山东赫达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东赫达(002810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,304.1918,957.4672,748.4676,753.7732,720.47
收到的税费返还450.66--885.56103.57386.61
收到的其他与经营活动有关的现金958.061,035.34917.933,458.37231.30
经营活动现金流入小计43,712.9119,992.8174,551.9580,315.7133,338.37
购买商品、接受劳务支付的现金25,117.9612,071.8548,037.7468,330.9526,508.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,429.173,020.689,058.076,719.964,351.60
支付的各项税费2,748.461,090.692,048.191,046.15592.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,303.413,321.585,656.502,227.082,450.98
经营活动现金流出小计35,599.0019,504.8064,800.5078,324.1333,903.94
经营活动产生的现金流量净额8,113.91488.009,751.451,991.57-565.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金234.59--------
取得投资收益所收到的现金183.1718.75121.5937.4243.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.0031.5520.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--9,200.008,200.004,500.00
投资活动现金流入小计2,418.7719.759,353.148,257.484,543.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,878.182,941.2814,531.619,424.108,189.32
投资所支付的现金----343.67260.06260.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,025.12--10,200.0010,200.005,500.00
投资活动现金流出小计6,903.302,941.2825,075.2819,884.1613,949.38
投资活动产生的现金流量净额-4,484.53-2,921.53-15,722.14-11,626.68-9,406.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,907.764,907.764,157.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----750.00----
取得借款收到的现金11,500.0011,500.0021,600.0021,600.0021,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,808.12625.621,262.481,601.951,748.91
筹资活动现金流入小计14,308.1212,125.6227,770.2428,109.7127,506.67
偿还债务支付的现金10,540.008,500.0021,230.0018,411.9812,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,023.63346.391,565.62585.02785.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金955.27452.33924.611,677.901,446.48
筹资活动现金流出小计14,518.909,298.7223,720.2320,674.9114,682.35
筹资活动产生的现金流量净额-210.782,826.904,050.027,434.8012,824.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.11-165.11134.67187.4737.14
五、现金及现金等价物净增加额3,353.49228.26-1,786.00-2,012.842,889.84
加:期初现金及现金等价物余额6,962.766,962.768,748.768,748.768,748.76
六、期末现金及现金等价物余额10,316.247,191.016,962.766,735.9211,638.61
附注
净利润8,255.91--7,670.73--3,380.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13.83--1,512.32--446.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,633.17--5,086.05--2,119.91
无形资产摊销152.28--259.72--119.05
长期待摊费用摊销----14.44--11.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.15--100.91----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----26.32----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用680.52--869.46--412.71
投资损失-732.01---416.21---219.98
递延所得税资产减少75.57---318.37---57.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,252.06---2,770.02---2,231.60
经营性应收项目的减少-4,569.05---6,476.06---7,671.27
经营性应付项目的增加-552.62--4,330.95--3,222.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-73.59---138.77---97.63
经营活动产生现金流量净额8,113.91--9,751.45---565.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,316.24--6,962.76--11,638.61
现金的期初余额6,962.76--8,748.76--8,748.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,353.49---1,786.00--2,889.84
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