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| 新天药业(002873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,627.20 | 83,554.06 | 61,544.43 | 41,157.12 | 20,804.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 306.86 | 1,962.62 | 1,507.90 | 1,334.75 | 681.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,934.06 | 85,516.68 | 63,052.33 | 42,491.87 | 21,485.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,794.27 | 11,768.68 | 9,403.84 | 6,618.35 | 3,448.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,246.36 | 34,467.84 | 25,248.44 | 17,156.00 | 8,915.84 |
| 支付的各项税费 | 1,773.99 | 7,986.32 | 5,464.75 | 3,038.30 | 1,232.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,520.83 | 22,480.82 | 17,465.48 | 12,432.43 | 5,828.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,335.45 | 76,703.66 | 57,582.51 | 39,245.08 | 19,424.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,598.61 | 8,813.02 | 5,469.82 | 3,246.79 | 2,060.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,508.00 | 508.00 | 8.00 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,508.10 | 508.00 | 8.00 | 8.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,145.48 | 6,145.33 | 4,999.78 | 3,927.17 | 1,356.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,145.48 | 6,145.33 | 4,999.78 | 3,927.17 | 1,356.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,145.48 | -4,637.23 | -4,491.78 | -3,919.17 | -1,348.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 68,000.00 | 50,900.00 | 30,600.00 | 18,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,200.00 | 68,000.00 | 50,900.00 | 30,600.00 | 18,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,010.00 | 57,729.03 | 36,400.00 | 21,500.00 | 6,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,362.26 | 3,506.04 | 2,985.80 | 2,422.55 | 418.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.51 | 12,947.98 | 12,644.31 | 12,509.33 | 11,457.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,493.78 | 74,183.04 | 52,030.11 | 36,431.88 | 18,575.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,293.78 | -6,183.04 | -1,130.11 | -5,831.88 | -475.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,840.64 | -2,007.25 | -152.07 | -6,504.26 | 236.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,816.44 | 13,823.69 | 13,823.69 | 13,823.69 | 13,823.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,975.80 | 11,816.44 | 13,671.63 | 7,319.43 | 14,060.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,232.29 | -- | 3,033.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 456.73 | -- | 271.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,766.79 | -- | 1,366.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.10 | -- | 205.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.33 | -- | 80.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,890.04 | -- | -3.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.80 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.43 | -- | -0.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,150.52 | -- | 1,339.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.47 | -- | -32.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.12 | -- | 66.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,580.08 | -- | 1,937.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,802.76 | -- | 725.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -999.62 | -- | -5,971.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,813.02 | -- | 3,246.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,816.44 | -- | 7,319.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,823.69 | -- | 13,823.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,007.25 | -- | -6,504.26 | -- |
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