金溢科技

- 002869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金溢科技(002869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,131.2660,369.5133,613.2118,754.328,316.25
收到的税费返还293.571,143.74803.40482.33337.23
收到的其他与经营活动有关的现金588.383,035.402,638.411,798.01902.58
经营活动现金流入小计12,013.2164,548.6537,055.0221,034.679,556.06
购买商品、接受劳务支付的现金12,797.3942,942.9528,800.2818,311.679,106.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,642.8515,282.1112,328.748,852.753,761.48
支付的各项税费1,507.842,846.401,747.901,157.22837.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,395.834,940.324,222.972,712.961,161.68
经营活动现金流出小计19,343.9166,011.7747,099.8931,034.5914,867.29
经营活动产生的现金流量净额-7,330.70-1,463.12-10,044.88-9,999.93-5,311.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,799.90172,000.00116,485.1653,189.4112,004.60
取得投资收益所收到的现金403.001,651.601,042.61768.90162.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.680.310.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,202.90173,666.27117,528.0853,958.6212,167.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.65408.52306.84130.2631.41
投资所支付的现金56,640.00159,999.9091,000.0031,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,878.65160,408.4291,306.8431,130.2631.41
投资活动产生的现金流量净额-11,675.7513,257.8526,221.2422,828.3612,135.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,165.285,962.335,962.335,962.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,165.285,962.335,962.335,962.33
偿还债务支付的现金--19,000.0019,000.0019,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,735.561,735.56----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.14860.87680.03445.04212.73
筹资活动现金流出小计78.1421,596.4321,415.5919,445.0410,212.73
筹资活动产生的现金流量净额-78.14-15,431.15-15,453.27-13,482.72-4,250.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.070.940.350.05
五、现金及现金等价物净增加额-19,084.58-3,636.35724.04-653.942,574.19
加:期初现金及现金等价物余额90,341.0693,977.4293,977.4293,977.4293,977.42
六、期末现金及现金等价物余额71,256.4890,341.0694,701.4593,323.4896,551.61
附注
净利润--7,875.48--1,556.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--830.80--1,276.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,064.17--1,028.83--
无形资产摊销--686.00--311.04--
长期待摊费用摊销--39.56--19.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.97------
固定资产报废损失--19.76--0.05--
公允价值变动损失---1,347.67---828.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86.06--46.70--
投资损失---981.53---569.63--
递延所得税资产减少---57.45---135.52--
递延所得税负债增加---46.65---5.77--
存货的减少---3,079.74---1,919.22--
经营性应收项目的减少---9,980.44---8,361.08--
经营性应付项目的增加--1,783.32---2,696.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---225.36---160.50--
经营活动产生现金流量净额---1,463.12---9,999.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,341.06--93,323.48--
现金的期初余额--93,977.42--93,977.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,636.35---653.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶