同为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同为股份(002835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,088.6223,000.4776,352.2950,821.3230,125.65
收到的税费返还4,892.192,858.185,886.184,773.153,227.28
收到的其他与经营活动有关的现金907.40512.171,392.46806.46597.26
经营活动现金流入小计46,888.2126,370.8283,630.9456,400.9333,950.19
购买商品、接受劳务支付的现金36,285.5914,542.9853,989.4540,194.8527,582.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,332.817,953.7518,362.2313,707.159,689.55
支付的各项税费731.04353.511,183.07609.37308.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,320.18642.902,912.883,400.251,970.48
经营活动现金流出小计50,669.6123,493.1376,447.6357,911.6239,551.51
经营活动产生的现金流量净额-3,781.402,877.697,183.31-1,510.70-5,601.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金79.3630.3725.23100.7351.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.511.1714.4727.6522.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.0010,000.0016,745.269,000.005,000.00
投资活动现金流入小计15,269.8710,031.5416,784.969,128.385,074.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金814.82392.255,635.223,689.892,167.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0015,000.0016,745.269,127.5813,373.84
投资活动现金流出小计15,814.8215,392.2522,380.4812,817.4715,541.08
投资活动产生的现金流量净额-544.95-5,360.70-5,595.52-3,689.08-10,466.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-25.07---489.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--9,500.009,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,974.93--9,010.789,500.004,500.00
偿还债务支付的现金4,500.001,000.004,800.004,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.2787.821,284.621,188.77146.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.53----470.79470.79
筹资活动现金流出小计4,689.811,087.826,084.626,459.56617.57
筹资活动产生的现金流量净额285.12-1,087.822,926.163,040.443,882.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.8831.11-2,675.85-853.54235.70
五、现金及现金等价物净增加额-4,407.11-3,539.721,838.10-3,012.88-11,949.69
加:期初现金及现金等价物余额34,628.4934,628.4932,790.3932,790.3932,790.39
六、期末现金及现金等价物余额30,221.3931,088.7734,628.4929,777.5220,840.70
附注
净利润2,024.46--7,065.35--2,973.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备386.90--565.40--376.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,217.23--2,026.01--935.95
无形资产摊销63.45--51.44--22.63
长期待摊费用摊销154.07--195.86--87.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.84--5.44---0.17
固定资产报废损失0.63--22.24--10.94
公允价值变动损失-257.10--12.86--12.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用523.49--3,023.31---84.90
投资损失-79.36---25.23--75.88
递延所得税资产减少-38.52---92.96---114.42
递延所得税负债增加-5.31--18.10---3.43
存货的减少-4,032.43---7,204.60---2,959.01
经营性应收项目的减少-442.24---5,096.95--1,352.90
经营性应付项目的增加-3,433.08--6,435.28---8,289.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,781.40--7,183.31---5,601.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,221.39--34,628.49--20,840.70
现金的期初余额34,628.49--32,790.39--32,790.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,407.11--1,838.10---11,949.69
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