贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,368.9443,698.3125,279.2882,126.2198,116.55
收到的税费返还1,570.841,408.47574.311,335.50615.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,592.01968.61519.65849.477,123.67
经营活动现金流入小计63,531.7946,075.3926,373.2484,311.18105,855.89
购买商品、接受劳务支付的现金43,427.3430,648.2515,136.0255,496.9472,709.92
支付给职工以及为职工支付的现金17,284.8512,736.365,083.8825,068.6719,362.61
支付的各项税费2,034.011,859.171,059.784,309.444,051.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,950.792,927.931,721.377,724.6815,062.50
经营活动现金流出小计66,696.9948,171.7123,001.0692,599.73111,186.76
经营活动产生的现金流量净额-3,165.21-2,096.333,372.19-8,288.55-5,330.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------43,913.884,035.79
取得投资收益所收到的现金36.5736.5713.70230.55101.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36.5736.5713.7044,156.274,137.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,298.156,810.336,142.4335,449.4023,413.88
投资所支付的现金1,132.731,000.001,000.0036,244.191,535.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------328.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----1,030.67--2,129.82
投资活动现金流出小计13,430.887,810.338,173.1072,022.3827,079.55
投资活动产生的现金流量净额-13,394.31-7,773.76-8,159.40-27,866.11-22,942.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.72--162.931,156.002,613.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,156.00--
取得借款收到的现金33,175.2015,255.207,944.2942,728.8639,580.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,788.743,485.19--10,052.57779.03
筹资活动现金流入小计36,109.6618,740.398,107.2253,937.4342,972.34
偿还债务支付的现金23,607.869,560.00360.0021,896.0013,366.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,051.061,132.41487.812,767.832,167.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,634.741,634.74--14,202.512,095.22
筹资活动现金流出小计28,293.6612,327.15847.8138,866.3517,628.28
筹资活动产生的现金流量净额7,816.006,413.257,259.4115,071.0825,344.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.92-60.12--203.66--
五、现金及现金等价物净增加额-8,847.44-3,516.962,472.19-20,879.92-2,929.28
加:期初现金及现金等价物余额20,208.5420,208.5525,188.9641,088.4644,054.89
六、期末现金及现金等价物余额11,361.1016,691.5927,661.1520,208.5441,125.61
附注
净利润--3,073.54--4,351.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--500.03--4,801.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,251.41--8,290.51--
无形资产摊销--26.18--43.78--
长期待摊费用摊销--432.69--189.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------19.68--
固定资产报废损失------97.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,023.47--1,161.19--
投资损失---50.49---28.08--
递延所得税资产减少-------1,090.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,551.14--10,065.30--
经营性应收项目的减少--9,017.98---73,777.10--
经营性应付项目的增加---16,079.74--38,212.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--259.76---586.65--
经营活动产生现金流量净额---2,096.33---8,288.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,691.59--20,208.54--
现金的期初余额--20,208.55--41,088.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,516.96---20,879.92--
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