新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,221.9133,598.6916,342.4877,777.2758,451.45
收到的税费返还1.471.470.030.060.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,680.322,006.231,150.051,407.011,028.99
经营活动现金流入小计58,903.7035,606.4017,492.5679,184.3459,480.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,087.082,533.741,173.189,549.747,306.72
支付给职工以及为职工支付的现金10,618.527,075.753,773.7014,587.4010,564.59
支付的各项税费5,672.643,304.771,387.0111,451.858,576.46
支付的其他与经营活动有关的现金28,487.0016,533.497,617.5340,222.5029,221.08
经营活动现金流出小计48,865.2429,447.7513,951.4375,811.5055,668.85
经营活动产生的现金流量净额10,038.476,158.643,541.143,372.853,811.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.008,500.00--30,370.2130,370.21
取得投资收益所收到的现金254.6873.55--338.38338.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.87133.87133.50934.50934.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,388.558,707.42133.5031,643.0931,643.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,449.862,363.851,478.1515,607.4912,753.90
投资所支付的现金46,987.0427,687.0422,687.0416,370.0016,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,436.9030,050.8924,165.1931,977.4929,123.90
投资活动产生的现金流量净额-30,048.34-21,343.47-24,031.69-334.402,519.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,680.0016,680.0016,680.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,200.0021,600.004,800.0030,450.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,880.0038,280.0021,480.0030,450.0026,000.00
偿还债务支付的现金20,661.3311,073.722,536.6125,737.2618,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,190.61630.34289.101,613.681,321.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金452.28301.69286.691,896.601,123.39
筹资活动现金流出小计23,304.2312,005.753,112.4029,247.5420,694.75
筹资活动产生的现金流量净额24,575.7726,274.2518,367.601,202.465,305.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,565.9011,089.42-2,122.954,240.9011,636.08
加:期初现金及现金等价物余额18,165.6518,165.6518,165.6513,924.7513,924.75
六、期末现金及现金等价物余额22,731.5429,255.0716,042.7018,165.6525,560.82
附注
净利润--2,520.44--7,086.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.48--291.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--825.95--1,432.93--
无形资产摊销--124.48--167.54--
长期待摊费用摊销--98.94--184.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.95--32.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--687.90--1,050.68--
投资损失---69.39---203.44--
递延所得税资产减少---191.61---395.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--974.38---1,212.68--
经营性应收项目的减少--3,056.24---5,292.74--
经营性应付项目的增加---1,999.12--485.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------255.11--
经营活动产生现金流量净额--6,158.64--3,372.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,255.07--18,165.65--
现金的期初余额--18,165.65--13,924.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,089.42--4,240.90--
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