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| 捷荣技术(002855) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,109.64 | 157,447.46 | 101,636.89 | 59,878.95 | 32,618.17 |
| 收到的税费返还 | 1,088.69 | 6,135.65 | 3,731.18 | 2,424.99 | 1,074.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.33 | 6,131.62 | 5,129.35 | 2,820.54 | 602.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,741.67 | 169,714.74 | 110,497.42 | 65,124.48 | 34,294.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,042.68 | 110,886.29 | 73,809.49 | 44,660.50 | 23,137.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,164.13 | 45,800.10 | 32,761.96 | 20,824.40 | 9,874.81 |
| 支付的各项税费 | 2,269.36 | 6,643.31 | 4,293.21 | 3,168.03 | 2,342.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.33 | 16,412.79 | 11,220.92 | 7,690.85 | 3,939.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,337.50 | 179,742.48 | 122,085.58 | 76,343.79 | 39,294.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,404.17 | -10,027.75 | -11,588.16 | -11,219.31 | -5,000.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,256.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.44 | 32.44 | 31.54 | 20.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.71 | 95.35 | 91.59 | 91.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,256.00 | 10,656.00 | 5,011.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 11,318.15 | 11,383.79 | 10,779.12 | 5,122.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.36 | 3,876.96 | 2,514.66 | 1,936.90 | 750.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,755.00 | 1,473.54 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,755.00 | 8,755.00 | 4,930.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,075.36 | 13,631.96 | 12,743.20 | 11,691.90 | 6,680.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,075.36 | -2,313.81 | -1,359.41 | -912.78 | -1,557.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.53 | 25,860.97 | 22,536.02 | 16,147.02 | 4,265.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,093.53 | 33,860.97 | 30,536.02 | 22,647.02 | 7,765.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 12,400.00 | 10,300.00 | 4,700.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.70 | 1,754.66 | 797.81 | 538.69 | 246.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.83 | 16,714.62 | 13,604.71 | 11,502.77 | 4,189.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,700.53 | 30,869.28 | 24,702.52 | 16,741.46 | 5,036.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,393.00 | 2,991.69 | 5,833.50 | 5,905.56 | 2,728.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.27 | 482.84 | 51.23 | 26.05 | -29.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,784.08 | -8,867.04 | -7,062.85 | -6,200.48 | -3,858.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,827.68 | 13,694.72 | 13,694.72 | 13,694.72 | 13,694.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,611.76 | 4,827.68 | 6,631.87 | 7,494.24 | 9,836.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,732.21 | -- | -13,310.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,443.44 | -- | 3,831.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,467.65 | -- | 5,026.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.05 | -- | 264.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,007.37 | -- | 2,781.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.33 | -- | -18.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.32 | -- | 11.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.42 | -- | -4.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,203.89 | -- | 1,003.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 149.33 | -- | 50.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,133.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,205.70 | -- | -8,209.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,007.40 | -- | 5,553.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,501.75 | -- | -9,703.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,245.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,027.75 | -- | -11,219.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,827.68 | -- | 7,494.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,694.72 | -- | 13,694.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,867.04 | -- | -6,200.48 | -- |
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