山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,716.7567,666.3930,753.92111,798.5782,602.43
收到的税费返还2,053.681,352.94652.761,471.151,150.35
收到的其他与经营活动有关的现金7,125.894,103.191,716.913,507.142,886.79
经营活动现金流入小计114,896.3273,122.5233,123.58116,776.8686,639.57
购买商品、接受劳务支付的现金48,557.9829,684.0015,989.6048,030.1134,123.26
支付给职工以及为职工支付的现金12,008.648,174.814,771.7412,073.538,713.59
支付的各项税费7,795.334,668.142,318.7810,782.217,452.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,774.983,493.701,804.527,173.286,596.26
经营活动现金流出小计75,136.9346,020.6524,884.6478,059.1356,885.37
经营活动产生的现金流量净额39,759.3927,101.878,238.9338,717.7329,754.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金481.75308.27--655.91211.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.4523.482.70215.0416.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------14,000.0014,000.00
投资活动现金流入小计623.19331.752.7014,870.9514,227.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,583.6122,832.587,466.5023,867.3218,162.54
投资所支付的现金1,860.001,860.001,860.007,996.027,936.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14,063.6014,065.18
投资活动现金流出小计40,443.6124,692.589,326.5045,926.9440,163.73
投资活动产生的现金流量净额-39,820.41-24,360.83-9,323.80-31,055.98-25,935.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,183.5117,500.001,000.0015,500.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,687.042,927.14611.634,431.863,560.72
筹资活动现金流入小计31,870.5420,427.141,611.6334,931.8618,560.72
偿还债务支付的现金24,250.0021,250.005,170.0025,080.0017,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金563.06388.42179.808,723.398,448.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,183.373,535.551,433.916,254.925,270.44
筹资活动现金流出小计32,996.4325,173.976,783.7040,058.3230,729.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,125.89-4,746.83-5,172.07-5,126.45-12,168.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.69-128.612.57-604.76-193.52
五、现金及现金等价物净增加额-1,304.60-2,134.40-6,254.371,930.53-8,543.82
加:期初现金及现金等价物余额19,134.7419,134.7419,134.9417,204.2117,204.21
六、期末现金及现金等价物余额17,830.1417,000.3412,880.5719,134.748,660.39
附注
净利润--18,579.09--25,472.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.63--854.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,148.49--8,312.39--
无形资产摊销--203.38--306.52--
长期待摊费用摊销--8.09--19.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.34--389.57--
固定资产报废损失------19.01--
公允价值变动损失---99.10---760.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--298.51--1,796.01--
投资损失---266.87---763.27--
递延所得税资产减少---64.89--236.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,517.58--3,840.34--
经营性应收项目的减少--407.10---4,550.20--
经营性应付项目的增加--7,841.48--3,582.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--151.23---37.86--
经营活动产生现金流量净额--27,101.87--38,717.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,000.34--19,134.74--
现金的期初余额--19,134.74--17,204.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,134.40--1,930.53--
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