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| 同兴达(002845) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,588.64 | 1,009,837.49 | 733,157.03 | 493,760.63 | 254,120.70 |
| 收到的税费返还 | 3,136.83 | 13,195.86 | 10,090.53 | 7,360.01 | 5,781.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.92 | 6,940.08 | 2,801.79 | 874.83 | 674.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,043.38 | 1,029,973.44 | 746,049.35 | 501,995.46 | 260,576.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,644.79 | 894,555.33 | 637,598.12 | 418,201.62 | 212,930.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,126.15 | 90,884.45 | 65,761.08 | 41,127.44 | 21,385.21 |
| 支付的各项税费 | 1,075.04 | 4,362.19 | 3,175.66 | 2,596.10 | 623.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.07 | 9,595.01 | 8,603.49 | 4,059.79 | 2,524.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,922.04 | 999,396.99 | 715,138.34 | 465,984.94 | 237,462.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,878.66 | 30,576.45 | 30,911.01 | 36,010.52 | 23,113.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,486.38 | 64,173.47 | 29,975.85 | 23,736.40 | 6,576.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.06 | 156.35 | 57.00 | 54.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.60 | 14.49 | 8.49 | 8.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,651.04 | 64,344.32 | 30,041.34 | 23,799.45 | 6,576.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,829.61 | 31,904.42 | 23,653.39 | 15,431.03 | 6,510.82 |
| 投资所支付的现金 | 36,924.66 | 63,828.85 | 37,422.15 | 31,182.69 | 5,675.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,754.26 | 95,733.27 | 61,075.54 | 46,613.72 | 12,186.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,103.23 | -31,388.95 | -31,034.20 | -22,814.27 | -5,610.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 392.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,901.26 | 142,616.48 | 126,562.98 | 95,819.71 | 24,256.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,294.31 | 7,294.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,901.26 | 150,302.79 | 133,857.29 | 95,819.71 | 24,256.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,622.32 | 117,218.28 | 110,617.49 | 59,971.80 | 46,274.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 916.49 | 5,977.24 | 5,078.87 | 4,324.50 | 907.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,588.40 | 12,307.37 | 17,770.44 | 26,015.43 | 19,015.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,127.21 | 135,502.89 | 133,466.80 | 90,311.74 | 66,197.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,774.06 | 14,799.90 | 390.50 | 5,507.97 | -41,941.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.93 | 773.50 | 207.57 | 338.18 | 50.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,736.90 | 14,760.90 | 474.88 | 19,042.41 | -24,386.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,760.71 | 39,999.81 | 39,999.81 | 39,999.81 | 39,999.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,023.81 | 54,760.71 | 40,474.69 | 59,042.22 | 15,612.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,701.27 | -- | 1,644.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,444.01 | -- | 2,058.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,735.36 | -- | 10,209.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 374.24 | -- | 188.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,672.53 | -- | 1,834.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.78 | -- | -6.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.37 | -- | 12.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,087.27 | -- | 1,637.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.16 | -- | -0.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,054.28 | -- | -4,238.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,240.53 | -- | -695.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,460.02 | -- | -19,757.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,355.92 | -- | 35,753.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,349.36 | -- | 6,768.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,576.45 | -- | 36,010.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,760.71 | -- | 59,042.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,999.81 | -- | 39,999.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,760.90 | -- | 19,042.41 | -- |
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