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| 路畅科技(002813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,841.38 | 6,121.88 | 6,355.34 | 6,264.32 | 6,558.42 |
| 交易性金融资产 | 2,002.18 | 4,047.16 | 5,036.33 | 5,070.11 | 5,053.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,566.10 | 8,352.12 | 8,877.52 | 8,933.14 | 7,269.81 |
| 应收票据 | 2,739.45 | 3,892.95 | 3,354.19 | 4,052.83 | 3,233.09 |
| 应收账款 | 5,826.65 | 4,459.17 | 5,523.33 | 4,880.31 | 4,036.72 |
| 应收款项融资 | 965.32 | 328.47 | 581.78 | 763.84 | 923.65 |
| 预付款项 | 432.40 | 327.66 | 412.51 | 428.10 | 647.81 |
| 其他应收款(合计) | 306.32 | 207.07 | 294.43 | 337.85 | 336.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 207.07 | -- | 337.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,071.39 | 5,208.38 | 4,373.35 | 4,030.69 | 4,559.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 495.82 | 427.95 | 439.90 | 289.41 | 335.69 |
| 流动资产合计 | 22,924.25 | 25,283.42 | 26,580.38 | 26,341.28 | 25,917.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 81.66 | 85.29 | 88.58 |
| 投资性房地产 | 3,056.09 | 6,272.02 | 11,274.26 | 11,359.49 | 11,444.71 |
| 在建工程(合计) | 374.78 | 449.16 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 449.16 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,110.41 | 17,182.38 | 12,367.11 | 12,601.64 | 12,875.12 |
| 固定资产净额 | -- | 17,182.38 | -- | 12,601.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,298.35 | 1,407.26 | 1,030.78 | 1,109.56 | 1,214.73 |
| 无形资产 | 123.74 | 130.25 | 121.46 | 108.05 | 111.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 343.57 | 337.04 | 365.32 | 398.36 | 308.91 |
| 递延所得税资产 | 48.38 | 53.38 | -- | 4.68 | 2.53 |
| 其他非流动资产 | 21.45 | 22.90 | 271.45 | -- | 85.00 |
| 非流动资产合计 | 25,376.77 | 25,854.38 | 25,512.04 | 25,667.05 | 26,131.07 |
| 资产总计 | 48,301.02 | 51,137.80 | 52,092.42 | 52,008.33 | 52,048.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,988.12 | 1,979.20 | 1,969.53 | 1,001.38 | 1,001.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,736.98 | 4,580.11 | 4,699.53 | 4,259.57 | 4,411.64 |
| 应付票据 | 454.07 | 1,018.98 | 804.45 | 623.31 | 724.04 |
| 应付账款 | 3,282.91 | 3,561.13 | 3,895.08 | 3,636.25 | 3,687.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,022.66 | 943.81 | 502.21 | 427.99 | 710.95 |
| 应交税费 | 452.01 | 699.80 | 851.80 | 762.70 | 868.66 |
| 其他应付款(合计) | 739.61 | 758.35 | 880.13 | 1,311.66 | 733.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 758.35 | -- | 1,311.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 436.46 | 430.85 | 318.05 | 332.02 | 359.96 |
| 其他流动负债 | 1,663.28 | 2,334.96 | 2,407.01 | 2,799.21 | 2,247.72 |
| 流动负债合计 | 11,905.47 | 13,326.34 | 13,601.00 | 12,885.91 | 11,959.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 953.68 | 1,061.06 | 782.49 | 857.10 | 930.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 214.48 | 214.82 | 222.21 | 215.60 | 346.17 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.68 | 2.53 |
| 长期递延收益 | 142.17 | 158.72 | 175.26 | 191.80 | 208.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,310.34 | 1,434.59 | 1,179.97 | 1,269.18 | 1,487.84 |
| 负债合计 | 13,215.81 | 14,760.93 | 14,780.96 | 14,155.09 | 13,447.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 资本公积 | 20,766.59 | 20,480.19 | 20,480.19 | 20,480.19 | 20,480.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 93.24 | 92.77 | 109.12 | 115.28 | 48.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,468.44 | 4,468.44 | 4,468.44 | 4,468.44 | 4,468.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,147.69 | -569.29 | 348.48 | 882.53 | 1,697.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,180.57 | 36,472.11 | 37,406.22 | 37,946.44 | 38,694.77 |
| 少数股东权益 | -95.37 | -95.24 | -94.77 | -93.21 | -93.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,085.21 | 36,376.87 | 37,311.46 | 37,853.24 | 38,601.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,301.02 | 51,137.80 | 52,092.42 | 52,008.33 | 52,048.80 |
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