崇达技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
崇达技术(002815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,281.26252,905.13117,614.83537,982.83392,227.90
收到的税费返还19,499.1011,910.266,315.2529,347.9124,847.33
收到的其他与经营活动有关的现金17,347.6215,676.9611,769.1334,386.4726,826.76
经营活动现金流入小计430,127.98280,492.35135,699.21601,717.21443,901.98
购买商品、接受劳务支付的现金218,108.99143,236.6567,541.25323,490.90259,140.40
支付给职工以及为职工支付的现金67,141.6744,115.9921,306.4888,097.8865,951.48
支付的各项税费10,049.138,472.724,759.4117,665.8615,036.67
支付的其他与经营活动有关的现金28,101.5224,499.2112,861.3253,797.4433,808.44
经营活动现金流出小计323,401.31220,324.57106,468.46483,052.07373,937.00
经营活动产生的现金流量净额106,726.6760,167.7829,230.75118,665.1469,964.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金336,190.00205,190.0086,390.00312,725.00227,186.39
取得投资收益所收到的现金1,938.57898.96317.911,925.591,195.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.44316.47203.862,170.62271.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计338,471.01206,405.4486,911.77316,821.21228,653.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,337.2170,534.0040,656.61115,919.7580,595.14
投资所支付的现金537,064.01369,464.01101,043.66286,010.00206,496.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7,032.51
支付的其他与投资活动有关的现金------2,925.13--
投资活动现金流出小计631,401.22439,998.01141,700.27404,854.88294,124.23
投资活动产生的现金流量净额-292,930.21-233,592.58-54,788.49-88,033.67-65,471.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199,249.13199,249.12198,684.7641,173.2640,687.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------37,503.6132,982.52
取得借款收到的现金37,741.1927,741.1918,617.6025,740.1316,901.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,100.0012,000.00------
筹资活动现金流入小计262,090.32238,990.31217,302.3666,913.3957,589.11
偿还债务支付的现金18,950.9710,934.468,162.3515,102.6815,122.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,198.5032,665.24149.3430,514.5832,126.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,082.541,082.54--1,786.281,786.28
支付其他与筹资活动有关的现金30.0930.09165.835,046.97914.87
筹资活动现金流出小计53,179.5743,629.808,477.5350,664.2448,164.51
筹资活动产生的现金流量净额208,910.75195,360.51208,824.8316,249.159,424.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响891.59457.43-833.732,591.502,796.93
五、现金及现金等价物净增加额23,598.8022,393.15182,433.3649,472.1216,715.51
加:期初现金及现金等价物余额107,455.28107,455.28107,455.2857,983.1557,983.15
六、期末现金及现金等价物余额131,054.07129,848.42289,888.64107,455.2874,698.67
附注
净利润--30,916.72--67,537.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,009.21--7,786.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,767.61--33,216.69--
无形资产摊销--734.88--1,735.17--
长期待摊费用摊销--2,008.29--4,155.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,796.82--6,231.61--
固定资产报废损失--8.72--438.36--
公允价值变动损失---768.80---939.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,284.03--4,692.58--
投资损失--367.48--2,839.78--
递延所得税资产减少---2,529.12---998.14--
递延所得税负债增加---1,170.08---25.19--
存货的减少--4,204.23--15,337.79--
经营性应收项目的减少---2,096.18---8,089.19--
经营性应付项目的增加--4,263.00---20,850.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,707.18--
经营活动产生现金流量净额--60,167.78--118,665.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,848.42--107,455.28--
现金的期初余额--107,455.28--57,983.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,393.15--49,472.12--
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