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| 捷荣技术(002855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,878.95 | 32,618.17 | 228,478.77 | 167,220.37 | 119,865.68 |
| 收到的税费返还 | 2,424.99 | 1,074.11 | 4,686.65 | 2,326.83 | 927.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.54 | 602.39 | 5,405.88 | 3,789.13 | 2,148.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,124.48 | 34,294.67 | 238,571.30 | 173,336.33 | 122,941.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,660.50 | 23,137.90 | 157,174.80 | 123,114.26 | 92,924.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,824.40 | 9,874.81 | 60,351.60 | 39,605.79 | 27,244.93 |
| 支付的各项税费 | 3,168.03 | 2,342.90 | 9,078.83 | 5,521.64 | 3,761.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,690.85 | 3,939.23 | 13,744.56 | 12,388.83 | 6,919.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,343.79 | 39,294.84 | 240,349.79 | 180,630.51 | 130,850.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,219.31 | -5,000.17 | -1,778.49 | -7,294.19 | -7,908.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.54 | 20.07 | 56.63 | 40.96 | 3.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.59 | 91.59 | 379.25 | 263.71 | 263.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,656.00 | 5,011.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,779.12 | 5,122.65 | 2,435.88 | 304.67 | 267.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,936.90 | 750.58 | 6,436.05 | 5,233.90 | 3,562.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,755.00 | 4,930.00 | 4,501.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,691.90 | 6,680.58 | 11,037.05 | 5,233.90 | 3,562.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -912.78 | -1,557.92 | -8,601.17 | -4,929.23 | -3,295.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.55 | 0.53 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,147.02 | 4,265.24 | 22,058.41 | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,647.02 | 7,765.24 | 57,058.95 | 30,200.53 | 5,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 600.00 | 20,450.00 | 19,845.78 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 538.69 | 246.46 | 829.32 | 441.96 | 243.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,502.77 | 4,189.85 | 35,821.59 | 4,708.60 | 4,165.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,741.46 | 5,036.31 | 57,100.91 | 24,996.33 | 4,408.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,905.56 | 2,728.93 | -41.96 | 5,204.20 | 791.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.05 | -29.53 | 188.36 | 101.29 | 83.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,200.48 | -3,858.69 | -10,233.26 | -6,917.92 | -10,329.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,694.72 | 13,694.72 | 23,927.98 | 23,927.98 | 23,927.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,494.24 | 9,836.03 | 13,694.72 | 17,010.06 | 13,598.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,310.24 | -- | -12,563.63 | -- | -4,456.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,831.26 | -- | 6,425.83 | -- | 2,125.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,026.79 | -- | 9,413.93 | -- | 5,305.31 |
| 无形资产摊销 | 264.23 | -- | 552.15 | -- | 246.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,781.48 | -- | 4,184.91 | -- | 2,205.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.73 | -- | 352.69 | -- | 18.38 |
| 固定资产报废损失 | 11.71 | -- | 7.85 | -- | 103.88 |
| 公允价值变动损失 | -4.34 | -- | -6.43 | -- | 61.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,003.18 | -- | 1,956.12 | -- | 770.51 |
| 投资损失 | 50.85 | -- | 41.41 | -- | -0.08 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 584.29 | -- | -27.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,209.24 | -- | 7,416.67 | -- | 3,669.84 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,553.14 | -- | 31,179.22 | -- | 10,254.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,703.08 | -- | -53,979.70 | -- | -29,404.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -460.04 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,219.31 | -- | -1,778.49 | -- | -7,908.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,494.24 | -- | 13,694.72 | -- | 13,598.43 |
| 现金的期初余额 | 13,694.72 | -- | 23,927.98 | -- | 23,927.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,200.48 | -- | -10,233.26 | -- | -10,329.55 |
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