同兴达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,588.641,009,837.49733,157.03493,760.63254,120.70
收到的税费返还3,136.8313,195.8610,090.537,360.015,781.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,317.926,940.082,801.79874.83674.97
经营活动现金流入小计287,043.381,029,973.44746,049.35501,995.46260,576.74
购买商品、接受劳务支付的现金264,644.79894,555.33637,598.12418,201.62212,930.17
支付给职工以及为职工支付的现金24,126.1590,884.4565,761.0841,127.4421,385.21
支付的各项税费1,075.044,362.193,175.662,596.10623.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,076.079,595.018,603.494,059.792,524.23
经营活动现金流出小计292,922.04999,396.99715,138.34465,984.94237,462.77
经营活动产生的现金流量净额-5,878.6630,576.4530,911.0136,010.5223,113.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,486.3864,173.4729,975.8523,736.406,576.00
取得投资收益所收到的现金31.06156.3557.0054.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.6014.498.498.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,651.0464,344.3230,041.3423,799.456,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,829.6131,904.4223,653.3915,431.036,510.82
投资所支付的现金36,924.6663,828.8537,422.1531,182.695,675.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,754.2695,733.2761,075.5446,613.7212,186.18
投资活动产生的现金流量净额-20,103.23-31,388.95-31,034.20-22,814.27-5,610.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--392.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,901.26142,616.48126,562.9895,819.7124,256.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,294.317,294.31----
筹资活动现金流入小计64,901.26150,302.79133,857.2995,819.7124,256.55
偿还债务支付的现金32,622.32117,218.28110,617.4959,971.8046,274.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金916.495,977.245,078.874,324.50907.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,588.4012,307.3717,770.4426,015.4319,015.63
筹资活动现金流出小计55,127.21135,502.89133,466.8090,311.7466,197.79
筹资活动产生的现金流量净额9,774.0614,799.90390.505,507.97-41,941.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响470.93773.50207.57338.1850.50
五、现金及现金等价物净增加额-15,736.9014,760.90474.8819,042.41-24,386.94
加:期初现金及现金等价物余额54,760.7139,999.8139,999.8139,999.8139,999.81
六、期末现金及现金等价物余额39,023.8154,760.7140,474.6959,042.2215,612.87
附注
净利润--2,701.27--1,644.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,444.01--2,058.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,735.36--10,209.17--
无形资产摊销--374.24--188.80--
长期待摊费用摊销--3,672.53--1,834.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.78---6.41--
固定资产报废损失--52.37--12.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,087.27--1,637.65--
投资损失--14.16---0.75--
递延所得税资产减少--5,054.28---4,238.84--
递延所得税负债增加---11,240.53---695.39--
存货的减少---14,460.02---19,757.59--
经营性应收项目的减少---52,355.92--35,753.91--
经营性应付项目的增加--64,349.36--6,768.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,576.45--36,010.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,760.71--59,042.22--
现金的期初余额--39,999.81--39,999.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,760.90--19,042.41--
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