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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,204.16 | 20,593.58 | 10,985.26 | 77,073.20 | 34,564.18 |
| 收到的税费返还 | 1,319.54 | 1,048.90 | 648.31 | 1,612.27 | 1,170.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,588.95 | 2,790.29 | 931.42 | 4,180.17 | 6,886.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,112.65 | 24,432.77 | 12,565.00 | 82,865.64 | 42,621.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,447.48 | 21,268.04 | 10,265.97 | 39,621.39 | 24,902.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,810.79 | 6,723.76 | 3,758.77 | 10,436.90 | 7,839.84 |
| 支付的各项税费 | 5,699.09 | 5,161.89 | 3,160.49 | 2,848.88 | 1,781.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.89 | 4,041.87 | 2,237.68 | 10,620.00 | 9,163.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,533.25 | 37,195.56 | 19,422.90 | 63,527.17 | 43,687.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,420.60 | -12,762.79 | -6,857.90 | 19,338.46 | -1,065.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480.37 | 451.87 | 431.87 | 1,925.53 | 895.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 170.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,482.80 | 1,212.00 | -- | 8.31 | 5.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,227.14 | 2,262.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,978.50 | 2,704.25 | 2,704.25 | 2,736.77 | 2,740.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,941.67 | 4,368.11 | 3,136.11 | 7,067.96 | 5,904.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 819.38 | 658.96 | 415.52 | 3,073.19 | 2,564.55 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 4,477.25 | 2,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,699.82 | 2,699.82 | 2,699.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,119.20 | 7,836.04 | 5,715.34 | 3,073.19 | 2,564.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.53 | -3,467.93 | -2,579.23 | 3,994.78 | 3,340.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.50 | -- | -- | 5,555.00 | 5,577.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,555.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,890.00 | 18,240.00 | 7,300.00 | 10,377.26 | 9,320.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,894.50 | 18,240.00 | 7,300.00 | 18,932.26 | 14,897.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,516.52 | 16,948.52 | 10,256.52 | 11,418.88 | 9,316.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,097.50 | 1,909.98 | 178.91 | 951.05 | 654.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,074.61 | 62.72 | -- | 7,411.69 | 4,411.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,688.63 | 18,921.22 | 10,435.43 | 19,781.63 | 14,382.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,794.13 | -681.22 | -3,135.43 | -849.37 | 514.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,392.26 | -16,911.93 | -12,572.56 | 22,483.87 | 2,789.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,680.26 | 30,680.26 | 31,965.76 | 8,196.39 | 8,196.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,288.00 | 13,768.33 | 19,393.20 | 30,680.26 | 10,985.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,162.91 | -- | 13,133.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220.90 | -- | 1,784.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 912.83 | -- | 1,842.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.77 | -- | 130.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.15 | -- | 382.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.56 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 134.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 307.06 | -- | 1,320.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -98.40 | -- | 527.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.96 | -- | -254.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.59 | -- | -95.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,352.14 | -- | -11,063.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,304.93 | -- | -2,387.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,765.29 | -- | 14,166.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -285.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,762.79 | -- | 19,338.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,768.33 | -- | 30,680.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,680.26 | -- | 8,196.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,911.93 | -- | 22,483.87 | -- |
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