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| 路畅科技(002813) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,476.74 | 10,338.82 | 3,093.67 | 19,852.55 | 14,705.09 |
| 收到的税费返还 | 653.07 | 299.92 | -- | 690.03 | 492.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.65 | 257.06 | 140.98 | 1,031.61 | 806.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,456.45 | 10,895.80 | 3,234.65 | 21,574.19 | 16,004.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,488.21 | 6,042.85 | 3,425.44 | 12,343.88 | 9,152.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,685.71 | 4,366.76 | 1,908.13 | 5,736.36 | 4,007.09 |
| 支付的各项税费 | 1,035.52 | 583.66 | 344.99 | 2,953.22 | 2,124.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.00 | 1,587.65 | 791.28 | 2,097.95 | 1,618.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,484.44 | 12,580.92 | 6,469.84 | 23,131.40 | 16,902.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,027.99 | -1,685.11 | -3,235.19 | -1,557.21 | -897.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,197.45 | 6,183.79 | 4,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.50 | 76.66 | 68.59 | 136.46 | 114.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 7.20 | -- | 0.96 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,289.02 | 6,267.65 | 4,068.59 | 12,137.42 | 9,114.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636.49 | 297.27 | 87.06 | 693.18 | 319.62 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 9,755.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.00 | 197.00 | 107.00 | 751.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,077.49 | 4,494.27 | 2,194.06 | 12,444.98 | 10,075.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,211.53 | 1,773.38 | 1,874.53 | -307.56 | -960.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 994.66 | -- | -- | 1,968.15 | 968.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286.39 | 286.39 | 286.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,281.05 | 286.39 | 286.39 | 1,968.15 | 968.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.92 | 24.25 | 11.57 | 46.84 | 37.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 695.60 | 268.69 | 126.91 | 647.16 | 403.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,732.52 | 292.94 | 138.48 | 1,694.00 | 441.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -451.47 | -6.55 | 147.91 | 274.15 | 527.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.02 | 9.55 | 3.81 | -4.60 | -5.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 742.09 | 91.26 | -1,208.94 | -1,595.22 | -1,336.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,663.83 | 5,663.83 | 5,663.83 | 7,259.05 | 7,259.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,405.92 | 5,755.09 | 4,454.89 | 5,663.83 | 5,922.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,492.11 | -- | -2,744.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 117.52 | -- | 847.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 687.64 | -- | 1,413.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.90 | -- | 17.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.52 | -- | 98.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.58 | -- | 7.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.23 | -- | 3.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.89 | -- | -8.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.14 | -- | 124.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.32 | -- | -100.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.91 | -- | -50.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -382.49 | -- | -985.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,539.06 | -- | 1,265.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,502.40 | -- | -1,873.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,685.11 | -- | -1,557.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,755.09 | -- | 5,663.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,663.83 | -- | 7,259.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91.26 | -- | -1,595.22 | -- |
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