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| 名雕股份(002830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,804.14 | 45,650.39 | 19,081.64 | 105,997.82 | 72,061.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,578.80 | 8,473.65 | 2,687.58 | 9,902.21 | 5,724.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,382.93 | 54,124.04 | 21,769.23 | 115,900.02 | 77,786.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,441.29 | 29,014.39 | 15,729.56 | 57,070.70 | 36,338.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,786.56 | 9,357.78 | 5,122.75 | 16,494.43 | 12,675.75 |
| 支付的各项税费 | 2,440.66 | 1,880.72 | 1,217.27 | 3,731.44 | 3,137.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,138.38 | 11,435.54 | 2,971.15 | 20,619.28 | 6,423.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,806.89 | 51,688.44 | 25,040.73 | 97,915.85 | 58,575.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,576.04 | 2,435.60 | -3,271.51 | 17,984.17 | 19,211.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.12 | 229.82 | 437.00 | 616.32 | 64.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.49 | 183.82 | -- | 9.62 | 5.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,900.00 | 10,900.00 | 5,000.00 | 86,718.14 | 47,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,430.61 | 11,313.64 | 5,437.00 | 87,344.08 | 47,069.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,651.72 | 6,456.07 | 2,380.74 | 5,484.69 | 2,106.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | -- | 5,000.00 | 119,070.00 | 71,650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,151.72 | 6,456.07 | 7,380.74 | 124,554.69 | 73,756.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,721.12 | 4,857.56 | -1,943.74 | -37,210.61 | -26,686.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,839.89 | 1,839.89 | -- | 1,953.06 | 1,733.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239.81 | 239.81 | -- | 215.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,839.89 | 1,839.89 | -- | 2,953.06 | 1,733.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839.89 | -1,839.89 | -- | -1,953.06 | -1,733.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,984.96 | 5,453.28 | -5,215.24 | -21,179.50 | -9,208.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,828.63 | 37,828.63 | 37,828.63 | 59,008.13 | 59,008.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,843.67 | 43,281.91 | 32,613.38 | 37,828.63 | 49,799.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 635.37 | -- | 2,572.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -80.79 | -- | 321.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 683.10 | -- | 1,414.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.36 | -- | 486.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 886.00 | -- | 2,346.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.33 | -- | 7.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -120.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 3.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -62.97 | -- | -365.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.85 | -- | 345.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.21 | -- | -13.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 599.36 | -- | 1,174.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -673.25 | -- | -1,200.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,721.80 | -- | 18,719.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,351.69 | -- | -7,859.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,435.60 | -- | 17,984.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,281.91 | -- | 37,828.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,828.63 | -- | 59,008.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,453.28 | -- | -21,179.50 | -- |
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