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| 路畅科技(002813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,264.32 | 6,558.42 | 7,743.39 | 13,895.34 | 6,873.87 |
| 交易性金融资产 | 5,070.11 | 5,053.33 | 5,038.93 | -- | 5,003.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,933.14 | 7,269.81 | 8,900.76 | 7,338.31 | 8,365.95 |
| 应收票据 | 4,052.83 | 3,233.09 | 3,979.78 | 4,255.86 | 4,334.24 |
| 应收账款 | 4,880.31 | 4,036.72 | 4,920.98 | 3,082.46 | 4,031.70 |
| 应收款项融资 | 763.84 | 923.65 | 681.56 | 268.44 | 1,612.54 |
| 预付款项 | 428.10 | 647.81 | 640.85 | 522.32 | 457.99 |
| 其他应收款(合计) | 337.85 | 336.09 | 272.51 | 260.26 | 342.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 337.85 | -- | 272.51 | -- | 342.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,030.69 | 4,559.00 | 4,558.11 | 5,016.38 | 4,843.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 289.41 | 335.69 | 436.63 | 588.25 | 541.01 |
| 流动资产合计 | 26,341.28 | 25,917.73 | 28,513.27 | 28,090.45 | 28,253.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 85.29 | 88.58 | 105.37 | 121.15 | 138.41 |
| 投资性房地产 | 11,359.49 | 11,444.71 | 11,529.94 | 11,430.10 | 11,513.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,601.64 | 12,875.12 | 13,157.52 | 13,650.10 | 14,054.37 |
| 固定资产净额 | 12,601.64 | -- | 13,157.52 | -- | 14,054.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,109.56 | 1,214.73 | 1,319.90 | 1,235.89 | 1,426.65 |
| 无形资产 | 108.05 | 111.49 | 114.94 | 118.39 | 121.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 398.36 | 308.91 | 326.32 | 411.17 | 451.58 |
| 递延所得税资产 | 4.68 | 2.53 | 2.53 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | 85.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 |
| 非流动资产合计 | 25,667.05 | 26,131.07 | 26,616.53 | 27,026.82 | 27,746.81 |
| 资产总计 | 52,008.33 | 52,048.80 | 55,129.80 | 55,117.27 | 56,000.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.38 | 1,001.52 | 1,001.52 | 1,001.47 | 1,001.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,259.57 | 4,411.64 | 4,875.06 | 5,486.04 | 5,743.33 |
| 应付票据 | 623.31 | 724.04 | 681.03 | 991.37 | 1,511.64 |
| 应付账款 | 3,636.25 | 3,687.60 | 4,194.03 | 4,494.67 | 4,231.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 427.99 | 710.95 | 728.81 | 293.53 | 325.02 |
| 应交税费 | 762.70 | 868.66 | 1,487.31 | 1,586.44 | 1,647.39 |
| 其他应付款(合计) | 1,311.66 | 733.07 | 944.73 | 1,015.32 | 1,081.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,311.66 | -- | 944.73 | -- | 1,081.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 332.02 | 359.96 | 387.56 | 410.46 | 440.02 |
| 其他流动负债 | 2,799.21 | 2,247.72 | 3,330.16 | 3,108.72 | 2,481.96 |
| 流动负债合计 | 12,885.91 | 11,959.37 | 14,447.51 | 14,380.93 | 14,716.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 857.10 | 930.79 | 1,003.59 | 1,086.70 | 1,191.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 215.60 | 346.17 | 347.10 | 244.76 | 401.32 |
| 递延所得税负债 | 4.68 | 2.53 | 2.53 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 191.80 | 208.35 | 224.89 | 253.86 | 694.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,269.18 | 1,487.84 | 1,578.11 | 1,585.31 | 2,287.15 |
| 负债合计 | 14,155.09 | 13,447.22 | 16,025.62 | 15,966.24 | 17,004.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 资本公积 | 20,480.19 | 20,480.19 | 20,480.19 | 20,480.19 | 20,480.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 115.28 | 48.60 | 75.37 | 91.08 | 20.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,468.44 | 4,468.44 | 4,468.44 | 4,258.34 | 4,258.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 882.53 | 1,697.54 | 2,173.32 | 2,412.67 | 2,326.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,946.44 | 38,694.77 | 39,197.32 | 39,242.29 | 39,085.26 |
| 少数股东权益 | -93.21 | -93.19 | -93.13 | -91.26 | -89.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,853.24 | 38,601.58 | 39,104.18 | 39,151.03 | 38,996.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,008.33 | 52,048.80 | 55,129.80 | 55,117.27 | 56,000.07 |
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