崇达技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
崇达技术(002815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,158.23182,900.6981,606.39332,260.57271,069.14
收到的税费返还16,783.0811,148.274,916.3115,933.9413,791.38
收到的其他与经营活动有关的现金8,237.067,433.516,904.456,033.924,818.62
经营活动现金流入小计285,178.36201,482.4793,427.15354,228.43289,679.14
购买商品、接受劳务支付的现金167,285.67114,875.3847,845.60171,748.08151,475.09
支付给职工以及为职工支付的现金46,697.3430,315.8513,498.9659,316.8942,299.39
支付的各项税费10,574.016,988.443,820.6312,856.389,833.06
支付的其他与经营活动有关的现金21,148.5812,523.706,877.9431,561.7016,127.41
经营活动现金流出小计245,705.60164,703.3772,043.13275,483.05219,734.95
经营活动产生的现金流量净额39,472.7636,779.1021,384.0278,745.3869,944.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金227,949.27167,629.27127,024.9674,118.48199,200.00
取得投资收益所收到的现金683.71456.32292.641,386.31712.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.6647.0231.28431.19101.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.17240.67157.29
投资活动现金流入小计228,682.65168,132.62127,349.0576,176.65200,171.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,223.3428,655.208,856.3952,265.1439,992.63
投资所支付的现金312,885.26138,766.07102,391.59116,872.36222,485.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计356,108.60167,421.26111,247.97169,137.50262,478.48
投资活动产生的现金流量净额-127,425.96711.3616,101.08-92,960.85-62,307.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金138,600.00----1,487.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,615.4328,738.4911,840.6238,681.0540,497.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,487.30
筹资活动现金流入小计177,215.4328,738.4911,840.6240,168.3641,985.27
偿还债务支付的现金55,505.6120,189.7817,632.5126,654.4719,214.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,359.6027,014.05428.6029,586.8231,787.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.45----663.76--
筹资活动现金流出小计82,879.6547,203.8418,061.1156,905.0551,001.39
筹资活动产生的现金流量净额94,335.78-18,465.34-6,220.49-16,736.69-9,016.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-553.83292.07318.30401.72835.51
五、现金及现金等价物净增加额5,828.7519,317.1931,582.91-30,550.43-543.82
加:期初现金及现金等价物余额21,404.9821,404.9821,404.9851,955.4151,955.41
六、期末现金及现金等价物余额27,233.7340,722.1752,987.8921,404.9851,411.59
附注
净利润--26,786.88--52,589.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,395.62--807.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,515.65--20,977.30--
无形资产摊销--583.83--1,309.08--
长期待摊费用摊销--2,399.78--4,395.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--682.24--469.02--
固定资产报废损失--1.17--11.67--
公允价值变动损失--304.28---45.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---709.96--4,176.46--
投资损失---1,877.65---7,885.96--
递延所得税资产减少---697.69---831.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,529.34---1,576.11--
经营性应收项目的减少---36,049.58---6,952.92--
经营性应付项目的增加--44,973.86--11,301.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,779.10--78,745.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,722.17--21,404.98--
现金的期初余额--21,404.98--51,955.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,317.19---30,550.43--
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