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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,804.37 | 101,344.41 | 77,127.02 | 48,291.76 | 24,506.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.12 | 3,108.54 | 2,286.02 | 985.03 | 268.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,485.50 | 104,452.95 | 79,417.76 | 49,281.51 | 24,779.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,448.32 | 15,823.79 | 11,654.78 | 9,207.67 | 5,583.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,915.84 | 22,640.65 | 14,623.75 | 9,275.13 | 4,991.70 |
| 支付的各项税费 | 1,232.41 | 9,762.58 | 6,795.20 | 3,863.84 | 877.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,828.08 | 48,447.70 | 42,728.63 | 28,385.66 | 13,358.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,424.65 | 96,674.71 | 75,802.36 | 50,732.29 | 24,810.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,060.85 | 7,778.23 | 3,615.40 | -1,450.78 | -31.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.28 | 0.10 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 500.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | 500.63 | 0.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,356.80 | 10,170.19 | 7,274.83 | 5,936.85 | 3,434.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,356.80 | 10,170.29 | 7,274.93 | 5,936.85 | 3,434.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348.80 | -9,669.65 | -7,274.83 | -5,936.85 | -3,434.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 50,600.00 | 43,800.00 | 30,300.00 | 12,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,100.00 | 50,600.00 | 43,800.00 | 30,300.00 | 12,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 40,400.00 | 26,200.00 | 17,200.00 | 7,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.10 | 4,252.74 | 3,489.23 | 3,049.00 | 339.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,457.05 | 298.91 | 223.65 | 88.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,575.15 | 44,951.65 | 29,912.89 | 20,337.16 | 7,639.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -475.15 | 5,648.35 | 13,887.11 | 9,962.84 | 5,060.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236.90 | 3,756.94 | 10,227.69 | 2,575.22 | 1,594.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,823.69 | 10,066.75 | 10,066.75 | 10,066.75 | 10,066.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,060.59 | 13,823.69 | 20,294.45 | 12,641.98 | 11,661.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,087.11 | -- | 4,632.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -268.05 | -- | 310.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,640.16 | -- | 809.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.47 | -- | 194.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.27 | -- | 66.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.14 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.72 | -- | 1.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,851.89 | -- | 867.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 70.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 126.01 | -- | -129.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 48.09 | -- | 20.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -119.81 | -- | 490.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 699.78 | -- | -6,942.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,208.10 | -- | -1,857.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,778.23 | -- | -1,450.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,823.69 | -- | 12,641.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,066.75 | -- | 10,066.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,756.94 | -- | 2,575.22 | -- |
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