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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,394.58 | 83,396.01 | 65,354.46 | 41,224.69 | 19,627.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.46 | 1,813.05 | 1,131.95 | 705.63 | 306.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,009.04 | 85,209.06 | 66,486.41 | 41,930.33 | 19,934.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,647.08 | 17,205.35 | 9,957.40 | 5,651.11 | 2,794.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,217.87 | 32,182.59 | 23,613.30 | 15,355.11 | 8,246.36 |
| 支付的各项税费 | 1,249.37 | 8,632.59 | 6,505.15 | 4,135.85 | 1,773.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.85 | 18,815.05 | 14,810.98 | 10,069.55 | 5,520.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,647.17 | 76,835.59 | 54,886.82 | 35,211.62 | 18,335.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,361.87 | 8,373.47 | 11,599.59 | 6,718.71 | 1,598.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.03 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 214.18 | 188.00 | 188.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,714.92 | 1,688.71 | 1,688.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,993.51 | 5,159.35 | 2,997.85 | 2,057.73 | 1,145.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 298.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,493.51 | 10,958.13 | 8,497.85 | 3,557.73 | 1,145.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,993.51 | -9,243.21 | -6,809.14 | -1,869.02 | -1,145.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,361.25 | 53,275.10 | 43,190.00 | 28,700.00 | 18,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,361.25 | 53,275.10 | 43,190.00 | 28,700.00 | 18,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,828.00 | 42,163.00 | 38,860.00 | 32,470.00 | 19,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 440.17 | 4,142.38 | 3,606.12 | 3,212.69 | 1,362.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.89 | 544.46 | 388.24 | 236.69 | 121.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,389.05 | 46,849.84 | 42,854.37 | 35,919.37 | 20,493.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,027.80 | 6,425.25 | 335.63 | -7,219.37 | -2,293.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -659.44 | 5,555.51 | 5,126.08 | -2,369.69 | -1,840.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,371.96 | 11,816.44 | 11,816.44 | 11,816.44 | 11,816.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,712.52 | 17,371.96 | 16,942.53 | 9,446.76 | 9,975.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 911.15 | -- | 576.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159.68 | -- | 79.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,802.87 | -- | 1,409.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 660.21 | -- | 310.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 505.12 | -- | 323.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.19 | -- | 84.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.00 | -- | 10.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.18 | -- | 2.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,843.98 | -- | 896.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.67 | -- | -0.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.97 | -- | -23.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.06 | -- | -4.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,023.31 | -- | -158.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,994.79 | -- | 3,485.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,110.73 | -- | -524.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,373.47 | -- | 6,718.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,371.96 | -- | 9,446.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,816.44 | -- | 11,816.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,555.51 | -- | -2,369.69 | -- |
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