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| 盘龙药业(002864) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,460.64 | 51,131.28 | 23,361.63 | 97,570.64 | 70,936.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.10 | 2,244.90 | 1,422.16 | 7,223.72 | 5,376.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,823.74 | 53,376.19 | 24,783.79 | 104,794.36 | 76,313.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,036.37 | 21,054.65 | 11,899.41 | 42,024.99 | 29,866.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,849.59 | 4,078.68 | 2,171.25 | 7,617.39 | 5,647.91 |
| 支付的各项税费 | 7,447.15 | 4,989.97 | 1,781.44 | 9,322.22 | 6,995.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,264.78 | 17,284.05 | 8,779.43 | 33,293.54 | 22,320.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,597.87 | 47,407.34 | 24,631.52 | 92,258.14 | 64,830.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,225.86 | 5,968.84 | 152.27 | 12,536.22 | 11,483.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.89 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.32 | 13.27 | 13.27 | 3.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 2,823.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 992.21 | 613.27 | 13.27 | 2,826.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,678.77 | 2,722.84 | 1,813.03 | 5,583.55 | 5,309.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 964.31 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,643.08 | 2,722.84 | 1,813.03 | 6,583.55 | 6,309.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,650.87 | -2,109.57 | -1,799.76 | -3,756.98 | -6,309.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,633.63 | 150.00 | -- | 1,521.82 | 1,521.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 14.70 | 14.70 |
| 取得借款收到的现金 | 12,955.20 | 10,500.00 | 10,000.00 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.66 | 36.50 | 21.36 | 27,469.30 | 27,329.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,874.49 | 10,686.50 | 10,021.36 | 44,691.12 | 44,551.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,232.43 | 12,847.43 | 10,650.00 | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,402.52 | 2,279.87 | 287.04 | 2,108.57 | 1,908.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 491.47 | 334.61 | 154.92 | 647.87 | 565.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,126.43 | 15,461.91 | 11,091.96 | 13,056.43 | 12,774.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,748.06 | -4,775.42 | -1,070.60 | 31,634.69 | 31,777.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,323.06 | -916.14 | -2,718.09 | 40,413.93 | 36,950.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,344.40 | 82,344.40 | 82,344.40 | 41,930.47 | 41,930.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,667.45 | 81,428.26 | 79,626.31 | 82,344.40 | 78,880.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,487.09 | -- | 10,314.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 437.37 | -- | 471.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,483.68 | -- | 1,563.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.73 | -- | 143.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 2.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 379.66 | -- | 1,391.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.52 | -- | 11.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.52 | -- | 356.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -235.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 330.95 | -- | -2,810.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,548.79 | -- | -9,441.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -613.52 | -- | 10,466.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 254.11 | -- | 169.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,968.84 | -- | 12,536.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,428.26 | -- | 82,344.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,344.40 | -- | 41,930.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -916.14 | -- | 40,413.93 | -- |
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