 | 11,540.29 | 16,380.83 | 17,548.84 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | 28.70 | 100.00 | 1,051.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,753.75 | 15,120.49 | 34,291.99 | 28,896.25 | 29,674.39 |
| 应收票据 | 1,246.01 | 170.44 | 282.22 | 221.75 | 376.54 |
| 应收账款 | 11,507.75 | 14,950.04 | 34,009.76 | 28,674.50 | 29,297.85 |
| 应收款项融资 | 5.00 | 5.00 | 89.48 | 362.53 | 314.39 |
| 预付款项 | 228.95 | 176.42 | 2,211.85 | 2,020.12 | 2,442.23 |
| 其他应收款(合计) | 620.05 | 542.43 | 1,735.81 | 1,744.85 | 1,750.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 542.43 | -- | 1,744.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.78 | 25.86 | 1.16 | 0.40 | 0.40 |
| 流动资产合计 | 73,806.67 | 80,365.87 | 99,541.14 | 98,119.16 | 103,947.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 505.54 | 535.61 | 637.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,099.78 | 7,209.35 | 7,700.84 | 7,887.58 | 7,995.63 |
| 固定资产净额 | -- | 7,209.35 | -- | 7,887.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 194.37 | 334.30 | 413.14 | 443.02 | 514.97 |
| 无形资产 | 929.81 | 940.64 | 1,763.20 | 1,807.29 | 1,869.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 |
| 长期待摊费用 | 59.86 | 48.77 | 64.10 | 93.81 | 107.69 |
| 递延所得税资产 | 3,609.56 | 3,609.05 | 4,776.53 | 4,775.94 | 4,760.18 |
| 其他非流动资产 | 34.84 | 33.45 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,948.38 | 13,195.74 | 19,011.20 | 19,350.00 | 19,676.74 |
| 资产总计 | 86,755.05 | 93,561.61 | 118,552.34 | 117,469.16 | 123,624.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,788.12 | 7,314.45 | 9,793.36 | 8,441.36 | 9,179.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,680.96 | 12,678.73 | 18,286.13 | 17,154.70 | 22,088.40 |
| 应付票据 | 117.92 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,563.05 | 12,678.73 | 18,286.13 | 17,154.70 | 22,088.40 |
| 预收款项 | 33.18 | 33.18 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 343.28 | 690.24 | 482.87 | 524.72 | 762.75 |
| 应交税费 | 848.85 | 1,160.26 | 3,359.40 | 3,402.73 | 3,694.11 |
| 其他应付款(合计) | 1,086.44 | 1,287.05 | 4,056.40 | 5,133.14 | 3,832.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,015.02 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,287.05 | -- | 4,118.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.38 | 138.05 | 175.13 | 175.13 | 205.69 |
| 其他流动负债 | 1,500.83 | 1,870.33 | 1,524.31 | 1,499.02 | 1,508.61 |
| 流动负债合计 | 18,747.75 | 25,539.86 | 40,276.14 | 39,093.32 | 44,437.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 125.82 | 194.66 | 235.44 | 251.36 | 361.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 40.88 | 40.88 | 169.41 | 179.73 | 190.05 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 166.70 | 235.54 | 404.84 | 431.09 | 551.73 |
| 负债合计 | 18,914.45 | 25,775.40 | 40,680.99 | 39,524.41 | 44,988.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,615.72 | 15,615.72 | 15,615.72 | 15,615.72 | 15,615.72 |
| 资本公积 | 12,712.39 | 12,712.39 | 12,712.39 | 12,712.39 | 12,712.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.15 | 0.15 | -2.26 | -7.73 | -7.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,671.79 | 4,671.79 | 4,309.54 | 4,309.54 | 4,309.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,840.56 | 34,786.18 | 36,047.37 | 36,015.55 | 36,143.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,840.60 | 67,786.22 | 68,682.75 | 68,645.46 | 68,773.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 9,188.61 | 9,299.29 | 9,862.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,840.60 | 67,786.22 | 77,871.35 | 77,944.75 | 78,635.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,755.05 | 93,561.61 | 118,552.34 | 117,469.16 | 123,624.52 |
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