新宏泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宏泽(002836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,183.1218,890.2012,433.0610,217.093,986.56
收到的税费返还----0.350.35--
收到的其他与经营活动有关的现金93.93222.81211.34130.1667.51
经营活动现金流入小计4,277.0519,113.0112,644.7510,347.604,054.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,305.929,673.795,866.303,743.762,020.37
支付给职工以及为职工支付的现金720.342,504.771,929.891,347.88694.09
支付的各项税费59.111,023.94822.94625.78273.08
支付的其他与经营活动有关的现金517.261,731.561,619.861,030.47415.01
经营活动现金流出小计2,602.6314,934.0510,239.006,747.893,402.55
经营活动产生的现金流量净额1,674.434,178.962,405.753,599.71651.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,526.00------
取得投资收益所收到的现金79.67863.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00109.64188.40188.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,302.309,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,005.40--4,005.40--
投资活动现金流入小计80.6720,504.8016,490.7013,193.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.04753.281,100.88706.2157.22
投资所支付的现金4,000.009,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,080.049,753.281,100.88706.2157.22
投资活动产生的现金流量净额-3,999.3710,751.5215,389.8212,487.60-57.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--4,660.034,660.034,660.03357.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,867.104,867.104,867.1052.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--9,527.139,527.139,527.13410.02
筹资活动产生的现金流量净额---9,527.13-9,527.13-9,527.13-410.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.330.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,324.945,403.348,268.446,559.84184.27
加:期初现金及现金等价物余额7,323.701,920.365,925.761,920.361,920.36
六、期末现金及现金等价物余额4,998.767,323.7014,194.208,480.192,104.63
附注
净利润--1,117.69--764.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.64---173.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,609.57--797.68--
无形资产摊销--39.66--20.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.72--24.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,515.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67.10--67.44--
投资损失---1,661.42------
递延所得税资产减少---49.07--43.27--
递延所得税负债增加---236.10------
存货的减少---485.45--566.46--
经营性应收项目的减少--2,338.86--2,916.61--
经营性应付项目的增加---132.68---1,414.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------13.96--
经营活动产生现金流量净额--4,178.96--3,599.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,323.70--8,480.19--
现金的期初余额--1,920.36--1,920.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,403.34--6,559.84--
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