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| 盘龙药业(002864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,471.10 | 116,753.45 | 110,201.29 | 109,667.45 | 81,428.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,800.84 | 44,791.71 | 47,642.09 | 45,527.62 | 55,508.26 |
| 应收票据 | 9,618.57 | 8,531.23 | 9,237.99 | 8,425.60 | 6,340.51 |
| 应收账款 | 36,182.27 | 36,260.47 | 38,404.10 | 37,102.02 | 49,167.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,368.80 | 800.15 | 1,717.57 | 611.37 | 1,167.12 |
| 其他应收款(合计) | 218.56 | 127.22 | 307.02 | 526.25 | 167.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 200.00 | 378.89 | -- |
| 其他应收款 | 218.56 | -- | 107.02 | -- | 167.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,446.73 | 7,539.01 | 7,762.63 | 7,697.81 | 9,097.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 335.51 | 149.58 | 149.58 | 150.22 | 250.06 |
| 流动资产合计 | 172,641.54 | 170,161.11 | 167,780.17 | 164,180.72 | 147,618.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 959.34 | 965.89 | 971.07 | 973.22 | 978.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,117.78 | 1,137.64 |
| 在建工程(合计) | 5,047.81 | 4,483.87 | 2,931.10 | 2,744.95 | 1,728.94 |
| 在建工程 | 5,047.81 | -- | 2,931.10 | -- | 1,728.94 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,540.43 | 36,466.80 | 33,994.51 | 33,356.01 | 33,757.59 |
| 固定资产净额 | 36,540.43 | -- | 33,994.51 | -- | 33,757.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 261.68 | 235.71 | 244.44 | 253.17 | 39.42 |
| 无形资产 | 5,205.81 | 5,241.10 | 5,276.38 | 5,382.32 | 5,418.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 266.27 | 276.51 | 286.75 | 266.38 | 313.47 |
| 递延所得税资产 | 1,031.00 | 1,074.24 | 721.76 | 1,270.26 | 2,073.96 |
| 其他非流动资产 | 62.14 | 34.81 | 295.81 | 60.53 | 57.56 |
| 非流动资产合计 | 49,374.49 | 48,778.92 | 44,721.81 | 45,424.63 | 45,504.99 |
| 资产总计 | 222,016.02 | 218,940.03 | 212,501.97 | 209,605.35 | 193,123.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,318.95 | 8,370.67 | 9,143.17 | 9,472.05 | 11,125.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,318.95 | 8,370.67 | 9,143.17 | 9,472.05 | 11,125.39 |
| 预收款项 | 35.56 | -- | 35.56 | -- | 55.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 747.82 | 945.00 | 838.14 | 707.81 | 774.70 |
| 应交税费 | 1,789.69 | 1,623.90 | 2,098.97 | 2,288.92 | 3,161.21 |
| 其他应付款(合计) | 26,992.69 | 24,497.98 | 25,285.82 | 28,320.54 | 36,174.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 26,992.69 | -- | 25,285.82 | -- | 36,174.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.09 | 75.64 | 38.62 | 38.62 | 1,320.89 |
| 其他流动负债 | 25.07 | 26.22 | 47.89 | 35.17 | 47.59 |
| 流动负债合计 | 44,351.83 | 40,917.53 | 48,040.72 | 51,301.24 | 63,628.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | 2,085.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221.53 | 175.94 | 210.75 | 208.14 | 21.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,578.62 | 9,554.01 | 9,124.58 | 5,474.81 | 5,536.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,800.19 | 19,729.95 | 9,335.33 | 5,682.95 | 7,642.94 |
| 负债合计 | 64,152.01 | 60,647.48 | 57,376.05 | 56,984.19 | 71,271.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,628.10 | 10,628.10 | 10,628.10 | 10,628.10 | 9,692.82 |
| 资本公积 | 81,892.24 | 81,838.47 | 81,777.63 | 81,945.97 | 53,270.56 |
| 减：库存股 | 2,507.04 | 1,507.12 | 1,507.12 | 1,507.12 | 1,507.12 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,566.33 | 6,566.33 | 6,566.33 | 5,611.30 | 5,611.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,084.75 | 60,554.31 | 57,439.59 | 55,761.76 | 52,776.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,664.39 | 158,080.08 | 154,904.52 | 152,440.00 | 119,844.41 |
| 少数股东权益 | 199.62 | 212.47 | 221.40 | 181.17 | 2,006.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,864.01 | 158,292.55 | 155,125.92 | 152,621.17 | 121,851.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,016.02 | 218,940.03 | 212,501.97 | 209,605.35 | 193,123.05 |
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