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星网宇达(002829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,564.18 | 23,138.76 | 9,393.72 | 38,277.53 | 20,915.65 |
收到的税费返还 | 1,170.92 | 590.33 | 232.95 | 1,238.28 | 1,049.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,886.63 | 4,087.74 | 1,388.23 | 3,996.41 | 2,374.99 |
经营活动现金流入小计 | 42,621.72 | 27,816.82 | 11,014.89 | 43,512.23 | 24,340.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,902.78 | 15,092.49 | 6,806.94 | 18,763.51 | 13,682.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,839.84 | 5,095.23 | 2,859.36 | 10,973.98 | 8,481.73 |
支付的各项税费 | 1,781.21 | 1,618.71 | 1,315.05 | 2,573.52 | 2,276.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,163.25 | 6,223.91 | 4,272.32 | 8,562.05 | 4,445.23 |
经营活动现金流出小计 | 43,687.06 | 28,030.35 | 15,253.68 | 40,873.06 | 28,886.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,065.34 | -213.53 | -4,238.78 | 2,639.17 | -4,546.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 895.84 | 895.84 | 500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.61 | 4.61 | 2.31 | 0.35 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,262.41 | 1,322.00 | -- | 192.48 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,740.71 | 2,570.50 | -- | 6,020.02 | 6,030.02 |
投资活动现金流入小计 | 5,904.57 | 4,792.95 | 502.31 | 6,212.85 | 6,030.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,564.55 | 2,169.77 | 711.45 | 813.96 | 623.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,135.38 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,135.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 295.54 | 208.44 | 8,570.50 | 6,010.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,564.55 | 2,465.31 | 919.89 | 10,519.84 | 7,768.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,340.03 | 2,327.64 | -417.58 | -4,306.99 | -1,738.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,577.30 | 207.80 | 44.80 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,320.10 | 7,092.00 | -- | 8,525.29 | 8,147.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,897.40 | 7,299.80 | 44.80 | 8,525.29 | 8,147.09 |
偿还债务支付的现金 | 9,316.79 | 6,648.79 | 1,224.07 | 7,835.98 | 7,250.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 654.50 | 445.60 | 228.22 | 1,016.77 | 738.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,411.69 | 4,258.40 | 587.49 | 5,454.07 | 5,104.46 |
筹资活动现金流出小计 | 14,382.98 | 11,352.80 | 2,039.77 | 14,306.83 | 13,093.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 514.42 | -4,053.00 | -1,994.97 | -5,781.54 | -4,946.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,789.10 | -1,938.86 | -6,651.30 | -7,449.33 | -11,231.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,196.39 | 8,196.39 | 10,766.89 | 15,645.73 | 15,645.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,985.49 | 6,257.53 | 4,115.58 | 8,196.39 | 4,414.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,599.60 | -- | 1,445.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 640.29 | -- | 16,807.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 910.64 | -- | 1,718.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70.18 | -- | 182.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161.83 | -- | 385.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 8.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 4.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 762.57 | -- | 1,166.01 | -- |
投资损失 | -- | 69.92 | -- | -427.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 50.77 | -- | 41.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60.51 | -- | 76.50 | -- |
存货的减少 | -- | -3,856.65 | -- | -3,252.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,507.15 | -- | -14,515.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,945.04 | -- | 14,834.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -15,838.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -213.53 | -- | 2,639.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,257.53 | -- | 8,196.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,196.39 | -- | 15,645.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,938.86 | -- | -7,449.33 | -- |
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