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| 金龙羽(002882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,737.44 | 68,747.07 | 389,480.04 | 272,733.66 | 174,030.32 |
| 收到的税费返还 | 54.15 | -- | 170.24 | 205.86 | 205.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,771.08 | 2,038.13 | 5,404.35 | 4,751.38 | 3,011.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,562.67 | 70,785.20 | 395,054.64 | 277,690.90 | 177,247.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,701.30 | 76,133.36 | 334,648.36 | 275,738.67 | 179,045.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,207.79 | 4,021.81 | 12,488.95 | 8,869.03 | 5,997.88 |
| 支付的各项税费 | 7,090.66 | 5,016.43 | 12,833.94 | 9,263.60 | 5,604.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,330.43 | 4,174.16 | 15,082.50 | 10,966.96 | 7,533.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,330.18 | 89,345.76 | 375,053.75 | 304,838.25 | 198,182.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,767.51 | -18,560.56 | 20,000.89 | -27,147.36 | -20,934.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,214.83 | -- | 85,000.00 | 80,000.00 | 75,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.28 | -- | 205.09 | 126.20 | 126.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | -66.31 | 408.50 | 406.20 | 181.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,501.27 | -66.31 | 85,613.58 | 80,532.39 | 75,307.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,462.74 | 480.58 | 2,070.28 | 1,491.21 | 977.57 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 96,347.50 | 89,154.01 | 81,005.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,462.74 | 25,480.58 | 98,417.77 | 90,645.22 | 81,982.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,038.53 | -25,546.90 | -12,804.19 | -10,112.83 | -6,675.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,264.61 | 28,699.58 | 79,538.82 | 64,096.30 | 28,533.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,514.61 | 58,699.58 | 109,538.82 | 94,096.30 | 58,533.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 31,500.00 | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,554.79 | 684.92 | 9,466.54 | 9,275.39 | 662.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,567.33 | 28,000.91 | 74,574.59 | 42,013.61 | 37,004.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,122.11 | 33,685.83 | 115,541.13 | 76,289.00 | 42,666.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,392.50 | 25,013.76 | -6,002.31 | 17,807.30 | 15,866.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.76 | 30.24 | 68.00 | 77.60 | 65.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,287.72 | -19,063.46 | 1,262.38 | -19,375.29 | -11,678.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,435.83 | 40,435.83 | 39,173.45 | 39,173.45 | 39,173.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,148.12 | 21,372.37 | 40,435.83 | 19,798.17 | 27,495.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,284.39 | -- | 16,320.53 | -- | 12,139.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,473.42 | -- | 7,233.88 | -- | -101.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,815.90 | -- | 3,437.49 | -- | 1,691.95 |
| 无形资产摊销 | 87.96 | -- | 179.33 | -- | 90.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 118.14 | -- | 221.15 | -- | 109.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.50 | -- | -151.69 | -- | -76.47 |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 191.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 274.22 | -- | 60.40 | -- | 73.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 572.75 | -- | 1,341.56 | -- | 648.60 |
| 投资损失 | -390.49 | -- | -299.79 | -- | -148.19 |
| 递延所得税资产减少 | 24.80 | -- | -1,726.83 | -- | 378.49 |
| 递延所得税负债增加 | -9.94 | -- | 118.55 | -- | 74.98 |
| 存货的减少 | -7,024.35 | -- | 1,380.70 | -- | -11,251.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,242.79 | -- | -14,206.57 | -- | -25,430.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,093.64 | -- | 5,084.40 | -- | 421.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 307.62 | -- | 699.20 | -- | 382.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,767.51 | -- | 20,000.89 | -- | -20,934.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,148.12 | -- | 40,435.83 | -- | 27,495.26 |
| 现金的期初余额 | 40,435.83 | -- | 39,173.45 | -- | 39,173.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,287.72 | -- | 1,262.38 | -- | -11,678.19 |
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