新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,451.4540,266.5919,965.1370,391.0751,955.57
收到的税费返还0.060.06--121.02121.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.99712.62465.611,240.29914.05
经营活动现金流入小计59,480.5040,979.2720,430.7471,752.3852,990.63
购买商品、接受劳务支付的现金7,306.724,610.172,262.097,554.215,455.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,564.595,597.862,794.2011,053.727,435.04
支付的各项税费8,576.466,126.332,680.9311,283.957,863.50
支付的其他与经营活动有关的现金29,221.0821,015.409,690.7537,101.2427,742.97
经营活动现金流出小计55,668.8537,349.7717,427.9766,993.1248,497.31
经营活动产生的现金流量净额3,811.643,629.503,002.774,759.264,493.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,370.2126,069.519,000.0064,425.5051,300.00
取得投资收益所收到的现金338.38307.1979.13968.86465.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额934.50534.00534.00321.73321.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,643.0926,910.709,613.1365,716.0852,086.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,753.907,099.651,659.134,054.132,619.39
投资所支付的现金16,370.0015,070.0011,002.1163,800.0054,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.01541.42541.42
投资活动现金流出小计29,123.9022,169.6512,661.2568,395.5557,960.81
投资活动产生的现金流量净额2,519.194,741.05-3,048.12-2,679.47-5,874.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00--
取得借款收到的现金26,000.0012,100.002,849.6120,700.0016,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0012,100.002,849.6120,945.0016,995.00
偿还债务支付的现金18,250.0010,500.002,849.6113,900.009,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,321.371,047.94219.302,187.081,960.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,123.39952.39950.001,663.3865.93
筹资活动现金流出小计20,694.7512,500.334,018.9017,750.4611,976.28
筹资活动产生的现金流量净额5,305.25-400.33-1,169.303,194.545,018.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,636.087,970.22-1,214.655,274.333,637.96
加:期初现金及现金等价物余额13,924.7513,924.7513,924.758,650.418,650.41
六、期末现金及现金等价物余额25,560.8221,894.9712,710.1013,924.7512,288.37
附注
净利润--3,488.15--7,039.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--152.21--373.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--723.69--1,216.75--
无形资产摊销--80.87--139.37--
长期待摊费用摊销--84.89--41.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------62.82--
固定资产报废损失--8.08--33.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.57--874.29--
投资损失---184.28---914.16--
递延所得税资产减少---38.13---41.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,590.08---1,600.55--
经营性应收项目的减少---7,281.14---4,514.54--
经营性应付项目的增加--7,734.67--2,362.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------188.77--
经营活动产生现金流量净额--3,629.50--4,759.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,894.97--13,924.75--
现金的期初余额--13,924.75--8,650.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,970.22--5,274.33--
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