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| 弘亚数控(002833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,383.77 | 289,391.43 | 219,476.54 | 142,536.91 | 62,449.97 |
| 收到的税费返还 | 504.49 | 5,105.11 | 4,028.56 | 2,285.99 | 855.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.03 | 11,052.26 | 10,335.27 | 8,679.94 | 1,036.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,389.30 | 305,548.80 | 233,840.36 | 153,502.84 | 64,342.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,421.91 | 173,226.99 | 124,711.54 | 82,039.98 | 32,343.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,481.63 | 31,558.77 | 24,017.79 | 14,811.03 | 7,365.31 |
| 支付的各项税费 | 4,655.85 | 19,249.78 | 14,035.34 | 9,341.44 | 3,864.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.42 | 11,305.23 | 10,183.73 | 7,009.95 | 1,603.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,998.81 | 235,340.78 | 172,948.40 | 113,202.40 | 45,177.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,390.49 | 70,208.02 | 60,891.97 | 40,300.44 | 19,164.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,270.00 | 41,239.35 | 36,203.20 | 32,520.00 | 27,775.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.83 | 1,509.71 | 585.95 | 580.94 | 419.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.79 | 54.42 | 50.01 | 47.12 | 33.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 770.17 | 343.20 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,592.78 | 43,146.68 | 37,039.16 | 33,348.06 | 28,427.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,023.51 | 53,557.30 | 38,718.36 | 24,570.91 | 8,861.21 |
| 投资所支付的现金 | 3,958.00 | 28,114.89 | 11,564.00 | 6,224.00 | 1,284.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 612.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,981.51 | 82,284.52 | 50,324.70 | 30,837.25 | 10,187.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,388.73 | -39,137.84 | -13,285.54 | 2,510.82 | 18,240.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.41 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.41 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,145.84 | 9,447.10 | 7,232.80 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,706.25 | 10,567.10 | 8,352.80 | 6,120.00 | 6,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,201.39 | 9,220.80 | 2,220.88 | 1,112.78 | 480.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.06 | 43,737.45 | 18,191.97 | 17,283.70 | 208.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.13 | 476.00 | 476.00 | 136.00 | 136.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.30 | 719.57 | 463.40 | 330.52 | 199.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,470.75 | 53,677.82 | 20,876.25 | 18,727.00 | 887.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,235.50 | -43,110.72 | -12,523.45 | -12,607.00 | 5,232.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.09 | 243.04 | 161.18 | 121.75 | -73.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,238.34 | -11,797.50 | 35,244.16 | 30,326.01 | 42,563.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,313.58 | 118,111.08 | 118,111.08 | 118,111.08 | 118,111.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,551.93 | 106,313.58 | 153,355.23 | 148,437.08 | 160,674.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,148.72 | -- | 30,886.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,355.25 | -- | 128.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,422.94 | -- | 3,211.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 843.60 | -- | 629.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92.11 | -- | -12.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 507.81 | -- | -0.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 302.27 | -- | -2.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,752.54 | -- | 1,869.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,128.06 | -- | -773.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 834.50 | -- | -406.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,406.25 | -- | -164.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 280.73 | -- | 1,000.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,936.88 | -- | -1,100.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,367.82 | -- | 4,901.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -867.69 | -- | -178.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,208.02 | -- | 40,300.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,313.58 | -- | 148,437.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,111.08 | -- | 118,111.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,797.50 | -- | 30,326.01 | -- |
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