- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
麦格米特(002851) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,553.05 | 300,641.79 | 140,770.95 | 500,456.52 | 374,027.70 |
收到的税费返还 | 5,330.76 | 4,480.11 | 2,621.22 | 19,411.41 | 16,799.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,379.56 | 3,545.41 | 2,311.49 | 11,765.25 | 3,450.74 |
经营活动现金流入小计 | 444,263.36 | 308,667.31 | 145,703.66 | 531,633.18 | 394,277.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,474.56 | 186,362.05 | 83,281.40 | 389,338.60 | 288,287.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,582.51 | 57,624.66 | 21,822.75 | 87,386.95 | 65,202.78 |
支付的各项税费 | 23,660.99 | 15,067.96 | 4,916.93 | 11,357.30 | 9,377.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,816.39 | 22,895.29 | 9,995.66 | 45,624.68 | 35,193.93 |
经营活动现金流出小计 | 412,534.46 | 281,949.97 | 120,016.74 | 533,707.53 | 398,061.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,728.91 | 26,717.34 | 25,686.92 | -2,074.36 | -3,783.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 399,779.11 | 276,585.46 | 115,381.12 | 350,211.83 | 177,938.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,024.01 | 506.28 | 395.44 | 1,701.52 | 1,305.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.10 | -- | 6.39 | 5.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 400,806.62 | 277,094.84 | 115,776.56 | 351,919.75 | 179,249.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,455.13 | 17,446.18 | 9,624.26 | 37,157.84 | 27,777.90 |
投资所支付的现金 | 425,669.13 | 276,697.31 | 114,933.18 | 433,357.47 | 194,589.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,065.02 | 1,065.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 455,124.26 | 294,143.49 | 124,557.44 | 471,580.33 | 223,432.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,317.64 | -17,048.65 | -8,780.88 | -119,660.58 | -44,182.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,579.94 | -- | -- | 121,896.91 | 296.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 296.91 | 296.91 |
取得借款收到的现金 | 56,650.00 | 37,650.00 | 6,350.00 | 56,530.00 | 83,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,852.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,229.94 | 37,650.00 | 6,350.00 | 207,279.06 | 83,296.91 |
偿还债务支付的现金 | 39,945.00 | 39,565.00 | 7,400.00 | 65,197.90 | 36,947.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,515.64 | 3,279.57 | 389.96 | 10,150.37 | 9,477.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268.31 | 2,244.97 | 1,125.78 | 10,727.62 | 9,546.37 |
筹资活动现金流出小计 | 46,728.95 | 45,089.54 | 8,915.74 | 86,075.89 | 55,972.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,500.99 | -7,439.54 | -2,565.74 | 121,203.17 | 27,324.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 614.88 | 1,088.69 | -253.67 | 1,660.46 | 1,810.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,472.85 | 3,317.84 | 14,086.63 | 1,128.69 | -18,831.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,803.18 | 48,803.18 | 48,803.18 | 47,674.50 | 47,674.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,330.33 | 52,121.03 | 62,889.82 | 48,803.18 | 28,843.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 38,893.38 | -- | 47,938.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 828.99 | -- | 309.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,004.59 | -- | 9,618.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 583.41 | -- | 1,175.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 773.97 | -- | 1,304.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.47 | -- | -70.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.23 | -- | 150.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,068.45 | -- | -18,461.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,026.10 | -- | 1,617.91 | -- |
投资损失 | -- | 995.81 | -- | -707.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,553.35 | -- | -2,550.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,319.62 | -- | 3,085.54 | -- |
存货的减少 | -- | 9,294.92 | -- | -26,553.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,664.73 | -- | -45,051.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,599.19 | -- | 24,411.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,500.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,717.34 | -- | -2,074.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,121.03 | -- | 48,803.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,803.18 | -- | 47,674.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,317.84 | -- | 1,128.69 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |