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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,393.72 | 38,277.53 | 20,915.65 | 14,865.65 | 4,772.19 |
| 收到的税费返还 | 232.95 | 1,238.28 | 1,049.39 | 414.87 | 86.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,388.23 | 3,996.41 | 2,374.99 | 1,921.21 | 1,105.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,014.89 | 43,512.23 | 24,340.03 | 17,201.73 | 5,963.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,806.94 | 18,763.51 | 13,682.99 | 9,413.93 | 4,337.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,859.36 | 10,973.98 | 8,481.73 | 5,750.78 | 2,739.66 |
| 支付的各项税费 | 1,315.05 | 2,573.52 | 2,276.78 | 1,584.89 | 1,155.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,272.32 | 8,562.05 | 4,445.23 | 3,041.15 | 1,368.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,253.68 | 40,873.06 | 28,886.73 | 19,790.75 | 9,601.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,238.78 | 2,639.17 | -4,546.69 | -2,589.03 | -3,637.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 192.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,020.02 | 6,030.02 | 6,020.02 | 6,020.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 502.31 | 6,212.85 | 6,030.14 | 6,020.14 | 6,020.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 711.45 | 813.96 | 623.37 | 448.01 | 293.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,135.38 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,135.38 | 1,056.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.44 | 8,570.50 | 6,010.00 | 6,010.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 919.89 | 10,519.84 | 7,768.75 | 7,514.01 | 6,293.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.58 | -4,306.99 | -1,738.61 | -1,493.87 | -273.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,525.29 | 8,147.09 | 5,684.75 | 2,282.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.80 | 8,525.29 | 8,147.09 | 5,684.75 | 2,282.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,224.07 | 7,835.98 | 7,250.84 | 3,770.63 | 1,657.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.22 | 1,016.77 | 738.18 | 503.71 | 248.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.49 | 5,454.07 | 5,104.46 | 5,100.76 | 4,114.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039.77 | 14,306.83 | 13,093.48 | 9,375.10 | 6,020.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,994.97 | -5,781.54 | -4,946.39 | -3,690.35 | -3,738.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,651.30 | -7,449.33 | -11,231.65 | -7,773.25 | -7,649.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,766.89 | 15,645.73 | 15,645.73 | 15,645.73 | 15,645.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,115.58 | 8,196.39 | 4,414.07 | 7,872.48 | 7,996.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,445.22 | -- | -247.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,807.78 | -- | 380.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,718.93 | -- | 819.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 182.85 | -- | 104.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.88 | -- | 176.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.20 | -- | 0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.54 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,166.01 | -- | 502.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -427.70 | -- | -109.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.91 | -- | -117.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 76.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,252.09 | -- | -5,150.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,515.47 | -- | -704.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,834.89 | -- | 1,740.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15,838.28 | -- | 16.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,639.17 | -- | -2,589.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,196.39 | -- | 7,872.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,645.73 | -- | 15,645.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,449.33 | -- | -7,773.25 | -- |
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