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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,192.30 | 40,561.58 | 16,208.62 | 76,259.78 | 57,549.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,347.56 | 5,625.61 | 1,651.37 | 11,101.66 | 10,155.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,539.86 | 46,187.18 | 17,859.99 | 87,361.44 | 67,704.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,004.38 | 24,555.15 | 10,735.56 | 53,586.90 | 38,048.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,661.95 | 7,306.08 | 3,489.86 | 16,128.53 | 10,781.52 |
| 支付的各项税费 | 2,698.43 | 2,028.44 | 1,116.41 | 3,898.39 | 2,603.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,053.11 | 6,263.33 | 1,945.92 | 15,101.75 | 13,720.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,417.87 | 40,153.00 | 17,287.75 | 88,715.56 | 65,153.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,121.99 | 6,034.18 | 572.23 | -1,354.12 | 2,550.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.33 | 70.33 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 818.28 | 617.23 | 91.96 | 596.28 | 405.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 1.69 | -- | 34.93 | 3.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 41,000.00 | 20,500.00 | 104,923.65 | 76,423.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,890.31 | 41,689.25 | 20,591.96 | 105,554.86 | 76,833.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.65 | 278.58 | 100.93 | 5,988.95 | 4,164.37 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 700.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 45,000.00 | -- | 87,000.00 | 78,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,806.65 | 45,778.58 | 100.93 | 93,688.95 | 82,864.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,916.35 | -4,089.33 | 20,491.04 | 11,865.91 | -6,031.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,330.08 | 2,330.08 | -- | 2,396.06 | 2,390.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.00 | 730.00 | -- | 385.95 | 385.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,101.35 | 1,332.64 | 733.81 | 3,087.93 | 2,284.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,431.43 | 3,662.72 | 733.81 | 6,683.98 | 4,674.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,431.43 | -3,662.72 | -733.81 | -5,483.98 | -3,474.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,225.79 | -1,717.88 | 20,329.46 | 5,027.81 | -6,955.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,009.74 | 35,009.74 | 35,009.74 | 29,981.93 | 29,981.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,783.95 | 33,291.87 | 55,339.21 | 35,009.74 | 23,026.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 958.82 | -- | 2,388.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 117.51 | -- | 190.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 822.61 | -- | 1,684.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.85 | -- | 676.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 495.37 | -- | 2,253.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.60 | -- | -70.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -238.23 | -- | -295.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109.77 | -- | 335.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -277.51 | -- | -329.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 184.11 | -- | 326.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -204.31 | -- | 63.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58.01 | -- | 123.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -745.88 | -- | -490.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,317.29 | -- | -15,405.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 216.55 | -- | 4,315.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,034.18 | -- | -1,354.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,291.87 | -- | 18,009.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,009.74 | -- | 29,981.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13,000.00 | -- | 17,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,717.88 | -- | 5,027.81 | -- |
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