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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,217.09 | 3,986.56 | 26,234.54 | 18,777.48 | 12,765.05 |
| 收到的税费返还 | 0.35 | -- | 121.24 | 118.22 | 118.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.16 | 67.51 | 846.51 | 809.25 | 692.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,347.60 | 4,054.06 | 27,202.29 | 19,704.95 | 13,576.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,743.76 | 2,020.37 | 11,687.23 | 9,007.54 | 6,019.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347.88 | 694.09 | 3,232.30 | 2,571.58 | 1,975.46 |
| 支付的各项税费 | 625.78 | 273.08 | 2,094.69 | 1,570.49 | 1,303.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.47 | 415.01 | 1,861.31 | 1,747.92 | 1,261.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,747.89 | 3,402.55 | 18,875.53 | 14,897.54 | 10,560.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,599.71 | 651.52 | 8,326.77 | 4,807.42 | 3,015.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.40 | -- | 186.62 | 112.10 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,005.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,193.80 | -- | 186.62 | 112.10 | 2.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 706.21 | 57.22 | 856.86 | 744.20 | 687.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,704.45 | 12,719.38 | 11,230.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 706.21 | 57.22 | 13,561.30 | 13,463.58 | 11,917.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,487.60 | -57.22 | -13,374.68 | -13,351.48 | -11,915.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,660.03 | 357.81 | 5,262.00 | 1,396.50 | 932.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,867.10 | 52.21 | 1,951.26 | 1,890.12 | 185.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,527.13 | 410.02 | 7,213.26 | 3,286.62 | 1,118.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,527.13 | -410.02 | -5,213.26 | -1,286.62 | -1,118.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | 0.00 | 0.68 | 0.26 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,559.84 | 184.27 | -10,260.50 | -9,830.43 | -10,016.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,920.36 | 1,920.36 | 12,180.86 | 12,231.35 | 12,180.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,480.19 | 2,104.63 | 1,920.36 | 2,400.92 | 2,163.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 764.75 | -- | 3,227.16 | -- | 1,261.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -173.62 | -- | 17.20 | -- | -14.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.68 | -- | 1,926.20 | -- | 1,090.10 |
| 无形资产摊销 | 20.93 | -- | 70.55 | -- | 25.84 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.88 | -- | 54.96 | -- | 1.75 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 73.17 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,573.97 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67.44 | -- | 347.96 | -- | 185.46 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 43.27 | -- | 78.42 | -- | 63.55 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 224.28 | -- | -- |
| 存货的减少 | 566.46 | -- | -922.01 | -- | -1,302.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,916.61 | -- | 4,920.21 | -- | 213.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,414.71 | -- | -51.95 | -- | 1,504.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13.96 | -- | -65.41 | -- | -14.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,599.71 | -- | 8,326.77 | -- | 3,015.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,480.19 | -- | 1,920.36 | -- | 2,163.90 |
| 现金的期初余额 | 1,920.36 | -- | 12,180.86 | -- | 12,180.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,559.84 | -- | -10,260.50 | -- | -10,016.96 |
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