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| 翔鹭钨业(002842) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,302.82 | 129,496.54 | 99,199.56 | 68,919.50 | 26,938.51 |
| 收到的税费返还 | 508.78 | 385.52 | 293.24 | 293.24 | 238.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.99 | 14,366.29 | 9,183.05 | 7,109.44 | 5,548.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,810.58 | 144,248.36 | 108,675.85 | 76,322.18 | 32,725.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,328.93 | 106,917.09 | 91,518.08 | 59,979.45 | 29,038.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,181.06 | 8,939.99 | 5,876.42 | 3,896.13 | 1,879.41 |
| 支付的各项税费 | 301.11 | 3,362.28 | 1,776.69 | 1,420.63 | 753.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.63 | 20,051.92 | 11,342.17 | 6,715.70 | 4,294.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,271.72 | 139,271.28 | 110,513.36 | 72,011.92 | 35,965.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 538.86 | 4,977.08 | -1,837.51 | 4,310.26 | -3,240.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 830.00 | 263.78 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 830.00 | 268.62 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,587.29 | 7,225.11 | 4,354.24 | 2,564.49 | 1,276.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.12 | -- | -- | -- | 21.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,596.41 | 7,225.11 | 4,354.24 | 2,564.49 | 1,298.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -766.41 | -6,956.48 | -4,353.38 | -2,563.63 | -1,297.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,309.40 | 66,222.20 | 51,107.10 | 30,100.50 | 16,830.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,309.40 | 66,222.20 | 51,107.10 | 30,100.50 | 16,830.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,620.35 | 62,313.00 | 41,259.50 | 27,216.00 | 8,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663.02 | 3,879.83 | 2,739.49 | 1,836.57 | 815.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 785.51 | 780.26 | 31.98 | 20.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,283.37 | 66,978.34 | 44,779.25 | 29,084.55 | 9,245.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,026.03 | -756.14 | 6,327.85 | 1,015.95 | 7,584.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.76 | 40.78 | -1.05 | -52.49 | -168.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,949.24 | -2,694.76 | 135.92 | 2,710.09 | 2,879.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,727.98 | 6,422.74 | 6,422.74 | 6,422.74 | 6,422.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,677.22 | 3,727.98 | 6,558.66 | 9,132.82 | 9,302.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,912.31 | -- | -1,831.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,903.46 | -- | 345.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,695.09 | -- | 3,781.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.36 | -- | 172.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 408.39 | -- | 175.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.01 | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,095.12 | -- | 110.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.55 | -- | 14.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,518.77 | -- | 2,835.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.85 | -- | -13.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.32 | -- | 422.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -54.62 | -- | -54.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 912.80 | -- | 6,389.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,452.88 | -- | -5,393.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,755.54 | -- | -3,129.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 474.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,977.08 | -- | 4,310.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,727.98 | -- | 9,132.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,422.74 | -- | 6,422.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,694.76 | -- | 2,710.09 | -- |
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