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盐津铺子(002847) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,680.64 | 454,984.91 | 329,851.23 | 208,074.28 | 96,843.39 |
收到的税费返还 | -- | 1,710.72 | 1,888.53 | 1,561.99 | 588.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,299.70 | 9,128.31 | 11,851.61 | 8,431.67 | 2,921.15 |
经营活动现金流入小计 | 142,980.34 | 465,823.93 | 343,591.36 | 218,067.94 | 100,352.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,201.79 | 287,910.78 | 211,300.87 | 135,599.41 | 66,895.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,927.29 | 63,032.96 | 46,262.61 | 30,698.19 | 14,893.97 |
支付的各项税费 | 9,296.21 | 26,848.69 | 20,575.72 | 13,437.19 | 5,245.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,125.75 | 21,628.13 | 22,315.11 | 13,873.91 | 5,450.86 |
经营活动现金流出小计 | 121,551.03 | 399,420.56 | 300,454.31 | 193,608.70 | 92,485.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,429.30 | 66,403.38 | 43,137.06 | 24,459.23 | 7,866.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 75.21 | 179.05 | 106.38 | 67.19 | 22.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 252.75 | 43.43 | 11.15 | 4.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,990.00 | 70,640.00 | 52,640.00 | 29,640.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,119.80 | 71,071.81 | 52,789.82 | 29,718.33 | 10,026.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,539.38 | 34,710.91 | 26,769.65 | 15,714.74 | 8,660.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,990.00 | 66,000.00 | 48,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 43,529.38 | 100,710.91 | 74,769.65 | 40,714.74 | 18,660.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,409.58 | -29,639.10 | -21,979.83 | -10,996.40 | -8,634.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,629.67 | 13,325.07 | 13,325.07 | 626.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 178.50 | 178.50 | 178.50 | 626.50 |
取得借款收到的现金 | 38,999.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,999.00 | 78,629.67 | 63,325.07 | 53,325.07 | 35,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,999.00 | 69,318.10 | 48,918.10 | 38,307.50 | 25,007.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.59 | 22,049.77 | 20,807.10 | 20,319.64 | 514.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 701.03 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.88 | 12,752.98 | 6,677.05 | 975.55 | 487.23 |
筹资活动现金流出小计 | 32,550.47 | 104,120.85 | 76,402.25 | 59,602.69 | 26,008.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,448.53 | -25,491.18 | -13,077.18 | -6,277.62 | 8,991.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.91 | 0.65 | 0.62 | -0.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,468.28 | 11,274.00 | 8,080.70 | 7,185.83 | 8,223.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,410.85 | 19,136.85 | 19,136.85 | 19,136.85 | 19,136.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,879.13 | 30,410.85 | 27,217.55 | 26,322.68 | 27,360.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,328.47 | -- | 25,306.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,551.20 | -- | 1,090.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,189.99 | -- | 6,667.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,106.59 | -- | 257.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219.36 | -- | 86.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,576.00 | -- | 451.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 460.59 | -- | 197.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,937.93 | -- | 928.12 | -- |
投资损失 | -- | -179.05 | -- | -67.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -270.63 | -- | 723.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | 283.02 | -- |
存货的减少 | -- | -14,176.89 | -- | -5,047.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,022.15 | -- | 6,936.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,829.37 | -- | -13,039.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,365.88 | -- | -472.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,403.38 | -- | 24,459.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,410.85 | -- | 26,322.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,136.85 | -- | 19,136.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,274.00 | -- | 7,185.83 | -- |
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