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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,258.50 | 637,581.64 | 451,191.94 | 296,460.50 | 138,299.73 |
| 收到的税费返还 | 10,159.06 | 21,896.76 | 16,467.70 | 12,113.07 | 6,910.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.77 | 8,956.45 | 11,029.81 | 7,608.72 | 4,216.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,574.33 | 668,434.85 | 478,689.45 | 316,182.28 | 149,426.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,825.71 | 465,019.27 | 310,452.33 | 185,385.38 | 92,307.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,621.21 | 130,425.44 | 93,368.70 | 60,352.14 | 29,466.89 |
| 支付的各项税费 | 6,543.40 | 16,323.22 | 14,710.79 | 7,777.55 | 3,406.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,159.70 | 21,835.08 | 27,085.61 | 18,507.54 | 7,499.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,150.02 | 633,603.02 | 445,617.43 | 272,022.61 | 132,680.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,424.30 | 34,831.83 | 33,072.02 | 44,159.67 | 16,746.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,770.56 | 448,735.94 | 327,507.00 | 244,507.00 | 135,507.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,842.35 | 3,358.82 | 2,442.29 | 1,846.38 | 1,089.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.39 | 754.93 | 739.00 | 355.42 | 78.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,995.30 | 452,849.69 | 330,688.29 | 246,708.80 | 136,674.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,956.01 | 84,996.58 | 63,971.92 | 43,443.32 | 25,559.69 |
| 投资所支付的现金 | 57,900.00 | 419,098.81 | 301,632.00 | 227,632.00 | 91,932.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 372.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,856.01 | 504,467.99 | 365,603.92 | 271,075.32 | 117,492.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860.72 | -51,618.30 | -34,915.63 | -24,366.53 | 19,181.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,812.17 | 1,014.41 | 1,014.41 | 1,014.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,014.41 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,814.79 | 25,006.67 | 22,420.96 | 17,339.13 | 16,099.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,343.39 | 25,211.55 | 22,211.55 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,626.96 | 49,364.47 | 48,646.92 | 40,565.09 | 26,099.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,561.14 | 28,364.46 | 23,638.28 | 9,252.51 | 8,185.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307.88 | 15,783.39 | 15,415.41 | 14,683.19 | 145.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,481.16 | 1,331.01 | 1,331.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,797.82 | 6,037.51 | 6,037.51 | 5,498.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,869.02 | 54,945.67 | 45,091.20 | 29,973.21 | 13,828.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,757.94 | -5,581.20 | 3,555.72 | 10,591.88 | 12,270.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -939.25 | -1,029.91 | 1,244.36 | 1,201.60 | 558.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,382.28 | -23,397.58 | 2,956.46 | 31,586.62 | 48,756.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,508.41 | 101,905.98 | 101,905.98 | 101,905.98 | 101,905.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,890.69 | 78,508.41 | 104,862.45 | 133,492.61 | 150,662.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,294.58 | -- | 23,741.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,323.67 | -- | 1,503.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,069.67 | -- | 31,629.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,218.81 | -- | 559.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,731.52 | -- | 1,346.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,290.56 | -- | 961.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,244.49 | -- | -622.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,787.75 | -- | 2,329.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,858.71 | -- | -109.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,792.07 | -- | -344.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 701.78 | -- | -64.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,569.92 | -- | -17,983.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,550.16 | -- | 3,913.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,268.41 | -- | -3,193.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 202.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,831.83 | -- | 44,159.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,508.41 | -- | 133,492.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,905.98 | -- | 101,905.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,397.58 | -- | 31,586.62 | -- |
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