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名雕股份(002830) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,809.65 | 66,128.11 | 50,886.44 | 30,917.66 | 11,724.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.96 | 11,940.75 | 5,748.94 | 5,952.91 | 3,556.24 |
经营活动现金流入小计 | 18,425.60 | 78,068.86 | 56,635.38 | 36,870.57 | 15,281.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,079.31 | 44,798.64 | 34,629.71 | 22,059.29 | 12,941.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,368.94 | 11,694.43 | 8,797.43 | 6,820.15 | 3,721.43 |
支付的各项税费 | 1,118.60 | 3,902.24 | 2,864.62 | 2,264.86 | 1,828.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.92 | 15,157.26 | 8,880.13 | 5,859.99 | 3,510.07 |
经营活动现金流出小计 | 17,487.77 | 75,552.58 | 55,171.89 | 37,004.29 | 22,001.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 937.83 | 2,516.28 | 1,463.49 | -133.72 | -6,720.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 129.39 | 100.68 | 100.68 | 100.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.12 | 860.80 | 422.71 | 408.03 | 273.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 82.33 | 21.98 | 21.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 58,000.00 | 63,530.50 | 49,076.34 | 37,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,029.12 | 59,072.52 | 64,075.88 | 49,607.04 | 37,374.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.85 | 1,497.70 | 1,571.38 | 1,342.00 | 330.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,500.00 | 65,500.00 | 69,000.00 | 44,944.78 | 28,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,533.85 | 66,997.70 | 70,571.38 | 46,286.79 | 28,330.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,495.27 | -7,925.18 | -6,495.49 | 3,320.25 | 9,043.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.49 | 3,546.51 | 3,546.51 | 3,540.45 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.91 | 4,166.77 | 3,522.59 | 3,010.97 | 1,148.36 |
筹资活动现金流出小计 | 481.40 | 8,713.28 | 8,069.11 | 6,551.42 | 1,148.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 518.60 | -7,713.28 | -7,069.11 | -5,551.42 | -148.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,951.71 | -13,122.17 | -12,101.11 | -2,364.88 | 2,175.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,381.75 | 36,503.92 | 36,503.92 | 36,503.92 | 36,503.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,333.46 | 23,381.75 | 24,402.81 | 34,139.04 | 38,679.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,543.13 | -- | 1,103.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 111.15 | -- | 10.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,517.13 | -- | 785.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 235.94 | -- | 163.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 806.47 | -- | 410.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.24 | -- | -45.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.55 | -- | 4.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,745.71 | -- | -755.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 222.57 | -- | 96.29 | -- |
投资损失 | -- | -490.54 | -- | -209.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.25 | -- | 27.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 151.50 | -- | 1.36 | -- |
存货的减少 | -- | -795.82 | -- | 305.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,137.89 | -- | 1,056.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,615.11 | -- | -5,463.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,615.62 | -- | 1,398.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,516.28 | -- | -133.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,381.75 | -- | 28,139.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,503.92 | -- | 25,503.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,122.17 | -- | -2,364.88 | -- |
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