贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,279.2882,126.2198,116.5556,556.4130,649.10
收到的税费返还574.311,335.50615.67600.89720.00
收到的其他与经营活动有关的现金519.65849.477,123.676,130.37260.83
经营活动现金流入小计26,373.2484,311.18105,855.8963,287.6631,629.94
购买商品、接受劳务支付的现金15,136.0255,496.9472,709.9248,480.3829,266.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,083.8825,068.6719,362.6112,749.074,619.95
支付的各项税费1,059.784,309.444,051.732,761.551,215.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,721.377,724.6815,062.508,917.561,344.90
经营活动现金流出小计23,001.0692,599.73111,186.7672,908.5836,447.50
经营活动产生的现金流量净额3,372.19-8,288.55-5,330.87-9,620.91-4,817.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--43,913.884,035.79355.76350.00
取得投资收益所收到的现金13.70230.55101.2950.6731.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------16.02
投资活动现金流入小计13.7044,156.274,137.07406.43397.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,142.4335,449.4023,413.8815,803.3811,790.96
投资所支付的现金1,000.0036,244.191,535.861,515.861,470.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--328.79------
支付的其他与投资活动有关的现金1,030.67--2,129.82----
投资活动现金流出小计8,173.1072,022.3827,079.5517,319.2413,261.13
投资活动产生的现金流量净额-8,159.40-27,866.11-22,942.48-16,912.81-12,863.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金162.931,156.002,613.001,259.261,869.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,156.00------
取得借款收到的现金7,944.2942,728.8639,580.3220,171.007,506.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,052.57779.030.40--
筹资活动现金流入小计8,107.2253,937.4342,972.3421,430.659,375.48
偿还债务支付的现金360.0021,896.0013,366.059,710.055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487.812,767.832,167.01477.12156.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,202.512,095.223,051.81--
筹资活动现金流出小计847.8138,866.3517,628.2813,238.985,156.04
筹资活动产生的现金流量净额7,259.4115,071.0825,344.078,191.674,219.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--203.66------
五、现金及现金等价物净增加额2,472.19-20,879.92-2,929.28-18,342.04-13,461.56
加:期初现金及现金等价物余额25,188.9641,088.4644,054.8943,263.2341,088.46
六、期末现金及现金等价物余额27,661.1520,208.5441,125.6124,921.1827,626.89
附注
净利润--4,351.15--3,460.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,801.79---787.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,290.51--3,835.52--
无形资产摊销--43.78--17.48--
长期待摊费用摊销--189.80--46.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.68--97.07--
固定资产报废损失--97.40---11.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,161.19--516.30--
投资损失---28.08---72.65--
递延所得税资产减少---1,090.27------
递延所得税负债增加-------1,770.13--
存货的减少--10,065.30---14,571.02--
经营性应收项目的减少---73,777.10---380.48--
经营性应付项目的增加--38,212.33------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---586.65------
经营活动产生现金流量净额---8,288.55---9,620.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,208.54--24,921.18--
现金的期初余额--41,088.46--43,263.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,879.92---18,342.04--
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