同兴达

- 002845

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,587.96375,203.64132,142.09691,961.48817,234.10
收到的税费返还19,529.0616,026.427,700.8418,622.8414,489.04
收到的其他与经营活动有关的现金10,066.833,862.102,677.4329,887.6526,310.43
经营活动现金流入小计630,183.84395,092.16142,520.35740,471.97858,033.57
购买商品、接受劳务支付的现金555,891.84338,924.25164,711.90547,598.90732,931.06
支付给职工以及为职工支付的现金50,311.5133,386.1517,024.9277,728.1460,248.92
支付的各项税费3,595.492,613.501,558.6514,900.9012,517.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,141.355,395.212,990.209,813.9410,311.41
经营活动现金流出小计617,940.19380,319.11186,285.66650,041.88816,009.34
经营活动产生的现金流量净额12,243.6514,773.05-43,765.3190,430.0942,024.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,944.7421,107.774,811.625,000.00--
取得投资收益所收到的现金0.040.040.040.080.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.6360.6360.63418.810.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,005.4121,168.444,872.295,418.900.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,479.2427,761.5913,299.9646,480.7130,111.61
投资所支付的现金27,527.8823,233.984,796.65--32,245.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,007.1250,995.5718,096.6146,480.7162,357.37
投资活动产生的现金流量净额-52,001.71-29,827.13-13,224.31-41,061.81-62,356.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------25.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,875.7061,194.4434,679.2289,768.5075,227.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计103,875.7061,194.4434,679.2289,768.5075,252.29
偿还债务支付的现金108,447.3175,113.0523,338.4792,017.1082,731.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,855.661,968.111,058.977,858.847,059.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,575.5614,272.967,051.7336,243.634,059.22
筹资活动现金流出小计124,878.5391,354.1331,449.17136,119.5793,850.58
筹资活动产生的现金流量净额-21,002.83-30,159.683,230.05-46,351.07-18,598.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响357.56305.31-734.981,232.81-1,111.63
五、现金及现金等价物净增加额-60,403.33-44,908.46-54,494.554,250.02-40,042.60
加:期初现金及现金等价物余额83,342.9383,342.9383,342.9379,092.9179,092.91
六、期末现金及现金等价物余额22,939.6138,434.4728,848.3883,342.9339,050.31
附注
净利润--1,029.97---5,062.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,862.73--7,710.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,413.77--19,590.37--
无形资产摊销--159.19--303.23--
长期待摊费用摊销--1,690.14--3,408.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.91--434.88--
固定资产报废损失--23.23--102.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,791.02--3,993.42--
投资损失---28.03---0.08--
递延所得税资产减少---7,662.42---8,010.24--
递延所得税负债增加--80.35--3,322.62--
存货的减少---6,975.99--2,522.08--
经营性应收项目的减少--17,293.57--164,067.07--
经营性应付项目的增加---5,792.33---104,196.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------341.09--
经营活动产生现金流量净额--14,773.05--90,430.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,434.47--83,342.93--
现金的期初余额--83,342.93--79,092.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,908.46--4,250.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶