凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯莱英(002821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,716.5256,049.99181,393.94124,054.2086,868.19
收到的税费返还3,540.132,178.366,508.924,780.013,669.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,033.61597.147,577.453,630.053,182.49
经营活动现金流入小计112,290.2658,825.48195,480.32132,464.2693,720.09
购买商品、接受劳务支付的现金54,689.1129,542.5778,557.2051,675.7633,050.80
支付给职工以及为职工支付的现金30,919.5316,219.2847,867.4634,721.9522,411.99
支付的各项税费4,323.092,445.3211,129.978,768.065,745.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,885.383,056.5816,419.599,990.446,390.57
经营活动现金流出小计96,817.1151,263.75153,974.22105,156.2167,598.76
经营活动产生的现金流量净额15,473.157,561.7341,506.0927,308.0526,121.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,765.331,305.93968.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.0580.4435.5231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----130.65--846.64
投资活动现金流入小计1,765.381,305.981,179.3335.52877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,414.0812,886.0754,315.7741,674.2926,234.03
投资所支付的现金25,025.80--3,756.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.001,477.0534,600.03--
投资活动现金流出小计51,439.8714,886.0759,549.5676,274.3226,234.03
投资活动产生的现金流量净额-49,674.50-13,580.09-58,370.23-76,238.80-25,356.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,096.24--3,304.823,304.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--355.89718.76848.94--
筹资活动现金流入小计3,096.24355.894,023.584,153.76--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,256.40--8,053.388,053.598,053.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金585.39585.39240.45148.38148.38
筹资活动现金流出小计9,841.79585.398,293.838,201.978,201.97
筹资活动产生的现金流量净额-6,745.55-229.50-4,270.25-4,048.21-8,201.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.8553.68-1,191.89-1,372.68-2,598.03
五、现金及现金等价物净增加额-40,975.75-6,194.17-22,326.28-54,351.64-10,035.06
加:期初现金及现金等价物余额60,452.8065,997.1082,779.0882,779.0882,779.08
六、期末现金及现金等价物余额19,477.0559,802.9360,452.8028,427.4472,744.02
附注
净利润22,931.84--40,645.04--14,019.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备491.03--485.11---443.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,630.17--10,044.94--4,806.15
无形资产摊销208.59--303.22--119.79
长期待摊费用摊销121.60--49.83--2.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.38---36.51----
固定资产报废损失----59.44--0.84
公允价值变动损失-342.41---1,032.98---322.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-163.98--2,093.28--2,487.13
投资损失-1,714.44---651.25---8.32
递延所得税资产减少-2,636.26---2,615.23--22.11
递延所得税负债增加2,168.13--1,920.00--100.00
存货的减少-205.99---16,389.04---7,921.52
经营性应收项目的减少-9,582.26---9,651.23--6,371.93
经营性应付项目的增加-1,428.49--14,687.33--6,886.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,594.13----
经营活动产生现金流量净额15,473.15--41,506.09--26,121.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,477.05--60,452.80--72,744.02
现金的期初余额60,452.80--82,779.08--82,779.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,975.75---22,326.28---10,035.06
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