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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,486.78 | 18,946.89 | 6,315.86 | 18,108.95 | 8,597.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.57 | 193.63 | 396.24 | 476.78 | 588.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,648.35 | 19,140.52 | 6,712.10 | 18,585.74 | 9,186.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,812.75 | 6,908.94 | 3,170.75 | 8,838.91 | 6,138.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,873.96 | 1,831.23 | 950.23 | 2,793.12 | 2,039.70 |
| 支付的各项税费 | 2,198.32 | 1,294.76 | 464.80 | 3,432.45 | 2,853.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,969.18 | 1,056.96 | 605.09 | 1,879.96 | 1,407.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,854.21 | 11,091.89 | 5,190.87 | 16,944.44 | 12,439.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,794.14 | 8,048.63 | 1,521.23 | 1,641.30 | -3,253.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.66 | 486.31 | 42.73 | 256.57 | 184.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.98 | -- | -- | 156.70 | 25.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,450.24 | 11,824.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,502.87 | 29,502.87 | 14,002.87 | 37,724.00 | 28,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,080.51 | 30,049.18 | 14,045.60 | 50,587.51 | 40,334.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,966.60 | 2,557.54 | 140.39 | 1,123.23 | 267.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 28,000.00 | 19,000.00 | 36,702.87 | 31,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,466.60 | 30,557.54 | 19,140.39 | 38,326.10 | 32,267.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,386.09 | -508.36 | -5,094.79 | 12,261.40 | 8,066.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,893.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,893.50 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.94 | 2,230.94 | -- | 7,680.00 | 7,680.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,287.73 | 6,225.92 | 5,443.13 | 623.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,518.66 | 8,456.86 | 5,443.13 | 8,303.88 | 7,680.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,625.17 | -8,456.86 | -5,443.13 | -8,303.88 | -7,680.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,217.12 | -916.58 | -9,016.69 | 5,598.82 | -2,866.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,060.25 | 11,060.25 | 11,060.25 | 5,461.43 | 5,461.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,843.14 | 10,143.67 | 2,043.56 | 11,060.25 | 2,594.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,824.02 | -- | 1,946.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 109.47 | -- | 166.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 614.30 | -- | 1,197.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.02 | -- | 38.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.43 | -- | -222.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.39 | -- | 5.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -206.90 | -- | -311.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32.73 | -- | -34.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.65 | -- | 42.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,138.62 | -- | -2,448.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -193.34 | -- | -1,706.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,140.45 | -- | 2,938.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,048.63 | -- | 1,641.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,143.67 | -- | 11,060.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,060.25 | -- | 5,461.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -916.58 | -- | 5,598.82 | -- |
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