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| 同兴达(002845) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,157.03 | 493,760.63 | 254,120.70 | 798,021.55 | 600,587.96 |
| 收到的税费返还 | 10,090.53 | 7,360.01 | 5,781.07 | 24,825.23 | 19,529.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.79 | 874.83 | 674.97 | 10,497.74 | 10,066.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,049.35 | 501,995.46 | 260,576.74 | 833,344.52 | 630,183.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,598.12 | 418,201.62 | 212,930.17 | 711,896.34 | 555,891.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,761.08 | 41,127.44 | 21,385.21 | 70,485.93 | 50,311.51 |
| 支付的各项税费 | 3,175.66 | 2,596.10 | 623.16 | 4,609.05 | 3,595.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,603.49 | 4,059.79 | 2,524.23 | 10,606.82 | 8,141.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,138.34 | 465,984.94 | 237,462.77 | 797,598.15 | 617,940.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,911.01 | 36,010.52 | 23,113.97 | 35,746.37 | 12,243.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,975.85 | 23,736.40 | 6,576.00 | 29,503.87 | 25,944.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.00 | 54.66 | -- | 0.10 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.49 | 8.39 | -- | 61.91 | 60.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,041.34 | 23,799.45 | 6,576.00 | 29,565.88 | 26,005.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,653.39 | 15,431.03 | 6,510.82 | 55,539.41 | 50,479.24 |
| 投资所支付的现金 | 37,422.15 | 31,182.69 | 5,675.36 | 32,674.99 | 27,527.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,075.54 | 46,613.72 | 12,186.18 | 88,214.40 | 78,007.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,034.20 | -22,814.27 | -5,610.18 | -58,648.52 | -52,001.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,562.98 | 95,819.71 | 24,256.55 | 113,892.71 | 103,875.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,294.31 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,857.29 | 95,819.71 | 24,256.55 | 113,892.71 | 103,875.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,617.49 | 59,971.80 | 46,274.93 | 114,054.29 | 108,447.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,078.87 | 4,324.50 | 907.23 | 3,861.11 | 2,855.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,770.44 | 26,015.43 | 19,015.63 | 16,413.87 | 13,575.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,466.80 | 90,311.74 | 66,197.79 | 134,329.27 | 124,878.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390.50 | 5,507.97 | -41,941.23 | -20,436.56 | -21,002.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.57 | 338.18 | 50.50 | -4.41 | 357.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474.88 | 19,042.41 | -24,386.94 | -43,343.12 | -60,403.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,999.81 | 39,999.81 | 39,999.81 | 83,342.93 | 83,342.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,474.69 | 59,042.22 | 15,612.87 | 39,999.81 | 22,939.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,644.82 | -- | 4,782.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,058.51 | -- | 8,789.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,209.17 | -- | 20,886.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.80 | -- | 335.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,834.51 | -- | 3,759.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.41 | -- | 16.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.04 | -- | 336.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,637.65 | -- | 1,436.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.75 | -- | -23.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,238.84 | -- | -8,821.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -695.39 | -- | 1,397.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,757.59 | -- | -19,854.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,753.91 | -- | -70,910.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,768.52 | -- | 92,350.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,010.52 | -- | 35,746.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,042.22 | -- | 39,999.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,999.81 | -- | 83,342.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,042.41 | -- | -43,343.12 | -- |
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