路畅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
路畅科技(002813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,010.7024,084.9916,476.7410,338.823,093.67
收到的税费返还654.391,137.74653.07299.92--
收到的其他与经营活动有关的现金148.86389.04326.65257.06140.98
经营活动现金流入小计7,813.9425,611.7717,456.4510,895.803,234.65
购买商品、接受劳务支付的现金5,815.9415,644.169,488.216,042.853,425.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,720.959,258.696,685.714,366.761,908.13
支付的各项税费249.021,901.411,035.52583.66344.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,090.773,825.912,275.001,587.65791.28
经营活动现金流出小计9,876.6930,630.1719,484.4412,580.926,469.84
经营活动产生的现金流量净额-2,062.75-5,018.40-2,027.99-1,685.11-3,235.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,197.458,197.456,183.794,000.00
取得投资收益所收到的现金--86.1083.5076.6668.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.008.078.077.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计215.0010,291.628,289.026,267.654,068.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39.87757.05636.49297.2787.06
投资所支付的现金--6,000.004,000.004,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----441.00197.00107.00
投资活动现金流出小计39.876,757.055,077.494,494.272,194.06
投资活动产生的现金流量净额175.133,534.573,211.531,773.381,874.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,966.863,018.82994.66----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--286.39286.39286.39286.39
筹资活动现金流入小计1,966.863,305.221,281.05286.39286.39
偿还债务支付的现金698.052,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.4050.1536.9224.2511.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金434.89832.51695.60268.69126.91
筹资活动现金流出小计1,145.342,882.661,732.52292.94138.48
筹资活动产生的现金流量净额821.53422.56-451.47-6.55147.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.2711.2910.029.553.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,066.36-1,049.99742.0991.26-1,208.94
加:期初现金及现金等价物余额4,613.845,663.835,663.835,663.835,663.83
六、期末现金及现金等价物余额3,547.494,613.846,405.925,755.094,454.89
附注
净利润---5,541.03---2,492.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.98--117.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,411.95--687.64--
无形资产摊销--61.65--6.90--
长期待摊费用摊销--139.00--60.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.85---4.58--
固定资产报废损失--1.44--1.23--
公允价值变动损失---4.45--44.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.35--66.14--
投资损失---29.61---72.32--
递延所得税资产减少---3.80--11.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,957.38---382.49--
经营性应收项目的减少---4,152.26--2,539.06--
经营性应付项目的增加--4,969.64---2,502.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,018.40---1,685.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,613.84--5,755.09--
现金的期初余额--5,663.83--5,663.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,049.99--91.26--
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