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| 贝肯能源(002828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,129.09 | 69,948.55 | 44,624.94 | 28,064.43 | 13,567.01 |
| 收到的税费返还 | 1.52 | 132.57 | 107.93 | 79.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.63 | 1,603.48 | 2,333.41 | 1,190.94 | 450.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,599.25 | 71,684.61 | 47,066.29 | 29,334.55 | 14,017.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,387.94 | 46,052.44 | 38,000.01 | 27,832.03 | 12,641.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,064.70 | 11,492.32 | 9,031.40 | 6,365.24 | 3,252.49 |
| 支付的各项税费 | 315.90 | 3,029.43 | 2,126.30 | 1,835.28 | 952.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,191.45 | 3,826.69 | 2,529.77 | 1,848.25 | 957.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,959.99 | 64,400.87 | 51,687.49 | 37,880.80 | 17,802.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,639.26 | 7,283.74 | -4,621.20 | -8,546.25 | -3,785.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 311.07 | 100.00 | 100.00 | 262.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 183.99 | 171.08 | 171.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | 4,529.08 | 2,273.96 | 508.96 | 209.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,607.99 | 211.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 1,779.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,220.00 | 24,412.11 | 2,756.11 | 780.03 | 471.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.30 | 2,681.94 | 807.44 | 791.44 | 529.33 |
| 投资所支付的现金 | 1,523.46 | 1,190.01 | 687.01 | 687.01 | 687.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210.92 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,782.68 | 3,930.06 | 1,552.56 | 1,536.56 | 1,216.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.68 | 20,482.05 | 1,203.54 | -756.53 | -745.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,950.00 | 46,168.86 | 33,200.00 | 27,700.00 | 13,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,918.03 | 5,572.93 | 3,523.59 | 1,557.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,950.00 | 50,086.88 | 38,772.93 | 31,223.59 | 14,847.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,200.00 | 42,900.00 | 29,400.00 | 18,900.00 | 10,957.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.61 | 3,550.92 | 3,101.60 | 2,638.53 | 318.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,736.86 | 9,470.45 | 3,636.17 | 3,486.17 | 2,827.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,218.48 | 55,921.37 | 36,137.77 | 25,024.70 | 14,103.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,268.48 | -5,834.49 | 2,635.16 | 6,198.89 | 744.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.31 | -180.09 | -267.33 | -99.41 | -30.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,193.21 | 21,751.21 | -1,049.83 | -3,203.29 | -3,816.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,463.39 | 12,712.18 | 12,710.65 | 12,710.65 | 12,710.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,270.19 | 34,463.39 | 11,660.82 | 9,507.35 | 8,893.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 370.68 | -- | 1,029.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,656.16 | -- | 737.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,301.34 | -- | 4,122.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 426.73 | -- | 213.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,458.52 | -- | 722.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -676.24 | -- | 143.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.87 | -- | 30.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,622.94 | -- | 681.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,178.17 | -- | -68.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 346.07 | -- | 188.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -512.94 | -- | -213.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 847.63 | -- | -4,513.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,046.44 | -- | 19,224.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,109.03 | -- | -30,871.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -855.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,283.74 | -- | -8,546.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,463.39 | -- | 9,507.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,712.18 | -- | 12,710.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,751.21 | -- | -3,203.29 | -- |
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