路畅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
路畅科技(002813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,758.034,075.7525,921.3217,832.3911,113.66
收到的税费返还339.54175.32963.63557.90371.62
收到的其他与经营活动有关的现金519.81231.541,803.341,456.21871.91
经营活动现金流入小计10,617.374,482.6128,688.2919,846.5012,357.19
购买商品、接受劳务支付的现金6,094.992,804.2417,578.0911,451.277,600.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,623.161,137.015,143.404,117.433,026.76
支付的各项税费1,627.35932.621,712.351,200.46777.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,049.81296.951,744.981,664.091,155.47
经营活动现金流出小计11,395.325,170.8326,178.8118,433.2512,559.94
经营活动产生的现金流量净额-777.95-688.222,509.481,413.25-202.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.003,000.0022,000.0022,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金42.3920.49124.60124.6085.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.0178.8578.7176.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,042.523,020.5022,203.4522,203.3117,162.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.952.3614.088.440.26
投资所支付的现金6,000.003,000.0023,000.0020,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,009.953,002.3623,014.0820,008.4418,000.26
投资活动产生的现金流量净额32.5618.14-810.642,194.87-838.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,668.211,968.21
筹资活动现金流入小计----1,000.002,668.211,968.21
偿还债务支付的现金----1,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.0812.4048.6437.7525.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260.87137.06581.141,441.46472.69
筹资活动现金流出小计285.95149.461,629.781,479.22497.76
筹资活动产生的现金流量净额-285.95-149.46-629.781,188.991,470.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.78-13.1447.8855.4823.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,037.11-832.681,116.944,852.59452.83
加:期初现金及现金等价物余额7,259.057,259.056,142.116,142.116,142.11
六、期末现金及现金等价物余额6,221.946,426.377,259.0510,994.716,594.94
附注
净利润-1,290.86--315.09--261.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备371.90--1,086.02--86.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧734.52--2,171.58--855.50
无形资产摊销6.90--13.79--6.90
长期待摊费用摊销37.10--116.03--73.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.22---28.97---12.94
固定资产报废损失3.09--9.02--14.23
公允价值变动损失-31.18---16.88--18.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用63.13--179.69--98.65
投资损失-19.90---55.68---51.42
递延所得税资产减少-2.15---2.53----
递延所得税负债增加2.15--2.53----
存货的减少400.55---1,381.58---1,069.74
经营性应收项目的减少361.10--2,293.43--2,805.90
经营性应付项目的增加-1,624.85---2,192.07---3,678.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-777.95--2,509.48---202.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,221.94--7,259.05--6,594.94
现金的期初余额7,259.05--6,142.11--6,142.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,037.11--1,116.94--452.83
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