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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,314.62 | 23,667.10 | 12,425.84 | 43,439.46 | 30,486.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.11 | 165.13 | 60.25 | 753.73 | 1,161.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,495.73 | 23,832.23 | 12,486.09 | 44,193.19 | 31,648.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,556.10 | 13,479.01 | 4,291.27 | 27,246.21 | 17,812.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,944.00 | 3,574.91 | 2,266.26 | 4,152.37 | 2,873.96 |
| 支付的各项税费 | 2,438.38 | 1,613.79 | 941.18 | 3,328.16 | 2,198.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.71 | 1,246.49 | 917.41 | 2,370.09 | 1,969.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,943.18 | 19,914.20 | 8,416.12 | 37,096.83 | 24,854.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552.55 | 3,918.03 | 4,069.96 | 7,096.36 | 6,794.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 510.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.93 | 154.48 | 2.66 | 543.27 | 507.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.81 | -- | -- | 101.21 | 9.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,146.10 | 8,756.37 | 1,746.10 | 46,502.87 | 37,502.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,376.84 | 8,910.85 | 1,748.76 | 47,657.36 | 38,080.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,381.62 | 3,852.06 | 3,436.21 | 4,279.89 | 2,966.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,817.43 | 9,817.43 | 5,746.10 | 41,500.00 | 42,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,199.05 | 13,669.50 | 9,182.31 | 45,779.89 | 45,466.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,822.21 | -4,758.65 | -7,433.55 | 1,877.47 | -7,386.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,116.98 | -- | -- | -- | 3,893.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,116.98 | -- | -- | -- | 3,893.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,577.35 | 5,577.35 | -- | 2,230.94 | 2,230.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.26 | 19.22 | 9.52 | 4,311.97 | 8,287.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,601.61 | 5,596.56 | 9.52 | 6,542.91 | 10,518.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,484.63 | -5,596.56 | -9.52 | -6,542.91 | -6,625.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,754.29 | -6,437.18 | -3,373.10 | 2,430.92 | -7,217.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,491.17 | 13,491.17 | 13,491.17 | 11,060.25 | 11,060.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,736.87 | 7,053.99 | 10,118.07 | 13,491.17 | 3,843.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,146.32 | -- | 6,249.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -43.92 | -- | 586.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 707.60 | -- | 1,284.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28.52 | -- | 47.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52.31 | -- | -89.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.61 | -- | 4.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -83.14 | -- | -250.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.95 | -- | -218.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -68.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -802.66 | -- | -5,068.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,237.91 | -- | -1,295.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,374.19 | -- | 5,879.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,918.03 | -- | 7,096.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,053.99 | -- | 13,491.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,491.17 | -- | 11,060.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,437.18 | -- | 2,430.92 | -- |
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