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| 盐津铺子(002847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,680.64 | 454,984.91 | 329,851.23 | 208,074.28 | 96,843.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,710.72 | 1,888.53 | 1,561.99 | 588.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,299.70 | 9,128.31 | 11,851.61 | 8,431.67 | 2,921.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,980.34 | 465,823.93 | 343,591.36 | 218,067.94 | 100,352.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,201.79 | 287,910.78 | 211,300.87 | 135,599.41 | 66,895.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,927.29 | 63,032.96 | 46,262.61 | 30,698.19 | 14,893.97 |
| 支付的各项税费 | 9,296.21 | 26,848.69 | 20,575.72 | 13,437.19 | 5,245.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,125.75 | 21,628.13 | 22,315.11 | 13,873.91 | 5,450.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,551.03 | 399,420.56 | 300,454.31 | 193,608.70 | 92,485.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,429.30 | 66,403.38 | 43,137.06 | 24,459.23 | 7,866.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.21 | 179.05 | 106.38 | 67.19 | 22.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 252.75 | 43.43 | 11.15 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,990.00 | 70,640.00 | 52,640.00 | 29,640.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,119.80 | 71,071.81 | 52,789.82 | 29,718.33 | 10,026.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,539.38 | 34,710.91 | 26,769.65 | 15,714.74 | 8,660.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,990.00 | 66,000.00 | 48,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,529.38 | 100,710.91 | 74,769.65 | 40,714.74 | 18,660.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,409.58 | -29,639.10 | -21,979.83 | -10,996.40 | -8,634.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18,629.67 | 13,325.07 | 13,325.07 | 626.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 178.50 | 178.50 | 178.50 | 626.50 |
| 取得借款收到的现金 | 38,999.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,999.00 | 78,629.67 | 63,325.07 | 53,325.07 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,999.00 | 69,318.10 | 48,918.10 | 38,307.50 | 25,007.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.59 | 22,049.77 | 20,807.10 | 20,319.64 | 514.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 701.03 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.88 | 12,752.98 | 6,677.05 | 975.55 | 487.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,550.47 | 104,120.85 | 76,402.25 | 59,602.69 | 26,008.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,448.53 | -25,491.18 | -13,077.18 | -6,277.62 | 8,991.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.91 | 0.65 | 0.62 | -0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,468.28 | 11,274.00 | 8,080.70 | 7,185.83 | 8,223.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,410.85 | 19,136.85 | 19,136.85 | 19,136.85 | 19,136.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,879.13 | 30,410.85 | 27,217.55 | 26,322.68 | 27,360.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,328.47 | -- | 25,306.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,551.20 | -- | 1,090.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,189.99 | -- | 6,667.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,106.59 | -- | 257.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.36 | -- | 86.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,576.00 | -- | 451.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 460.59 | -- | 197.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,937.93 | -- | 928.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -179.05 | -- | -67.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -270.63 | -- | 723.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | 283.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,176.89 | -- | -5,047.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,022.15 | -- | 6,936.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,829.37 | -- | -13,039.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,365.88 | -- | -472.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,403.38 | -- | 24,459.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,410.85 | -- | 26,322.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,136.85 | -- | 19,136.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,274.00 | -- | 7,185.83 | -- |
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