- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
同兴达(002845) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,587.96 | 375,203.64 | 132,142.09 | 691,961.48 | 817,234.10 |
收到的税费返还 | 19,529.06 | 16,026.42 | 7,700.84 | 18,622.84 | 14,489.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,066.83 | 3,862.10 | 2,677.43 | 29,887.65 | 26,310.43 |
经营活动现金流入小计 | 630,183.84 | 395,092.16 | 142,520.35 | 740,471.97 | 858,033.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,891.84 | 338,924.25 | 164,711.90 | 547,598.90 | 732,931.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,311.51 | 33,386.15 | 17,024.92 | 77,728.14 | 60,248.92 |
支付的各项税费 | 3,595.49 | 2,613.50 | 1,558.65 | 14,900.90 | 12,517.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,141.35 | 5,395.21 | 2,990.20 | 9,813.94 | 10,311.41 |
经营活动现金流出小计 | 617,940.19 | 380,319.11 | 186,285.66 | 650,041.88 | 816,009.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,243.65 | 14,773.05 | -43,765.31 | 90,430.09 | 42,024.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,944.74 | 21,107.77 | 4,811.62 | 5,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 418.81 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,005.41 | 21,168.44 | 4,872.29 | 5,418.90 | 0.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,479.24 | 27,761.59 | 13,299.96 | 46,480.71 | 30,111.61 |
投资所支付的现金 | 27,527.88 | 23,233.98 | 4,796.65 | -- | 32,245.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,007.12 | 50,995.57 | 18,096.61 | 46,480.71 | 62,357.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,001.71 | -29,827.13 | -13,224.31 | -41,061.81 | -62,356.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 103,875.70 | 61,194.44 | 34,679.22 | 89,768.50 | 75,227.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,875.70 | 61,194.44 | 34,679.22 | 89,768.50 | 75,252.29 |
偿还债务支付的现金 | 108,447.31 | 75,113.05 | 23,338.47 | 92,017.10 | 82,731.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,855.66 | 1,968.11 | 1,058.97 | 7,858.84 | 7,059.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,575.56 | 14,272.96 | 7,051.73 | 36,243.63 | 4,059.22 |
筹资活动现金流出小计 | 124,878.53 | 91,354.13 | 31,449.17 | 136,119.57 | 93,850.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,002.83 | -30,159.68 | 3,230.05 | -46,351.07 | -18,598.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.56 | 305.31 | -734.98 | 1,232.81 | -1,111.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,403.33 | -44,908.46 | -54,494.55 | 4,250.02 | -40,042.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,342.93 | 83,342.93 | 83,342.93 | 79,092.91 | 79,092.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,939.61 | 38,434.47 | 28,848.38 | 83,342.93 | 39,050.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,029.97 | -- | -5,062.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,862.73 | -- | 7,710.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,413.77 | -- | 19,590.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 159.19 | -- | 303.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,690.14 | -- | 3,408.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.91 | -- | 434.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.23 | -- | 102.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,791.02 | -- | 3,993.42 | -- |
投资损失 | -- | -28.03 | -- | -0.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,662.42 | -- | -8,010.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 80.35 | -- | 3,322.62 | -- |
存货的减少 | -- | -6,975.99 | -- | 2,522.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,293.57 | -- | 164,067.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,792.33 | -- | -104,196.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 341.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,773.05 | -- | 90,430.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,434.47 | -- | 83,342.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 83,342.93 | -- | 79,092.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,908.46 | -- | 4,250.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |