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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
山东赫达(002810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,602.43 | 53,232.29 | 24,321.78 | 92,709.34 | 69,457.28 |
收到的税费返还 | 1,150.35 | 848.36 | 127.20 | 996.48 | 815.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.79 | 1,372.30 | 851.23 | 1,986.09 | 1,115.21 |
经营活动现金流入小计 | 86,639.57 | 55,452.95 | 25,300.21 | 95,691.91 | 71,387.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,123.26 | 22,854.26 | 9,844.47 | 48,269.09 | 39,654.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,713.59 | 5,404.37 | 3,597.53 | 11,075.72 | 8,414.08 |
支付的各项税费 | 7,452.26 | 4,153.13 | 1,542.78 | 7,738.71 | 5,539.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,596.26 | 4,229.14 | 2,102.78 | 7,582.76 | 3,098.19 |
经营活动现金流出小计 | 56,885.37 | 36,640.89 | 17,087.56 | 74,666.28 | 56,705.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,754.20 | 18,812.05 | 8,212.65 | 21,025.63 | 14,682.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 234.59 | 234.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 211.82 | 81.18 | 48.56 | 311.02 | 382.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.10 | 8.90 | -- | 259.54 | 212.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,227.92 | 14,090.08 | 14,048.56 | 7,805.16 | 4,829.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,162.54 | 11,290.34 | 5,970.17 | 7,550.20 | 6,716.17 |
投资所支付的现金 | 7,936.02 | 4,538.87 | 418.87 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,065.18 | 14,065.18 | 14,000.00 | 6,000.00 | 6,042.40 |
投资活动现金流出小计 | 40,163.73 | 29,894.38 | 20,389.03 | 13,550.20 | 12,758.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,935.81 | -15,804.30 | -6,340.47 | -5,745.04 | -7,929.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 15,407.94 | 11,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,560.72 | 3,060.72 | 843.16 | 724.49 | 3,417.61 |
筹资活动现金流入小计 | 18,560.72 | 17,060.72 | 1,843.16 | 16,132.43 | 14,917.61 |
偿还债务支付的现金 | 17,010.00 | 15,940.00 | 6,070.00 | 15,610.00 | 13,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,448.97 | 554.54 | 305.77 | 3,780.62 | 3,373.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,270.44 | 2,634.84 | 1,647.56 | 1,918.90 | 1,766.35 |
筹资活动现金流出小计 | 30,729.42 | 19,129.39 | 8,023.33 | 21,309.52 | 18,680.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,168.70 | -2,068.67 | -6,180.16 | -5,177.09 | -3,762.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.52 | 142.46 | 157.12 | 137.95 | 76.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,543.82 | 1,081.54 | -4,150.86 | 10,241.45 | 3,067.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,204.21 | 17,204.21 | 17,204.21 | 6,962.76 | 6,962.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,660.39 | 18,285.75 | 13,053.35 | 17,204.21 | 10,030.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,373.53 | -- | 16,203.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 94.80 | -- | 1,290.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,972.99 | -- | 7,644.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171.13 | -- | 307.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.09 | -- | 21.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.68 | -- | 15.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 36.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 194.41 | -- | -184.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 470.24 | -- | 1,307.91 | -- |
投资损失 | -- | -369.59 | -- | -701.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 87.96 | -- | -99.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,528.44 | -- | 587.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -736.02 | -- | -5,089.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79.04 | -- | -402.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 107.79 | -- | 86.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,812.05 | -- | 21,025.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,285.75 | -- | 17,204.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,204.21 | -- | 6,962.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,081.54 | -- | 10,241.45 | -- |
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