威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,088.2951,145.3224,802.0755,542.9460,578.82
收到的税费返还1,916.631,275.44628.472,854.122,159.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,760.051,393.01511.862,287.241,035.46
经营活动现金流入小计84,764.9753,813.7725,942.4060,684.3063,773.48
购买商品、接受劳务支付的现金65,830.4741,992.1225,610.6124,300.6554,515.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,843.585,440.284,213.2811,409.936,547.22
支付的各项税费5,660.713,684.811,889.518,664.786,932.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,520.307,694.682,335.4713,982.0711,224.99
经营活动现金流出小计91,855.0658,811.8834,048.8658,357.4479,219.58
经营活动产生的现金流量净额-7,090.08-4,998.11-8,106.462,326.86-15,446.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.45--30.0427.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,000.0034,000.0034.5249,254.4219,159.87
投资活动现金流入小计59,000.4534,000.4534.5249,284.4619,187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,011.942,779.47392.029,002.825,454.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,260.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金59,000.0034,000.00--49,000.0025,000.00
投资活动现金流出小计64,271.9436,779.47392.0258,002.8230,454.48
投资活动产生的现金流量净额-5,271.49-2,779.01-357.51-8,718.36-11,266.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------86.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,007.5614,007.565,153.209,569.419,232.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,007.5614,007.565,153.209,656.029,232.13
偿还债务支付的现金10,947.8510,947.852,000.004,060.004,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,072.06278.43134.92925.78794.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------49.63--
筹资活动现金流出小计12,019.9111,226.282,134.925,035.414,854.47
筹资活动产生的现金流量净额1,987.652,781.283,018.284,620.614,377.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------19.26--
五、现金及现金等价物净增加额-10,373.92-4,995.85-5,445.69-1,751.63-22,335.40
加:期初现金及现金等价物余额34,217.2034,217.2034,217.2035,903.8335,903.83
六、期末现金及现金等价物余额23,843.2829,221.3528,771.5134,152.2013,568.43
附注
净利润--5,239.87--9,182.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,332.79--1,177.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--692.57--1,265.02--
无形资产摊销--136.50--230.08--
长期待摊费用摊销--70.05--191.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.65---21.32--
固定资产报废损失------19.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122.70--201.68--
投资损失-------254.42--
递延所得税资产减少---237.39---221.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,669.67--1,311.92--
经营性应收项目的减少---21,315.14---23,501.40--
经营性应付项目的增加--7,286.61--11,620.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,125.10--
经营活动产生现金流量净额---4,998.11--2,326.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,221.35--34,152.20--
现金的期初余额--34,217.20--35,903.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,995.85---1,751.63--
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