麦格米特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
麦格米特(002851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,553.05300,641.79140,770.95500,456.52374,027.70
收到的税费返还5,330.764,480.112,621.2219,411.4116,799.45
收到的其他与经营活动有关的现金6,379.563,545.412,311.4911,765.253,450.74
经营活动现金流入小计444,263.36308,667.31145,703.66531,633.18394,277.88
购买商品、接受劳务支付的现金271,474.56186,362.0583,281.40389,338.60288,287.29
支付给职工以及为职工支付的现金81,582.5157,624.6621,822.7587,386.9565,202.78
支付的各项税费23,660.9915,067.964,916.9311,357.309,377.38
支付的其他与经营活动有关的现金35,816.3922,895.299,995.6645,624.6835,193.93
经营活动现金流出小计412,534.46281,949.97120,016.74533,707.53398,061.37
经营活动产生的现金流量净额31,728.9126,717.3425,686.92-2,074.36-3,783.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金399,779.11276,585.46115,381.12350,211.83177,938.93
取得投资收益所收到的现金1,024.01506.28395.441,701.521,305.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.10--6.395.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计400,806.62277,094.84115,776.56351,919.75179,249.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,455.1317,446.189,624.2637,157.8427,777.90
投资所支付的现金425,669.13276,697.31114,933.18433,357.47194,589.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,065.021,065.02
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计455,124.26294,143.49124,557.44471,580.33223,432.16
投资活动产生的现金流量净额-54,317.64-17,048.65-8,780.88-119,660.58-44,182.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,579.94----121,896.91296.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------296.91296.91
取得借款收到的现金56,650.0037,650.006,350.0056,530.0083,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------28,852.15--
筹资活动现金流入小计62,229.9437,650.006,350.00207,279.0683,296.91
偿还债务支付的现金39,945.0039,565.007,400.0065,197.9036,947.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,515.643,279.57389.9610,150.379,477.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,268.312,244.971,125.7810,727.629,546.37
筹资活动现金流出小计46,728.9545,089.548,915.7486,075.8955,972.11
筹资活动产生的现金流量净额15,500.99-7,439.54-2,565.74121,203.1727,324.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响614.881,088.69-253.671,660.461,810.20
五、现金及现金等价物净增加额-6,472.853,317.8414,086.631,128.69-18,831.12
加:期初现金及现金等价物余额48,803.1848,803.1848,803.1847,674.5047,674.50
六、期末现金及现金等价物余额42,330.3352,121.0362,889.8248,803.1828,843.37
附注
净利润--38,893.38--47,938.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--828.99--309.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,004.59--9,618.39--
无形资产摊销--583.41--1,175.95--
长期待摊费用摊销--773.97--1,304.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.47---70.86--
固定资产报废损失--75.23--150.49--
公允价值变动损失---16,068.45---18,461.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,026.10--1,617.91--
投资损失--995.81---707.51--
递延所得税资产减少---2,553.35---2,550.50--
递延所得税负债增加--2,319.62--3,085.54--
存货的减少--9,294.92---26,553.04--
经营性应收项目的减少---24,664.73---45,051.25--
经营性应付项目的增加--7,599.19--24,411.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,500.11--
经营活动产生现金流量净额--26,717.34---2,074.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,121.03--48,803.18--
现金的期初余额--48,803.18--47,674.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,317.84--1,128.69--
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