新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,127.0248,291.7624,506.04113,769.1282,321.15
收到的税费返还4.724.724.7243.6446.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,286.02985.03268.761,662.171,234.81
经营活动现金流入小计79,417.7649,281.5124,779.53115,474.9383,602.14
购买商品、接受劳务支付的现金11,654.789,207.675,583.4617,936.5913,021.77
支付给职工以及为职工支付的现金14,623.759,275.134,991.7016,863.5512,465.04
支付的各项税费6,795.203,863.84877.4211,828.028,603.96
支付的其他与经营活动有关的现金42,728.6328,385.6613,358.1161,264.9543,220.58
经营活动现金流出小计75,802.3650,732.2924,810.68107,893.1277,311.36
经营活动产生的现金流量净额3,615.40-1,450.78-31.157,581.826,290.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.10----13,500.0013,500.00
取得投资收益所收到的现金0.00------83.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.10----13,503.0013,586.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,274.835,936.853,434.5812,920.2610,508.76
投资所支付的现金0.10----8,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,274.935,936.853,434.5821,420.2616,008.76
投资活动产生的现金流量净额-7,274.83-5,936.85-3,434.58-7,917.26-2,422.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,800.0030,300.0012,700.0034,700.0024,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,800.0030,300.0012,700.0034,700.0024,200.00
偿还债务支付的现金26,200.0017,200.007,300.0027,800.0023,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,489.233,049.00339.713,435.462,894.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金223.6588.16--310.15130.92
筹资活动现金流出小计29,912.8920,337.167,639.7131,545.6126,325.01
筹资活动产生的现金流量净额13,887.119,962.845,060.293,154.39-2,125.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01------
五、现金及现金等价物净增加额10,227.692,575.221,594.572,818.941,743.19
加:期初现金及现金等价物余额10,066.7510,066.7510,066.757,247.817,247.81
六、期末现金及现金等价物余额20,294.4512,641.9811,661.3210,066.758,991.00
附注
净利润--4,632.76--11,151.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--310.10--507.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--809.70--2,086.34--
无形资产摊销--194.73--377.40--
长期待摊费用摊销--66.38--128.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.71--
固定资产报废损失--1.77--11.75--
公允价值变动损失--1.07---0.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--867.09--1,067.48--
投资损失------39.61--
递延所得税资产减少---129.64---32.81--
递延所得税负债增加--20.96--675.63--
存货的减少--490.17---6,675.43--
经营性应收项目的减少---6,942.81---2,017.72--
经营性应付项目的增加---1,857.08--179.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,450.78--7,581.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,641.98--10,066.75--
现金的期初余额--10,066.75--7,247.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,575.22--2,818.94--
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