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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
新天药业(002873) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,221.91 | 33,598.69 | 16,342.48 | 77,777.27 | 58,451.45 |
收到的税费返还 | 1.47 | 1.47 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.32 | 2,006.23 | 1,150.05 | 1,407.01 | 1,028.99 |
经营活动现金流入小计 | 58,903.70 | 35,606.40 | 17,492.56 | 79,184.34 | 59,480.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,087.08 | 2,533.74 | 1,173.18 | 9,549.74 | 7,306.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,618.52 | 7,075.75 | 3,773.70 | 14,587.40 | 10,564.59 |
支付的各项税费 | 5,672.64 | 3,304.77 | 1,387.01 | 11,451.85 | 8,576.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,487.00 | 16,533.49 | 7,617.53 | 40,222.50 | 29,221.08 |
经营活动现金流出小计 | 48,865.24 | 29,447.75 | 13,951.43 | 75,811.50 | 55,668.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,038.47 | 6,158.64 | 3,541.14 | 3,372.85 | 3,811.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 8,500.00 | -- | 30,370.21 | 30,370.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 254.68 | 73.55 | -- | 338.38 | 338.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.87 | 133.87 | 133.50 | 934.50 | 934.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,388.55 | 8,707.42 | 133.50 | 31,643.09 | 31,643.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,449.86 | 2,363.85 | 1,478.15 | 15,607.49 | 12,753.90 |
投资所支付的现金 | 46,987.04 | 27,687.04 | 22,687.04 | 16,370.00 | 16,370.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,436.90 | 30,050.89 | 24,165.19 | 31,977.49 | 29,123.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,048.34 | -21,343.47 | -24,031.69 | -334.40 | 2,519.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,680.00 | 16,680.00 | 16,680.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 21,600.00 | 4,800.00 | 30,450.00 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,880.00 | 38,280.00 | 21,480.00 | 30,450.00 | 26,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,661.33 | 11,073.72 | 2,536.61 | 25,737.26 | 18,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,190.61 | 630.34 | 289.10 | 1,613.68 | 1,321.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.28 | 301.69 | 286.69 | 1,896.60 | 1,123.39 |
筹资活动现金流出小计 | 23,304.23 | 12,005.75 | 3,112.40 | 29,247.54 | 20,694.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,575.77 | 26,274.25 | 18,367.60 | 1,202.46 | 5,305.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,565.90 | 11,089.42 | -2,122.95 | 4,240.90 | 11,636.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,165.65 | 18,165.65 | 18,165.65 | 13,924.75 | 13,924.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,731.54 | 29,255.07 | 16,042.70 | 18,165.65 | 25,560.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,520.44 | -- | 7,086.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 128.48 | -- | 291.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 825.95 | -- | 1,432.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124.48 | -- | 167.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98.94 | -- | 184.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.95 | -- | 32.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 687.90 | -- | 1,050.68 | -- |
投资损失 | -- | -69.39 | -- | -203.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -191.61 | -- | -395.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 974.38 | -- | -1,212.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,056.24 | -- | -5,292.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,999.12 | -- | 485.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -255.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,158.64 | -- | 3,372.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,255.07 | -- | 18,165.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,165.65 | -- | 13,924.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,089.42 | -- | 4,240.90 | -- |
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