凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯莱英(002821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,719.68109,285.0656,491.55237,984.37165,906.19
收到的税费返还12,002.287,067.382,412.159,791.027,870.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,076.724,053.12136.2613,531.724,028.39
经营活动现金流入小计212,798.68120,405.5659,039.95261,307.11177,805.19
购买商品、接受劳务支付的现金97,713.0455,991.8928,039.02110,710.5277,785.45
支付给职工以及为职工支付的现金56,463.4236,668.7619,853.1161,941.5646,262.38
支付的各项税费11,209.306,236.422,590.919,152.657,788.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,798.597,967.343,636.1819,415.5910,867.36
经营活动现金流出小计178,184.36106,864.4054,119.23201,220.32142,703.53
经营活动产生的现金流量净额34,614.3213,541.164,920.7260,086.7835,101.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----360.0038,200.00--
取得投资收益所收到的现金-765.44-765.44--1,152.29866.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.720.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,090.882,085.70--2,544.30--
投资活动现金流入小计2,325.441,320.25360.0041,908.31866.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,400.5728,377.0810,065.6151,075.2142,710.96
投资所支付的现金9,667.021,423.33577.9857,200.0025,025.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,622.94--
投资活动现金流出小计68,067.5829,800.4110,643.59111,898.1567,736.76
投资活动产生的现金流量净额-65,742.15-28,480.15-10,283.59-69,989.84-66,870.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金239,654.34----3,096.243,096.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.00----3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计254,654.34----6,096.246,096.24
偿还债务支付的现金------3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,659.5211,565.99--9,312.219,256.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金270.03270.03--3,993.68725.59
筹资活动现金流出小计11,929.5511,836.02--16,305.899,981.99
筹资活动产生的现金流量净额242,724.79-11,836.02---10,209.65-3,885.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-453.04-200.00223.601,098.36-28.85
五、现金及现金等价物净增加额211,143.93-26,975.02-5,139.27-19,014.34-35,683.37
加:期初现金及现金等价物余额41,438.4741,438.4741,438.4760,452.8060,452.80
六、期末现金及现金等价物余额252,582.3914,463.4536,299.2041,438.4724,769.43
附注
净利润--31,560.99--55,386.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,506.71--960.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------11,797.46--
无形资产摊销--7,484.65--425.46--
长期待摊费用摊销--154.40--272.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.51---8.16--
固定资产报废损失------2.60--
公允价值变动损失---531.05--1,242.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---573.51---627.98--
投资损失--1,122.51--124.27--
递延所得税资产减少---2,315.44---3,698.03--
递延所得税负债增加--633.37--3,667.61--
存货的减少---11,908.95---2,466.57--
经营性应收项目的减少---19,845.18---16,189.00--
经营性应付项目的增加--6,219.16--7,679.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,518.78--
经营活动产生现金流量净额--13,541.16--60,086.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,463.45--41,438.47--
现金的期初余额--41,438.47--60,452.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,975.02---19,014.34--
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