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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,597.45 | 7,128.53 | 2,784.92 | 15,547.12 | 12,007.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 588.99 | 323.83 | 156.40 | 183.70 | 222.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,186.44 | 7,452.35 | 2,941.31 | 15,730.82 | 12,229.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,138.70 | 4,008.86 | 1,554.21 | 9,208.56 | 6,792.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,039.70 | 1,339.57 | 756.61 | 2,604.17 | 1,943.40 |
| 支付的各项税费 | 2,853.62 | 2,721.26 | 354.65 | 900.62 | 366.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.67 | 789.46 | 345.72 | 1,095.80 | 1,545.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,439.69 | 8,859.15 | 3,011.20 | 13,809.15 | 10,647.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,253.25 | -1,406.79 | -69.88 | 1,921.67 | 1,582.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 58.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.80 | 119.85 | -- | 220.57 | 191.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | -- | -- | 11.28 | 132.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,824.36 | 11,824.36 | -- | 1,816.09 | 1,806.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,300.00 | 13,000.00 | -- | 54,000.00 | 36,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,334.16 | 24,944.21 | -- | 56,106.18 | 38,130.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267.85 | 190.70 | 42.65 | 1,265.77 | 1,011.03 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,500.00 | 18,500.00 | 3,000.00 | 57,000.00 | 37,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,267.85 | 19,190.70 | 3,292.65 | 58,265.77 | 38,011.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,066.31 | 5,753.51 | -3,292.65 | -2,159.58 | 119.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,680.00 | 7,680.00 | -- | 1,604.06 | 1,621.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,680.00 | 7,680.00 | -- | 1,624.84 | 1,621.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,680.00 | -7,680.00 | -- | -1,624.84 | -1,621.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 0.29 | -- | 0.49 | 1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,866.65 | -3,332.99 | -3,362.53 | -1,862.27 | 81.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,461.43 | 5,461.43 | 5,461.43 | 7,323.70 | 7,323.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,594.78 | 2,128.44 | 2,098.90 | 5,461.43 | 7,405.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 242.72 | -- | 8,409.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.87 | -- | 139.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 619.90 | -- | 1,494.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.02 | -- | 38.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -7.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.04 | -- | -50.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.04 | -- | 4.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.85 | -- | -9,949.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.74 | -- | 34.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.39 | -- | 62.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 401.20 | -- | 402.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,975.65 | -- | -1,276.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,388.56 | -- | 2,598.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,406.79 | -- | 1,921.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,128.44 | -- | 5,461.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,461.43 | -- | 7,323.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,332.99 | -- | -1,862.27 | -- |
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