威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,352.45110,982.7394,535.3766,694.6733,114.39
收到的税费返还440.062,528.151,860.991,212.31557.33
收到的其他与经营活动有关的现金43.201,973.942,787.551,230.47603.07
经营活动现金流入小计27,835.71115,484.8299,183.9169,137.4534,274.79
购买商品、接受劳务支付的现金30,526.8375,999.4475,499.1155,233.5936,161.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,696.0212,826.089,336.856,846.544,196.90
支付的各项税费1,042.236,307.295,280.563,342.951,801.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,554.4516,471.5813,798.019,600.912,917.41
经营活动现金流出小计39,819.53111,604.39103,914.5375,024.0045,077.31
经营活动产生的现金流量净额-11,983.813,880.43-4,730.62-5,886.55-10,802.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,507.65--45.82--39.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.006,021.5516,021.5516,021.5516,021.55
投资活动现金流入小计8,507.656,023.2716,067.3716,021.5516,061.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金999.274,431.254,416.461,978.021,287.48
投资所支付的现金--1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.006,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
投资活动现金流出小计5,999.2711,931.2520,416.4617,978.0217,287.48
投资活动产生的现金流量净额2,508.38-5,907.97-4,349.09-1,956.46-1,226.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60.60530.60470.0060.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.60530.60----
取得借款收到的现金2,000.007,414.728,140.867,514.68457.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00753.73------
筹资活动现金流入小计3,500.008,229.058,671.467,984.68517.73
偿还债务支付的现金839.239,283.448,413.595,427.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146.442,132.001,971.421,200.581,041.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--334.38210.38--3.18
筹资活动现金流出小计985.6611,749.8210,595.386,628.311,045.16
筹资活动产生的现金流量净额2,514.34-3,520.77-1,923.931,356.37-527.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---8.62------
五、现金及现金等价物净增加额-6,961.10-5,556.94-11,003.64-6,486.64-12,555.95
加:期初现金及现金等价物余额33,444.2839,046.3639,091.3639,091.3639,091.36
六、期末现金及现金等价物余额26,483.1833,489.4228,087.7232,604.7226,535.41
附注
净利润--6,143.00--4,247.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,461.15--954.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,353.67--679.22--
无形资产摊销--255.95--113.58--
长期待摊费用摊销--188.08--162.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.50--0.67--
固定资产报废损失--7.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181.91--95.26--
投资损失---1,063.79---619.09--
递延所得税资产减少---294.49---103.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,039.75--4,954.42--
经营性应收项目的减少--140.21---3,324.11--
经营性应付项目的增加---14,663.08---13,047.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130.22------
经营活动产生现金流量净额--3,880.43---5,886.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,489.42--32,604.72--
现金的期初余额--39,046.36--39,091.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,556.94---6,486.64--
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