同兴达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同兴达(002845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,623.09378,710.24281,501.61168,718.5764,585.92
收到的税费返还4,087.55--469.91----
收到的其他与经营活动有关的现金927.139,348.43937.412,190.08869.97
经营活动现金流入小计91,637.76388,058.67282,908.93170,908.6565,455.88
购买商品、接受劳务支付的现金85,830.71299,003.61240,950.50157,015.5869,248.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,376.7133,622.7723,497.5112,846.196,436.98
支付的各项税费1,181.455,175.294,690.513,278.091,422.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,587.608,607.963,963.273,027.371,683.20
经营活动现金流出小计98,976.47346,409.63273,101.79176,167.2278,790.98
经营活动产生的现金流量净额-7,338.7141,649.049,807.15-5,258.57-13,335.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,270.00--15,000.0015,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金36.11320.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.898.208.200.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,358.00------
投资活动现金流入小计5,306.1120,693.8815,008.2015,008.2010,000.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,076.1834,279.6828,750.7015,547.778,779.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.0010,628.00------
投资活动现金流出小计6,376.1844,907.6828,750.7015,547.778,779.39
投资活动产生的现金流量净额-1,070.07-24,213.81-13,742.50-539.571,221.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,824.481,824.481,824.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0033,000.0033,000.0033,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--250.00250.00--
筹资活动现金流入小计13,300.0034,824.4835,074.4835,074.4823,000.00
偿还债务支付的现金23,000.008,000.008,000.005,000.005,117.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金521.513,167.012,660.882,163.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,998.1928,947.6321,824.156,503.03--
筹资活动现金流出小计33,519.7040,114.6432,485.0313,666.825,117.01
筹资活动产生的现金流量净额-20,219.70-5,290.162,589.4521,407.6617,882.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.5440.6314.53-0.050.43
五、现金及现金等价物净增加额-28,715.0212,185.70-1,331.3815,609.475,769.83
加:期初现金及现金等价物余额36,856.7724,671.0724,671.0724,671.0724,671.07
六、期末现金及现金等价物余额8,141.7636,856.7723,339.6940,280.5430,440.91
附注
净利润--9,808.64--7,201.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--787.15--413.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,053.21--1,314.27--
无形资产摊销--54.31--24.43--
长期待摊费用摊销--928.78--343.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.54--3.07--
固定资产报废损失--18.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,597.25--935.01--
投资损失---177.74---61.47--
递延所得税资产减少---64.29--0.11--
递延所得税负债增加--322.40--41.38--
存货的减少---49,205.77---34,944.60--
经营性应收项目的减少---25,379.95---22,867.53--
经营性应付项目的增加--96,943.35--42,662.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,962.68---324.50--
经营活动产生现金流量净额--41,649.04---5,258.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,856.77--40,280.54--
现金的期初余额--24,671.07--24,671.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,185.70--15,609.47--
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