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| 新宏泽(002836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,194.20 | 8,898.12 | 6,531.08 | 5,925.76 | 6,403.45 |
| 交易性金融资产 | -- | 7,302.30 | 16,302.30 | 16,302.30 | 14,719.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,670.78 | 417.18 | 3,520.10 | 3,597.68 | 6,726.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,670.78 | 417.18 | 3,520.10 | 3,597.68 | 6,726.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35.65 | 52.80 | 68.65 | 36.63 | 271.32 |
| 其他应收款(合计) | 53.82 | 19.39 | 126.86 | 127.24 | 106.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19.39 | -- | 127.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,539.44 | 1,333.46 | 1,463.50 | 1,899.92 | 1,554.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 488.78 | 139.82 | 60.15 | 28.57 | 118.61 |
| 流动资产合计 | 18,982.68 | 18,163.08 | 28,072.63 | 27,918.09 | 29,898.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7,035.91 | 7,084.89 | 7,126.63 | 7,161.69 | 5,272.47 |
| 在建工程(合计) | 346.14 | 1,493.68 | 1,461.54 | 1,461.54 | 1,646.38 |
| 在建工程 | -- | 1,493.68 | -- | 1,461.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,530.56 | 12,513.29 | 12,745.73 | 13,094.94 | 15,271.69 |
| 固定资产净额 | -- | 12,513.29 | -- | 13,094.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,058.89 | 1,070.16 | 1,080.18 | 1,091.09 | 1,210.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 63.69 | 39.12 | 49.77 | 82.39 | 99.44 |
| 其他非流动资产 | 114.98 | 152.70 | 49.82 | 31.24 | 109.83 |
| 非流动资产合计 | 22,150.16 | 22,353.85 | 22,513.68 | 22,922.89 | 23,609.83 |
| 资产总计 | 41,132.84 | 40,516.93 | 50,586.31 | 50,840.98 | 53,508.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,974.32 | 3,491.65 | 4,434.77 | 4,604.70 | 5,062.22 |
| 应付票据 | -- | 417.93 | 417.93 | -- | -- |
| 应付账款 | 3,974.32 | 3,073.72 | 4,016.84 | 4,604.70 | 5,062.22 |
| 预收款项 | -- | 42.06 | 42.08 | 20.32 | 67.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 238.21 | 221.60 | 193.59 | 274.84 | 296.37 |
| 应交税费 | 239.55 | 132.31 | 260.95 | 180.41 | 535.67 |
| 其他应付款(合计) | 217.97 | 260.70 | 624.18 | 675.99 | 594.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 260.70 | -- | 675.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,433.23 | 1,433.86 | 1,864.62 |
| 其他流动负债 | 1.49 | 0.45 | -- | 0.07 | -- |
| 流动负债合计 | 4,682.98 | 4,152.23 | 6,989.58 | 7,190.74 | 10,426.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,866.52 | 3,226.17 | 4,662.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 236.10 | 236.10 | 236.10 | 236.10 | -- |
| 长期递延收益 | 233.00 | 256.51 | 272.75 | 280.63 | 296.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 469.10 | 492.61 | 3,375.37 | 3,742.90 | 4,958.63 |
| 负债合计 | 5,152.07 | 4,644.84 | 10,364.95 | 10,933.63 | 15,385.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 资本公积 | 3,498.11 | 3,498.11 | 3,498.11 | 3,498.11 | 3,498.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,428.61 | 4,428.61 | 4,428.61 | 4,428.61 | 4,097.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,054.05 | 11,945.38 | 16,294.64 | 15,980.63 | 14,527.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,980.77 | 35,872.09 | 40,221.36 | 39,907.35 | 38,123.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,980.77 | 35,872.09 | 40,221.36 | 39,907.35 | 38,123.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,132.84 | 40,516.93 | 50,586.31 | 50,840.98 | 53,508.66 |
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