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| 捷荣技术(002855) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,547.29 | 163,601.81 | 133,258.74 | 86,383.33 | 45,109.64 |
| 收到的税费返还 | 436.61 | 4,976.13 | 3,599.81 | 2,024.57 | 1,088.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.71 | 4,578.38 | 5,745.95 | 3,850.18 | 1,543.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,476.61 | 173,156.32 | 142,604.50 | 92,258.08 | 47,741.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,543.14 | 109,442.16 | 79,727.89 | 45,290.93 | 23,042.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,006.38 | 61,628.52 | 44,686.99 | 27,699.77 | 13,164.13 |
| 支付的各项税费 | 1,944.64 | 6,242.42 | 6,394.69 | 4,451.98 | 2,269.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.74 | 7,904.89 | 8,166.15 | 4,847.95 | 2,861.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,296.90 | 185,217.99 | 138,975.72 | 82,290.64 | 41,337.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,820.29 | -12,061.67 | 3,628.78 | 9,967.44 | 6,404.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.15 | 1,150.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.83 | 869.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106.98 | 2,039.71 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826.78 | 2,075.76 | 2,116.82 | 1,493.10 | 1,075.36 |
| 投资所支付的现金 | 14.94 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 841.72 | 2,075.76 | 2,116.82 | 1,493.10 | 1,075.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734.74 | -36.04 | -2,116.82 | -1,493.10 | -1,075.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,080.00 | 49,726.93 | 25,100.00 | 9,600.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,024.16 | 29,739.15 | 26,039.26 | 4,989.74 | 1,093.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,104.16 | 79,466.08 | 51,139.26 | 14,589.74 | 8,093.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,925.00 | 46,655.00 | 35,200.00 | 7,200.00 | 2,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.24 | 1,479.21 | 610.38 | 701.75 | 207.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662.83 | 20,719.45 | 13,712.89 | 10,000.62 | 1,892.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,758.07 | 68,853.66 | 49,523.27 | 17,902.37 | 4,700.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,346.09 | 10,612.42 | 1,615.99 | -3,312.63 | 3,393.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.16 | -904.97 | 7.22 | 104.73 | 62.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,699.90 | -2,390.25 | 3,135.17 | 5,266.45 | 8,784.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,437.43 | 4,827.68 | 4,827.68 | 4,827.68 | 4,827.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,137.33 | 2,437.43 | 7,962.86 | 10,094.13 | 13,611.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -50,699.19 | -- | -20,087.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,926.52 | -- | 8,686.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,339.28 | -- | 4,273.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 531.87 | -- | 278.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,568.29 | -- | 2,375.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 405.31 | -- | 1.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 681.80 | -- | 7.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.16 | -- | 20.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,427.70 | -- | 1,282.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -108.79 | -- | -0.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 310.27 | -- | 70.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,099.52 | -- | -12,920.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,472.69 | -- | -763.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,642.04 | -- | 25,330.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 760.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,061.67 | -- | 9,967.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,437.43 | -- | 10,094.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,827.68 | -- | 4,827.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,390.25 | -- | 5,266.45 | -- |
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