威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,170.3470,815.1829,500.5781,585.6277,790.43
收到的税费返还1,917.631,341.33498.682,540.921,643.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,186.811,908.46975.013,206.492,216.69
经营活动现金流入小计113,274.7774,064.9830,974.2687,333.0381,650.37
购买商品、接受劳务支付的现金58,252.1934,847.5114,441.5859,596.7869,617.35
支付给职工以及为职工支付的现金12,138.277,181.434,504.5614,296.019,939.32
支付的各项税费5,161.593,220.381,265.396,119.894,112.90
支付的其他与经营活动有关的现金16,899.7210,631.975,002.1115,389.3514,326.82
经营活动现金流出小计92,451.7755,881.3025,213.6595,402.0397,996.39
经营活动产生的现金流量净额20,823.0018,183.685,760.61-8,069.00-16,346.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金73.12--157.09480.00468.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1426.000.1811.369.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,441.773,433.57
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00----5,037.145,000.00
投资活动现金流入小计5,100.2526.00157.278,970.268,911.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,048.291,026.78701.134,110.121,471.73
投资所支付的现金12,500.0012,500.006,900.0053.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--10,000.005,000.00
投资活动现金流出小计24,548.2923,526.787,601.1314,163.646,471.73
投资活动产生的现金流量净额-19,448.03-23,500.78-7,443.87-5,193.372,440.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------37,218.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,672.544,722.542,782.5421,437.4015,234.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,672.544,722.542,782.5458,656.3815,234.55
偿还债务支付的现金5,352.063,545.993,545.9917,949.4312,175.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,969.643,804.973,044.411,261.291,079.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.002,940.002,940.00----
支付其他与筹资活动有关的现金------1,552.90140.30
筹资活动现金流出小计9,321.707,350.966,590.4020,763.6213,395.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,649.16-2,628.42-3,807.8637,892.761,839.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------15.95--
五、现金及现金等价物净增加额-2,274.19-7,945.52-5,491.1124,646.33-12,066.90
加:期初现金及现金等价物余额58,135.7558,135.7558,135.7533,489.4233,489.42
六、期末现金及现金等价物余额55,861.5550,190.2352,644.6458,135.7521,422.52
附注
净利润--3,618.52--6,569.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--675.43--461.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,208.48--2,337.84--
无形资产摊销--121.74--288.79--
长期待摊费用摊销--248.83--116.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.74--0.66--
固定资产报废损失--4.64--17.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--251.06--601.07--
投资损失---178.15---3,669.59--
递延所得税资产减少---51.97--38.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,401.91---7,193.91--
经营性应收项目的减少---4,678.86---6,140.87--
经营性应付项目的增加--14,576.79---1,503.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7.92--
经营活动产生现金流量净额--18,183.68---8,069.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,190.23--58,135.75--
现金的期初余额--58,135.75--33,489.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,945.52--24,646.33--
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