弘亚数控

- 002833

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘亚数控(002833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,742.89145,218.12107,887.0271,643.7431,566.35
收到的税费返还307.47887.31221.6694.6014.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,510.643,472.823,466.942,322.721,240.80
经营活动现金流入小计30,561.00149,578.26111,575.6274,061.0632,821.67
购买商品、接受劳务支付的现金22,683.7985,247.3965,747.3045,247.2720,731.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,408.3914,003.7910,189.516,604.153,912.11
支付的各项税费888.429,405.397,975.075,811.911,830.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,984.165,707.733,911.143,000.831,042.89
经营活动现金流出小计29,964.76114,364.3287,823.0260,664.1527,516.97
经营活动产生的现金流量净额596.2335,213.9423,752.6013,396.915,304.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,700.0091,343.5592,439.0097,500.9677,832.96
取得投资收益所收到的现金751.693,071.222,689.712,047.061,549.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额298.54231.77231.7763.640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--525.30------
投资活动现金流入小计54,750.2395,171.8495,360.4799,611.6679,382.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,661.6210,485.517,464.805,294.031,435.71
投资所支付的现金52,500.0083,967.7180,169.2379,668.4475,300.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,749.5122,514.5821,516.672,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金12.9910,011.58------
投资活动现金流出小计57,174.61133,214.31110,148.61106,479.1479,235.96
投资活动产生的现金流量净额-2,424.38-38,042.47-14,788.14-6,867.49146.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,832.77------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0011,455.358,958.522,145.6780.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180.07--------
筹资活动现金流入小计680.0713,288.128,958.522,145.6780.88
偿还债务支付的现金2,044.281,206.64713.91576.9794.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.874,272.053,929.293,854.1449.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----76.9542.7542.75
支付其他与筹资活动有关的现金191.231,095.991,090.121,090.121,081.26
筹资活动现金流出小计2,269.376,574.695,733.335,521.231,225.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,589.316,713.433,225.19-3,375.56-1,144.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.78304.310.58-104.35-227.88
五、现金及现金等价物净增加额-3,402.674,189.2112,190.233,049.514,079.05
加:期初现金及现金等价物余额15,171.3010,982.0910,982.0910,982.0910,982.09
六、期末现金及现金等价物余额11,768.6315,171.3023,172.3214,031.6015,061.14
附注
净利润--30,649.72--16,797.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,058.52--41.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,506.75--713.23--
无形资产摊销--692.49--280.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.11--49.32--
固定资产报废损失--74.61--73.00--
公允价值变动损失---1,388.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---144.23--96.00--
投资损失---3,508.83---2,156.90--
递延所得税资产减少---120.72---141.47--
递延所得税负债增加--275.94--375.44--
存货的减少---1,318.78---581.66--
经营性应收项目的减少---1,718.93---2,138.34--
经营性应付项目的增加--7,116.33--479.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,138.16---490.61--
经营活动产生现金流量净额--35,213.94--13,396.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,171.30--14,031.56--
现金的期初余额--10,982.09--10,982.09--
现金等价物的期末余额------0.04--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,189.21--3,049.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶