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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,894.21 | 85,851.58 | 38,548.91 | 166,589.13 | 131,253.70 |
| 收到的税费返还 | 1,374.37 | 971.84 | 476.22 | 1,663.00 | 1,284.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.76 | 809.60 | 327.01 | 1,286.48 | 1,519.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,471.33 | 87,633.01 | 39,352.14 | 169,538.61 | 134,057.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,579.16 | 59,413.04 | 28,594.44 | 97,493.49 | 80,073.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,183.61 | 12,936.95 | 6,142.06 | 22,799.80 | 17,184.98 |
| 支付的各项税费 | 10,154.41 | 6,693.45 | 2,642.24 | 11,036.42 | 8,639.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,864.64 | 4,442.01 | 1,179.18 | 9,600.69 | 6,621.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,781.83 | 83,485.45 | 38,557.92 | 140,930.39 | 112,519.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,689.51 | 4,147.56 | 794.21 | 28,608.22 | 21,538.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.80 | 996.29 | 1,140.16 | 1,166.81 | 375.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.39 | 73.19 | 44.64 | 740.12 | 703.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,197.62 | 2,197.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,485.23 | 3,484.35 | -- | 5,752.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,523.42 | 4,553.82 | 1,184.80 | 9,856.70 | 3,276.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,743.92 | 20,193.32 | 1,584.90 | 9,547.57 | 5,104.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 646.60 | 651.43 | -- | 10,813.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,390.52 | 20,844.75 | 1,584.90 | 20,661.09 | 5,404.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,867.10 | -16,290.93 | -400.10 | -10,804.40 | -2,128.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,282.38 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,015.30 | 31,074.33 | 3,177.00 | 40,519.00 | 23,769.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,496.74 | 31,965.15 | 9,727.92 | -- | 5,364.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,512.04 | 63,039.48 | 12,904.92 | 44,801.38 | 29,133.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,802.45 | 25,946.38 | 2,463.94 | 30,077.28 | 22,925.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,365.01 | 301.37 | 140.51 | 13,066.43 | 7,586.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,786.35 | 13,394.66 | 11,142.95 | 18,567.84 | 10,147.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,953.81 | 39,642.41 | 13,747.40 | 61,711.55 | 40,659.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,558.23 | 23,397.07 | -842.48 | -16,910.17 | -11,526.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.99 | 461.68 | 73.08 | 706.51 | 522.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,818.63 | 11,715.38 | -375.28 | 1,600.16 | 8,405.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,436.63 | 24,436.63 | 24,436.63 | 22,836.47 | 22,836.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,255.26 | 36,152.01 | 24,061.35 | 24,436.63 | 31,242.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,313.71 | -- | 22,163.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 405.88 | -- | 2,789.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,876.89 | -- | 24,069.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.86 | -- | 709.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.02 | -- | 12.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.28 | -- | -494.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.47 | -- | 22.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.70 | -- | -905.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 792.23 | -- | 3,049.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,073.60 | -- | -1,384.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.43 | -- | -1,210.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.95 | -- | -48.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,802.79 | -- | -12,661.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,116.94 | -- | -24,772.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,108.16 | -- | 16,537.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 511.17 | -- | 511.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,147.56 | -- | 28,608.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,152.01 | -- | 24,436.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,436.63 | -- | 22,836.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,715.38 | -- | 1,600.16 | -- |
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