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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,659.91 | 215,562.34 | 156,592.76 | 114,702.42 | 52,717.44 |
| 收到的税费返还 | 1,588.70 | 714.19 | 580.76 | 384.57 | 161.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562.32 | 3,845.02 | 3,175.40 | 2,982.76 | 1,181.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,810.93 | 220,121.56 | 160,348.91 | 118,069.75 | 54,060.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,359.64 | 183,405.56 | 134,931.81 | 103,143.17 | 55,936.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,431.00 | 20,553.14 | 16,093.45 | 12,125.29 | 7,659.28 |
| 支付的各项税费 | 1,960.39 | 8,626.16 | 7,075.14 | 5,454.40 | 1,849.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.51 | 4,380.13 | 2,840.54 | 2,116.46 | 946.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,591.54 | 216,964.99 | 160,940.95 | 122,839.32 | 66,391.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,780.61 | 3,156.56 | -592.03 | -4,769.57 | -12,330.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,280.00 | 287,120.82 | 89,012.06 | 40,490.00 | 14,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.37 | 718.03 | 530.79 | 180.08 | 60.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.16 | 238.67 | 0.75 | 0.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,685.54 | 288,077.52 | 89,543.61 | 40,670.83 | 14,850.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 581.02 | 8,147.54 | 5,602.28 | 4,117.48 | 3,078.86 |
| 投资所支付的现金 | 115,800.00 | 350,575.34 | 140,585.34 | 75,935.34 | 12,105.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,108.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,381.02 | 361,830.98 | 146,187.61 | 80,052.82 | 15,183.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,304.51 | -73,753.46 | -56,644.01 | -39,381.99 | -332.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,944.76 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,763.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,763.38 | 10,944.76 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,214.79 | 3,202.02 | 3,204.02 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,136.99 | 1,072.32 | 422.32 | 136.99 | 136.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,138.14 | 4,287.20 | 3,624.34 | 3,341.02 | 136.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,138.14 | 26,476.19 | 7,320.41 | -3,341.02 | -136.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.02 | 219.53 | 124.85 | 167.51 | 18.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,395.77 | -43,901.18 | -49,790.78 | -47,325.06 | -12,782.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,470.49 | 83,371.66 | 83,371.66 | 83,371.66 | 83,371.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,866.26 | 39,470.49 | 33,580.89 | 36,046.60 | 70,588.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,704.05 | -- | 9,335.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,637.51 | -- | -291.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,297.23 | -- | 2,652.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.19 | -- | 148.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.80 | -- | 85.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 869.87 | -- | 771.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.84 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -318.48 | -- | -81.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,046.02 | -- | 1,362.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,063.79 | -- | 59.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -656.42 | -- | -505.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.26 | -- | -32.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,659.63 | -- | 526.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,477.43 | -- | 5,771.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,552.44 | -- | -24,963.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -730.49 | -- | 362.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,156.56 | -- | -4,769.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,470.49 | -- | 36,046.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,371.66 | -- | 83,371.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,901.18 | -- | -47,325.06 | -- |
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