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| 中设股份(002883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,548.84 | 20,789.48 | 15,781.90 | 11,543.83 | 14,482.84 |
| 交易性金融资产 | 1,051.00 | 70.00 | 1,160.00 | 120.00 | 2,660.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,674.39 | 31,933.71 | 35,242.72 | 34,145.05 | 31,531.04 |
| 应收票据 | 376.54 | 81.36 | 177.53 | 1,069.18 | 1,605.45 |
| 应收账款 | 29,297.85 | 31,852.35 | 35,065.19 | 33,075.87 | 29,925.60 |
| 应收款项融资 | 314.39 | 305.35 | 266.00 | 256.00 | 197.80 |
| 预付款项 | 2,442.23 | 2,353.03 | 2,165.02 | 2,428.99 | 1,586.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,750.07 | 1,591.92 | 1,700.09 | 1,776.92 | 2,043.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,591.92 | -- | 1,776.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.40 | 9.61 | 11.99 | -- | 0.46 |
| 流动资产合计 | 103,947.78 | 111,952.61 | 109,264.11 | 101,018.62 | 99,939.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 637.82 | 608.29 | 560.87 | 534.32 | 467.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,995.63 | 8,186.79 | 8,269.74 | 8,467.08 | 8,602.60 |
| 固定资产净额 | -- | 8,186.79 | -- | 8,467.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 514.97 | 585.40 | 661.22 | 732.12 | 825.42 |
| 无形资产 | 1,869.19 | 1,897.32 | 1,954.47 | 1,961.83 | 2,010.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 |
| 长期待摊费用 | 107.69 | 100.69 | 118.11 | 139.09 | 161.38 |
| 递延所得税资产 | 4,760.18 | 4,759.91 | 3,940.39 | 3,931.53 | 3,807.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 19,676.74 | 19,929.66 | 19,285.65 | 19,546.82 | 19,655.85 |
| 资产总计 | 123,624.52 | 131,882.27 | 128,549.76 | 120,565.44 | 119,595.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,179.50 | 8,398.23 | 9,392.45 | 7,731.63 | 10,061.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,088.40 | 30,478.68 | 29,893.12 | 23,809.02 | 20,707.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,088.40 | 30,478.68 | 29,893.12 | 23,809.02 | 20,707.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 762.75 | 1,609.08 | 403.16 | 322.08 | 1,067.60 |
| 应交税费 | 3,694.11 | 2,975.57 | 3,740.71 | 3,302.19 | 2,996.65 |
| 其他应付款(合计) | 3,832.47 | 4,277.22 | 4,709.46 | 5,949.40 | 4,523.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,249.82 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,277.22 | -- | 4,699.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 205.69 | 327.97 | 158.41 | 158.41 | 187.87 |
| 其他流动负债 | 1,508.61 | 3,170.13 | 1,365.25 | 1,359.90 | 1,396.96 |
| 流动负债合计 | 44,437.09 | 53,888.75 | 52,095.56 | 45,338.96 | 44,466.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 361.68 | 290.81 | 521.98 | 553.28 | 692.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 190.05 | 200.37 | 112.97 | 136.47 | 150.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 551.73 | 491.17 | 634.96 | 689.75 | 842.80 |
| 负债合计 | 44,988.82 | 54,379.92 | 52,730.52 | 46,028.71 | 45,309.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,615.72 | 15,615.72 | 15,622.73 | 15,622.73 | 15,622.73 |
| 资本公积 | 12,712.39 | 12,712.39 | 12,772.56 | 12,772.56 | 12,735.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | 647.65 | 647.65 | 647.65 |
| 其他综合收益 | -7.73 | -7.73 | -8.08 | -8.08 | -8.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,309.54 | 4,309.54 | 3,949.06 | 3,949.06 | 3,949.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,143.54 | 35,147.59 | 34,498.76 | 33,558.55 | 33,583.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,773.45 | 67,777.50 | 66,187.38 | 65,247.16 | 65,235.34 |
| 少数股东权益 | 9,862.25 | 9,724.85 | 9,631.87 | 9,289.57 | 9,050.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,635.70 | 77,502.35 | 75,819.25 | 74,536.73 | 74,285.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,624.52 | 131,882.27 | 128,549.76 | 120,565.44 | 119,595.03 |
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