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| 金龙羽(002882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,614.17 | 400,047.35 | 301,623.44 | 181,340.57 | 78,126.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 357.34 | 357.34 | 357.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.53 | 10,027.91 | 7,474.82 | 5,019.35 | 2,146.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,310.70 | 410,432.60 | 309,455.60 | 186,717.26 | 80,272.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,061.12 | 434,033.69 | 293,792.49 | 196,062.21 | 104,881.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,784.55 | 18,180.41 | 13,373.39 | 9,169.16 | 4,564.72 |
| 支付的各项税费 | 964.58 | 12,700.74 | 8,476.01 | 7,074.74 | 4,544.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.82 | 20,341.25 | 15,848.82 | 10,350.49 | 4,952.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,278.07 | 485,256.09 | 331,490.70 | 222,656.61 | 118,942.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,967.37 | -74,823.49 | -22,035.10 | -35,939.34 | -38,670.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,496.66 | 17,707.59 | 16,148.80 | 14,148.80 | 14,148.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.34 | 602.68 | 347.63 | 165.78 | 165.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 44.20 | 14.78 | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,602.00 | 18,354.47 | 16,511.21 | 14,315.77 | 14,314.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,599.36 | 24,719.57 | 20,706.10 | 13,834.11 | 10,352.33 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 17,091.40 | 14,927.39 | 14,210.71 | 14,210.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,599.36 | 41,810.97 | 35,633.48 | 28,044.82 | 24,563.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,997.36 | -23,456.50 | -19,122.27 | -13,729.05 | -10,248.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,025.25 | 52,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,048.73 | 179,587.50 | 163,182.32 | 114,757.48 | 45,121.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,073.97 | 231,587.50 | 203,182.32 | 144,757.48 | 75,121.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,250.00 | 20,250.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.14 | 13,996.23 | 13,848.31 | 13,594.91 | 266.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,106.97 | 91,732.71 | 135,481.12 | 67,631.58 | 28,846.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,648.11 | 125,978.95 | 169,329.43 | 101,226.49 | 49,113.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,425.86 | 105,608.56 | 33,852.89 | 43,530.99 | 26,008.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.85 | 44.62 | 82.70 | 48.60 | 59.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,310.29 | 7,373.19 | -7,221.78 | -6,088.81 | -22,850.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,446.56 | 39,073.37 | 39,073.37 | 39,073.37 | 39,073.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,756.84 | 46,446.56 | 31,851.59 | 32,984.56 | 16,222.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,230.62 | -- | 6,463.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,126.09 | -- | 2,651.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,927.13 | -- | 1,890.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 274.45 | -- | 120.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.62 | -- | 8.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.71 | -- | 60.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.85 | -- | -2.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 85.30 | -- | 117.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,086.01 | -- | 698.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -649.22 | -- | -623.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,312.81 | -- | 250.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.69 | -- | -19.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,674.01 | -- | -29,630.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,361.96 | -- | -56,511.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,146.66 | -- | 38,198.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 154.46 | -- | 306.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -74,823.49 | -- | -35,939.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,446.56 | -- | 32,984.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,073.37 | -- | 39,073.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,373.19 | -- | -6,088.81 | -- |
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