山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,232.2924,321.7892,709.3469,457.2842,304.19
收到的税费返还848.36127.20996.48815.28450.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,372.30851.231,986.091,115.21958.06
经营活动现金流入小计55,452.9525,300.2195,691.9171,387.7743,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金22,854.269,844.4748,269.0939,654.1425,117.96
支付给职工以及为职工支付的现金5,404.373,597.5311,075.728,414.085,429.17
支付的各项税费4,153.131,542.787,738.715,539.222,748.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,229.142,102.787,582.763,098.192,303.41
经营活动现金流出小计36,640.8917,087.5674,666.2856,705.6335,599.00
经营活动产生的现金流量净额18,812.058,212.6521,025.6314,682.148,113.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----234.59234.59234.59
取得投资收益所收到的现金81.1848.56311.02382.56183.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.90--259.54212.421.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.0014,000.007,000.004,000.002,000.00
投资活动现金流入小计14,090.0814,048.567,805.164,829.582,418.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,290.345,970.177,550.206,716.174,878.18
投资所支付的现金4,538.87418.87------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,065.1814,000.006,000.006,042.402,025.12
投资活动现金流出小计29,894.3820,389.0313,550.2012,758.576,903.30
投资活动产生的现金流量净额-15,804.30-6,340.47-5,745.04-7,929.00-4,484.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.001,000.0015,407.9411,500.0011,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,060.72843.16724.493,417.612,808.12
筹资活动现金流入小计17,060.721,843.1616,132.4314,917.6114,308.12
偿还债务支付的现金15,940.006,070.0015,610.0013,540.0010,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金554.54305.773,780.623,373.683,023.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,634.841,647.561,918.901,766.35955.27
筹资活动现金流出小计19,129.398,023.3321,309.5218,680.0314,518.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,068.67-6,180.16-5,177.09-3,762.42-210.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.46157.12137.9576.81-65.11
五、现金及现金等价物净增加额1,081.54-4,150.8610,241.453,067.533,353.49
加:期初现金及现金等价物余额17,204.2117,204.216,962.766,962.766,962.76
六、期末现金及现金等价物余额18,285.7513,053.3517,204.2110,030.2910,316.24
附注
净利润12,373.53--16,203.19--8,255.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备94.80--1,290.92--13.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,972.99--7,644.07--3,633.17
无形资产摊销171.13--307.15--152.28
长期待摊费用摊销9.09--21.77----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.68--15.77---22.15
固定资产报废损失----36.89----
公允价值变动损失194.41---184.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用470.24--1,307.91--680.52
投资损失-369.59---701.08---732.01
递延所得税资产减少87.96---99.96--75.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,528.44--587.73--1,252.06
经营性应收项目的减少-736.02---5,089.08---4,569.05
经营性应付项目的增加-79.04---402.58---552.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他107.79--86.97---73.59
经营活动产生现金流量净额18,812.05--21,025.63--8,113.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,285.75--17,204.21--10,316.24
现金的期初余额17,204.21--6,962.76--6,962.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,081.54--10,241.45--3,353.49
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