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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,936.47 | 71,729.40 | 147,896.31 | 112,447.90 | 82,580.47 |
| 收到的税费返还 | 4,990.25 | 2,421.62 | 5,949.76 | 3,298.20 | 1,838.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,235.28 | 1,144.39 | 3,701.28 | 2,948.89 | 1,618.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,162.00 | 75,295.42 | 157,547.35 | 118,695.00 | 86,037.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,311.30 | 41,695.50 | 106,972.42 | 82,118.49 | 55,266.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,351.50 | 8,443.34 | 33,920.18 | 25,068.47 | 17,364.13 |
| 支付的各项税费 | 7,899.68 | 3,365.05 | 10,260.43 | 7,888.21 | 6,649.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,416.00 | 4,856.90 | 15,881.68 | 12,626.87 | 7,941.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,978.48 | 58,360.79 | 167,034.71 | 127,702.05 | 87,222.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,183.52 | 16,934.64 | -9,487.36 | -9,007.05 | -1,184.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,578.82 | 59,593.23 | 275,817.00 | 213,189.33 | 158,354.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.76 | 258.10 | 1,909.61 | 1,422.61 | 1,020.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.98 | 4.30 | 3.84 | 3.64 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,245.56 | 59,855.63 | 277,730.44 | 214,795.58 | 159,555.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,252.47 | 5,465.39 | 5,737.61 | 4,127.15 | 2,897.68 |
| 投资所支付的现金 | 122,726.08 | 55,037.30 | 258,757.00 | 195,544.10 | 141,979.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,782.46 | 2,057.47 | -- | 3,468.80 | 1,350.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,761.00 | 62,560.17 | 264,494.61 | 203,140.05 | 146,226.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,484.56 | -2,704.54 | 13,235.83 | 11,655.53 | 13,328.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 673.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.12 | 7,100.12 | 798.51 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,873.15 | 7,100.12 | 798.51 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 125.00 | 500.00 | 375.00 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,216.30 | 36.44 | 2,828.36 | 2,667.14 | 2,639.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,738.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,466.30 | 161.44 | 6,066.50 | 3,042.14 | 2,889.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,406.85 | 6,938.68 | -5,267.99 | -3,042.14 | -2,889.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.37 | -148.18 | 956.17 | 772.90 | 230.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,362.30 | 21,020.60 | -563.35 | 379.24 | 9,484.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,520.07 | 15,120.03 | 15,083.42 | 15,083.42 | 15,083.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,882.37 | 36,140.63 | 14,520.07 | 15,462.66 | 24,567.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,347.16 | -- | 25,757.47 | -- | 10,145.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,165.11 | -- | 3,904.28 | -- | 1,032.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,069.76 | -- | 3,501.59 | -- | 1,796.65 |
| 无形资产摊销 | 179.67 | -- | 275.11 | -- | 135.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 365.80 | -- | 645.80 | -- | 318.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | -80.81 | -- | -73.82 |
| 固定资产报废损失 | 16.24 | -- | 25.85 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -42.92 | -- | -837.80 | -- | -171.78 |
| 投资损失 | 779.45 | -- | -2,017.84 | -- | -942.23 |
| 递延所得税资产减少 | -417.33 | -- | -1,652.62 | -- | -462.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.31 | -- | -3.31 |
| 存货的减少 | -7,879.93 | -- | -35,861.13 | -- | -22,003.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,845.42 | -- | -67,507.46 | -- | -17,465.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,441.76 | -- | 60,724.43 | -- | 26,509.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,639.07 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,183.52 | -- | -9,487.36 | -- | -1,184.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,882.37 | -- | 14,520.07 | -- | 24,567.76 |
| 现金的期初余额 | 14,520.07 | -- | 15,083.42 | -- | 15,083.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,362.30 | -- | -563.35 | -- | 9,484.34 |
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