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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,310.88 | 38,856.44 | 16,809.65 | 66,128.11 | 50,886.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,778.51 | 2,788.71 | 1,615.96 | 11,940.75 | 5,748.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,089.39 | 41,645.15 | 18,425.60 | 78,068.86 | 56,635.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,121.74 | 21,155.38 | 9,079.31 | 44,798.64 | 34,629.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,507.25 | 6,072.69 | 3,368.94 | 11,694.43 | 8,797.43 |
| 支付的各项税费 | 2,977.90 | 2,378.18 | 1,118.60 | 3,902.24 | 2,864.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,379.45 | 4,920.21 | 3,920.92 | 15,157.26 | 8,880.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,986.33 | 34,526.46 | 17,487.77 | 75,552.58 | 55,171.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,103.06 | 7,118.69 | 937.83 | 2,516.28 | 1,463.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151.11 | 51.11 | -- | 129.39 | 100.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,041.51 | 969.54 | 29.12 | 860.80 | 422.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | -- | 82.33 | 21.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | 58,000.00 | 63,530.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,196.42 | 36,024.45 | 22,029.12 | 59,072.52 | 64,075.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.68 | 96.74 | 33.85 | 1,497.70 | 1,571.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 36,500.00 | 18,500.00 | 65,500.00 | 69,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,128.68 | 36,596.74 | 18,533.85 | 66,997.70 | 70,571.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,932.27 | -572.30 | 3,495.27 | -7,925.18 | -6,495.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,723.01 | 3,716.63 | 0.49 | 3,546.51 | 3,546.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.00 | 425.00 | -- | 375.00 | 375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,547.43 | 905.79 | 480.91 | 4,166.77 | 3,522.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,170.44 | 4,622.42 | 481.40 | 8,713.28 | 8,069.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,170.44 | -3,622.42 | 518.60 | -7,713.28 | -7,069.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -999.65 | 2,923.98 | 4,951.71 | -13,122.17 | -12,101.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,381.75 | 23,381.75 | 23,381.75 | 36,503.92 | 36,503.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,382.10 | 26,305.73 | 28,333.46 | 23,381.75 | 24,402.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 956.11 | -- | 4,543.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6.84 | -- | 111.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 756.30 | -- | 1,517.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.29 | -- | 235.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 332.03 | -- | 806.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.34 | -- | -92.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.23 | -- | 12.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -665.55 | -- | -1,745.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41.10 | -- | 222.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.39 | -- | -490.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112.35 | -- | -82.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -403.03 | -- | 151.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 170.44 | -- | -795.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,483.12 | -- | 1,137.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,846.15 | -- | -6,615.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -64.21 | -- | 1,615.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,118.69 | -- | 2,516.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,305.73 | -- | 17,381.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,381.75 | -- | 25,503.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 6,000.00 | -- | 11,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,923.98 | -- | -13,122.17 | -- |
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