山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,548.91166,589.13131,253.7084,039.1537,371.27
收到的税费返还476.221,663.001,284.26695.36232.90
收到的其他与经营活动有关的现金327.011,286.481,519.541,165.56469.96
经营活动现金流入小计39,352.14169,538.61134,057.5085,900.0838,074.13
购买商品、接受劳务支付的现金28,594.4497,493.4980,073.7749,283.9624,501.17
支付给职工以及为职工支付的现金6,142.0622,799.8017,184.9811,832.825,694.76
支付的各项税费2,642.2411,036.428,639.355,841.931,832.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,179.189,600.696,621.263,322.53676.37
经营活动现金流出小计38,557.92140,930.39112,519.3670,281.2332,704.87
经营活动产生的现金流量净额794.2128,608.2221,538.1415,618.845,369.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,140.161,166.81375.04378.01424.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.64740.12703.66701.505.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,197.622,197.62----
收到的其他与投资活动有关的现金--5,752.15------
投资活动现金流入小计1,184.809,856.703,276.321,079.51430.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584.909,547.575,104.834,303.101,862.91
投资所支付的现金--300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,813.53------
投资活动现金流出小计1,584.9020,661.095,404.834,603.101,862.91
投资活动产生的现金流量净额-400.10-10,804.40-2,128.50-3,523.59-1,432.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,282.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,177.0040,519.0023,769.0021,839.009,795.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,727.92--5,364.092,359.31203.20
筹资活动现金流入小计12,904.9244,801.3829,133.0924,198.319,998.20
偿还债务支付的现金2,463.9430,077.2822,925.6120,364.027,841.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.5113,066.437,586.40526.51209.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,142.9518,567.8410,147.706,612.283,491.27
筹资活动现金流出小计13,747.4061,711.5540,659.7127,502.8111,542.50
筹资活动产生的现金流量净额-842.48-16,910.17-11,526.61-3,304.51-1,544.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.08706.51522.90558.72235.20
五、现金及现金等价物净增加额-375.281,600.168,405.929,349.462,627.66
加:期初现金及现金等价物余额24,436.6322,836.4722,836.4722,836.4722,836.47
六、期末现金及现金等价物余额24,061.3524,436.6331,242.3932,185.9325,464.13
附注
净利润--22,163.49--12,392.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,789.13--805.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,069.38--12,024.72--
无形资产摊销--709.88--356.66--
长期待摊费用摊销--12.70--3.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---494.82---432.99--
固定资产报废损失--22.31--21.02--
公允价值变动损失---905.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,049.76--1,123.50--
投资损失---1,384.76---2,843.71--
递延所得税资产减少---1,210.37---823.78--
递延所得税负债增加---48.33---21.72--
存货的减少---12,661.52---6,572.62--
经营性应收项目的减少---24,772.60---10,383.09--
经营性应付项目的增加--16,537.09--9,661.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--511.98--243.10--
经营活动产生现金流量净额--28,608.22--15,618.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,436.63--32,185.93--
现金的期初余额--22,836.47--22,836.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,600.16--9,349.46--
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