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| 麦格米特(002851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,782.93 | 614,873.69 | 464,221.95 | 305,883.79 | 155,747.03 |
| 收到的税费返还 | 7,983.58 | 11,288.20 | 9,252.56 | 5,692.95 | 3,608.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.68 | 15,012.55 | 5,664.80 | 4,441.58 | 2,701.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,921.19 | 641,174.44 | 479,139.30 | 316,018.32 | 162,057.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,458.54 | 392,146.82 | 273,433.04 | 185,050.95 | 108,975.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,523.31 | 141,863.14 | 106,660.29 | 73,828.86 | 27,783.01 |
| 支付的各项税费 | 13,795.41 | 33,342.09 | 25,254.88 | 22,266.51 | 7,452.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,528.57 | 60,052.98 | 45,233.00 | 28,256.14 | 13,059.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,305.82 | 627,405.04 | 450,581.20 | 309,402.46 | 157,271.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,615.37 | 13,769.40 | 28,558.10 | 6,615.86 | 4,786.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,717.35 | 395,875.69 | 300,756.97 | 181,359.60 | 90,031.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.29 | 2,335.99 | 1,828.34 | 1,425.15 | 1,020.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 1.65 | 0.26 | 25.07 | 25.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.77 | 2.71 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,299.29 | 398,216.11 | 302,588.28 | 182,809.81 | 91,077.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,820.57 | 35,825.40 | 27,065.20 | 20,184.85 | 11,146.25 |
| 投资所支付的现金 | 54,156.00 | 377,170.17 | 291,722.15 | 177,689.97 | 67,167.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,976.57 | 412,995.57 | 318,787.35 | 197,874.82 | 78,313.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,677.28 | -14,779.46 | -16,199.07 | -15,065.01 | 12,763.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.95 | 9,661.46 | 4,962.74 | 1,547.56 | 215.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 76,500.00 | 56,500.00 | 45,500.00 | 21,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,929.11 | 101,647.13 | 61,873.33 | 41,515.10 | 40,640.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,620.06 | 187,808.59 | 123,336.07 | 88,562.66 | 62,355.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,600.00 | 45,358.69 | 21,805.00 | 9,915.00 | 4,105.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,175.65 | 13,442.16 | 12,178.54 | 973.58 | 682.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 688.00 | 238.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,367.87 | 57,410.63 | 36,035.66 | 3,474.98 | 1,301.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,143.53 | 116,211.48 | 70,019.19 | 14,363.56 | 6,088.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,523.46 | 71,597.10 | 53,316.88 | 74,199.10 | 56,267.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.63 | 42.67 | -1,305.10 | -42.40 | 14.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,630.00 | 70,629.72 | 64,370.82 | 65,707.55 | 73,831.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,105.37 | 59,475.65 | 59,475.65 | 59,475.65 | 59,475.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,475.36 | 130,105.37 | 123,846.47 | 125,183.20 | 133,307.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,869.07 | -- | 31,995.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,987.49 | -- | 1,148.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,792.91 | -- | 8,385.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,150.66 | -- | 575.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,942.00 | -- | 1,036.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -198.53 | -- | -42.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 351.82 | -- | 166.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,216.61 | -- | -890.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,081.69 | -- | 2,674.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,330.37 | -- | -487.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,197.96 | -- | -435.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -838.87 | -- | -838.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,027.45 | -- | 277.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,605.66 | -- | -25,430.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,686.74 | -- | -14,147.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,441.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,769.40 | -- | 6,615.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,105.37 | -- | 125,183.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,475.65 | -- | 59,475.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,629.72 | -- | 65,707.55 | -- |
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