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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,865.65 | 4,772.19 | 35,068.77 | 23,998.08 | 14,616.90 |
| 收到的税费返还 | 414.87 | 86.52 | 2,306.42 | 2,097.50 | 1,082.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.21 | 1,105.14 | 6,704.33 | 2,300.99 | 1,880.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,201.73 | 5,963.86 | 44,079.52 | 28,396.57 | 17,580.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,413.93 | 4,337.18 | 27,017.18 | 18,548.23 | 11,668.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,750.78 | 2,739.66 | 10,572.51 | 7,794.38 | 5,321.65 |
| 支付的各项税费 | 1,584.89 | 1,155.81 | 4,406.09 | 3,793.95 | 2,697.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.15 | 1,368.53 | 7,169.17 | 5,320.22 | 3,861.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,790.75 | 9,601.19 | 49,164.96 | 35,456.77 | 23,549.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,589.03 | -3,637.33 | -5,085.44 | -7,060.20 | -5,969.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 25.83 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,020.02 | 6,020.02 | 67,181.41 | 65,446.18 | 62,853.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,020.14 | 6,020.14 | 67,207.24 | 65,446.18 | 62,853.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448.01 | 293.59 | 3,400.78 | 2,767.38 | 1,198.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 17,417.29 | 12.60 | 12.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.00 | -- | 4,333.53 | 21,043.02 | 17,503.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,010.00 | 6,000.00 | 46,471.00 | 46,471.00 | 44,761.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,514.01 | 6,293.59 | 71,622.61 | 70,294.00 | 63,474.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,493.87 | -273.45 | -4,415.36 | -4,847.82 | -620.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 521.40 | 468.01 | 315.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,684.75 | 2,282.04 | 11,100.64 | 10,248.36 | 5,447.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,684.75 | 2,282.04 | 11,622.04 | 10,716.37 | 5,763.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,770.63 | 1,657.00 | 5,896.35 | 4,749.20 | 2,599.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503.71 | 248.79 | 1,168.36 | 916.39 | 509.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.76 | 4,114.36 | 1,201.12 | 5.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,375.10 | 6,020.15 | 8,265.83 | 5,670.59 | 3,108.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,690.35 | -3,738.11 | 3,356.21 | 5,045.77 | 2,654.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.57 | 1.65 | 1.60 | 0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,773.25 | -7,649.47 | -6,142.93 | -6,860.64 | -3,935.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,645.73 | 15,645.73 | 21,788.66 | 21,788.66 | 21,788.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,872.48 | 7,996.26 | 15,645.73 | 14,928.02 | 17,853.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -247.78 | -- | 4,365.41 | -- | 2,164.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 380.59 | -- | 1,854.87 | -- | 584.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.80 | -- | 1,565.45 | -- | 762.97 |
| 无形资产摊销 | 104.04 | -- | 169.77 | -- | 90.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 176.75 | -- | 152.92 | -- | 179.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 36.19 | -- | 6.61 |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 502.88 | -- | 831.64 | -- | 389.26 |
| 投资损失 | -109.69 | -- | 13.32 | -- | -79.76 |
| 递延所得税资产减少 | -117.37 | -- | -1,115.56 | -- | -379.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 56.85 | -- | 56.60 |
| 存货的减少 | -5,150.99 | -- | 1,089.99 | -- | -696.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -704.61 | -- | 6,646.50 | -- | -2,443.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,740.09 | -- | -21,705.61 | -- | -7,693.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16.92 | -- | 952.68 | -- | 1,088.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,589.03 | -- | -5,085.44 | -- | -5,969.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,872.48 | -- | 15,645.73 | -- | 17,853.32 |
| 现金的期初余额 | 15,645.73 | -- | 21,788.66 | -- | 21,788.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,773.25 | -- | -6,142.93 | -- | -3,935.34 |
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