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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,247.50 | 836,252.33 | 648,525.95 | 466,465.37 | 275,521.24 |
| 收到的税费返还 | 7,012.38 | 34,509.13 | 28,219.28 | 16,962.60 | 7,742.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.22 | 22,324.66 | 17,273.63 | 12,949.92 | 2,855.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,381.10 | 893,086.11 | 694,018.86 | 496,377.89 | 286,118.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,638.91 | 208,616.63 | 157,081.41 | 106,168.00 | 63,879.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,840.98 | 229,918.39 | 177,291.25 | 124,275.21 | 74,705.48 |
| 支付的各项税费 | 10,254.03 | 57,398.82 | 46,420.89 | 24,129.98 | 10,488.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,580.52 | 42,179.44 | 26,799.85 | 16,486.45 | 6,693.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,314.45 | 538,113.28 | 407,593.40 | 271,059.64 | 155,766.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,066.65 | 354,972.84 | 286,425.46 | 225,318.25 | 130,352.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333,850.00 | 2,752,642.49 | -- | 1,835,808.24 | 836,885.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,338.04 | 19,903.54 | 13,630.15 | 9,703.74 | 2,928.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,891.75 | 2,001.19 | 1,001.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,145.80 | 7,145.80 | 7,145.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.92 | 371.88 | 1,987,672.05 | 168.39 | 168.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 337,338.96 | 2,783,955.46 | 2,010,449.19 | 1,853,827.35 | 839,982.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,938.38 | 124,160.97 | 82,483.55 | 53,043.93 | 30,547.65 |
| 投资所支付的现金 | 332,274.19 | 2,927,766.75 | 4,888.11 | 1,869,372.36 | 842,157.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,150.64 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,586.70 | -- | 2,011,582.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 365,799.27 | 3,053,078.36 | 2,099,954.05 | 1,923,416.29 | 872,704.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,460.31 | -269,122.90 | -89,504.87 | -69,588.94 | -32,721.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,504.30 | 15,504.30 | 15,504.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,222.80 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,727.10 | 15,504.30 | 15,504.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 66,450.53 | 65,503.41 | 61,039.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,869.00 | 4,479.50 | 1,494.12 | 1,494.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,869.00 | 70,930.03 | 66,997.53 | 62,533.70 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,869.00 | -54,202.93 | -51,493.23 | -47,029.40 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,568.51 | 3,696.35 | 3,325.42 | 4,695.11 | -1,528.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305.85 | 35,343.35 | 148,752.78 | 113,395.02 | 96,102.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 477,161.14 | 441,817.79 | 441,817.79 | 441,817.79 | 441,817.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,466.98 | 477,161.14 | 590,570.57 | 555,212.80 | 537,919.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 225,081.94 | -- | 168,199.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,796.07 | -- | 1,610.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,519.85 | -- | 21,950.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,874.39 | -- | 927.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,291.79 | -- | 1,100.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.44 | -- | 1.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,202.81 | -- | 52.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,730.59 | -- | -3,051.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,830.43 | -- | -6,712.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,759.54 | -- | -8,005.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,535.70 | -- | -1,288.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,809.68 | -- | 1,031.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,425.44 | -- | 72,238.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,082.78 | -- | -6,680.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,901.39 | -- | -17,442.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,644.29 | -- | 1,388.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 354,972.84 | -- | 225,318.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 477,161.14 | -- | 555,212.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 441,817.79 | -- | 441,817.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,343.35 | -- | 113,395.02 | -- |
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