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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,535.64 | 24,476.87 | 11,131.26 | 60,369.51 | 33,613.21 |
| 收到的税费返还 | 716.80 | 521.34 | 293.57 | 1,143.74 | 803.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.88 | 1,676.73 | 588.38 | 3,035.40 | 2,638.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,528.32 | 26,674.94 | 12,013.21 | 64,548.65 | 37,055.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,655.58 | 23,246.71 | 12,797.39 | 42,942.95 | 28,800.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,178.77 | 8,956.03 | 3,642.85 | 15,282.11 | 12,328.74 |
| 支付的各项税费 | 2,929.33 | 1,922.67 | 1,507.84 | 2,846.40 | 1,747.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,258.94 | 3,039.08 | 1,395.83 | 4,940.32 | 4,222.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,022.63 | 37,164.48 | 19,343.91 | 66,011.77 | 47,099.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,494.30 | -10,489.55 | -7,330.70 | -1,463.12 | -10,044.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,799.90 | 73,799.90 | 44,799.90 | 172,000.00 | 116,485.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 674.79 | 637.74 | 403.00 | 1,651.60 | 1,042.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 2.11 | -- | 14.68 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,476.82 | 74,439.75 | 45,202.90 | 173,666.27 | 117,528.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.91 | 523.18 | 238.65 | 408.52 | 306.84 |
| 投资所支付的现金 | 80,340.00 | 67,840.00 | 56,640.00 | 159,999.90 | 91,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,079.35 | 3,079.35 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,150.09 | 4,150.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,335.35 | 75,592.63 | 56,878.65 | 160,408.42 | 91,306.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,858.53 | -1,152.88 | -11,675.75 | 13,257.85 | 26,221.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,178.87 | -- | -- | 6,165.28 | 5,962.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,178.87 | -- | -- | 6,165.28 | 5,962.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 830.00 | 530.00 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.87 | 3,545.55 | -- | 1,735.56 | 1,735.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,737.26 | 2,502.98 | 78.14 | 860.87 | 680.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,113.14 | 6,578.53 | 78.14 | 21,596.43 | 21,415.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,934.27 | -6,578.53 | -78.14 | -15,431.15 | -15,453.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,287.12 | -18,221.06 | -19,084.58 | -3,636.35 | 724.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,341.06 | 90,341.06 | 90,341.06 | 93,977.42 | 93,977.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,053.94 | 72,120.00 | 71,256.48 | 90,341.06 | 94,701.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,182.77 | -- | 7,875.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 815.27 | -- | 830.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,033.61 | -- | 2,064.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 483.54 | -- | 686.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.87 | -- | 39.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.74 | -- | -4.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 19.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -555.53 | -- | -1,347.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.97 | -- | 86.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -746.67 | -- | -981.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -674.32 | -- | -57.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.46 | -- | -46.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,799.49 | -- | -3,079.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,354.73 | -- | -9,980.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,750.05 | -- | 1,783.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 706.54 | -- | -225.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,489.55 | -- | -1,463.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,120.00 | -- | 90,341.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,341.06 | -- | 93,977.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,221.06 | -- | -3,636.35 | -- |
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