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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,717.44 | 211,637.98 | 95,743.15 | 73,575.94 | 34,415.54 |
| 收到的税费返还 | 161.33 | 3,683.60 | 3,342.23 | 3,322.82 | 2,085.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.38 | 14,324.66 | 6,068.65 | 5,405.15 | 3,193.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,060.16 | 229,646.24 | 105,154.02 | 82,303.91 | 39,694.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,936.56 | 150,465.10 | 70,322.18 | 65,530.45 | 35,012.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,659.28 | 16,617.27 | 11,986.74 | 9,092.23 | 5,030.26 |
| 支付的各项税费 | 1,849.13 | 8,058.82 | 5,992.20 | 3,772.98 | 1,068.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.14 | 14,364.26 | 6,827.68 | 5,037.41 | 3,943.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,391.11 | 189,505.45 | 95,128.81 | 83,433.08 | 45,054.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,330.96 | 40,140.79 | 10,025.21 | -1,129.16 | -5,360.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,790.00 | 15,678.00 | 10,278.00 | 4,768.00 | 3,668.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.96 | 214.10 | 129.18 | 61.87 | 21.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 88.96 | 15.53 | 12.98 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 520.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,850.96 | 16,231.05 | 10,942.83 | 4,842.85 | 3,689.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,078.86 | 16,014.18 | 8,470.04 | 2,490.18 | 1,869.86 |
| 投资所支付的现金 | 12,105.00 | 30,781.96 | 16,431.96 | 10,678.00 | 7,218.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,183.86 | 46,796.14 | 24,902.00 | 13,168.18 | 9,087.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.90 | -30,565.08 | -13,959.17 | -8,325.33 | -5,398.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 45,601.00 | 45,601.00 | 45,601.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 855.16 | 848.60 | 848.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 46,456.16 | 46,449.60 | 46,449.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,070.54 | 3,070.54 | 3,067.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.99 | 2,227.83 | 977.55 | 780.62 | 1,010.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136.99 | 5,298.38 | 4,048.10 | 3,847.89 | 1,010.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136.99 | 41,157.78 | 42,401.50 | 42,601.71 | -1,010.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.02 | -100.93 | -160.83 | -50.71 | -168.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,782.83 | 50,632.56 | 38,306.72 | 33,096.51 | -11,937.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,371.66 | 32,739.10 | 32,739.10 | 32,739.10 | 32,739.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,588.84 | 83,371.66 | 71,045.82 | 65,835.61 | 20,801.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,291.63 | -- | 12,167.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 933.17 | -- | -19.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,644.64 | -- | 2,313.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.43 | -- | 214.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.78 | -- | 84.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.80 | -- | 3.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,318.37 | -- | 7.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 295.05 | -- | -55.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.27 | -- | -73.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -401.86 | -- | 18.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,355.63 | -- | -206.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,484.71 | -- | -39,904.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,467.81 | -- | 21,870.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,474.47 | -- | 954.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,140.79 | -- | -1,129.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,371.66 | -- | 65,835.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,739.10 | -- | 32,739.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,632.56 | -- | 33,096.51 | -- |
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