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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,886.44 | 30,917.66 | 11,724.85 | 83,452.61 | 60,192.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,748.94 | 5,952.91 | 3,556.24 | 10,694.56 | 6,347.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,635.38 | 36,870.57 | 15,281.08 | 94,147.17 | 66,539.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,629.71 | 22,059.29 | 12,941.40 | 54,105.13 | 40,004.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,797.43 | 6,820.15 | 3,721.43 | 13,250.43 | 9,661.95 |
| 支付的各项税费 | 2,864.62 | 2,264.86 | 1,828.21 | 4,119.62 | 2,698.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,880.13 | 5,859.99 | 3,510.07 | 13,932.45 | 8,053.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,171.89 | 37,004.29 | 22,001.11 | 85,407.63 | 60,417.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,463.49 | -133.72 | -6,720.02 | 8,739.53 | 6,121.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.68 | 100.68 | 100.68 | 64.81 | 70.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.71 | 408.03 | 273.97 | 1,042.82 | 818.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.98 | 21.98 | -- | 14.88 | 1.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,530.50 | 49,076.34 | 37,000.00 | 84,000.00 | 51,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,075.88 | 49,607.04 | 37,374.65 | 85,122.52 | 51,890.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,571.38 | 1,342.00 | 330.92 | 504.62 | 306.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | 44,944.78 | 28,000.00 | 86,000.00 | 56,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,571.38 | 46,286.79 | 28,330.92 | 87,504.62 | 56,806.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,495.49 | 3,320.25 | 9,043.73 | -2,382.10 | -4,916.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,546.51 | 3,540.45 | -- | 2,330.08 | 2,330.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.00 | 375.00 | -- | 730.00 | 730.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,522.59 | 3,010.97 | 1,148.36 | 2,533.17 | 2,101.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,069.11 | 6,551.42 | 1,148.36 | 4,863.25 | 4,431.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,069.11 | -5,551.42 | -148.36 | -4,863.25 | -4,431.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,101.11 | -2,364.88 | 2,175.34 | 1,494.18 | -3,225.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,503.92 | 36,503.92 | 36,503.92 | 35,009.74 | 35,009.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,402.81 | 34,139.04 | 38,679.27 | 36,503.92 | 31,783.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,103.96 | -- | 4,336.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.18 | -- | 822.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 785.60 | -- | 1,615.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.06 | -- | 338.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 410.14 | -- | 1,184.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.28 | -- | -105.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.71 | -- | 2.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -755.71 | -- | -542.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.29 | -- | 186.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -209.39 | -- | -725.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.06 | -- | 120.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.36 | -- | -174.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 305.22 | -- | -43.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,056.33 | -- | 1.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,463.29 | -- | -1,174.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,398.28 | -- | 545.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -133.72 | -- | 8,739.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,139.04 | -- | 25,503.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,503.92 | -- | 18,009.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,000.00 | -- | 11,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 11,000.00 | -- | 17,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,364.88 | -- | 1,494.18 | -- |
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