同为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同为股份(002835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,821.3230,125.6513,678.1567,428.6047,591.94
收到的税费返还4,773.153,227.281,693.544,825.973,888.63
收到的其他与经营活动有关的现金806.46597.26114.75650.85408.67
经营活动现金流入小计56,400.9333,950.1915,486.4372,905.4151,889.23
购买商品、接受劳务支付的现金40,194.8527,582.9613,612.6941,817.0830,777.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,707.159,689.556,491.2615,179.0611,617.59
支付的各项税费609.37308.53210.051,017.82676.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,400.251,970.481,583.564,735.683,505.07
经营活动现金流出小计57,911.6239,551.5121,897.5562,749.6546,576.56
经营活动产生的现金流量净额-1,510.70-5,601.32-6,411.1210,155.765,312.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金100.7351.7018.36240.30219.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6522.88--9.279.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.005,000.00--39,246.5238,700.00
投资活动现金流入小计9,128.385,074.5818.3639,496.0938,929.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,689.892,167.241,226.925,145.284,088.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,127.5813,373.84--39,246.5244,797.42
投资活动现金流出小计12,817.4715,541.081,226.9244,391.8048,885.98
投资活动产生的现金流量净额-3,689.08-10,466.50-1,208.55-4,895.71-9,956.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------440.20543.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,500.004,500.00--4,800.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,500.004,500.00--5,240.205,343.24
偿还债务支付的现金4,800.00----5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,188.77146.7852.78305.81260.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金470.79470.79----43.25
筹资活动现金流出小计6,459.56617.5752.785,305.815,303.59
筹资活动产生的现金流量净额3,040.443,882.43-52.78-65.6139.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-853.54235.70-1.8365.92102.85
五、现金及现金等价物净增加额-3,012.88-11,949.69-7,674.295,260.36-4,501.62
加:期初现金及现金等价物余额32,790.3932,790.3932,790.3927,530.0327,530.03
六、期末现金及现金等价物余额29,777.5220,840.7025,116.1032,790.3923,028.40
附注
净利润--2,973.94--3,123.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--376.96--539.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--935.95--1,620.60--
无形资产摊销--22.63--49.95--
长期待摊费用摊销--87.90--442.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17---0.08--
固定资产报废损失--10.94------
公允价值变动损失--12.86---12.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---84.90--178.87--
投资损失--75.88---240.30--
递延所得税资产减少---114.42---18.04--
递延所得税负债增加---3.43--10.62--
存货的减少---2,959.01--542.61--
经营性应收项目的减少--1,352.90--134.80--
经营性应付项目的增加---8,289.35--3,784.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,601.32--10,155.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,840.70--32,790.39--
现金的期初余额--32,790.39--27,530.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,949.69--5,260.36--
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