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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,039.15 | 37,371.27 | 148,380.78 | 108,537.44 | 71,064.85 |
| 收到的税费返还 | 695.36 | 232.90 | 2,233.72 | 1,774.51 | 1,285.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.56 | 469.96 | 1,997.74 | 729.30 | 230.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,900.08 | 38,074.13 | 152,612.24 | 111,041.25 | 72,580.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,283.96 | 24,501.17 | 92,759.10 | 69,187.06 | 44,590.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,832.82 | 5,694.76 | 21,724.49 | 16,006.90 | 11,307.51 |
| 支付的各项税费 | 5,841.93 | 1,832.58 | 12,329.13 | 9,978.50 | 7,252.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.53 | 676.37 | 7,825.74 | 6,074.49 | 3,130.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,281.23 | 32,704.87 | 134,638.46 | 101,246.95 | 66,281.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,618.84 | 5,369.26 | 17,973.78 | 9,794.31 | 6,299.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.01 | 424.82 | 309.99 | -- | 76.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 701.50 | 5.60 | 169.05 | 131.33 | 118.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,512.09 | 1,509.61 | 1,509.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,079.51 | 430.42 | 1,991.13 | 1,640.94 | 1,704.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,303.10 | 1,862.91 | 10,280.25 | 14,625.54 | 12,473.27 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,753.41 | 753.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,964.40 | 3,315.49 | 3,035.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,603.10 | 1,862.91 | 17,238.05 | 18,934.44 | 15,748.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,523.59 | -1,432.49 | -15,246.93 | -17,293.50 | -14,044.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59,470.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,839.00 | 9,795.00 | 104,380.47 | 45,196.42 | 45,196.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,359.31 | 203.20 | 4,633.69 | 4,633.96 | 3,825.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,198.31 | 9,998.20 | 109,014.16 | 109,300.38 | 49,022.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,364.02 | 7,841.41 | 85,244.67 | 85,160.55 | 24,264.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526.51 | 209.82 | 12,099.93 | 11,859.82 | 11,482.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,612.28 | 3,491.27 | 3,432.40 | 1,612.25 | 1,032.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,502.81 | 11,542.50 | 100,777.00 | 98,632.62 | 36,779.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,304.51 | -1,544.30 | 8,237.16 | 10,667.76 | 12,242.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.72 | 235.20 | 402.01 | 300.08 | 304.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,349.46 | 2,627.66 | 11,366.02 | 3,468.64 | 4,801.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,836.47 | 22,836.47 | 11,470.45 | 11,470.45 | 11,470.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,185.93 | 25,464.13 | 22,836.47 | 14,939.09 | 16,272.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,392.59 | -- | 22,020.94 | -- | 15,690.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 805.96 | -- | 1,139.65 | -- | 85.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,024.72 | -- | 15,110.87 | -- | 5,426.03 |
| 无形资产摊销 | 356.66 | -- | 455.13 | -- | 156.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.02 | -- | 6.04 | -- | 3.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -432.99 | -- | -30.57 | -- | -60.11 |
| 固定资产报废损失 | 21.02 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -284.97 | -- | 681.79 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,123.50 | -- | 1,658.82 | -- | 52.60 |
| 投资损失 | -2,843.71 | -- | -3,065.28 | -- | -3,050.31 |
| 递延所得税资产减少 | -823.78 | -- | 30.57 | -- | 33.22 |
| 递延所得税负债增加 | -21.72 | -- | 0.86 | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,572.62 | -- | -7,012.07 | -- | -27.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,383.09 | -- | 5,990.27 | -- | 1,892.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,661.63 | -- | -18,397.67 | -- | -14,871.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 243.10 | -- | 222.11 | -- | 222.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,618.84 | -- | 17,973.78 | -- | 6,299.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,185.93 | -- | 22,836.47 | -- | 16,272.34 |
| 现金的期初余额 | 22,836.47 | -- | 11,470.45 | -- | 11,470.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,349.46 | -- | 11,366.02 | -- | 4,801.89 |
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