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| 星帅尔(002860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,111.46 | 139,471.43 | 83,186.17 | 54,659.91 | 215,562.34 |
| 收到的税费返还 | 2,219.15 | 2,027.01 | 1,766.60 | 1,588.70 | 714.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.65 | 1,534.09 | 1,199.73 | 562.32 | 3,845.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,239.25 | 143,032.53 | 86,152.50 | 56,810.93 | 220,121.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,032.76 | 109,295.63 | 59,577.64 | 49,359.64 | 183,405.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,573.32 | 14,189.95 | 10,400.01 | 6,431.00 | 20,553.14 |
| 支付的各项税费 | 10,669.29 | 8,024.29 | 4,735.80 | 1,960.39 | 8,626.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.80 | 3,600.84 | 1,570.32 | 840.51 | 4,380.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,571.17 | 135,110.72 | 76,283.78 | 58,591.54 | 216,964.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,668.08 | 7,921.82 | 9,868.72 | -1,780.61 | 3,156.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399,068.47 | 290,186.00 | 211,880.00 | 147,280.00 | 287,120.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,913.22 | 1,036.52 | 718.04 | 395.37 | 718.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.18 | -56.85 | 10.16 | 10.16 | 238.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 401,010.87 | 291,165.66 | 212,608.21 | 147,685.54 | 288,077.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.05 | 2,309.69 | 1,432.90 | 581.02 | 8,147.54 |
| 投资所支付的现金 | 377,869.46 | 279,710.00 | 213,210.00 | 115,800.00 | 350,575.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | 3,108.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 381,701.51 | 282,019.69 | 216,642.90 | 116,381.02 | 361,830.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,309.36 | 9,145.97 | -4,034.70 | 31,304.51 | -73,753.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,300.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | 30,763.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,300.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | 30,763.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 89.48 | 89.48 | 89.48 | 1.15 | 0.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,860.60 | 3,808.49 | 3,798.89 | -- | 3,214.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,237.73 | 39,762.73 | 39,762.73 | 11,136.99 | 1,072.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,187.81 | 43,660.70 | 43,651.10 | 11,138.14 | 4,287.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,887.81 | -20,660.70 | -20,651.10 | -11,138.14 | 26,476.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.22 | 99.46 | 45.08 | 10.02 | 219.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,055.41 | -3,493.45 | -14,772.00 | 18,395.77 | -43,901.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,470.49 | 39,470.49 | 39,470.49 | 39,470.49 | 83,371.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,525.89 | 35,977.04 | 24,698.48 | 57,866.26 | 39,470.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,119.30 | -- | 12,242.86 | -- | 14,704.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,655.05 | -- | 153.86 | -- | 3,637.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,102.63 | -- | 2,538.52 | -- | 5,297.23 |
| 无形资产摊销 | 351.67 | -- | 176.29 | -- | 325.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 180.01 | -- | 91.15 | -- | 126.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.13 | -- | -4.43 | -- | 869.87 |
| 固定资产报废损失 | 33.44 | -- | 1.88 | -- | 7.84 |
| 公允价值变动损失 | -244.12 | -- | -550.32 | -- | -318.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 560.52 | -- | 497.99 | -- | 3,046.02 |
| 投资损失 | -1,757.19 | -- | -426.37 | -- | -1,063.79 |
| 递延所得税资产减少 | -86.42 | -- | 383.44 | -- | -656.42 |
| 递延所得税负债增加 | -65.86 | -- | -33.27 | -- | -77.26 |
| 存货的减少 | -1,494.52 | -- | -926.50 | -- | -1,659.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,944.66 | -- | -27,505.70 | -- | 5,477.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,017.51 | -- | 22,885.86 | -- | -26,552.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -0.47 | -- | -0.47 | -- | -730.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,668.08 | -- | 9,868.72 | -- | 3,156.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,525.89 | -- | 24,698.48 | -- | 39,470.49 |
| 现金的期初余额 | 39,470.49 | -- | 39,470.49 | -- | 83,371.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,055.41 | -- | -14,772.00 | -- | -43,901.18 |
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