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| 元隆雅图(002878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,959.36 | 138,736.02 | 70,682.99 | 303,583.52 | 230,036.24 |
| 收到的税费返还 | 369.77 | 268.73 | 181.09 | 299.64 | 217.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,176.22 | 3,292.65 | 835.46 | 4,092.46 | 1,516.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,505.35 | 142,297.41 | 71,699.54 | 307,975.62 | 231,770.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,382.89 | 136,387.73 | 75,461.88 | 264,731.16 | 218,139.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,494.55 | 12,233.30 | 7,281.47 | 24,955.00 | 19,193.91 |
| 支付的各项税费 | 2,944.49 | 1,883.29 | 1,167.38 | 4,961.62 | 4,123.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,451.45 | 10,000.43 | 3,744.25 | 12,911.03 | 7,826.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,273.38 | 160,504.75 | 87,654.99 | 307,558.82 | 249,282.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,768.02 | -18,207.34 | -15,955.45 | 416.80 | -17,511.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.30 | 14.30 | 8.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 7.73 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,014.50 | 5,014.50 | 4,008.78 | 7.73 | 7.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,483.13 | 1,784.06 | 16,308.49 | 5,569.55 | 4,305.44 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 606.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,483.13 | 6,784.06 | 21,308.49 | 6,176.19 | 4,305.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,468.63 | -1,769.56 | -17,299.71 | -6,168.46 | -4,297.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,294.97 | 3,294.97 | 2,481.82 | 59,360.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 812.50 | 812.50 | 12.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,107.25 | 13,742.95 | 6,000.00 | 52,993.63 | 44,744.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.19 | 362.80 | 362.80 | 9.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,944.41 | 17,400.72 | 8,844.62 | 112,362.93 | 44,744.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,548.46 | 32,502.89 | 12,293.18 | 35,151.65 | 24,435.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,091.66 | 2,025.30 | 373.88 | 12,457.07 | 8,357.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,299.77 | 22,702.01 | 1,228.37 | 2,672.97 | 2,011.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,939.89 | 57,230.20 | 13,895.43 | 50,281.68 | 34,804.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,995.48 | -39,829.48 | -5,050.81 | 62,081.25 | 9,939.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.23 | -1.35 | 0.00 | -0.57 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,235.36 | -59,807.73 | -38,305.96 | 56,329.02 | -11,870.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,356.70 | 102,356.70 | 102,356.90 | 46,027.69 | 46,027.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,121.34 | 42,548.97 | 64,050.94 | 102,356.70 | 34,157.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,901.13 | -- | 2,706.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 610.97 | -- | 1,438.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 344.77 | -- | 568.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.01 | -- | 304.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.45 | -- | 240.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.58 | -- | -7.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,116.83 | -- | 1,520.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.63 | -- | 5.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -312.62 | -- | -802.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.78 | -- | -26.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,722.71 | -- | -8,847.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,997.68 | -- | -14,080.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,799.77 | -- | 14,321.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 349.54 | -- | 1,065.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,207.34 | -- | 416.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,548.97 | -- | 102,356.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,356.70 | -- | 46,027.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,807.73 | -- | 56,329.02 | -- |
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