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| 凯中精密(002823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,547.10 | 273,735.19 | 204,782.92 | 130,550.45 | 70,888.21 |
| 收到的税费返还 | 1,181.02 | 5,271.79 | 3,367.33 | 2,486.06 | 1,149.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.96 | 2,791.28 | 1,769.71 | 569.08 | 1,364.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,300.07 | 281,798.26 | 209,919.95 | 133,605.59 | 73,401.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,893.71 | 144,517.78 | 109,861.60 | 72,519.25 | 42,002.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,545.67 | 71,381.55 | 48,351.64 | 32,343.83 | 16,242.19 |
| 支付的各项税费 | 2,528.59 | 10,681.85 | 9,697.17 | 6,285.54 | 2,160.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,244.60 | 8,378.37 | 6,817.36 | 3,973.78 | 2,881.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,212.58 | 234,959.55 | 174,727.77 | 115,122.40 | 63,286.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,087.50 | 46,838.70 | 35,192.19 | 18,483.19 | 10,115.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 5.57 | 5.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 537.40 | 420.06 | -- | 7.60 | 7.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 548.90 | 425.63 | 6.11 | 7.60 | 7.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.93 | 16,312.28 | 9,818.31 | 5,327.96 | 3,190.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.20 | 1,857.59 | 1,857.59 | 1,819.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,162.13 | 18,169.88 | 11,675.90 | 7,147.64 | 3,190.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,613.23 | -17,744.25 | -11,669.80 | -7,140.04 | -3,183.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,710.37 | 116,325.95 | 75,573.08 | 67,271.10 | 39,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,373.88 | 1,341.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,710.37 | 117,699.83 | 76,914.77 | 67,271.10 | 39,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,177.20 | 122,650.22 | 84,881.11 | 72,141.89 | 45,989.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 478.66 | 14,182.32 | 13,239.63 | 6,485.93 | 716.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,808.33 | 1,215.18 | 398.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,655.85 | 139,640.87 | 99,335.92 | 79,026.19 | 46,706.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,945.48 | -21,941.04 | -22,421.15 | -11,755.08 | -7,556.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -591.36 | 1,010.60 | 1,056.71 | 771.85 | 276.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,062.58 | 8,164.01 | 2,157.95 | 359.92 | -347.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,637.09 | 11,473.08 | 11,473.44 | 11,473.08 | 11,473.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,574.51 | 19,637.09 | 13,631.39 | 11,833.00 | 11,125.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,359.85 | -- | 11,312.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,018.13 | -- | 781.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,827.10 | -- | 9,341.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,489.03 | -- | 1,235.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,328.19 | -- | 604.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.54 | -- | 39.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.29 | -- | -257.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,334.42 | -- | 1,804.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,437.53 | -- | 1,362.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.24 | -- | 82.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -109.14 | -- | 11.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,385.91 | -- | 758.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,934.32 | -- | -4,469.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,035.22 | -- | -4,417.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 72.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,838.70 | -- | 18,483.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,637.09 | -- | 11,833.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,473.08 | -- | 11,473.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,164.01 | -- | 359.92 | -- |
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